Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 742	16 751	74 493	499 071	21 091	520 162	500 011	16 319	516 330	56 802	21 523	78 325
20207	696	183	879	12 567	3 065	15 632	12 461	3 037	15 498	802	211	1 013
20209	0	0	0	228 941	4 809	233 750	228 941	4 809	233 750	0	0	0
30102	93 282	0	93 282	2 495 433	0	2 495 433	2 472 724	0	2 472 724	115 991	0	115 991
30110	8 218	104 377	112 595	414 170	50 591	464 761	408 337	41 519	449 856	14 051	113 449	127 500
30202	31 266	0	31 266	0	0	0	101	0	101	31 165	0	31 165
30204	4 997	0	4 997	182	0	182	0	0	0	5 179	0	5 179
30221	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30302	29 703	0	29 703	89 774	772	90 546	66 004	772	66 776	53 473	0	53 473
30306	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
44607	583	0	583	0	0	0	42	0	42	541	0	541
45201	3 851	0	3 851	11 081	0	11 081	11 714	0	11 714	3 218	0	3 218
45204	300	0	300	900	0	900	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	11 600	0	11 600	4 500	0	4 500	0	0	0	16 100	0	16 100
45206	301 424	0	301 424	20 500	0	20 500	54 685	0	54 685	267 239	0	267 239
45207	310 774	0	310 774	13 250	0	13 250	8 962	0	8 962	315 062	0	315 062
45208	5 192	0	5 192	0	0	0	350	0	350	4 842	0	4 842
45406	27 649	0	27 649	7 561	0	7 561	8 531	0	8 531	26 679	0	26 679
45407	98 024	0	98 024	6 000	0	6 000	6 331	0	6 331	97 693	0	97 693
45505	2 338	0	2 338	160	0	160	399	0	399	2 099	0	2 099
45506	55 932	0	55 932	2 335	0	2 335	1 511	0	1 511	56 756	0	56 756
45507	18 042	0	18 042	750	0	750	597	0	597	18 195	0	18 195
45812	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
45814	1 096	0	1 096	0	0	0	1	0	1	1 095	0	1 095
45815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47404	11 455	9 364	20 819	21 506	31 047	52 553	29 920	30 209	60 129	3 041	10 202	13 243
47408	0	0	0	0	29 957	29 957	0	29 957	29 957	0	0	0
47423	5 129	0	5 129	3 177	787	3 964	3 874	787	4 661	4 432	0	4 432
47427	8 327	0	8 327	7 904	0	7 904	8 327	0	8 327	7 904	0	7 904
60302	287	0	287	1 279	0	1 279	1 257	0	1 257	309	0	309
60308	11	0	11	227	0	227	218	0	218	20	0	20
60310	2	0	2	225	0	225	225	0	225	2	0	2
60312	280	0	280	3 956	0	3 956	3 476	0	3 476	760	0	760
60323	1 888	0	1 888	35	0	35	35	0	35	1 888	0	1 888
60401	87 620	0	87 620	176	0	176	321	0	321	87 475	0	87 475
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	29	0	29	58	0	58
61008	7	0	7	176	0	176	174	0	174	9	0	9
61009	64	0	64	251	0	251	172	0	172	143	0	143
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	2 580	0	2 580	759	0	759	456	0	456	2 883	0	2 883
70606	105 496	0	105 496	13 136	0	13 136	6	0	6	118 626	0	118 626
70608	79 697	0	79 697	17 939	0	17 939	0	0	0	97 636	0	97 636
70611	7 078	0	7 078	719	0	719	0	0	0	7 797	0	7 797
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	402 800	0	402 800	402 800	0	402 800	0	0	0
30301	29 703	0	29 703	66 004	772	66 776	89 774	772	90 546	53 473	0	53 473
30305	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
40502	8 279	0	8 279	4 001	0	4 001	6 565	0	6 565	10 843	0	10 843
40602	11 901	0	11 901	34 322	0	34 322	36 588	0	36 588	14 167	0	14 167
40603	650	0	650	490	0	490	740	0	740	900	0	900
