Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	315	2 529	2 844	16 517	525	17 042	15 395	423	15 818	1 437	2 631	4 068
20209	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30102	5 939	0	5 939	15 511	0	15 511	20 015	0	20 015	1 435	0	1 435
30110	393	993	1 386	2 398	131	2 529	693	35	728	2 098	1 089	3 187
30202	267	0	267	68	0	68	0	0	0	335	0	335
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45206	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45207	85 208	0	85 208	500	0	500	0	0	0	85 708	0	85 708
45208	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	0	0	0	19 500	0	19 500
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45507	78 867	0	78 867	0	0	0	800	0	800	78 067	0	78 067
45812	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	4 517	0	4 517	877	0	877	0	0	0	5 394	0	5 394
47423	5 268	0	5 268	500	0	500	503	0	503	5 265	0	5 265
47427	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
51504	18 557	0	18 557	0	0	0	0	0	0	18 557	0	18 557
60202	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	227	0	227	281	0	281	274	0	274	234	0	234
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	733	0	733	1 107	0	1 107	704	0	704	1 136	0	1 136
60314	0	286	286	0	40	40	0	10	10	0	316	316
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	828	0	828	0	0	0	7	0	7	821	0	821
70606	26 702	0	26 702	2 447	0	2 447	0	0	0	29 149	0	29 149
70608	3 046	0	3 046	142	0	142	0	0	0	3 188	0	3 188
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	1 567	0	1 567	34 162	0	34 162	37 803	0	37 803	5 208	0	5 208
40802	153	0	153	1 508	0	1 508	1 534	0	1 534	179	0	179
40911	0	0	0	14 080	0	14 080	14 080	0	14 080	0	0	0
45215	50 286	0	50 286	0	0	0	46	0	46	50 332	0	50 332
45515	4 690	0	4 690	8	0	8	0	0	0	4 682	0	4 682
45818	13 905	0	13 905	0	0	0	0	0	0	13 905	0	13 905
45918	3 039	0	3 039	0	0	0	61	0	61	3 100	0	3 100
47422	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47425	5 413	0	5 413	48	0	48	0	0	0	5 365	0	5 365
51510	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
52304	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
52307	0	29	29	0	1	1	0	4	4	0	32	32
52501	24	16	40	2	1	3	22	4	26	44	19	63
60301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60305	182	0	182	852	0	852	829	0	829	159	0	159
60324	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60601	422	0	422	0	0	0	24	0	24	446	0	446
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	24 596	0	24 596	0	0	0	1 807	0	1 807	26 403	0	26 403
70603	1 676	0	1 676	0	0	0	426	0	426	2 102	0	2 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	24 244	0	24 244	4	0	4	1	0	1	24 247	0	24 247
91414	209 831	188 292	398 123	0	26 224	26 224	585	6 530	7 115	209 246	207 986	417 232
91604	13 556	0	13 556	80	0	80	0	0	0	13 636	0	13 636
99998	215 177	0	215 177	0	0	0	4 500	0	4 500	210 677	0	210 677
Пассив
91312	179 485	0	179 485	0	0	0	0	0	0	179 485	0	179 485
91317	14 500	0	14 500	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	435 923	0	435 923	7 116	0	7 116	26 308	0	26 308	455 115	0	455 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?