Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 456	19 098	171 554	835 418	286 669	1 122 087	827 988	289 012	1 117 000	159 886	16 755	176 641
20207	79 866	431	80 297	28 171	25 365	53 536	27 581	25 796	53 377	80 456	0	80 456
20208	11 412	34	11 446	42 945	90	43 035	42 171	92	42 263	12 186	32	12 218
20209	0	0	0	217 695	35 166	252 861	217 695	35 166	252 861	0	0	0
30102	65 059	0	65 059	7 478 789	0	7 478 789	7 514 145	0	7 514 145	29 703	0	29 703
30110	20 997	5 407	26 404	1 475 495	61 065	1 536 560	1 476 625	56 342	1 532 967	19 867	10 130	29 997
30114	0	97 501	97 501	0	762 648	762 648	0	762 484	762 484	0	97 665	97 665
30202	18 658	0	18 658	1 372	0	1 372	0	0	0	20 030	0	20 030
30204	5 063	0	5 063	191	0	191	0	0	0	5 254	0	5 254
30221	0	0	0	171 371	27 476	198 847	171 371	27 476	198 847	0	0	0
30233	835	0	835	17 084	177	17 261	17 101	171	17 272	818	6	824
30602	20 014	0	20 014	19 394	841	20 235	39 165	841	40 006	243	0	243
32002	0	0	0	4 875 000	0	4 875 000	4 465 000	0	4 465 000	410 000	0	410 000
32003	300 000	0	300 000	1 275 000	0	1 275 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	797	797	0	39	39	0	88	88	0	748	748
44906	45	0	45	0	0	0	7	0	7	38	0	38
44907	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45203	6 973	0	6 973	0	0	0	6 973	0	6 973	0	0	0
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	44 889	0	44 889	17 205	0	17 205	20 125	0	20 125	41 969	0	41 969
45206	122 209	10 849	133 058	2 850	4 722	7 572	4 333	4 975	9 308	120 726	10 596	131 322
45207	95 058	7 881	102 939	13 300	230	13 530	23 427	783	24 210	84 931	7 328	92 259
45405	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	8 100	0	8 100	6 900	0	6 900
45406	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	10 371	0	10 371	0	0	0	367	0	367	10 004	0	10 004
45505	4 040	0	4 040	300	0	300	761	0	761	3 579	0	3 579
45506	148 745	51 655	200 400	1 800	1 508	3 308	8 843	4 370	13 213	141 702	48 793	190 495
45507	72 530	29 834	102 364	50 300	870	51 170	52 531	2 452	54 983	70 299	28 252	98 551
45509	381	0	381	439	0	439	471	0	471	349	0	349
45812	42 054	0	42 054	0	0	0	1	0	1	42 053	0	42 053
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	14 911	12 401	27 312	0	362	362	57	652	709	14 854	12 111	26 965
45912	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45915	1 229	311	1 540	0	33	33	0	16	16	1 229	328	1 557
47404	8 002	10 445	18 447	413 426	782 799	1 196 225	414 419	783 043	1 197 462	7 009	10 201	17 210
47408	0	0	0	2 016 039	2 286 248	4 302 287	2 016 039	2 286 248	4 302 287	0	0	0
47423	16 725	1 636	18 361	7 723	15 404	23 127	7 672	15 448	23 120	16 776	1 592	18 368
47427	6 478	12	6 490	5 983	1 063	7 046	4 949	1 062	6 011	7 512	13	7 525
50104	25 407	0	25 407	165	0	165	1	0	1	25 571	0	25 571
50106	106 146	0	106 146	1 016	0	1 016	1 886	0	1 886	105 276	0	105 276
50107	17 245	0	17 245	591	0	591	1 483	0	1 483	16 353	0	16 353
50110	0	82 316	82 316	0	4 489	4 489	0	19 266	19 266	0	67 539	67 539
50121	114	0	114	0	0	0	44	0	44	70	0	70
50211	0	32 016	32 016	0	1 771	1 771	0	3 560	3 560	0	30 227	30 227
50305	53 013	0	53 013	16 998	0	16 998	538	0	538	69 473	0	69 473
50307	17 234	0	17 234	22 043	0	22 043	0	0	0	39 277	0	39 277
50311	0	32 398	32 398	0	1 788	1 788	0	3 602	3 602	0	30 584	30 584
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	59 222	0	59 222	334	0	334	0	0	0	59 556	0	59 556
