Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 217	0	4 217	6 227	0	6 227	2 022	0	2 022	8 422	0	8 422
20202	64 991	28 885	93 876	890 083	39 164	929 247	891 273	39 670	930 943	63 801	28 379	92 180
20207	1 075	2 054	3 129	14 000	3 019	17 019	11 642	3 722	15 364	3 433	1 351	4 784
20209	3 300	0	3 300	267 333	1 159	268 492	264 648	1 159	265 807	5 985	0	5 985
30102	104 211	0	104 211	4 853 445	0	4 853 445	4 862 279	0	4 862 279	95 377	0	95 377
30110	7 191	11 185	18 376	10 916 193	11 467	10 927 660	10 913 714	15 479	10 929 193	9 670	7 173	16 843
30114	0	3 450	3 450	0	22 903	22 903	0	18 026	18 026	0	8 327	8 327
30202	80 506	0	80 506	0	0	0	721	0	721	79 785	0	79 785
30204	4 328	0	4 328	0	0	0	297	0	297	4 031	0	4 031
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30213	6 684	776	7 460	7 690	4 878	12 568	12 099	4 946	17 045	2 275	708	2 983
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30306	2 637 744	1 077 457	3 715 201	209 500	68 110	277 610	413 500	114 794	528 294	2 433 744	1 030 773	3 464 517
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Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	411 472	0	411 472	22 711	0	22 711	22 750	0	22 750	411 511	0	411 511
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30223	183	0	183	40 833	0	40 833	41 564	0	41 564	914	0	914
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31503	7 097 658	0	7 097 658	31 957 048	0	31 957 048	27 560 239	0	27 560 239	2 700 849	0	2 700 849
31504	104 333	0	104 333	532 967	0	532 967	2 166 301	0	2 166 301	1 737 667	0	1 737 667
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40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40703	655	18	673	368	2	370	174	1	175	461	17	478
40802	7 207	2	7 209	27 163	0	27 163	28 953	0	28 953	8 997	2	8 999
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42309	178	0	178	0	0	0	71	0	71	249	0	249
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	2 030 847	0	2 030 847	2 144	0	2 144	9 894	0	9 894	2 038 597	0	2 038 597
91314	396 263	0	396 263	1 580 906	0	1 580 906	1 589 698	0	1 589 698	405 055	0	405 055
91315	401 590	15 938	417 528	231 600	1 772	233 372	168 600	783	169 383	338 590	14 949	353 539
91316	0	41 138	41 138	142 218	37 190	179 408	211 000	1 268	212 268	68 782	5 216	73 998
91317	27 800	0	27 800	21 301	0	21 301	23 123	0	23 123	29 622	0	29 622
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 648 891	0	1 648 891	1 496 366	0	1 496 366	4 179 951	0	4 179 951	4 332 476	0	4 332 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	762 111	86 796	848 907	14 954 895	1 816 579	16 771 474	14 942 542	1 818 609	16 761 151	774 464	84 766	859 230
93301	0	0	0	777 273	0	777 273	777 273	0	777 273	0	0	0
93302	0	0	0	777 273	0	777 273	777 273	0	777 273	0	0	0
93801	0	0	0	36 505	0	36 505	36 505	0	36 505	0	0	0
Пассив
96001	86 825	761 815	848 640	1 810 030	15 061 659	16 871 689	1 807 983	15 074 194	16 882 177	84 778	774 350	859 128
96301	0	0	0	0	781 836	781 836	0	781 836	781 836	0	0	0
96302	0	0	0	0	777 273	777 273	0	777 273	777 273	0	0	0
96801	267	0	267	140 454	0	140 454	140 289	0	140 289	102	0	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 681 666,0000	0	0	87 930 470,0000	0	0	84 861 160,0000	0	0	4 750 976,0000
Пассив
98050	0	0	1 202 886,0000	0	0	77 508 191,0000	0	0	77 661 809,0000	0	0	1 356 504,0000
98070	0	0	478 797,0000	0	0	6 317 366,0000	0	0	9 233 041,0000	0	0	3 394 472,0000

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