Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 389	25 714	47 103	28 378	42 091	70 469	34 168	47 954	82 122	15 599	19 851	35 450
20209	0	0	0	0	15 713	15 713	0	15 713	15 713	0	0	0
30102	18 060	0	18 060	871 156	0	871 156	880 146	0	880 146	9 070	0	9 070
30110	10 874	19 589	30 463	13 624	57 200	70 824	13 046	54 460	67 506	11 452	22 329	33 781
30202	2 088	0	2 088	601	0	601	0	0	0	2 689	0	2 689
30204	2 279	0	2 279	548	0	548	0	0	0	2 827	0	2 827
30221	0	0	0	13 500	2 783	16 283	13 500	2 783	16 283	0	0	0
30233	0	0	0	13 870	2 044	15 914	13 870	2 044	15 914	0	0	0
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	290 000	0	290 000	35 000	0	35 000
32003	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
45201	3 990	0	3 990	21 758	0	21 758	18 908	0	18 908	6 840	0	6 840
45204	7 400	0	7 400	3 500	0	3 500	5 400	0	5 400	5 500	0	5 500
45205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	56 000	131 804	187 804	7 388	6 298	13 686	1 000	21 501	22 501	62 388	116 601	178 989
45207	14 500	0	14 500	0	0	0	500	0	500	14 000	0	14 000
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	2 033	0	2 033	0	0	0	100	0	100	1 933	0	1 933
45506	22 419	2 577	24 996	650	22 178	22 828	1 032	1 215	2 247	22 037	23 540	45 577
45507	34 961	0	34 961	5 560	13 878	19 438	562	1 471	2 033	39 959	12 407	52 366
45509	1 039	492	1 531	1 602	256	1 858	1 069	534	1 603	1 572	214	1 786
45604	0	0	0	0	20 928	20 928	0	0	0	0	20 928	20 928
45706	0	0	0	0	4 048	4 048	0	131	131	0	3 917	3 917
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	126	0	126	243	0	243	24	0	24	345	0	345
45915	94	29	123	39	12	51	0	3	3	133	38	171
47408	0	0	0	37 182	38 632	75 814	37 182	38 632	75 814	0	0	0
47423	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47427	374	8	382	2 671	1 616	4 287	2 374	1 620	3 994	671	4	675
51402	9 931	0	9 931	66	0	66	9 997	0	9 997	0	0	0
51405	63 210	0	63 210	265	0	265	0	0	0	63 475	0	63 475
52503	0	0	0	1 724	0	1 724	164	0	164	1 560	0	1 560
60302	610	0	610	46	0	46	225	0	225	431	0	431
60306	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	10	0	10	165	0	165	167	0	167	8	0	8
60312	558	0	558	1 096	0	1 096	1 158	0	1 158	496	0	496
60323	11	1	12	7	0	7	0	0	0	18	1	19
60401	1 912	0	1 912	41	0	41	0	0	0	1 953	0	1 953
60701	460	0	460	40	0	40	40	0	40	460	0	460
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	156	0	156	105	0	105	32	0	32	229	0	229
61009	17	0	17	191	0	191	183	0	183	25	0	25
61210	0	0	0	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0
61403	471	0	471	0	0	0	20	0	20	451	0	451
70606	38 405	0	38 405	13 759	0	13 759	2	0	2	52 162	0	52 162
70608	61 540	0	61 540	30 950	0	30 950	0	0	0	92 490	0	92 490
70611	120	0	120	201	0	201	0	0	0	321	0	321
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	134	134	149	141	290	149	14	163	0	7	7
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	602	0	602	6 038	0	6 038	5 882	0	5 882	446	0	446
40701	721	0	721	126	0	126	258	0	258	853	0	853
40702	74 465	446	74 911	343 937	20 837	364 774	343 516	23 503	367 019	74 044	3 112	77 156
40703	925	0	925	0	0	0	24	0	24	949	0	949
40802	568	0	568	1 949	0	1 949	2 025	0	2 025	644	0	644
40807	16	609	625	590	595	1 185	583	522	1 105	9	536	545
40817	74 854	1 586	76 440	128 206	43 930	172 136	95 225	60 773	155 998	41 873	18 429	60 302
40820	638	0	638	4 404	4 198	8 602	4 304	4 198	8 502	538	0	538
42107	11 800	0	11 800	0	0	0	65 000	0	65 000	76 800	0	76 800
42304	773	17 754	18 527	0	2 287	2 287	1 118	7 420	8 538	1 891	22 887	24 778
42305	19 317	119 985	139 302	1 822	13 100	14 922	145	10 578	10 723	17 640	117 463	135 103
42306	48 262	13 874	62 136	23 262	2 437	25 699	10 582	15 373	25 955	35 582	26 810	62 392
42307	1 169	2 704	3 873	0	143	143	0	79	79	1 169	2 640	3 809
42505	0	22 313	22 313	0	2 481	2 481	0	1 096	1 096	0	20 928	20 928
42605	147	130	277	0	7	7	0	4	4	147	127	274
42606	1 313	339	1 652	0	26	26	112	12	124	1 425	325	1 750
45215	4 323	0	4 323	7 833	0	7 833	7 143	0	7 143	3 633	0	3 633
45515	594	0	594	28	0	28	203	0	203	769	0	769
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	67	0	67	1	0	1	16	0	16	82	0	82
45918	31	0	31	0	0	0	21	0	21	52	0	52
47405	0	0	0	0	4 732	4 732	0	4 732	4 732	0	0	0
47407	0	0	0	38 634	37 103	75 737	38 634	37 103	75 737	0	0	0
47411	625	1 854	2 479	375	270	645	438	1 017	1 455	688	2 601	3 289
47416	37	0	37	40 101	0	40 101	40 125	0	40 125	61	0	61
47422	0	0	0	9 853	0	9 853	9 853	0	9 853	0	0	0
47425	330	0	330	895	0	895	1 056	0	1 056	491	0	491
47426	4	0	4	31	0	31	466	107	573	439	107	546
52305	0	0	0	0	0	0	23 725	0	23 725	23 725	0	23 725
60301	32	0	32	611	0	611	600	0	600	21	0	21
60305	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	916	0	916	0	0	0	22	0	22	938	0	938
70601	39 780	0	39 780	8	0	8	14 206	0	14 206	53 978	0	53 978
70603	61 395	0	61 395	0	0	0	30 795	0	30 795	92 190	0	92 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	462	0	462	468	0	468	17	0	17
90902	13 668	0	13 668	0	0	0	34	0	34	13 634	0	13 634
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 507	797	25 304	0	47 773	47 773	149	3 360	3 509	24 358	45 210	69 568
91502	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	75 728	0	75 728	63 363	0	63 363	35 995	0	35 995	103 096	0	103 096
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637	21 637	0	21 637
91312	50 456	0	50 456	0	0	0	2 165	0	2 165	52 621	0	52 621
91315	397	0	397	0	0	0	379	0	379	776	0	776
91317	17 635	5 978	23 613	35 242	740	35 982	38 438	744	39 182	20 831	5 982	26 813
91507	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91508	42	0	42	13	0	13	0	0	0	29	0	29
99999	39 040	0	39 040	4 024	0	4 024	48 237	0	48 237	83 253	0	83 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?