Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 675	0	1 675	30	0	30	453	0	453	1 252	0	1 252
20202	92 165	159 696	251 861	1 800 618	177 349	1 977 967	1 810 375	191 118	2 001 493	82 408	145 927	228 335
20207	0	0	0	30 702	22 324	53 026	30 702	22 324	53 026	0	0	0
20208	84 022	690	84 712	256 299	2 119	258 418	261 770	1 982	263 752	78 551	827	79 378
20209	3 787	1 451	5 238	1 106 917	69 656	1 176 573	1 105 025	69 471	1 174 496	5 679	1 636	7 315
30102	560 738	0	560 738	30 139 079	0	30 139 079	30 404 645	0	30 404 645	295 172	0	295 172
30110	87 579	58 226	145 805	663 374	106 934	770 308	696 224	103 882	800 106	54 729	61 278	116 007
30114	0	1 315 329	1 315 329	0	6 614 899	6 614 899	0	6 805 588	6 805 588	0	1 124 640	1 124 640
30202	64 130	0	64 130	2 205	0	2 205	0	0	0	66 335	0	66 335
30204	35 849	0	35 849	2 754	0	2 754	0	0	0	38 603	0	38 603
30221	0	0	0	2 962 001	0	2 962 001	2 962 001	0	2 962 001	0	0	0
30233	2 016	369	2 385	343 912	14 793	358 705	343 888	14 890	358 778	2 040	272	2 312
30602	1	0	1	210 564	0	210 564	209 973	0	209 973	592	0	592
31904	1 400 000	0	1 400 000	950 000	0	950 000	1 400 000	0	1 400 000	950 000	0	950 000
31905	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	16 650 000	0	16 650 000	15 800 000	0	15 800 000	850 000	0	850 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 700 000	0	4 700 000	5 650 000	0	5 650 000	250 000	0	250 000
32004	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	336 025	336 025	0	336 025	336 025	0	0	0
32103	0	19 137	19 137	0	128 602	128 602	0	130 394	130 394	0	17 345	17 345
45201	49 935	0	49 935	68 469	0	68 469	78 435	0	78 435	39 969	0	39 969
45204	47 849	8 914	56 763	8 930	4 764	13 694	27 600	11 503	39 103	29 179	2 175	31 354
45205	19 206	12 281	31 487	37 308	346	37 654	20 644	3 807	24 451	35 870	8 820	44 690
45206	796 580	93 961	890 541	71 653	4 169	75 822	107 044	10 814	117 858	761 189	87 316	848 505
45207	1 520 030	326 796	1 846 826	271 636	17 739	289 375	46 797	34 466	81 263	1 744 869	310 069	2 054 938
45208	333 475	295 253	628 728	15 952	8 580	24 532	5 470	17 825	23 295	343 957	286 008	629 965
45405	610	0	610	0	0	0	420	0	420	190	0	190
45406	12 340	27 675	40 015	12 590	6 112	18 702	8 317	5 570	13 887	16 613	28 217	44 830
45407	104 837	0	104 837	0	0	0	28 487	0	28 487	76 350	0	76 350
45408	57 600	57 398	114 998	20 000	1 675	21 675	1 100	3 017	4 117	76 500	56 056	132 556
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	1 500	19	1 519	0	1	1	1 500	20	1 520	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	21 656	9 859	31 515	300	1 588	1 888	2 002	3 709	5 711	19 954	7 738	27 692
45506	211 782	11 018	222 800	16 990	4 375	21 365	6 449	2 410	8 859	222 323	12 983	235 306
45507	21 924	48 485	70 409	4 301	1 462	5 763	3 429	2 731	6 160	22 796	47 216	70 012
45509	688	366	1 054	2 185	608	2 793	2 036	620	2 656	837	354	1 191
45704	150	0	150	0	0	0	11	0	11	139	0	139
45705	130	5 511	5 641	0	161	161	0	289	289	130	5 383	5 513
45708	0	73	73	0	43	43	0	76	76	0	40	40
45811	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45812	20 475	0	20 475	4 583	0	4 583	4 876	0	4 876	20 182	0	20 182
