Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 480	13 174	59 654	1 313 476	27 242	1 340 718	1 290 306	27 219	1 317 525	69 650	13 197	82 847
20207	490	1 266	1 756	32 623	819	33 442	31 579	955	32 534	1 534	1 130	2 664
20208	19 791	0	19 791	69 950	0	69 950	71 882	0	71 882	17 859	0	17 859
20209	13 149	0	13 149	782 892	0	782 892	785 513	0	785 513	10 528	0	10 528
30102	115 633	0	115 633	6 969 357	0	6 969 357	6 817 813	0	6 817 813	267 177	0	267 177
30110	39 678	41 535	81 213	17 771	141 579	159 350	23 709	161 110	184 819	33 740	22 004	55 744
30114	40 669	2 871	43 540	125	129 781	129 906	40 790	105 391	146 181	4	27 261	27 265
30202	20 805	0	20 805	1 086	0	1 086	0	0	0	21 891	0	21 891
30204	1 186	0	1 186	0	0	0	44	0	44	1 142	0	1 142
30233	617	5	622	25 262	0	25 262	24 833	3	24 836	1 046	2	1 048
30402	1 113	0	1 113	10 476 543	0	10 476 543	10 476 606	0	10 476 606	1 050	0	1 050
30602	23 723	0	23 723	1 792	0	1 792	22 398	0	22 398	3 117	0	3 117
31902	0	0	0	7 695 000	0	7 695 000	7 515 000	0	7 515 000	180 000	0	180 000
31903	535 000	0	535 000	1 965 000	0	1 965 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	895 000	0	895 000	80 000	0	80 000
32003	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	1 060 000	0	1 060 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	0	10 596	10 596	0	0	0	0	10 596	10 596
32104	0	0	0	0	11 089	11 089	0	11 089	11 089	0	0	0
32105	0	0	0	0	52 979	52 979	0	0	0	0	52 979	52 979
32107	0	43 398	43 398	0	1 241	1 241	0	44 639	44 639	0	0	0
32201	0	159	159	0	8	8	0	18	18	0	149	149
44906	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45004	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45005	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45006	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	8 929	0	8 929	30 583	0	30 583	23 961	0	23 961	15 551	0	15 551
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500
45204	3 920	0	3 920	8 990	0	8 990	7 625	0	7 625	5 285	0	5 285
45205	21 550	0	21 550	9 120	0	9 120	5 675	0	5 675	24 995	0	24 995
45206	211 187	27 094	238 281	30 843	1 331	32 174	47 059	3 012	50 071	194 971	25 413	220 384
45207	110 041	0	110 041	11 690	0	11 690	22 014	0	22 014	99 717	0	99 717
45208	59 111	0	59 111	2 310	0	2 310	0	0	0	61 421	0	61 421
45401	91	0	91	242	0	242	233	0	233	100	0	100
45404	400	0	400	10	0	10	400	0	400	10	0	10
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	1 443	0	1 443	200	0	200	80	0	80	1 563	0	1 563
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45408	5 200	0	5 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
45502	75	0	75	19	0	19	75	0	75	19	0	19
45503	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45504	34	0	34	0	0	0	21	0	21	13	0	13
45505	9 748	0	9 748	90	0	90	196	0	196	9 642	0	9 642
45506	64 957	0	64 957	2 037	0	2 037	5 616	0	5 616	61 378	0	61 378
45507	7 629	0	7 629	2 500	0	2 500	66	0	66	10 063	0	10 063
45509	861	0	861	833	0	833	788	0	788	906	0	906
45812	70 990	0	70 990	168	0	168	9 041	0	9 041	62 117	0	62 117
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	681	0	681	0	0	0	1	0	1	680	0	680
45815	3 817	0	3 817	80	0	80	135	0	135	3 762	0	3 762
45912	10 652	0	10 652	99	0	99	1 598	0	1 598	9 153	0	9 153
45915	197	0	197	28	0	28	21	0	21	204	0	204