51405	220 888	0	220 888	20 658	0	20 658	49 116	0	49 116	192 430	0	192 430
60302	2 803	0	2 803	1 269	0	1 269	0	0	0	4 072	0	4 072
60306	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60308	21	0	21	176	0	176	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 772	0	1 772	5 691	0	5 691	5 771	0	5 771	1 692	0	1 692
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	390	200	590	88	9	97	43	19	62	435	190	625
60401	135 494	0	135 494	0	0	0	0	0	0	135 494	0	135 494
60701	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
61002	66	0	66	24	0	24	19	0	19	71	0	71
61008	458	0	458	718	0	718	674	0	674	502	0	502
61009	364	0	364	68	0	68	282	0	282	150	0	150
61011	82 663	0	82 663	0	0	0	0	0	0	82 663	0	82 663
61210	0	0	0	60 414	0	60 414	60 414	0	60 414	0	0	0
61403	638	0	638	2	0	2	84	0	84	556	0	556
70606	488 948	0	488 948	79 514	0	79 514	39	0	39	568 423	0	568 423
70607	6 567	0	6 567	4 061	0	4 061	3 570	0	3 570	7 058	0	7 058
70608	253 985	0	253 985	50 441	0	50 441	0	0	0	304 426	0	304 426
70611	5 558	0	5 558	2 360	0	2 360	1 269	0	1 269	6 649	0	6 649
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30109	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
30220	0	0	0	1	14 454	14 455	1	14 454	14 455	0	0	0
30223	0	0	0	62 986	0	62 986	62 986	0	62 986	0	0	0
30232	0	1	1	201 097	12 189	213 286	201 097	12 188	213 285	0	0	0
32015	500	0	500	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	800	0	800
40502	471	0	471	19 627	0	19 627	20 049	0	20 049	893	0	893
40602	6 866	0	6 866	6 875	0	6 875	5 454	0	5 454	5 445	0	5 445
40603	543	0	543	3 096	0	3 096	3 040	0	3 040	487	0	487
40701	415	0	415	845	0	845	919	0	919	489	0	489
40702	513 431	48 362	561 793	3 428 713	833 602	4 262 315	3 449 796	849 459	4 299 255	534 514	64 219	598 733
40703	7 057	0	7 057	11 502	539	12 041	11 359	539	11 898	6 914	0	6 914
40802	45 918	456	46 374	290 483	404	290 887	289 197	388	289 585	44 632	440	45 072
40807	99 110	0	99 110	173 618	68 472	242 090	244 354	68 472	312 826	169 846	0	169 846
40817	61 591	11 694	73 285	508 961	56 033	564 994	507 507	59 578	567 085	60 137	15 239	75 376
40820	4 650	352	5 002	9 061	65	9 126	7 881	1 350	9 231	3 470	1 637	5 107
40905	3	0	3	2 984	0	2 984	3 051	0	3 051	70	0	70
40906	0	0	0	49 724	0	49 724	49 724	0	49 724	0	0	0
40909	0	0	0	1 126	1 846	2 972	1 126	1 847	2 973	0	1	1
40910	0	0	0	27	25	52	27	25	52	0	0	0
40911	13	0	13	20 298	0	20 298	20 555	0	20 555	270	0	270
40912	0	0	0	1 181	5 689	6 870	1 181	5 689	6 870	0	0	0
40913	0	0	0	388	2 274	2 662	388	2 274	2 662	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	5 530	0	5 530	0	0	0	7 000	0	7 000	12 530	0	12 530
42301	19 659	7 772	27 431	266 972	32 592	299 564	266 712	31 195	297 907	19 399	6 375	25 774
42304	3 817	3 494	7 311	4 007	5 787	9 794	3 660	6 108	9 768	3 470	3 815	7 285
42305	116 528	38 185	154 713	31 591	7 903	39 494	21 185	3 890	25 075	106 122	34 172	140 294
42306	757 931	175 075	933 006	269 720	56 112	325 832	293 106	25 517	318 623	781 317	144 480	925 797
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	132	307	439	1 370	30 175	31 545	1 328	30 165	31 493	90	297	387
42605	1 550	0	1 550	1 240	0	1 240	41	0	41	351	0	351
42606	4 306	34 096	38 402	946	33 611	34 557	1 168	31 536	32 704	4 528	32 021	36 549
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	42 946	0	42 946	10 609	0	10 609	14 798	0	14 798	47 135	0	47 135
