Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172	0	172	74	0	74	87	0	87	159	0	159
20202	13 479	41 969	55 448	21 704	16 399	38 103	28 773	24 357	53 130	6 410	34 011	40 421
20209	0	0	0	0	4 314	4 314	0	4 314	4 314	0	0	0
30102	175 584	0	175 584	2 897 796	0	2 897 796	2 970 018	0	2 970 018	103 362	0	103 362
30110	4 252	6 249	10 501	6 000	2 518	8 518	5 910	3 533	9 443	4 342	5 234	9 576
30114	0	1 234 229	1 234 229	0	933 252	933 252	0	1 121 026	1 121 026	0	1 046 455	1 046 455
30202	22 101	0	22 101	3 587	0	3 587	0	0	0	25 688	0	25 688
30204	35 358	0	35 358	2 374	0	2 374	0	0	0	37 732	0	37 732
30233	0	31	31	5 910	3 018	8 928	5 910	3 020	8 930	0	29	29
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	447	0	447	5 993	0	5 993	6 022	0	6 022	418	0	418
32105	0	446 251	446 251	0	21 930	21 930	0	49 613	49 613	0	418 568	418 568
32201	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
45205	0	112 296	112 296	60 000	3 786	63 786	0	7 398	7 398	60 000	108 684	168 684
45206	656 000	1 224 878	1 880 878	60 000	159 885	219 885	10 000	375 096	385 096	706 000	1 009 667	1 715 667
45207	70 000	401 626	471 626	0	74 457	74 457	0	48 546	48 546	70 000	427 537	497 537
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45506	1 261	176 046	177 307	500	6 919	7 419	235	14 485	14 720	1 526	168 480	170 006
47404	39 171	87 506	126 677	10 527 265	9 986 842	20 514 107	10 534 277	9 992 270	20 526 547	32 159	82 078	114 237
47408	0	0	0	11 233 759	11 179 039	22 412 798	11 233 759	11 179 039	22 412 798	0	0	0
47423	7 033	0	7 033	16 746	4 314	21 060	23 749	4 314	28 063	30	0	30
47427	0	196	196	0	204	204	0	42	42	0	358	358
50207	20 433	0	20 433	120	0	120	4 991	0	4 991	15 562	0	15 562
50208	16 230	0	16 230	1 179	0	1 179	1 264	0	1 264	16 145	0	16 145
50221	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
52503	3 828	0	3 828	2 401	0	2 401	619	0	619	5 610	0	5 610
60302	11	0	11	21	0	21	15	0	15	17	0	17
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	1 939	0	1 939	1 724	0	1 724	3 663	0	3 663	0	0	0
60310	85	0	85	86	0	86	87	0	87	84	0	84
60312	234	0	234	1 055	0	1 055	1 184	0	1 184	105	0	105
60323	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	21	0	21	13	0	13	15	0	15	19	0	19
61008	650	0	650	321	0	321	186	0	186	785	0	785
61009	37	0	37	193	0	193	32	0	32	198	0	198
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61210	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
61403	1 720	0	1 720	222	0	222	220	0	220	1 722	0	1 722
70606	963 562	0	963 562	71 532	0	71 532	4	0	4	1 035 090	0	1 035 090
70608	2 016 419	0	2 016 419	451 001	0	451 001	0	0	0	2 467 420	0	2 467 420
70611	5 525	0	5 525	593	0	593	18	0	18	6 100	0	6 100
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	22	22	0	84	84	0	83	83	0	21	21
40503	0	21 763	21 763	0	19 333	19 333	0	2 922	2 922	0	5 352	5 352
40701	240	17	257	234	2	236	0	1	1	6	16	22
40702	672 220	107	672 327	3 231 415	867 001	4 098 416	2 928 630	901 290	3 829 920	369 435	34 396	403 831
40703	10 654	0	10 654	4 496	0	4 496	5 762	0	5 762	11 920	0	11 920
40802	11 234	0	11 234	18 784	0	18 784	9 039	0	9 039	1 489	0	1 489
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	67 619	538 224	605 843	36 217	70 567	106 784	7 225	35 101	42 326	38 627	502 758	541 385
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	224 249	18 239	242 488	17 141	8 418	25 559	10 879	8 853	19 732	217 987	18 674	236 661
40820	733	508	1 241	571	55	626	387	14	401	549	467	1 016
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
42301	9 624	44 103	53 727	7 695	43 233	50 928	2 956	3 377	6 333	4 885	4 247	9 132
42304	2 108	37 183	39 291	0	4 134	4 134	0	1 827	1 827	2 108	34 876	36 984
42305	496 576	1 235 096	1 731 672	0	128 739	128 739	1 679	89 484	91 163	498 255	1 195 841	1 694 096
42306	38 322	261 394	299 716	0	31 587	31 587	0	12 651	12 651	38 322	242 458	280 780
42313	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42314	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42315	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
42507	0	95 625	95 625	0	10 631	10 631	0	4 699	4 699	0	89 693	89 693
