Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 079	45 292	190 371	2 289 272	116 324	2 405 596	2 334 137	108 416	2 442 553	100 214	53 200	153 414
20207	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
20208	84 548	245	84 793	358 641	646	359 287	355 660	628	356 288	87 529	263	87 792
20209	4 006	0	4 006	315 689	13 872	329 561	319 689	13 872	333 561	6	0	6
30102	113 696	0	113 696	9 719 858	0	9 719 858	9 642 789	0	9 642 789	190 765	0	190 765
30110	7 161	3 919	11 080	37 475	8 952	46 427	38 253	8 682	46 935	6 383	4 189	10 572
30114	0	11 510	11 510	0	196 626	196 626	0	180 628	180 628	0	27 508	27 508
30202	207 745	0	207 745	0	0	0	3 598	0	3 598	204 147	0	204 147
30204	19 525	0	19 525	0	0	0	703	0	703	18 822	0	18 822
30210	16 000	0	16 000	217 665	0	217 665	214 465	0	214 465	19 200	0	19 200
30221	0	0	0	229 000	6 351	235 351	229 000	6 351	235 351	0	0	0
30233	1 118	4 157	5 275	502 085	7 222	509 307	501 576	6 736	508 312	1 627	4 643	6 270
30302	1 329 206	172 117	1 501 323	2 083 504	57 648	2 141 152	1 859 899	40 940	1 900 839	1 552 811	188 825	1 741 636
30306	1 339 690	2 558	1 342 248	0	357	357	0	89	89	1 339 690	2 826	1 342 516
30402	753	0	753	520 425	0	520 425	515 079	0	515 079	6 099	0	6 099
30404	0	0	0	18 524 435	0	18 524 435	18 524 435	0	18 524 435	0	0	0
30409	0	0	0	18 224 010	0	18 224 010	18 224 010	0	18 224 010	0	0	0
30602	18 147	11 298	29 445	1 184	3 224	4 408	2 921	3 261	6 182	16 410	11 261	27 671
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45107	48 359	20 108	68 467	0	1 485	1 485	1 826	5 951	7 777	46 533	15 642	62 175
45201	15 210	0	15 210	56 778	0	56 778	53 061	0	53 061	18 927	0	18 927
45203	10 000	0	10 000	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	10 000	0	10 000
45204	17 636	0	17 636	17 330	0	17 330	16 881	0	16 881	18 085	0	18 085
45205	198 350	0	198 350	15 846	0	15 846	147 630	0	147 630	66 566	0	66 566
45206	3 211 404	0	3 211 404	205 050	0	205 050	817 766	0	817 766	2 598 688	0	2 598 688
45207	158 749	0	158 749	190 000	0	190 000	5 310	0	5 310	343 439	0	343 439
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	14 939	0	14 939	61	0	61	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	684 267	87 863	772 130	193 561	6 491	200 052	201 020	3 219	204 239	676 808	91 135	767 943
45506	341 740	473	342 213	125 033	185	125 218	134 246	170	134 416	332 527	488	333 015
45507	1 226 519	4 684	1 231 203	172 130	647	172 777	302 139	227	302 366	1 096 510	5 104	1 101 614
45509	1 668	3 088	4 756	3 324	541	3 865	3 513	309	3 822	1 479	3 320	4 799
45812	89 327	0	89 327	131 915	0	131 915	112 447	0	112 447	108 795	0	108 795
45814	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45815	427 259	1 081	428 340	11 107	402	11 509	6 109	67	6 176	432 257	1 416	433 673
45912	249	0	249	890	0	890	844	0	844	295	0	295
45915	14 751	0	14 751	986	36	1 022	1 011	30	1 041	14 726	6	14 732
47404	0	0	0	18 241 336	0	18 241 336	18 241 336	0	18 241 336	0	0	0
47408	0	0	0	6 232 493	6 046 683	12 279 176	6 232 493	6 046 683	12 279 176	0	0	0
47423	49 837	1 565	51 402	1 821 948	249	1 822 197	1 531 100	70	1 531 170	340 685	1 744	342 429
47427	81 837	93	81 930	71 235	338	71 573	117 251	256	117 507	35 821	175	35 996
47801	40 934	0	40 934	5 148	0	5 148	6 402	0	6 402	39 680	0	39 680