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	93 831	0	93 831	93 831	0	93 831	0	0	0
47417	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
47423	11 551	0	11 551	2 423	5 375	7 798	3 742	5 335	9 077	10 232	40	10 272
47427	23 111	425	23 536	7 952	609	8 561	7 356	934	8 290	23 707	100	23 807
50104	129 194	0	129 194	914	0	914	754	0	754	129 354	0	129 354
50305	77 007	0	77 007	23 041	0	23 041	1 037	0	1 037	99 011	0	99 011
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
51401	0	0	0	27 003	0	27 003	0	0	0	27 003	0	27 003
51402	0	0	0	27 003	0	27 003	27 003	0	27 003	0	0	0
60302	2 146	0	2 146	68	0	68	1 669	0	1 669	545	0	545
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	35	0	35	140	0	140	123	0	123	52	0	52
60312	3 311	0	3 311	3 458	0	3 458	3 048	0	3 048	3 721	0	3 721
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60401	214 972	0	214 972	0	0	0	0	0	0	214 972	0	214 972
60404	4 360	0	4 360	279	0	279	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
61002	44	0	44	92	0	92	114	0	114	22	0	22
61008	932	0	932	338	0	338	570	0	570	700	0	700
61009	337	0	337	76	0	76	247	0	247	166	0	166
61011	0	0	0	10 589	0	10 589	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	720	0	720	152	0	152	135	0	135	737	0	737
70606	249 663	0	249 663	23 556	0	23 556	317	0	317	272 902	0	272 902
70607	3 157	0	3 157	201	0	201	265	0	265	3 093	0	3 093
70608	109 350	0	109 350	16 078	0	16 078	0	0	0	125 428	0	125 428
70611	1 467	0	1 467	1 889	0	1 889	0	0	0	3 356	0	3 356
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	123	0	123	10 400	0	10 400	10 345	0	10 345	68	0	68
30111	1	2 135	2 136	92 497	58 370	150 867	99 786	79 306	179 092	7 290	23 071	30 361
30126	407	0	407	409	0	409	13	0	13	11	0	11
30223	1	0	1	126	0	126	125	0	125	0	0	0
30232	0	0	0	28 287	831	29 118	28 287	831	29 118	0	0	0
31407	0	19 125	19 125	0	2 126	2 126	0	940	940	0	17 939	17 939
31408	0	6 375	6 375	0	709	709	0	314	314	0	5 980	5 980
31409	0	65 097	65 097	0	3 422	3 422	0	1 900	1 900	0	63 575	63 575
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40502	18 361	0	18 361	39 888	0	39 888	42 734	0	42 734	21 207	0	21 207
40602	3 943	1	3 944	10 449	0	10 449	10 647	0	10 647	4 141	1	4 142
40603	8 273	0	8 273	12 737	0	12 737	16 296	0	16 296	11 832	0	11 832
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	935 284	5 418	940 702	6 575 548	288 613	6 864 161	6 427 563	294 138	6 721 701	787 299	10 943	798 242
40703	84 732	0	84 732	139 020	1 133	140 153	136 921	1 133	138 054	82 633	0	82 633
40802	66 211	1	66 212	303 752	0	303 752	304 137	0	304 137	66 596	1	66 597
40807	2 563	0	2 563	678	78 447	79 125	1	78 447	78 448	1 886	0	1 886
40817	80 865	2 131	82 996	151 403	20 633	172 036	150 766	20 050	170 816	80 228	1 548	81 776
40820	292	9	301	115	66	181	168	72	240	345	15	360
40905	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
40906	13 149	0	13 149	297 162	0	297 162	294 541	0	294 541	10 528	0	10 528
40909	0	0	0	20	898	918	20	898	918	0	0	0
40910	0	0	0	34	27	61	34	27	61	0	0	0
40911	2 865	0	2 865	126 674	0	126 674	125 510	0	125 510	1 701	0	1 701
40912	0	0	0	287	1 176	1 463	287	1 176	1 463	0	0	0
40913	0	0	0	369	2 283	2 652	369	2 283	2 652	0	0	0
41901	8 800	0	8 800	0	0	0	750	0	750	9 550	0	9 550
41907	1 200	0	1 200	750	0	750	0	0	0	450	0	450
