Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 598	5 045	26 643	108 118	7 478	115 596	91 784	9 845	101 629	37 932	2 678	40 610
20208	5 839	0	5 839	12 931	0	12 931	15 415	0	15 415	3 355	0	3 355
20209	0	0	0	41 524	0	41 524	41 524	0	41 524	0	0	0
30102	11 356	0	11 356	3 308 871	0	3 308 871	3 282 730	0	3 282 730	37 497	0	37 497
30110	38 150	12 411	50 561	789 296	200 839	990 135	805 302	179 671	984 973	22 144	33 579	55 723
30202	7 308	0	7 308	0	0	0	104	0	104	7 204	0	7 204
30204	326	0	326	38	0	38	0	0	0	364	0	364
30221	0	0	0	210 400	0	210 400	210 400	0	210 400	0	0	0
30233	1 787	0	1 787	34 106	0	34 106	33 440	0	33 440	2 453	0	2 453
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	9	0	9	300	0	300	0	0	0	309	0	309
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 015 000	0	1 015 000	45 000	0	45 000
32003	135 000	0	135 000	400 000	0	400 000	515 000	0	515 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32010	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45201	36 680	0	36 680	77 860	0	77 860	69 485	0	69 485	45 055	0	45 055
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	810	0	810	100	0	100	0	0	0	910	0	910
45206	76 816	0	76 816	10 600	0	10 600	3 700	0	3 700	83 716	0	83 716
45207	121 394	0	121 394	0	0	0	12 743	0	12 743	108 651	0	108 651
45502	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
45503	260	0	260	110	0	110	245	0	245	125	0	125
45504	270	0	270	500	0	500	256	0	256	514	0	514
45505	48 710	0	48 710	2 241	0	2 241	1 681	0	1 681	49 270	0	49 270
45506	186 441	0	186 441	3 720	0	3 720	5 387	0	5 387	184 774	0	184 774
45507	22 502	5 897	28 399	2 650	290	2 940	516	656	1 172	24 636	5 531	30 167
45509	569	0	569	1 478	0	1 478	1 285	0	1 285	762	0	762
45812	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 176	0	8 176	120	0	120	260	0	260	8 036	0	8 036
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	299	0	299	255	0	255	104	0	104	450	0	450
47408	0	0	0	162 428	167 016	329 444	162 428	167 016	329 444	0	0	0
47423	572	0	572	960	23	983	1 022	2	1 024	510	21	531
47427	532	18	550	1 774	15	1 789	1 702	18	1 720	604	15	619
50106	12 019	0	12 019	87	0	87	301	0	301	11 805	0	11 805
50107	25 860	0	25 860	264	0	264	0	0	0	26 124	0	26 124
51401	0	0	0	25 421	0	25 421	25 421	0	25 421	0	0	0
51404	25 073	0	25 073	25 017	0	25 017	25 073	0	25 073	25 017	0	25 017
51405	11 015	0	11 015	27	0	27	0	0	0	11 042	0	11 042
60302	159	0	159	84	0	84	159	0	159	84	0	84
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	322	0	322	47	0	47	58	0	58	311	0	311
60310	7	0	7	5	0	5	12	0	12	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	2 443	0	2 443	2 149	0	2 149	1 340	0	1 340
60323	334	0	334	24	0	24	24	0	24	334	0	334
60401	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	31	0	31	2	0	2
61009	39	0	39	6	0	6	45	0	45	0	0	0
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	25 421	0	25 421	25 421	0	25 421	0	0	0
61403	241	0	241	0	0	0	18	0	18	223	0	223
70606	132 284	0	132 284	11 544	0	11 544	32	0	32	143 796	0	143 796
70607	1 578	0	1 578	0	0	0	300	0	300	1 278	0	1 278
70608	20 368	0	20 368	4 492	0	4 492	0	0	0	24 860	0	24 860
70611	3 447	0	3 447	1 581	0	1 581	0	0	0	5 028	0	5 028
Пассив
10207	25 802	0	25 802	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	43 814	0	43 814	0	0	0	0	0	0	43 814	0	43 814
30223	51 965	0	51 965	1 268 097	0	1 268 097	1 283 198	0	1 283 198	67 066	0	67 066
30232	16	0	16	317	0	317	301	0	301	0	0	0
40602	6 488	0	6 488	3 616	0	3 616	4 680	0	4 680	7 552	0	7 552
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	537	0	537	748	0	748	971	0	971	760	0	760