47802	937 782	1 345	939 127	445	754	1 199	81 968	738	82 706	856 259	1 361	857 620
50104	22	0	22	18 699 830	0	18 699 830	18 699 830	0	18 699 830	22	0	22
50118	881 224	0	881 224	18 707 077	0	18 707 077	18 708 345	0	18 708 345	879 956	0	879 956
51504	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
51505	0	0	0	103 490	0	103 490	103 490	0	103 490	0	0	0
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	14 196	0	14 196	0	0	0	1 631	0	1 631	12 565	0	12 565
60302	42 624	0	42 624	716	0	716	1 571	0	1 571	41 769	0	41 769
60306	0	0	0	6 574	0	6 574	6 558	0	6 558	16	0	16
60308	35	0	35	590	0	590	585	0	585	40	0	40
60310	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60312	71 743	0	71 743	16 155	0	16 155	15 872	0	15 872	72 026	0	72 026
60314	1 336	0	1 336	123	0	123	498	0	498	961	0	961
60323	2 037	0	2 037	244	0	244	296	0	296	1 985	0	1 985
60401	953 601	0	953 601	68 321	0	68 321	0	0	0	1 021 922	0	1 021 922
60701	69 249	0	69 249	968	0	968	68 468	0	68 468	1 749	0	1 749
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
61008	2 112	0	2 112	747	0	747	692	0	692	2 167	0	2 167
61009	1 985	0	1 985	1 587	0	1 587	1 370	0	1 370	2 202	0	2 202
61011	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
61209	0	0	0	718 587	0	718 587	718 587	0	718 587	0	0	0
61210	0	0	0	200 507	0	200 507	200 507	0	200 507	0	0	0
61212	0	0	0	88 637	2 071	90 708	88 637	2 071	90 708	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	5 392	0	5 392	197	0	197	71	0	71	5 518	0	5 518
70606	1 585 185	0	1 585 185	192 320	0	192 320	361	0	361	1 777 144	0	1 777 144
70607	13 644	0	13 644	14 460	0	14 460	0	0	0	28 104	0	28 104
70608	347 667	0	347 667	87 063	0	87 063	0	0	0	434 730	0	434 730
70611	19 513	0	19 513	4 599	0	4 599	0	0	0	24 112	0	24 112
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	24 160	0	24 160	0	0	0	0	0	0	24 160	0	24 160
30109	12 530	0	12 530	49 821	0	49 821	41 158	0	41 158	3 867	0	3 867
30226	334	0	334	12	0	12	16	0	16	338	0	338
30232	1 984	0	1 984	238 722	3 122	241 844	238 905	3 122	242 027	2 167	0	2 167
30301	1 329 206	172 117	1 501 323	1 859 896	40 942	1 900 838	2 083 501	57 650	2 141 151	1 552 811	188 825	1 741 636
30305	1 339 690	2 558	1 342 248	0	89	89	0	357	357	1 339 690	2 826	1 342 516
30408	0	0	0	18 241 336	0	18 241 336	18 241 336	0	18 241 336	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31302	260 000	0	260 000	2 290 000	0	2 290 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31303	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	823 859	0	823 859	8 253 385	0	8 253 385	7 429 526	0	7 429 526	0	0	0
31503	0	0	0	1 649 921	0	1 649 921	1 649 921	0	1 649 921	0	0	0
32901	0	0	0	8 325 798	0	8 325 798	9 161 889	0	9 161 889	836 091	0	836 091
40502	2 688	0	2 688	4 443	0	4 443	4 073	0	4 073	2 318	0	2 318
40602	20 326	0	20 326	89 117	0	89 117	91 739	0	91 739	22 948	0	22 948
40701	924	0	924	50 425	28 065	78 490	50 318	28 065	78 383	817	0	817
40702	620 741	2 466	623 207	5 301 224	92 099	5 393 323	5 263 342	103 613	5 366 955	582 859	13 980	596 839
40703	33 554	6	33 560	37 195	1	37 196	15 280	73	15 353	11 639	78	11 717
40802	21 714	2	21 716	132 650	212	132 862	137 656	212	137 868	26 720	2	26 722
40807	354	22	376	331	0	331	204	3	207	227	25	252
40817	359 778	7 362	367 140	1 898 263	31 664	1 929 927	1 858 581	33 708	1 892 289	320 096	9 406	329 502
