Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 686	101 336	140 022	244 607	695 704	940 311	243 716	680 373	924 089	39 577	116 667	156 244
20207	5 270	6 723	11 993	14 001	20 920	34 921	12 503	21 798	34 301	6 768	5 845	12 613
20208	2 937	0	2 937	13 346	0	13 346	13 042	0	13 042	3 241	0	3 241
20209	0	0	0	4 460	17 892	22 352	4 460	17 892	22 352	0	0	0
30102	248 805	0	248 805	1 793 760	0	1 793 760	1 760 374	0	1 760 374	282 191	0	282 191
30110	12 966	82 018	94 984	127 998	526 039	654 037	130 854	592 705	723 559	10 110	15 352	25 462
30114	1 673	74 021	75 694	16 380	853 847	870 227	17 053	834 430	851 483	1 000	93 438	94 438
30202	6 891	0	6 891	114	0	114	0	0	0	7 005	0	7 005
30204	9 101	0	9 101	0	0	0	249	0	249	8 852	0	8 852
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45506	3 851	0	3 851	200	0	200	280	0	280	3 771	0	3 771
47408	0	0	0	1 307	230 927	232 234	1 307	230 927	232 234	0	0	0
47423	11 203	68 104	79 307	1 424 833	1 794 582	3 219 415	1 415 818	1 772 744	3 188 562	20 218	89 942	110 160
47427	501	7	508	479	5	484	521	2	523	459	10	469
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	628	0	628	904	0	904	956	0	956	576	0	576
60312	10 848	0	10 848	3 016	0	3 016	5 853	0	5 853	8 011	0	8 011
60314	107	0	107	7	0	7	33	0	33	81	0	81
60401	54 451	0	54 451	774	0	774	0	0	0	55 225	0	55 225
60701	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	235	0	235	37	0	37	59	0	59	213	0	213
61008	4 099	0	4 099	255	0	255	656	0	656	3 698	0	3 698
61009	200	0	200	37	0	37	58	0	58	179	0	179
61403	102	0	102	0	0	0	22	0	22	80	0	80
70606	176 017	0	176 017	21 867	0	21 867	0	0	0	197 884	0	197 884
70608	245 779	0	245 779	59 212	0	59 212	0	0	0	304 991	0	304 991
70611	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	1	0	1	108 737	0	108 737
30109	146 416	147 348	293 764	427 045	415 171	842 216	427 763	414 002	841 765	147 134	146 179	293 313
30111	88 077	101 790	189 867	1 057 549	1 056 298	2 113 847	1 020 900	1 036 305	2 057 205	51 428	81 797	133 225
30126	185	0	185	1 321	0	1 321	1 183	0	1 183	47	0	47
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	85 468	4 603	90 071	1 440 867	183 820	1 624 687	1 484 869	182 140	1 667 009	129 470	2 923	132 393
40703	116	0	116	395	0	395	405	0	405	126	0	126
40802	2 921	5	2 926	5 603	0	5 603	4 048	0	4 048	1 366	5	1 371
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	7 298	7 328	0	6 124	6 124	0	3 851	3 851	30	5 025	5 055
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 050	525	3 575	3 728	81 768	85 496	3 593	81 753	85 346	2 915	510	3 425
40820	0	109	109	0	24 330	24 330	140	24 276	24 416	140	55	195
40903	0	0	0	842 797	0	842 797	842 797	0	842 797	0	0	0
40905	5 688	0	5 688	172 122	0	172 122	169 038	0	169 038	2 604	0	2 604
40909	300	13 205	13 505	84 891	413 004	497 895	85 267	432 830	518 097	676	33 031	33 707
40910	0	0	0	39 947	103 561	143 508	39 947	103 561	143 508	0	0	0
40911	0	0	0	46 826	0	46 826	46 826	0	46 826	0	0	0
40912	384	11 114	11 498	9 954	150 916	160 870	9 799	152 189	161 988	229	12 387	12 616
40913	0	0	0	16 730	178 658	195 388	16 730	179 614	196 344	0	956	956
42301	244	2 650	2 894	174	4 879	5 053	5	5 943	5 948	75	3 714	3 789
42304	35	364	399	40	128	168	5	754	759	0	990	990
42305	24 521	14 897	39 418	325	5 129	5 454	353	7 522	7 875	24 549	17 290	41 839
42309	0	119	119	0	4	4	0	17	17	0	132	132
42601	71	12 511	12 582	0	11 837	11 837	0	131	131	71	805	876
42605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42609	0	49	49	0	2	2	0	7	7	0	54	54
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	398 064	6 970	405 034	398 064	6 970	405 034	0	0	0
47411	0	1	1	149	52	201	149	51	200	0	0	0
47416	12	0	12	521	974	1 495	509	974	1 483	0	0	0
47422	2 598	14 728	17 326	1 533 797	1 585 011	3 118 808	1 542 575	1 577 034	3 119 609	11 376	6 751	18 127
47425	9 921	0	9 921	1 530	0	1 530	3 272	0	3 272	11 663	0	11 663
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 141	0	1 141	1 505	0	1 505	364	0	364
60305	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	132	0	132	219	0	219	87	0	87	0	0	0
60311	3 094	0	3 094	691	0	691	785	0	785	3 188	0	3 188
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	31 881	0	31 881	0	0	0	1 044	0	1 044	32 925	0	32 925
60903	2 744	0	2 744	0	0	0	40	0	40	2 784	0	2 784
70601	181 182	0	181 182	5	0	5	22 745	0	22 745	203 922	0	203 922
70603	244 055	0	244 055	0	0	0	59 508	0	59 508	303 563	0	303 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	825	0	825	814	0	814	11	0	11
90902	3 666	0	3 666	66 536	0	66 536	183	0	183	70 019	0	70 019
91202	1	0	1	98	0	98	97	0	97	2	0	2
91203	15	0	15	97	0	97	103	0	103	9	0	9
91603	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91801	549	231	780	0	33	33	0	8	8	549	256	805
99998	21 509	0	21 509	0	0	0	0	0	0	21 509	0	21 509
Пассив
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 462	0	4 462	1 270	0	1 270	67 654	0	67 654	70 846	0	70 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 738	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?