42107	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	25 840	2 038	27 878	12 071	189	12 260	10 104	88	10 192	23 873	1 937	25 810
42303	9 149	0	9 149	6 366	0	6 366	2 879	0	2 879	5 662	0	5 662
42304	157 852	0	157 852	13 150	0	13 150	13 905	0	13 905	158 607	0	158 607
42305	123 191	6 449	129 640	16 179	684	16 863	7 195	885	8 080	114 207	6 650	120 857
42306	222 219	19 738	241 957	8 128	2 059	10 187	17 074	2 438	19 512	231 165	20 117	251 282
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	10	0	10	43	0	43	143	0	143	110	0	110
45015	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45215	22 678	0	22 678	455	0	455	457	0	457	22 680	0	22 680
45415	33	0	33	21	0	21	6	0	6	18	0	18
45515	173	0	173	28	0	28	403	0	403	548	0	548
45818	76 046	0	76 046	9 072	0	9 072	436	0	436	67 410	0	67 410
45918	10 829	0	10 829	1 604	0	1 604	46	0	46	9 271	0	9 271
47407	0	0	0	68 201	108 475	176 676	68 201	108 475	176 676	0	0	0
47411	4 127	181	4 308	2 691	87	2 778	2 377	58	2 435	3 813	152	3 965
47416	986	0	986	28 932	0	28 932	28 492	0	28 492	546	0	546
47422	0	5	5	17 674	2 982	20 656	17 755	2 989	20 744	81	12	93
47425	7 899	0	7 899	835	0	835	735	0	735	7 799	0	7 799
47426	0	50	50	0	283	283	0	276	276	0	43	43
50120	4 390	0	4 390	265	0	265	201	0	201	4 326	0	4 326
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 690	0	1 690	2 085	0	2 085	1 959	0	1 959	1 564	0	1 564
60305	0	0	0	2 670	0	2 670	4 514	0	4 514	1 844	0	1 844
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	202	0	202	77	0	77
60311	368	0	368	2 489	0	2 489	2 484	0	2 484	363	0	363
60322	27	0	27	88	0	88	88	0	88	27	0	27
60324	1 855	0	1 855	60	0	60	2	0	2	1 797	0	1 797
60601	44 353	0	44 353	0	0	0	761	0	761	45 114	0	45 114
61501	75	0	75	0	0	0	1 017	0	1 017	1 092	0	1 092
70601	260 697	0	260 697	10	0	10	38 345	0	38 345	299 032	0	299 032
70602	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
70603	109 201	0	109 201	1	0	1	16 007	0	16 007	125 207	0	125 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	987	0	987	8 213	0	8 213	8 112	0	8 112	1 088	0	1 088
90902	398 004	0	398 004	74 615	0	74 615	83 448	0	83 448	389 171	0	389 171
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91414	1 321 834	0	1 321 834	52 614	0	52 614	319 818	0	319 818	1 054 630	0	1 054 630
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	12 779	0	12 779	755	0	755	243	0	243	13 291	0	13 291
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
99998	1 441 803	0	1 441 803	157 889	0	157 889	311 764	0	311 764	1 287 928	0	1 287 928
Пассив
91003	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 283 029	0	1 283 029	147 943	0	147 943	39 869	0	39 869	1 174 955	0	1 174 955
91315	1 031	868	1 899	0	46	46	0	26	26	1 031	848	1 879
91316	24 810	0	24 810	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	24 310	0	24 310
91317	121 898	0	121 898	152 734	0	152 734	102 370	0	102 370	71 534	0	71 534
91318	150	0	150	0	0	0	5 083	0	5 083	5 233	0	5 233
91507	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	1 761 758	0	1 761 758	411 623	0	411 623	136 200	0	136 200	1 486 335	0	1 486 335
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	211 320,0000	0	0	21 729,0000	0	0	0,0000	0	0	233 049,0000
Пассив
98050	0	0	211 320,0000	0	0	0,0000	0	0	21 729,0000	0	0	233 049,0000

Страница была полезной?