Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 003	0	5 003	2 794	0	2 794	2 908	0	2 908	4 889	0	4 889
20202	85 851	11 915	97 766	2 202 907	43 009	2 245 916	2 212 984	41 265	2 254 249	75 774	13 659	89 433
20207	3 703	3 809	7 512	531 650	77 863	609 513	527 265	78 445	605 710	8 088	3 227	11 315
20208	129 416	224	129 640	903 222	1 189	904 411	909 958	1 255	911 213	122 680	158	122 838
20209	17 541	2 626	20 167	3 196 765	79 861	3 276 626	3 201 284	81 257	3 282 541	13 022	1 230	14 252
30102	38 414	0	38 414	10 147 958	0	10 147 958	10 140 204	0	10 140 204	46 168	0	46 168
30110	119 257	14 498	133 755	1 376 665	478 848	1 855 513	1 384 972	479 385	1 864 357	110 950	13 961	124 911
30202	28 802	0	28 802	0	0	0	198	0	198	28 604	0	28 604
30204	182	0	182	30	0	30	0	0	0	212	0	212
30213	6 108	3 141	9 249	87 448	28 251	115 699	88 952	28 853	117 805	4 604	2 539	7 143
30233	6 065	0	6 065	120 153	3 895	124 048	118 222	3 611	121 833	7 996	284	8 280
30402	1	0	1	783 381	0	783 381	783 380	0	783 380	2	0	2
30602	71	0	71	20 929	0	20 929	20 944	0	20 944	56	0	56
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
31903	60 000	0	60 000	270 000	0	270 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 475 000	0	1 475 000	200 000	0	200 000
32003	560 000	0	560 000	2 980 000	0	2 980 000	3 140 000	0	3 140 000	400 000	0	400 000
32004	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	414	414	0	21	21	0	46	46	0	389	389
45201	70 037	0	70 037	359 083	0	359 083	363 172	0	363 172	65 948	0	65 948
45203	14 281	0	14 281	0	0	0	14 281	0	14 281	0	0	0
45204	19 662	0	19 662	25 652	0	25 652	8 746	0	8 746	36 568	0	36 568
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	329 453	0	329 453	33 035	0	33 035	48 538	0	48 538	313 950	0	313 950
45207	149 981	0	149 981	5 320	0	5 320	5 552	0	5 552	149 749	0	149 749
45208	143 500	0	143 500	0	0	0	4 351	0	4 351	139 149	0	139 149
45401	4 951	0	4 951	19 381	0	19 381	18 279	0	18 279	6 053	0	6 053
45406	3 657	0	3 657	400	0	400	1 087	0	1 087	2 970	0	2 970
45407	53 878	0	53 878	2 000	0	2 000	11 451	0	11 451	44 427	0	44 427
45408	16 636	0	16 636	0	0	0	616	0	616	16 020	0	16 020
45505	11 193	0	11 193	397	0	397	1 345	0	1 345	10 245	0	10 245
45506	56 181	0	56 181	1 875	0	1 875	3 451	0	3 451	54 605	0	54 605
45507	266 282	0	266 282	300	0	300	3 743	0	3 743	262 839	0	262 839
45509	1 016	0	1 016	2 137	0	2 137	2 297	0	2 297	856	0	856
45812	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 637	0	4 637	109	0	109	123	0	123	4 623	0	4 623
45915	39	0	39	23	0	23	24	0	24	38	0	38
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	405	0	405	4 550 518	4 387 333	8 937 851	4 550 502	3 930 841	8 481 343	421	456 492	456 913
47408	0	0	0	3 703 103	4 127 624	7 830 727	3 703 103	4 127 624	7 830 727	0	0	0
47423	5 107	684	5 791	83 005	2 741	85 746	83 550	2 784	86 334	4 562	641	5 203
47427	7 307	0	7 307	14 916	0	14 916	15 415	0	15 415	6 808	0	6 808
50205	30 364	0	30 364	181	0	181	0	0	0	30 545	0	30 545
50206	9 142	0	9 142	63	0	63	0	0	0	9 205	0	9 205
50207	62 902	0	62 902	424	0	424	5 149	0	5 149	58 177	0	58 177
50221	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50305	4 142	0	4 142	24	0	24	0	0	0	4 166	0	4 166
