Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	674	0	674	0	0	0	715	0	715
20202	54 828	2 975	57 803	72 853	1 308	74 161	92 091	2 271	94 362	35 590	2 012	37 602
20209	0	0	0	37 185	0	37 185	37 185	0	37 185	0	0	0
30102	65 238	0	65 238	1 779 761	0	1 779 761	1 761 910	0	1 761 910	83 089	0	83 089
30110	13 270	105 586	118 856	21 544	22 725	44 269	21 408	12 805	34 213	13 406	115 506	128 912
30202	15 164	0	15 164	0	0	0	2 938	0	2 938	12 226	0	12 226
30204	2 699	0	2 699	0	0	0	9	0	9	2 690	0	2 690
30213	70	0	70	40	0	40	0	0	0	110	0	110
30233	1 430	34	1 464	31 379	3 914	35 293	31 287	3 902	35 189	1 522	46	1 568
30302	25 311	1	25 312	48 036	5 016	53 052	47 626	5 013	52 639	25 721	4	25 725
30306	82 584	0	82 584	49 422	0	49 422	44 432	0	44 432	87 574	0	87 574
30602	9 778	0	9 778	3 796	0	3 796	7 638	0	7 638	5 936	0	5 936
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45107	28 276	0	28 276	859	0	859	1 531	0	1 531	27 604	0	27 604
45108	12 922	0	12 922	4 493	0	4 493	713	0	713	16 702	0	16 702
45201	24 453	0	24 453	26 671	0	26 671	34 276	0	34 276	16 848	0	16 848
45204	37 100	0	37 100	23 280	0	23 280	13 380	0	13 380	47 000	0	47 000
45205	25 406	0	25 406	13 077	0	13 077	26 483	0	26 483	12 000	0	12 000
45206	197 455	0	197 455	1 250	0	1 250	12 300	0	12 300	186 405	0	186 405
45207	296 654	52 101	348 755	34 192	7 256	41 448	6 725	1 807	8 532	324 121	57 550	381 671
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	19 000	0	19 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
45504	1 509	1 474	2 983	7 100	206	7 306	585	51	636	8 024	1 629	9 653
45505	26 875	346	27 221	770	48	818	2 349	394	2 743	25 296	0	25 296
45506	45 950	0	45 950	724	0	724	891	0	891	45 783	0	45 783
45507	5 512	0	5 512	0	0	0	798	0	798	4 714	0	4 714
45509	28	0	28	99	0	99	127	0	127	0	0	0
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	43 906	0	43 906	1 124	0	1 124	1 051	0	1 051	43 979	0	43 979
45815	816	0	816	272	0	272	0	0	0	1 088	0	1 088
45911	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45912	933	0	933	63	0	63	0	0	0	996	0	996
45915	1	0	1	0	19	19	0	0	0	1	19	20
47408	0	0	0	3 528	6 498	10 026	3 528	6 498	10 026	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	54 864	0	54 864
47427	14 672	2 535	17 207	10 097	880	10 977	11 286	349	11 635	13 483	3 066	16 549
50205	100 722	0	100 722	528	0	528	447	0	447	100 803	0	100 803
50221	538	0	538	0	0	0	292	0	292	246	0	246
50605	0	0	0	2 697	0	2 697	808	0	808	1 889	0	1 889
50606	0	0	0	4 408	0	4 408	1 847	0	1 847	2 561	0	2 561
50621	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60302	2 251	0	2 251	23	0	23	56	0	56	2 218	0	2 218
60308	76	0	76	319	0	319	314	0	314	81	0	81
60310	926	0	926	536	0	536	1 458	0	1 458	4	0	4
60312	54 342	0	54 342	5 532	0	5 532	3 901	0	3 901	55 973	0	55 973
60314	0	17	17	0	7	7	0	24	24	0	0	0
60323	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
60401	180 006	0	180 006	0	0	0	0	0	0	180 006	0	180 006
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	30	0	30	237	0	237	234	0	234	33	0	33
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61210	0	0	0	52 723	0	52 723	52 723	0	52 723	0	0	0
61403	1 357	0	1 357	1	0	1	58	0	58	1 300	0	1 300
70606	366 647	0	366 647	31 081	0	31 081	45	0	45	397 683	0	397 683
70607	0	0	0	329	0	329	26	0	26	303	0	303
70608	123 451	0	123 451	29 343	0	29 343	0	0	0	152 794	0	152 794
70610	64	0	64	106	0	106	0	0	0	170	0	170
70611	694	0	694	118	0	118	0	0	0	812	0	812
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	538	0	538	292	0	292	0	0	0	246	0	246
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	40	0	40	219	9	228	220	9	229	41	0	41
30301	25 311	1	25 312	52 126	5 013	57 139	52 536	5 016	57 552	25 721	4	25 725
30305	82 584	0	82 584	44 432	0	44 432	49 422	0	49 422	87 574	0	87 574