40820	3 525	98	3 623	5 014	1 407	6 421	5 077	1 412	6 489	3 588	103	3 691
40821	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40901	22 153	0	22 153	84 027	0	84 027	110 715	0	110 715	48 841	0	48 841
40903	51	0	51	15 159	0	15 159	15 208	0	15 208	100	0	100
40906	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
40911	537	0	537	30 736	0	30 736	30 853	0	30 853	654	0	654
41805	123 200	0	123 200	23 500	0	23 500	16 500	0	16 500	116 200	0	116 200
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42103	74 600	0	74 600	103 618	0	103 618	73 018	0	73 018	44 000	0	44 000
42104	36 500	0	36 500	21 569	0	21 569	6 069	0	6 069	21 000	0	21 000
42105	75 500	0	75 500	16 800	0	16 800	22 600	0	22 600	81 300	0	81 300
42106	49 269	0	49 269	65 942	0	65 942	35 693	0	35 693	19 020	0	19 020
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	311 220	0	311 220	16 359	0	16 359	4 314	0	4 314	299 175	0	299 175
42301	43 423	656	44 079	77 210	644	77 854	71 115	2 010	73 125	37 328	2 022	39 350
42302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42304	68 883	1 499	70 382	27 185	175	27 360	18 243	157	18 400	59 941	1 481	61 422
42305	221 264	1 286	222 550	33 967	785	34 752	33 200	1 992	35 192	220 497	2 493	222 990
42306	4 260 124	313 557	4 573 681	717 960	40 340	758 300	642 274	62 815	705 089	4 184 438	336 032	4 520 470
42307	78 411	131 655	210 066	142 402	12 127	154 529	156 503	22 051	178 554	92 512	141 579	234 091
42310	12	0	12	41	0	41	47	0	47	18	0	18
42311	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42314	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
42315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	0	15	15	0	0	0	0	2	2	0	17	17
42604	1 603	0	1 603	0	0	0	418	0	418	2 021	0	2 021
42606	9 462	1 166	10 628	4 082	247	4 329	1 915	205	2 120	7 295	1 124	8 419
42607	0	0	0	257	31	288	257	31	288	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	1 302	0	1 302	122	0	122	0	0	0	1 180	0	1 180
45215	92 237	0	92 237	19 645	0	19 645	33 540	0	33 540	106 132	0	106 132
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	485 753	0	485 753	11 810	0	11 810	13 237	0	13 237	487 180	0	487 180
45818	19 319	0	19 319	8 194	0	8 194	7 077	0	7 077	18 202	0	18 202
45918	1 406	0	1 406	54	0	54	98	0	98	1 450	0	1 450
47403	0	0	0	18 224 010	0	18 224 010	18 224 010	0	18 224 010	0	0	0
47407	0	0	0	6 243 932	6 042 730	12 286 662	6 243 932	6 042 730	12 286 662	0	0	0
47411	39 004	3 339	42 343	14 421	3 380	17 801	3 394	421	3 815	27 977	380	28 357
47416	10 922	0	10 922	442 848	16 231	459 079	432 709	16 231	448 940	783	0	783
47422	8 093	0	8 093	31 782	19 052	50 834	33 784	19 052	52 836	10 095	0	10 095
47425	70 114	0	70 114	14 901	0	14 901	19 539	0	19 539	74 752	0	74 752
47426	6 942	0	6 942	9 904	0	9 904	6 683	0	6 683	3 721	0	3 721
47804	47 420	0	47 420	574	0	574	37	0	37	46 883	0	46 883
50120	13 441	0	13 441	4 446	0	4 446	18 907	0	18 907	27 902	0	27 902
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52304	1 550	0	1 550	50	0	50	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	69 950	0	69 950	0	0	0	0	0	0	69 950	0	69 950
52306	227 289	0	227 289	0	0	0	0	0	0	227 289	0	227 289
52406	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
52501	20	0	20	0	0	0	12	0	12	32	0	32
60301	469	0	469	11 854	0	11 854	16 126	0	16 126	4 741	0	4 741
