Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 670	231	14 901	276 985	512	277 497	277 963	425	278 388	13 692	318	14 010
20209	0	0	0	295 507	0	295 507	295 507	0	295 507	0	0	0
30102	18 080	0	18 080	1 409 586	0	1 409 586	1 400 520	0	1 400 520	27 146	0	27 146
30110	176	392	568	7 654	7 221	14 875	7 163	7 116	14 279	667	497	1 164
30202	2 626	0	2 626	72	0	72	0	0	0	2 698	0	2 698
30204	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30208	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	545 000	0	545 000	30 000	0	30 000
32003	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000	180 000	0	180 000	0	0	0
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	3 400	0	3 400	9 600	0	9 600
45206	22 630	0	22 630	0	0	0	3 640	0	3 640	18 990	0	18 990
45207	113 541	0	113 541	32 557	0	32 557	4 097	0	4 097	142 001	0	142 001
45406	5 270	0	5 270	790	0	790	100	0	100	5 960	0	5 960
45407	52 140	0	52 140	0	0	0	11 107	0	11 107	41 033	0	41 033
45505	2 438	0	2 438	379	0	379	794	0	794	2 023	0	2 023
45506	3 680	0	3 680	0	0	0	1 036	0	1 036	2 644	0	2 644
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	6 723	6 723	0	6 723	6 723	0	0	0
47423	1 282	0	1 282	1 096	0	1 096	997	0	997	1 381	0	1 381
47427	69	0	69	240	0	240	244	0	244	65	0	65
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	571	0	571	100	0	100	130	0	130	541	0	541
60310	790	0	790	43	0	43	45	0	45	788	0	788
60312	283	0	283	293	0	293	228	0	228	348	0	348
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	2 542	0	2 542	28 579	0	28 579
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
61008	573	0	573	112	0	112	172	0	172	513	0	513
61009	49	0	49	7	0	7	12	0	12	44	0	44
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61209	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61403	185	0	185	88	0	88	82	0	82	191	0	191
70606	112 647	0	112 647	13 986	0	13 986	124	0	124	126 509	0	126 509
70608	289	0	289	164	0	164	0	0	0	453	0	453
70611	2 125	0	2 125	409	0	409	0	0	0	2 534	0	2 534
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	12 000	0	12 000	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	15 408	0	15 408	7 444	0	7 444	3 861	0	3 861	11 825	0	11 825
40602	10 462	0	10 462	30 257	0	30 257	42 418	0	42 418	22 623	0	22 623
40603	122	0	122	151	0	151	129	0	129	100	0	100
40702	79 560	2 232	81 792	559 707	2 679	562 386	559 993	2 541	562 534	79 846	2 094	81 940
40703	24 121	0	24 121	14 730	0	14 730	13 474	0	13 474	22 865	0	22 865
40802	31 353	0	31 353	157 890	5 015	162 905	160 718	5 015	165 733	34 181	0	34 181
40807	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
40817	1 265	81	1 346	12	9	21	12	4	16	1 265	76	1 341
40821	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40906	0	0	0	124 845	0	124 845	124 845	0	124 845	0	0	0
40909	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40910	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
40912	0	0	0	63	488	551	63	488	551	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 884	0	19 884	19 843	0	19 843	2 195	0	2 195	2 236	0	2 236
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	13 260	0	13 260	0	0	0	0	0	0	13 260	0	13 260
44915	2 730	0	2 730	714	0	714	0	0	0	2 016	0	2 016
45215	2 337	0	2 337	5 550	0	5 550	5 969	0	5 969	2 756	0	2 756
45415	1 284	0	1 284	2 040	0	2 040	1 130	0	1 130	374	0	374
45515	31	0	31	28	0	28	36	0	36	39	0	39
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
47411	126	0	126	11	0	11	57	0	57	172	0	172
47416	144	0	144	5 178	0	5 178	5 655	0	5 655	621	0	621
47425	1 018	0	1 018	3 488	0	3 488	3 258	0	3 258	788	0	788
47426	15	0	15	0	0	0	68	0	68	83	0	83
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	174	0	174	800	0	800	1 118	0	1 118	492	0	492
60305	1	0	1	1 397	0	1 397	1 772	0	1 772	376	0	376
60309	6	0	6	6	0	6	61	0	61	61	0	61
60311	7	0	7	193	0	193	300	0	300	114	0	114
60322	12 002	0	12 002	12 165	0	12 165	192	0	192	29	0	29
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	5 126	0	5 126	2 256	0	2 256	77	0	77	2 947	0	2 947
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	46	0	46	12	0	12	2	0	2	36	0	36
70601	128 584	0	128 584	124	0	124	17 719	0	17 719	146 179	0	146 179
70603	337	0	337	0	0	0	284	0	284	621	0	621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 347	0	176 347	22 991	0	22 991	95 586	0	95 586	103 752	0	103 752
90902	189 344	21	189 365	25 459	1	25 460	12 929	1	12 930	201 874	21	201 895
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	822 235	0	822 235	78 948	0	78 948	4 328	0	4 328	896 855	0	896 855
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	376 349	0	376 349	66 559	0	66 559	21 270	0	21 270	421 638	0	421 638
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	352 694	0	352 694	2 850	0	2 850	40 224	0	40 224	390 068	0	390 068
91316	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	19 322	0	19 322	16 847	0	16 847	25 900	0	25 900	28 375	0	28 375
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	362	0	362	2 195	0	2 195
99999	1 188 321	0	1 188 321	112 845	0	112 845	127 400	0	127 400	1 202 876	0	1 202 876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?