42601	1	43	44	0	4	4	0	2	2	1	41	42
42605	0	61 018	61 018	0	6 784	6 784	0	2 998	2 998	0	57 232	57 232
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	250 558	0	250 558	48 040	0	48 040	29 380	0	29 380	231 898	0	231 898
45515	19 961	0	19 961	804	0	804	100	0	100	19 257	0	19 257
47403	0	0	0	0	10 016 396	10 016 396	0	10 016 396	10 016 396	0	0	0
47407	0	0	0	11 177 161	11 252 778	22 429 939	11 177 161	11 252 778	22 429 939	0	0	0
47411	2 071	6 735	8 806	777	2 089	2 866	3 668	6 564	10 232	4 962	11 210	16 172
47416	0	0	0	7	0	7	23	0	23	16	0	16
47422	3	0	3	13 928	0	13 928	13 925	0	13 925	0	0	0
47425	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47426	0	0	0	476	1 370	1 846	476	1 377	1 853	0	7	7
50220	172	0	172	87	0	87	74	0	74	159	0	159
52305	31 864	0	31 864	0	0	0	32 401	0	32 401	64 265	0	64 265
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	181	0	181	906	0	906	1 796	0	1 796	1 071	0	1 071
60305	2 003	0	2 003	4 619	0	4 619	4 419	0	4 419	1 803	0	1 803
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	77	0	77	1 971	0	1 971	1 955	0	1 955	61	0	61
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	2 184	0	2 184	2 209	0	2 209	225	0	225	200	0	200
60324	12	0	12	2	0	2	13	0	13	23	0	23
60601	6 227	0	6 227	0	0	0	104	0	104	6 331	0	6 331
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	294	0	294	41	0	41	40	0	40	293	0	293
70601	894 446	0	894 446	5	0	5	140 825	0	140 825	1 035 266	0	1 035 266
70603	2 109 277	0	2 109 277	0	0	0	388 135	0	388 135	2 497 412	0	2 497 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 188	0	17 188	3 860	0	3 860	2 705	0	2 705	18 343	0	18 343
80601	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
80801	562	0	562	230	0	230	266	0	266	526	0	526
80901	0	0	0	2 742	0	2 742	2 509	0	2 509	233	0	233
81001	19 311	0	19 311	2 508	0	2 508	4 128	0	4 128	17 691	0	17 691
Пассив
85101	37 030	0	37 030	500	0	500	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	31	0	31	266	0	266	498	0	498	263	0	263
85401	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	13	0	13
90902	6 117	0	6 117	858	0	858	5 832	0	5 832	1 143	0	1 143
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 696 571	0	2 696 571	560 124	0	560 124	468 276	0	468 276	2 788 419	0	2 788 419
Пассив
91003	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
91004	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 499 742	0	2 499 742	216 226	0	216 226	307 440	0	307 440	2 590 956	0	2 590 956
91315	39 085	0	39 085	0	0	0	0	0	0	39 085	0	39 085
91317	15 000	0	15 000	90 000	156 089	246 089	90 000	156 089	246 089	15 000	0	15 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	634	0	634	50 635	0	50 635
99999	52 502	0	52 502	6 607	0	6 607	1 633	0	1 633	47 528	0	47 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	628 176	0	628 176	9 623 324	49 656	9 672 980	9 941 827	49 656	9 991 483	309 673	0	309 673
93002	605 627	0	605 627	568 100	0	568 100	605 627	0	605 627	568 100	0	568 100
93306	0	0	0	598 500	0	598 500	598 500	0	598 500	0	0	0
93307	0	0	0	598 500	0	598 500	598 500	0	598 500	0	0	0
93308	0	0	0	598 500	0	598 500	598 500	0	598 500	0	0	0
93801	58 502	0	58 502	114 928	0	114 928	131 586	0	131 586	41 844	0	41 844
Пассив
96001	0	627 923	627 923	49 143	9 984 239	10 033 382	49 143	9 665 942	9 715 085	0	309 626	309 626
96002	0	605 627	605 627	0	610 134	610 134	0	572 563	572 563	0	568 056	568 056
96306	0	0	0	0	598 500	598 500	0	598 500	598 500	0	0	0
96307	0	0	0	0	587 130	587 130	0	587 130	587 130	0	0	0
96308	0	0	0	0	633 943	633 943	0	633 943	633 943	0	0	0
96801	58 755	0	58 755	131 586	0	131 586	114 766	0	114 766	41 935	0	41 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 819,0000	0	0	0,0000	0	0	436,0000	0	0	14 010 383,0000
98010	0	0	35 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 861,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	35 000,0000	0	0	5 861,0000	0	0	1 000,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 819,0000	0	0	436,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000

Страница была полезной?