50505	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50706	7 165	0	7 165	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	743	0	743	649	0	649	145	0	145	1 247	0	1 247
60306	1	0	1	2 423	0	2 423	2 424	0	2 424	0	0	0
60308	207	0	207	10 946	0	10 946	11 008	0	11 008	145	0	145
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	4 361	0	4 361	6 317	0	6 317	6 327	0	6 327	4 351	0	4 351
60323	22	0	22	47	0	47	13	0	13	56	0	56
60401	149 974	0	149 974	191	0	191	164	0	164	150 001	0	150 001
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	574	0	574	51	0	51	191	0	191	434	0	434
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	331	0	331	71	0	71	14	0	14	388	0	388
61008	1 082	0	1 082	487	0	487	481	0	481	1 088	0	1 088
61009	672	0	672	120	0	120	226	0	226	566	0	566
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	16 279	0	16 279	16 279	0	16 279	0	0	0
61403	6 500	0	6 500	118	0	118	1 110	0	1 110	5 508	0	5 508
70606	686 759	0	686 759	82 544	0	82 544	156	0	156	769 147	0	769 147
70608	57 179	0	57 179	31 966	0	31 966	0	0	0	89 145	0	89 145
70611	5 306	0	5 306	670	0	670	271	0	271	5 705	0	5 705
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	41	0	41	17	0	17	17	0	17	41	0	41
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 667	0	45 667	0	0	0	0	0	0	45 667	0	45 667
30109	312	32	344	0	3	3	39	1	40	351	30	381
30126	2 193	0	2 193	1 137	0	1 137	633	0	633	1 689	0	1 689
30223	19 606	0	19 606	152 326	0	152 326	133 799	0	133 799	1 079	0	1 079
30226	306	0	306	1 319	0	1 319	1 321	0	1 321	308	0	308
30232	7 450	0	7 450	1 021 848	21	1 021 869	1 035 063	21	1 035 084	20 665	0	20 665
30607	14	0	14	2 162	0	2 162	2 159	0	2 159	11	0	11
31501	0	0	0	10 069	0	10 069	10 069	0	10 069	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	3 000	0	3 000
40602	86 867	0	86 867	261 858	0	261 858	277 472	0	277 472	102 481	0	102 481
40603	22	0	22	222	0	222	220	0	220	20	0	20
40701	11 455	0	11 455	29 078	0	29 078	25 194	0	25 194	7 571	0	7 571
40702	648 718	35	648 753	4 316 367	187 639	4 504 006	4 480 774	256 191	4 736 965	813 125	68 587	881 712
40703	74 048	0	74 048	65 018	0	65 018	60 062	0	60 062	69 092	0	69 092
40802	135 722	2	135 724	882 408	0	882 408	877 323	0	877 323	130 637	2	130 639
40817	803 101	7 040	810 141	1 040 381	2 247	1 042 628	1 060 443	2 915	1 063 358	823 163	7 708	830 871
40820	2 782	6	2 788	5 881	1	5 882	5 035	0	5 035	1 936	5	1 941
40821	7 643	0	7 643	441 269	0	441 269	444 177	0	444 177	10 551	0	10 551
40905	67	0	67	16 680	0	16 680	16 705	0	16 705	92	0	92
40906	0	0	0	931 908	0	931 908	931 908	0	931 908	0	0	0
40909	0	0	0	3 225	2 964	6 189	3 225	2 964	6 189	0	0	0
40910	0	0	0	194	1 346	1 540	194	1 346	1 540	0	0	0
40911	10 140	0	10 140	285 509	0	285 509	285 762	0	285 762	10 393	0	10 393
40912	0	0	0	28 822	16 814	45 636	28 822	16 814	45 636	0	0	0
40913	0	0	0	31 963	15 294	47 257	31 963	15 294	47 257	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	16 189	899	17 088	8 302	102	8 404	12 585	42	12 627	20 472	839	21 311
42305	250 333	2 693	253 026	38 593	280	38 873	58 973	126	59 099	270 713	2 539	273 252
42306	41 638	0	41 638	1 602	0	1 602	1 050	0	1 050	41 086	0	41 086
42307	106 926	0	106 926	0	0	0	914	0	914	107 840	0	107 840
45215	40 784	0	40 784	11 435	0	11 435	13 090	0	13 090	42 439	0	42 439
45415	1 539	0	1 539	1 372	0	1 372	2 000	0	2 000	2 167	0	2 167
