Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	426 473	48 777	475 250	582 738	120 421	703 159	844 338	104 848	949 186	164 873	64 350	229 223
20208	1 554	0	1 554	10 600	0	10 600	6 824	0	6 824	5 330	0	5 330
20209	0	0	0	172 710	32 500	205 210	172 710	32 500	205 210	0	0	0
30102	1 088 942	0	1 088 942	23 317 585	0	23 317 585	21 253 652	0	21 253 652	3 152 875	0	3 152 875
30110	8 608	2 816	11 424	48 250	610 261	658 511	45 034	606 331	651 365	11 824	6 746	18 570
30114	0	66 590	66 590	0	863 457	863 457	0	892 689	892 689	0	37 358	37 358
30202	110 586	0	110 586	5 908	0	5 908	0	0	0	116 494	0	116 494
30204	4 101	0	4 101	1 043	0	1 043	0	0	0	5 144	0	5 144
30213	3 176	4 451	7 627	15 914	12 704	28 618	11 330	10 594	21 924	7 760	6 561	14 321
30221	0	0	0	3 574 000	0	3 574 000	3 574 000	0	3 574 000	0	0	0
30233	1	0	1	10 252	26	10 278	10 253	26	10 279	0	0	0
30302	154 728	6 744	161 472	1 016 871	496 628	1 513 499	1 078 864	492 986	1 571 850	92 735	10 386	103 121
30306	9 124	0	9 124	30 627	0	30 627	0	0	0	39 751	0	39 751
30402	0	0	0	34 653 020	0	34 653 020	34 653 020	0	34 653 020	0	0	0
30404	0	0	0	64 320	0	64 320	64 320	0	64 320	0	0	0
30602	71	0	71	3 935	0	3 935	2 266	0	2 266	1 740	0	1 740
31902	0	0	0	24 515 000	0	24 515 000	24 515 000	0	24 515 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 300 000	0	5 300 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	1 434	1 734	0	71	71	0	160	160	300	1 345	1 645
32308	0	4 781	4 781	0	235	235	0	531	531	0	4 485	4 485
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	183 858	0	183 858	520 392	0	520 392	654 751	0	654 751	49 499	0	49 499
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	37 800	0	37 800	8 868	0	8 868	16 000	0	16 000	30 668	0	30 668
45206	910 171	0	910 171	13 455	0	13 455	95 317	0	95 317	828 309	0	828 309
45207	1 093 235	0	1 093 235	35 550	0	35 550	47 575	0	47 575	1 081 210	0	1 081 210
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	191 045	0	191 045	15 600	0	15 600	34 519	0	34 519	172 126	0	172 126
45506	470 328	27 094	497 422	30 745	1 331	32 076	48 239	3 012	51 251	452 834	25 413	478 247
45507	117 436	12 969	130 405	20 994	378	21 372	29 021	682	29 703	109 409	12 665	122 074
45509	0	0	0	2 021	0	2 021	139	0	139	1 882	0	1 882
45812	120 817	2 829	123 646	64 528	83	64 611	6 645	149	6 794	178 700	2 763	181 463
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 719	0	17 719	19 164	0	19 164	19 140	0	19 140	17 743	0	17 743
45912	9 535	0	9 535	1 973	0	1 973	1 368	0	1 368	10 140	0	10 140
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 007	462	3 469	713	157	870	687	28	715	3 033	591	3 624
47404	5 702	0	5 702	913 965	892 500	1 806 465	915 894	892 500	1 808 394	3 773	0	3 773
47423	7 926	26	7 952	24 427	5 564	29 991	24 154	5 582	29 736	8 199	8	8 207
47427	17 932	222	18 154	39 919	460	40 379	40 322	457	40 779	17 529	225	17 754
47803	69 536	0	69 536	0	0	0	21 305	0	21 305	48 231	0	48 231
50104	454 277	0	454 277	3 546	0	3 546	6 518	0	6 518	451 305	0	451 305
50105	35 551	0	35 551	229	0	229	0	0	0	35 780	0	35 780
50107	211 376	0	211 376	1 578	0	1 578	1 153	0	1 153	211 801	0	211 801
50121	636	0	636	670	0	670	961	0	961	345	0	345
50305	56 267	0	56 267	305	0	305	685	0	685	55 887	0	55 887
50606	6 799	0	6 799	9 144	0	9 144	11 506	0	11 506	4 437	0	4 437
50621	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	461 312	0	461 312	2 137	0	2 137	126 478	0	126 478	336 971	0	336 971
60302	2 155	0	2 155	93	0	93	2 247	0	2 247	1	0	1