45814	2 750	0	2 750	4 300	0	4 300	0	0	0	7 050	0	7 050
45815	3 916	0	3 916	1 461	0	1 461	48	0	48	5 329	0	5 329
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47404	27 496	0	27 496	2 748 026	2 952 584	5 700 610	2 747 770	2 952 584	5 700 354	27 752	0	27 752
47408	0	0	0	3 649 339	3 976 230	7 625 569	3 649 339	3 976 230	7 625 569	0	0	0
47417	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47423	1 612	298	1 910	6 815	612	7 427	6 692	630	7 322	1 735	280	2 015
47427	22 192	3 025	25 217	33 141	5 640	38 781	31 232	5 126	36 358	24 101	3 539	27 640
50205	0	0	0	103 309	0	103 309	563	0	563	102 746	0	102 746
50208	152 675	0	152 675	723	0	723	30 301	0	30 301	123 097	0	123 097
50221	514	0	514	726	0	726	31	0	31	1 209	0	1 209
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
51404	0	479	479	0	24	24	0	53	53	0	450	450
60302	610	0	610	3 285	0	3 285	750	0	750	3 145	0	3 145
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	1 297	0	1 297	296	0	296	1 328	0	1 328	265	0	265
60312	14 945	0	14 945	15 604	0	15 604	13 543	0	13 543	17 006	0	17 006
60314	0	1 291	1 291	0	336	336	0	1 542	1 542	0	85	85
60323	2 329	0	2 329	8 490	0	8 490	8 708	0	8 708	2 111	0	2 111
60401	195 441	0	195 441	59	0	59	0	0	0	195 500	0	195 500
60701	2 888	0	2 888	59	0	59	59	0	59	2 888	0	2 888
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	92	0	92	89	0	89	3	0	3
61008	1 915	0	1 915	2 783	0	2 783	1 523	0	1 523	3 175	0	3 175
61009	897	0	897	1 610	0	1 610	907	0	907	1 600	0	1 600
61209	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61210	0	0	0	30 163	0	30 163	30 163	0	30 163	0	0	0
61403	5 000	204	5 204	240	0	240	1 483	0	1 483	3 757	204	3 961
70606	1 072 122	0	1 072 122	135 053	0	135 053	596	0	596	1 206 579	0	1 206 579
70607	951	0	951	0	0	0	766	0	766	185	0	185
70608	1 664 043	0	1 664 043	244 408	0	244 408	0	0	0	1 908 451	0	1 908 451
70611	32 624	0	32 624	8 653	0	8 653	2 895	0	2 895	38 382	0	38 382
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	701	0	701	31	0	31	726	0	726	1 396	0	1 396
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	460 927	0	460 927	0	0	0	0	0	0	460 927	0	460 927
30109	0	0	0	118	534	652	118	534	652	0	0	0
30220	0	5 247	5 247	0	504 462	504 462	0	506 196	506 196	0	6 981	6 981
30222	0	0	0	1 542	44 406	45 948	1 542	45 441	46 983	0	1 035	1 035
30223	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
30226	28	0	28	30	0	30	34	0	34	32	0	32
30232	2 515	233	2 748	406 975	54 996	461 971	406 025	54 903	460 928	1 565	140	1 705
30607	0	0	0	1 684	0	1 684	1 690	0	1 690	6	0	6
31309	178 092	0	178 092	0	0	0	15 701	0	15 701	193 793	0	193 793
40502	17 324	109	17 433	10 473	6	10 479	9 936	3	9 939	16 787	106	16 893
40503	1 009 895	0	1 009 895	185 982	0	185 982	191 169	0	191 169	1 015 082	0	1 015 082
40602	622	0	622	1 013	0	1 013	1 679	0	1 679	1 288	0	1 288
40603	164	0	164	906	0	906	920	0	920	178	0	178
40701	766	0	766	40 425	0	40 425	40 562	0	40 562	903	0	903
40702	2 171 000	450 817	2 621 817	15 310 420	5 357 774	20 668 194	15 060 417	5 537 543	20 597 960	1 920 997	630 586	2 551 583