45415	1 836	0	1 836	96	0	96	63	0	63	1 803	0	1 803
45515	69 313	0	69 313	5 306	0	5 306	8 669	0	8 669	72 676	0	72 676
45818	55 131	0	55 131	348	0	348	14 356	0	14 356	69 139	0	69 139
45918	2 310	0	2 310	4	0	4	55	0	55	2 361	0	2 361
47407	0	0	0	2 289 726	2 013 513	4 303 239	2 289 726	2 013 513	4 303 239	0	0	0
47411	20 081	1 956	22 037	4 392	357	4 749	2 521	611	3 132	18 210	2 210	20 420
47416	73	293	366	5 958	4 387	10 345	5 989	4 108	10 097	104	14	118
47422	86	13	99	20 987	8 372	29 359	20 946	8 411	29 357	45	52	97
47425	5 873	0	5 873	1 416	0	1 416	2 619	0	2 619	7 076	0	7 076
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50120	5 669	0	5 669	3 509	0	3 509	4 031	0	4 031	6 191	0	6 191
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	298	0	298	5 389	0	5 389	5 091	0	5 091	0	0	0
52301	2 380	13 522	15 902	0	1 122	1 122	0	535	535	2 380	12 935	15 315
52306	670	0	670	0	0	0	2 800	0	2 800	3 470	0	3 470
52501	36	419	455	0	35	35	30	61	91	66	445	511
60301	3 293	0	3 293	2 808	0	2 808	4 612	0	4 612	5 097	0	5 097
60305	1 896	0	1 896	4 860	0	4 860	4 981	0	4 981	2 017	0	2 017
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	172	0	172	975	0	975	908	0	908	105	0	105
60322	26	0	26	22	0	22	17	0	17	21	0	21
60324	9 029	0	9 029	11	0	11	0	0	0	9 018	0	9 018
60601	27 943	0	27 943	0	0	0	431	0	431	28 374	0	28 374
61304	143	0	143	35	0	35	35	0	35	143	0	143
70601	499 918	0	499 918	207	0	207	66 887	0	66 887	566 598	0	566 598
70602	1 120	0	1 120	105	0	105	30	0	30	1 045	0	1 045
70603	257 366	0	257 366	0	0	0	44 749	0	44 749	302 115	0	302 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	617	0	617	5 826	0	5 826	5 988	0	5 988	455	0	455
90902	1 175 680	0	1 175 680	7 888	0	7 888	405 436	0	405 436	778 132	0	778 132
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 404 024	0	2 404 024	202 498	0	202 498	65 343	0	65 343	2 541 179	0	2 541 179
91501	20 548	0	20 548	0	0	0	0	0	0	20 548	0	20 548
91604	6 014	1 188	7 202	1 350	256	1 606	1 069	166	1 235	6 295	1 278	7 573
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91803	170	3	173	0	0	0	0	0	0	170	3	173
99998	904 002	0	904 002	171 429	0	171 429	95 168	0	95 168	980 263	0	980 263
Пассив
91003	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	0	13 522	13 522	0	1 122	1 122	2 800	535	3 335	2 800	12 935	15 735
91312	716 934	0	716 934	26 036	0	26 036	80 989	0	80 989	771 887	0	771 887
91316	5 414	1 085	6 499	2 150	57	2 207	3 800	32	3 832	7 064	1 060	8 124
91317	69 259	4 340	73 599	56 958	4 593	61 551	72 981	8 729	81 710	85 282	8 476	93 758
91507	93 427	0	93 427	2 689	0	2 689	0	0	0	90 738	0	90 738
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 614 929	0	3 614 929	478 003	0	478 003	217 819	0	217 819	3 354 745	0	3 354 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 888	1 820	33 708	1 792 230	97 458	1 889 688	1 809 167	98 006	1 907 173	14 951	1 272	16 223
93801	1	0	1	3 418	0	3 418	3 419	0	3 419	0	0	0
Пассив
96001	1 400	32 309	33 709	84 591	1 833 533	1 918 124	84 457	1 816 173	1 900 630	1 266	14 949	16 215
96801	0	0	0	11 395	0	11 395	11 403	0	11 403	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	220 127,0000	0	0	38 980,0000	0	0	712,0000	0	0	258 395,0000
Пассив
98050	0	0	170 209,0000	0	0	717,0000	0	0	38 982,0000	0	0	208 474,0000
98070	0	0	49 947,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	49 948,0000

Страница была полезной?