40702	231 691	8 057	239 748	2 557 059	304 673	2 861 732	2 519 160	325 080	2 844 240	193 792	28 464	222 256
40703	6 080	0	6 080	15 830	0	15 830	13 668	0	13 668	3 918	0	3 918
40802	5 662	0	5 662	45 961	0	45 961	44 762	0	44 762	4 463	0	4 463
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	30 954	172	31 126	78 047	35 230	113 277	74 067	35 163	109 230	26 974	105	27 079
40820	281	0	281	272	0	272	542	0	542	551	0	551
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	30	14	44	30	14	44	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	87	0	87	2 482	0	2 482	2 597	0	2 597	202	0	202
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	33	49	82	33	49	82	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42301	6 573	216	6 789	79 641	483	80 124	81 245	554	81 799	8 177	287	8 464
42303	400	0	400	301	0	301	1	0	1	100	0	100
42304	9 663	0	9 663	1 563	0	1 563	898	0	898	8 998	0	8 998
42305	164 421	10 945	175 366	13 082	1 004	14 086	21 013	2 616	23 629	172 352	12 557	184 909
42306	103 094	0	103 094	33 984	0	33 984	11 176	0	11 176	80 286	0	80 286
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	115	0	115	1	0	1	53	0	53	167	0	167
42604	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42605	374	0	374	2	0	2	28	0	28	400	0	400
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 248	0	3 248	176	0	176	170	0	170	3 242	0	3 242
45515	5 275	0	5 275	877	0	877	795	0	795	5 193	0	5 193
45818	36 192	0	36 192	34	0	34	6	0	6	36 164	0	36 164
45918	579	0	579	6	0	6	4	0	4	577	0	577
47407	0	0	0	165 903	163 320	329 223	165 903	163 320	329 223	0	0	0
47416	33	0	33	3 314	0	3 314	3 311	0	3 311	30	0	30
47422	7	0	7	3 682	50	3 732	3 708	50	3 758	33	0	33
47425	408	0	408	196	0	196	169	0	169	381	0	381
47426	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
50120	2 049	0	2 049	301	0	301	0	0	0	1 748	0	1 748
60301	29	0	29	2 516	0	2 516	2 854	0	2 854	367	0	367
60305	0	0	0	2 204	0	2 204	3 537	0	3 537	1 333	0	1 333
60309	161	0	161	161	0	161	60	0	60	60	0	60
60311	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	8	0	8	330	0	330	20 323	0	20 323	20 001	0	20 001
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	3 408	0	3 408	0	0	0	69	0	69	3 477	0	3 477
61304	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
70601	154 146	0	154 146	0	0	0	14 043	0	14 043	168 189	0	168 189
70603	20 843	0	20 843	0	0	0	4 361	0	4 361	25 204	0	25 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 474	0	15 474	822	0	822	866	0	866	15 430	0	15 430
90902	277 647	0	277 647	2 652	0	2 652	1 815	0	1 815	278 484	0	278 484
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	932 826	0	932 826	16 195	0	16 195	52 564	0	52 564	896 457	0	896 457
91604	2 013	0	2 013	194	0	194	0	0	0	2 207	0	2 207
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
99998	789 244	0	789 244	129 617	0	129 617	164 258	0	164 258	754 603	0	754 603
Пассив
91311	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
91312	660 976	0	660 976	24 349	0	24 349	5 418	0	5 418	642 045	0	642 045
91315	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0	13 512	0	13 512
91317	57 441	0	57 441	139 910	0	139 910	124 200	0	124 200	41 731	0	41 731
91507	40 156	0	40 156	0	0	0	0	0	0	40 156	0	40 156
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 231 740	0	1 231 740	55 243	0	55 243	19 861	0	19 861	1 196 358	0	1 196 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	32 005,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	32 005,0000

Страница была полезной?