40703	27 390	10 216	37 606	27 189	9 290	36 479	28 573	5 718	34 291	28 774	6 644	35 418
40802	140 399	6 211	146 610	1 108 936	25 038	1 133 974	1 106 887	25 955	1 132 842	138 350	7 128	145 478
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	39 553	8 967	48 520	27 212	4 585	31 797	27 222	4 723	31 945	39 563	9 105	48 668
40817	304 190	109 242	413 432	737 605	138 538	876 143	724 517	134 188	858 705	291 102	104 892	395 994
40820	33 632	24 252	57 884	32 827	5 895	38 722	28 411	4 770	33 181	29 216	23 127	52 343
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40906	0	0	0	27 631	0	27 631	27 631	0	27 631	0	0	0
40909	0	0	0	316	10 867	11 183	316	10 867	11 183	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	17	0	17	6 541	464	7 005	6 538	464	7 002	14	0	14
40912	0	0	0	590	1 134	1 724	590	1 134	1 724	0	0	0
40913	0	0	0	4	782	786	4	782	786	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42007	185 000	56 200	241 200	0	2 954	2 954	0	1 640	1 640	185 000	54 886	239 886
42104	3 660	160 557	164 217	21 360	163 064	184 424	34 500	2 507	37 007	16 800	0	16 800
42105	90 760	133 875	224 635	25 500	14 884	40 384	760	6 579	7 339	66 020	125 570	191 590
42106	391 808	206 366	598 174	0	307 417	307 417	1 161	104 208	105 369	392 969	3 157	396 126
42107	88 074	10 837	98 911	170	1 205	1 375	0	533	533	87 904	10 165	98 069
42205	47 316	0	47 316	0	0	0	913	0	913	48 229	0	48 229
42206	100 092	0	100 092	0	0	0	0	0	0	100 092	0	100 092
42301	8 968	13 130	22 098	33 824	38 710	72 534	33 003	45 880	78 883	8 147	20 300	28 447
42305	101 766	108 477	210 243	19 679	13 567	33 246	14 693	13 269	27 962	96 780	108 179	204 959
42306	934 379	967 216	1 901 595	64 462	87 798	152 260	93 498	39 576	133 074	963 415	918 994	1 882 409
42307	206 037	25 264	231 301	4 100	3 064	7 164	8 368	2 552	10 920	210 305	24 752	235 057
42309	119	0	119	57	0	57	2	0	2	64	0	64
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	36	0	36	12	0	12	11	0	11	35	0	35
42313	182	0	182	21	0	21	18	0	18	179	0	179
42314	273	0	273	12	0	12	16	0	16	277	0	277
42505	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
42507	0	125 854	125 854	0	6 616	6 616	0	3 673	3 673	0	122 911	122 911
42601	1 011	27 743	28 754	3	27 292	27 295	3	924	927	1 011	1 375	2 386
42605	808	6 184	6 992	0	325	325	4	1 053	1 057	812	6 912	7 724
42606	33 557	6 693	40 250	5 650	1 833	7 483	204	27 305	27 509	28 111	32 165	60 276
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
43806	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45215	194 534	0	194 534	16 939	0	16 939	21 747	0	21 747	199 342	0	199 342
45415	33 060	0	33 060	4 456	0	4 456	4 326	0	4 326	32 930	0	32 930
45515	39 247	0	39 247	1 896	0	1 896	2 234	0	2 234	39 585	0	39 585
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	49 159	0	49 159	4 877	0	4 877	10 297	0	10 297	54 579	0	54 579
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	3 696 962	4 015 487	7 712 449	3 696 962	4 015 487	7 712 449	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	135	135
47416	177	599	776	2 694	22 166	24 860	3 106	22 487	25 593	589	920	1 509