45515	1 904	0	1 904	141	0	141	75	0	75	1 838	0	1 838
45818	5 238	0	5 238	53	0	53	51	0	51	5 236	0	5 236
45918	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
47108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	4 126 480	3 710 568	7 837 048	4 126 480	3 710 568	7 837 048	0	0	0
47411	4 041	2	4 043	2 726	0	2 726	3 300	4	3 304	4 615	6	4 621
47416	2 305	0	2 305	13 264	0	13 264	13 046	0	13 046	2 087	0	2 087
47422	270	32	302	314 525	38 584	353 109	314 597	38 760	353 357	342	208	550
47425	12 531	0	12 531	11 702	0	11 702	15 963	0	15 963	16 792	0	16 792
47426	838	0	838	105	0	105	791	0	791	1 524	0	1 524
50220	2 412	0	2 412	2 403	0	2 403	2 480	0	2 480	2 489	0	2 489
50507	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 591	0	2 591	505	0	505	314	0	314	2 400	0	2 400
52305	11 950	0	11 950	100	0	100	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	533	0	533	0	0	0	132	0	132	665	0	665
60301	655	0	655	3 820	0	3 820	3 741	0	3 741	576	0	576
60305	50	0	50	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571	50	0	50
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	324	0	324	324	0	324	114	0	114	114	0	114
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	1 346	0	1 346	1 377	0	1 377	31	0	31	0	0	0
60324	8	0	8	29	0	29	41	0	41	20	0	20
60601	57 252	0	57 252	164	0	164	644	0	644	57 732	0	57 732
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	45	0	45	35	0	35	24	0	24	34	0	34
70601	723 915	0	723 915	39	0	39	105 194	0	105 194	829 070	0	829 070
70603	39 907	0	39 907	0	0	0	10 704	0	10 704	50 611	0	50 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	386 032	0	386 032	347	0	347	7	0	7	386 372	0	386 372
90902	526 394	0	526 394	74 338	0	74 338	19 411	0	19 411	581 321	0	581 321
91202	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	894 363	0	894 363	20 116	0	20 116	40 635	0	40 635	873 844	0	873 844
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 060	0	2 060	1 854	0	1 854	1 646	0	1 646	2 268	0	2 268
91704	5 577	0	5 577	651	0	651	0	0	0	6 228	0	6 228
91802	20 448	0	20 448	0	0	0	506	0	506	19 942	0	19 942
99998	2 313 503	0	2 313 503	526 847	0	526 847	476 496	0	476 496	2 363 854	0	2 363 854
Пассив
91311	621 472	0	621 472	100	0	100	0	0	0	621 372	0	621 372
91312	1 104 393	0	1 104 393	10 132	0	10 132	50 088	0	50 088	1 144 349	0	1 144 349
91315	497 101	0	497 101	15 582	0	15 582	13 391	0	13 391	494 910	0	494 910
91316	10 720	0	10 720	7 220	0	7 220	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
91317	74 132	0	74 132	443 462	0	443 462	457 368	0	457 368	88 038	0	88 038
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	1 834 999	0	1 834 999	61 798	0	61 798	96 896	0	96 896	1 870 097	0	1 870 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 097 666	0	4 097 666	3 709 622	0	3 709 622	388 044	0	388 044
Пассив
96001	0	0	0	0	3 709 805	3 709 805	0	4 097 786	4 097 786	0	387 981	387 981
96801	0	0	0	33 742	0	33 742	33 805	0	33 805	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	33 896 672,0000	0	0	58 050,0000	0	0	62 950,0000	0	0	33 891 772,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 862 841,0000	0	0	62 952,0000	0	0	58 051,0000	0	0	33 857 940,0000
98070	0	0	34 027,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34 026,0000

Страница была полезной?