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
60310	386	0	386	2 889	0	2 889	3 174	0	3 174	101	0	101
60312	1 082	0	1 082	67 808	0	67 808	26 960	0	26 960	41 930	0	41 930
60314	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60323	1 275	0	1 275	2	0	2	2	0	2	1 275	0	1 275
60401	365 253	0	365 253	500	0	500	458	0	458	365 295	0	365 295
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	5	0	5	2 847	0	2 847	2 848	0	2 848	4	0	4
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61210	0	0	0	138 151	0	138 151	138 151	0	138 151	0	0	0
61212	0	0	0	21 306	0	21 306	21 306	0	21 306	0	0	0
61403	1 292	0	1 292	977	0	977	799	0	799	1 470	0	1 470
70606	1 170 148	0	1 170 148	193 142	0	193 142	3	0	3	1 363 287	0	1 363 287
70607	23 753	0	23 753	21 660	0	21 660	21 355	0	21 355	24 058	0	24 058
70608	132 891	0	132 891	26 844	0	26 844	0	0	0	159 735	0	159 735
70611	14 314	0	14 314	4 663	0	4 663	0	0	0	18 977	0	18 977
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	538	23	561	538	23	561	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	245	248	493	7 102	3 889	10 991	8 043	3 847	11 890	1 186	206	1 392
30301	154 728	6 744	161 472	1 078 864	492 986	1 571 850	1 016 871	496 628	1 513 499	92 735	10 386	103 121
30305	9 124	0	9 124	0	0	0	30 627	0	30 627	39 751	0	39 751
30408	0	0	0	15 865	0	15 865	15 865	0	15 865	0	0	0
30601	61	0	61	2 268	0	2 268	3 935	0	3 935	1 728	0	1 728
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	654	1	655	351	0	351	527	0	527	830	1	831
40702	5 253 865	3 848	5 257 713	20 028 993	868 509	20 897 502	20 507 307	870 939	21 378 246	5 732 179	6 278	5 738 457
40703	64 676	0	64 676	35 496	0	35 496	72 471	0	72 471	101 651	0	101 651
40802	17 318	0	17 318	118 766	0	118 766	119 932	0	119 932	18 484	0	18 484
40807	287	1	288	759	0	759	573	0	573	101	1	102
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	40 934	9 461	50 395	211 785	33 160	244 945	225 617	28 702	254 319	54 766	5 003	59 769
40820	2 655	42	2 697	460	2	462	293	1	294	2 488	41	2 529
40901	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
40905	11	0	11	6 515	0	6 515	6 514	0	6 514	10	0	10
40909	0	0	0	1 095	1 829	2 924	1 095	1 829	2 924	0	0	0
40910	0	0	0	305	651	956	305	651	956	0	0	0
40911	71	0	71	9 870	0	9 870	9 819	0	9 819	20	0	20
40912	0	0	0	1 602	5 786	7 388	1 602	5 786	7 388	0	0	0
40913	0	0	0	1 664	3 970	5 634	1 664	3 970	5 634	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	203 140	0	203 140	220	0	220	200	0	200	203 120	0	203 120
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	5 932	5 290	11 222	4 736	1 655	6 391	3 840	1 639	5 479	5 036	5 274	10 310
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	680	0	680	2 180	0	2 180
42304	1 277	0	1 277	0	14	14	210	338	548	1 487	324	1 811
42305	6 440	5 637	12 077	500	989	1 489	3 612	7 967	11 579	9 552	12 615	22 167
42306	526 234	135 899	662 133	357 544	16 733	374 277	26 675	8 288	34 963	195 365	127 454	322 819
42307	22 133	6 757	28 890	22 050	1 335	23 385	58 169	306	58 475	58 252	5 728	63 980
42309	22 377	0	22 377	142	0	142	164	0	164	22 399	0	22 399
42601	10	42	52	0	5	5	0	2	2	10	39	49
42606	0	4 298	4 298	0	478	478	0	211	211	0	4 031	4 031
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	177 202	0	177 202	44 326	0	44 326	55 243	0	55 243	188 119	0	188 119
45515	54 022	0	54 022	14 433	0	14 433	5 671	0	5 671	45 260	0	45 260
45818	170 891	0	170 891	5 237	0	5 237	31 589	0	31 589	197 243	0	197 243