47422	248	497	745	4 451	7 080	11 531	4 432	6 969	11 401	229	386	615
47425	16 962	0	16 962	5 208	0	5 208	7 785	0	7 785	19 539	0	19 539
50220	1 675	0	1 675	453	0	453	30	0	30	1 252	0	1 252
50620	2 983	0	2 983	766	0	766	0	0	0	2 217	0	2 217
50719	814	0	814	724	0	724	0	0	0	90	0	90
60301	812	0	812	13 119	0	13 119	15 913	0	15 913	3 606	0	3 606
60305	0	0	0	12 825	0	12 825	18 366	0	18 366	5 541	0	5 541
60309	3 107	0	3 107	3 155	0	3 155	1 135	0	1 135	1 087	0	1 087
60311	17	0	17	1 045	0	1 045	1 075	0	1 075	47	0	47
60322	107	4	111	359 136	10 699	369 835	359 147	10 699	369 846	118	4	122
60324	2 065	0	2 065	10	0	10	6	0	6	2 061	0	2 061
60601	55 545	0	55 545	0	0	0	1 351	0	1 351	56 896	0	56 896
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	657	0	657	129	0	129	134	0	134	662	0	662
70601	1 229 703	0	1 229 703	28	0	28	148 159	0	148 159	1 377 834	0	1 377 834
70603	1 666 732	0	1 666 732	0	0	0	246 323	0	246 323	1 913 055	0	1 913 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	698 463	0	698 463	32 667	0	32 667	30 094	0	30 094	701 036	0	701 036
90902	806 466	43	806 509	73 676	1	73 677	70 828	2	70 830	809 314	42	809 356
90908	0	0	0	0	135	135	0	0	0	0	135	135
91202	10	0	10	51	0	51	51	0	51	10	0	10
91203	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
91412	329 981	0	329 981	12 000	0	12 000	12 153	0	12 153	329 828	0	329 828
91414	9 687 572	2 756 043	12 443 615	1 727 362	120 298	1 847 660	483 206	226 399	709 605	10 931 728	2 649 942	13 581 670
91417	96 908	0	96 908	0	0	0	15 701	0	15 701	81 207	0	81 207
91501	92 387	0	92 387	0	0	0	0	0	0	92 387	0	92 387
91604	12 073	504	12 577	6 621	1 180	7 801	4 793	1 214	6 007	13 901	470	14 371
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
99998	5 516 144	0	5 516 144	708 856	0	708 856	645 572	0	645 572	5 579 428	0	5 579 428
Пассив
91003	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91004	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
91312	3 926 475	812 757	4 739 232	184 759	65 748	250 507	199 295	75 271	274 566	3 941 011	822 280	4 763 291
91315	218 348	56 595	274 943	22 743	11 798	34 541	68 287	14 045	82 332	263 892	58 842	322 734
91316	43 244	4 018	47 262	28 059	4 020	32 079	14 845	2	14 847	30 030	0	30 030
91317	239 584	139 577	379 161	262 965	32 335	295 300	262 877	39 424	302 301	239 496	146 666	386 162
91507	52 470	0	52 470	28 186	0	28 186	29 851	0	29 851	54 135	0	54 135
91508	23 076	0	23 076	0	0	0	0	0	0	23 076	0	23 076
99999	14 536 240	0	14 536 240	825 676	0	825 676	1 955 196	0	1 955 196	15 665 760	0	15 665 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 230	16 479	19 709	148 632	619 535	768 167	151 862	618 988	770 850	0	17 026	17 026
93801	44	0	44	2 189	0	2 189	2 155	0	2 155	78	0	78
Пассив
96001	16 565	3 188	19 753	558 299	213 371	771 670	556 314	212 707	769 021	14 580	2 524	17 104
96801	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 490,0000	0	0	100 000,0000	0	0	29 086,0000	0	0	249 404,0000
Пассив
98050	0	0	42 815,0000	0	0	43 146,0000	0	0	129 086,0000	0	0	128 755,0000
98070	0	0	135 675,0000	0	0	29 086,0000	0	0	14 060,0000	0	0	120 649,0000

Страница была полезной?