60305	43	0	43	22 814	0	22 814	22 831	0	22 831	60	0	60
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	4 461	0	4 461	5 005	0	5 005	673	0	673	129	0	129
60311	0	0	0	1 486	0	1 486	1 495	0	1 495	9	0	9
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	447	0	447	551	0	551	543	0	543	439	0	439
60324	5 211	0	5 211	115	0	115	342	0	342	5 438	0	5 438
60601	119 467	0	119 467	0	0	0	2 377	0	2 377	121 844	0	121 844
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	166	0	166	45	0	45	67	0	67	188	0	188
70601	1 546 982	0	1 546 982	4 504	0	4 504	213 863	0	213 863	1 756 341	0	1 756 341
70602	22 844	0	22 844	0	0	0	0	0	0	22 844	0	22 844
70603	359 937	0	359 937	0	0	0	62 049	0	62 049	421 986	0	421 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
90901	805 668	0	805 668	2 697	0	2 697	697	0	697	807 668	0	807 668
90902	684 084	0	684 084	49 651	0	49 651	162 950	0	162 950	570 785	0	570 785
90907	35 254	0	35 254	115 949	0	115 949	92 001	0	92 001	59 202	0	59 202
91202	32	0	32	11	0	11	12	0	12	31	0	31
91414	7 796 322	167 048	7 963 370	37 837	12 923	50 760	1 025 495	6 102	1 031 597	6 808 664	173 869	6 982 533
91418	974 773	4 002	978 775	5 127	290	5 417	82 215	219	82 434	897 685	4 073	901 758
91501	278 317	0	278 317	1 058	0	1 058	5 846	0	5 846	273 529	0	273 529
91604	412 208	715	412 923	24 780	1 005	25 785	18 067	944	19 011	418 921	776	419 697
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	8 795 494	0	8 795 494	1 222 774	0	1 222 774	2 154 956	0	2 154 956	7 863 312	0	7 863 312
Пассив
91311	796 294	0	796 294	283 020	0	283 020	126 202	0	126 202	639 476	0	639 476
91312	6 916 949	115 674	7 032 623	1 039 238	4 239	1 043 477	295 433	8 546	303 979	6 173 144	119 981	6 293 125
91315	426 353	0	426 353	23 774	0	23 774	11 130	0	11 130	413 709	0	413 709
91316	75 973	0	75 973	208 544	0	208 544	260 000	0	260 000	127 429	0	127 429
91317	436 279	4 956	441 235	593 767	351	594 118	514 763	699	515 462	357 275	5 304	362 579
91507	23 016	0	23 016	2 022	0	2 022	6 000	0	6 000	26 994	0	26 994
99999	11 176 734	0	11 176 734	1 392 020	0	1 392 020	248 800	0	248 800	10 033 514	0	10 033 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	264 038	264 038	2 944	5 679 016	5 681 960	2 944	5 647 843	5 650 787	0	295 211	295 211
93301	0	0	0	0	231 815	231 815	0	231 815	231 815	0	0	0
93501	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
93502	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
93503	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
93801	495	0	495	47 719	0	47 719	46 081	0	46 081	2 133	0	2 133
Пассив
96001	264 533	0	264 533	5 639 387	2 934	5 642 321	5 672 198	2 934	5 675 132	297 344	0	297 344
96301	0	0	0	326 684	0	326 684	326 684	0	326 684	0	0	0
96302	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
96303	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
96801	0	0	0	46 082	0	46 082	46 082	0	46 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	506,0000	0	0	275,0000	0	0	217,0000	0	0	564,0000
98010	0	0	23 215 683,0000	0	0	705 846,0000	0	0	1 306 692,0000	0	0	22 614 837,0000
98020	0	0	669,0000	0	0	77,0000	0	0	225,0000	0	0	521,0000
Пассив
98050	0	0	506,0000	0	0	215,0000	0	0	167,0000	0	0	458,0000
98070	0	0	23 216 352,0000	0	0	3 078 118,0000	0	0	2 477 230,0000	0	0	22 615 464,0000

Страница была полезной?