45918	13 143	0	13 143	288	0	288	1 435	0	1 435	14 290	0	14 290
47401	0	0	0	28 774	0	28 774	28 774	0	28 774	0	0	0
47403	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
47405	17 446	0	17 446	865 967	0	865 967	883 660	0	883 660	35 139	0	35 139
47411	417	133	550	2 715	505	3 220	3 231	770	4 001	933	398	1 331
47416	8 306	0	8 306	43 461	267	43 728	35 880	267	36 147	725	0	725
47422	135	77	212	9 391	3 231	12 622	9 398	3 226	12 624	142	72	214
47425	21 775	0	21 775	24 268	0	24 268	24 474	0	24 474	21 981	0	21 981
47426	244	0	244	2 300	0	2 300	2 325	0	2 325	269	0	269
47804	2 086	0	2 086	639	0	639	0	0	0	1 447	0	1 447
50120	27 330	0	27 330	18 950	0	18 950	19 902	0	19 902	28 282	0	28 282
50620	982	0	982	1 663	0	1 663	725	0	725	44	0	44
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
52501	37	0	37	0	0	0	83	0	83	120	0	120
60301	1 721	0	1 721	11 939	0	11 939	11 134	0	11 134	916	0	916
60305	38	0	38	32 638	0	32 638	32 642	0	32 642	42	0	42
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
60311	61	0	61	253	0	253	248	0	248	56	0	56
60322	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
60601	223 318	0	223 318	458	0	458	807	0	807	223 667	0	223 667
61304	1 185	0	1 185	276	0	276	204	0	204	1 113	0	1 113
70601	1 236 317	0	1 236 317	10	0	10	204 781	0	204 781	1 441 088	0	1 441 088
70603	132 101	0	132 101	0	0	0	25 469	0	25 469	157 570	0	157 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 251	0	111 251	4 119	0	4 119	3 411	0	3 411	111 959	0	111 959
90902	355 059	0	355 059	15 393	0	15 393	11 110	0	11 110	359 342	0	359 342
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 315 869	37 275	3 353 144	86 357	1 235	87 592	116 164	2 393	118 557	3 286 062	36 117	3 322 179
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	88 920	0	88 920	0	0	0	26 632	0	26 632	62 288	0	62 288
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	28 233	0	28 233	1 445	0	1 445	2 805	0	2 805	26 873	0	26 873
91704	5 094	361	5 455	0	18	18	0	40	40	5 094	339	5 433
91802	59 635	6 375	66 010	0	313	313	0	709	709	59 635	5 979	65 614
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 890 387	0	4 890 387	1 340 163	0	1 340 163	1 020 452	0	1 020 452	5 210 098	0	5 210 098
Пассив
91003	0	0	0	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0
91004	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
91311	90 557	0	90 557	0	0	0	1 000	0	1 000	91 557	0	91 557
91312	4 094 204	49 184	4 143 388	122 223	4 241	126 464	279 178	1 999	281 177	4 251 159	46 942	4 298 101
91315	326 637	0	326 637	270 473	0	270 473	281 899	0	281 899	338 063	0	338 063
91316	8 868	0	8 868	38 868	0	38 868	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	199 302	0	199 302	577 019	0	577 019	731 848	0	731 848	354 131	0	354 131
91507	114 385	0	114 385	0	0	0	7 289	0	7 289	121 674	0	121 674
91508	7 250	0	7 250	678	0	678	0	0	0	6 572	0	6 572
99999	4 183 102	0	4 183 102	163 263	0	163 263	108 879	0	108 879	4 128 718	0	4 128 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 346	4 346	0	4 346	4 346	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 259 816,0000	0	0	5 185 500,0000	0	0	5 673 500,0000	0	0	771 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	458 256,0000	0	0	564 500,0000	0	0	106 500,0000	0	0	256,0000
98050	0	0	673 767,0000	0	0	5 109 012,0000	0	0	5 079 000,0000	0	0	643 755,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	671 000,0000	0	0	671 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	127 845,0000

Страница была полезной?