Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 937	946	18 883	22 181	4 896	27 077	20 104	5 021	25 125	20 014	821	20 835
20207	2 156	133	2 289	11 177	9 758	20 935	9 692	9 683	19 375	3 641	208	3 849
20209	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
30102	22 866	0	22 866	53 311	0	53 311	55 315	0	55 315	20 862	0	20 862
30110	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30202	534	0	534	174	0	174	0	0	0	708	0	708
30302	2 708	0	2 708	1 559	0	1 559	0	0	0	4 267	0	4 267
30306	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	12 671	0	12 671	0	0	0	316	0	316	12 355	0	12 355
45401	0	0	0	189	0	189	159	0	159	30	0	30
45407	11 939	0	11 939	0	0	0	193	0	193	11 746	0	11 746
45505	2 089	0	2 089	50	0	50	1 553	0	1 553	586	0	586
45506	34 317	0	34 317	2 738	0	2 738	1 499	0	1 499	35 556	0	35 556
45507	1 086	0	1 086	0	0	0	33	0	33	1 053	0	1 053
45815	991	0	991	0	0	0	38	0	38	953	0	953
45912	14	0	14	99	0	99	16	0	16	97	0	97
45914	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	32	0	32	76	0	76	22	0	22	86	0	86
47423	950	0	950	13	0	13	944	0	944	19	0	19
47427	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
52503	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60302	161	0	161	47	0	47	25	0	25	183	0	183
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	27	0	27	37	0	37	64	0	64	0	0	0
60312	434	0	434	1 099	0	1 099	1 262	0	1 262	271	0	271
60401	1 458	0	1 458	145	0	145	0	0	0	1 603	0	1 603
60701	216	0	216	145	0	145	145	0	145	216	0	216
61008	28	0	28	19	0	19	19	0	19	28	0	28
61009	107	0	107	1	0	1	1	0	1	107	0	107
61209	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	12	0	12	37	0	37	1 136	0	1 136
70606	19 823	0	19 823	3 764	0	3 764	2	0	2	23 585	0	23 585
70608	119	0	119	103	0	103	0	0	0	222	0	222
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	2 707	0	2 707	0	0	0	1 560	0	1 560	4 267	0	4 267
30305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
40602	10	0	10	565	0	565	567	0	567	12	0	12
40702	10 416	0	10 416	53 092	0	53 092	50 833	0	50 833	8 157	0	8 157
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40802	1 050	0	1 050	6 688	0	6 688	6 105	0	6 105	467	0	467
40821	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
45215	1 180	0	1 180	1	0	1	0	0	0	1 179	0	1 179
45515	854	0	854	99	0	99	1 191	0	1 191	1 946	0	1 946
45818	991	0	991	38	0	38	0	0	0	953	0	953
45918	5	0	5	1	0	1	51	0	51	55	0	55
47416	17	0	17	19	0	19	3	0	3	1	0	1
47425	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
52305	2 281	0	2 281	0	0	0	1 423	0	1 423	3 704	0	3 704
60301	0	0	0	357	0	357	534	0	534	177	0	177
60305	0	0	0	869	0	869	1 081	0	1 081	212	0	212
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	45	0	45	82	0	82	57	0	57	20	0	20
60311	5	0	5	17	0	17	15	0	15	3	0	3
60322	6	0	6	15	0	15	20	0	20	11	0	11
60601	1 150	0	1 150	0	0	0	11	0	11	1 161	0	1 161
61304	184	0	184	75	0	75	63	0	63	172	0	172
70601	15 965	0	15 965	102	0	102	4 027	0	4 027	19 890	0	19 890
70603	292	0	292	0	0	0	41	0	41	333	0	333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368	0	368	11 584	0	11 584	0	0	0	11 952	0	11 952
90902	3 132	0	3 132	1 360	0	1 360	461	0	461	4 031	0	4 031
91414	116 828	0	116 828	7 492	0	7 492	1 573	0	1 573	122 747	0	122 747
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	102	0	102	35	0	35	14	0	14	123	0	123
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	109 251	0	109 251	3 194	0	3 194	49 653	0	49 653	62 792	0	62 792
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	58 141	0	58 141	1 290	0	1 290	1 207	0	1 207	58 058	0	58 058
91317	170	0	170	189	0	189	169	0	169	150	0	150
91507	50 716	0	50 716	48 000	0	48 000	1 644	0	1 644	4 360	0	4 360
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	120 802	0	120 802	2 048	0	2 048	20 471	0	20 471	139 225	0	139 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?