40702	637 659	109 753	747 412	2 598 799	37 765	2 636 564	2 683 439	47 316	2 730 755	722 299	119 304	841 603
40703	24 858	0	24 858	40 605	525	41 130	35 758	525	36 283	20 011	0	20 011
40802	84 972	251	85 223	323 112	121	323 233	327 643	261	327 904	89 503	391	89 894
40817	42	0	42	98	0	98	71	0	71	15	0	15
40905	4	0	4	656	0	656	656	0	656	4	0	4
40906	0	0	0	18 739	0	18 739	18 739	0	18 739	0	0	0
40909	0	0	0	92	149	241	92	149	241	0	0	0
40910	0	6	6	15	61	76	15	61	76	0	6	6
40911	109	0	109	33 036	0	33 036	33 154	0	33 154	227	0	227
40912	0	0	0	628	1 868	2 496	628	1 868	2 496	0	0	0
40913	0	0	0	288	1 376	1 664	288	1 376	1 664	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 287	368	4 655	2 478	15	2 493	1 958	31	1 989	3 767	384	4 151
42304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42305	520	52	572	0	2	2	0	7	7	520	57	577
42306	68 149	19 040	87 189	2 659	968	3 627	2 051	3 237	5 288	67 541	21 309	88 850
42307	96 655	1 729	98 384	12 853	62	12 915	16 704	166	16 870	100 506	1 833	102 339
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
45215	13 853	0	13 853	2 823	0	2 823	866	0	866	11 896	0	11 896
45415	1 685	0	1 685	315	0	315	156	0	156	1 526	0	1 526
45515	1 019	0	1 019	19	0	19	655	0	655	1 655	0	1 655
45818	4 058	0	4 058	1	0	1	0	0	0	4 057	0	4 057
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	29 917	0	29 917	29 917	0	29 917	0	0	0
47411	812	189	1 001	6	13	19	89	48	137	895	224	1 119
47416	317	0	317	2 649	0	2 649	2 843	0	2 843	511	0	511
47422	8	0	8	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	8	0	8
47425	1 797	0	1 797	737	0	737	753	0	753	1 813	0	1 813
47426	359	0	359	46	0	46	78	0	78	391	0	391
60301	696	0	696	2 778	0	2 778	2 479	0	2 479	397	0	397
60305	733	0	733	5 876	0	5 876	5 143	0	5 143	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	12	0	12	12	0	12
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60601	17 254	0	17 254	298	0	298	373	0	373	17 329	0	17 329
61301	0	0	0	50	0	50	81	0	81	31	0	31
70601	138 269	0	138 269	0	0	0	18 013	0	18 013	156 282	0	156 282
70603	79 533	0	79 533	0	0	0	18 010	0	18 010	97 543	0	97 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 152	0	23 152	1 673	0	1 673	10 712	0	10 712	14 113	0	14 113
90902	256 466	0	256 466	42 657	0	42 657	8 284	0	8 284	290 839	0	290 839
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 370 831	0	1 370 831	71 193	0	71 193	48 109	0	48 109	1 393 915	0	1 393 915
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	691	0	691	88	0	88	1	0	1	778	0	778
99998	1 653 612	0	1 653 612	115 967	0	115 967	167 167	0	167 167	1 602 412	0	1 602 412
Пассив
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	1 476 782	0	1 476 782	125 161	0	125 161	95 971	0	95 971	1 447 592	0	1 447 592
91315	140 023	0	140 023	15 639	0	15 639	833	0	833	125 217	0	125 217
91316	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
91317	35 354	0	35 354	25 187	0	25 187	19 083	0	19 083	29 250	0	29 250
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 652 285	0	1 652 285	67 100	0	67 100	115 605	0	115 605	1 700 790	0	1 700 790

Страница была полезной?