31201	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
40602	4 096	0	4 096	23 572	0	23 572	23 455	0	23 455	3 979	0	3 979
40701	821	0	821	8 951	0	8 951	9 735	0	9 735	1 605	0	1 605
40702	280 254	0	280 254	1 776 763	2 037	1 778 800	1 782 783	2 037	1 784 820	286 274	0	286 274
40703	308	0	308	1 554	0	1 554	3 191	0	3 191	1 945	0	1 945
40802	1 403	549	1 952	8 980	19	8 999	9 111	77	9 188	1 534	607	2 141
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	54 211	209	54 420	73 533	961	74 494	77 060	972	78 032	57 738	220	57 958
40820	0	316	316	0	200	200	0	28	28	0	144	144
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	5	0	5	762	0	762	760	0	760	3	0	3
42106	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	3 102	3 102	0	107	107	10 063	432	10 495	10 063	3 427	13 490
42303	14 973	0	14 973	13 632	0	13 632	8 222	0	8 222	9 563	0	9 563
42304	6 895	0	6 895	5 392	0	5 392	5 675	0	5 675	7 178	0	7 178
42305	9 996	0	9 996	511	0	511	2 096	0	2 096	11 581	0	11 581
42306	304 958	163 464	468 422	18 781	5 670	24 451	25 109	22 755	47 864	311 286	180 549	491 835
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	12	0	12	22	0	22
42314	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	36 201	0	36 201	13 514	0	13 514	7 739	0	7 739	30 426	0	30 426
45515	2 079	0	2 079	225	0	225	8	0	8	1 862	0	1 862
45818	22 690	0	22 690	420	0	420	477	0	477	22 747	0	22 747
45918	484	0	484	0	0	0	4	0	4	488	0	488
47407	0	0	0	6 498	3 528	10 026	6 498	3 528	10 026	0	0	0
47411	4 495	1 528	6 023	2 634	53	2 687	2 686	1 029	3 715	4 547	2 504	7 051
47416	687	0	687	1 416	0	1 416	784	0	784	55	0	55
47422	165	3	168	60 462	633	61 095	60 701	632	61 333	404	2	406
47425	3 099	0	3 099	3 682	0	3 682	1 527	0	1 527	944	0	944
47426	2 151	0	2 151	751	0	751	1 405	0	1 405	2 805	0	2 805
50220	41	0	41	0	0	0	674	0	674	715	0	715
50620	0	0	0	21	0	21	326	0	326	305	0	305
52203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52303	0	0	0	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	51 200	0	51 200	49 200	0	49 200
52305	31 200	0	31 200	10 000	0	10 000	0	0	0	21 200	0	21 200
52306	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	3 610	0	3 610	835	0	835	1 186	0	1 186	3 961	0	3 961
60301	1 365	0	1 365	3 187	0	3 187	3 687	0	3 687	1 865	0	1 865
60305	0	0	0	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0
60309	800	0	800	1 195	0	1 195	395	0	395	0	0	0
60311	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
60601	25 433	0	25 433	0	0	0	758	0	758	26 191	0	26 191
61304	58	4	62	3	0	3	7	0	7	62	4	66
70601	368 402	0	368 402	114	0	114	33 191	0	33 191	401 479	0	401 479
70602	2	0	2	66	0	66	64	0	64	0	0	0
70603	122 445	0	122 445	0	0	0	28 764	0	28 764	151 209	0	151 209
70605	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	322	0	322	23	0	23	51	0	51	294	0	294
80601	407	0	407	148	0	148	167	0	167	388	0	388
80801	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
80901	55	0	55	159	0	159	214	0	214	0	0	0
81001	308	0	308	214	0	214	204	0	204	318	0	318
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	124	0	124	204	0	204	80	0	80	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	31 000	0	31 000	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000
90901	59 844	4 337	64 181	1 252	542	1 794	4 333	4 879	9 212	56 763	0	56 763
90902	112 331	0	112 331	14 090	0	14 090	119 630	0	119 630	6 791	0	6 791
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	0	0	0
91414	1 227 854	145 696	1 373 550	38 545	20 292	58 837	25 488	5 053	30 541	1 240 911	160 935	1 401 846
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	6 704	0	6 704	377	0	377	1 239	0	1 239	5 842	0	5 842
99998	723 074	0	723 074	152 143	0	152 143	139 730	0	139 730	735 487	0	735 487
Пассив
91311	137 840	0	137 840	49 000	0	49 000	45 200	0	45 200	134 040	0	134 040
91312	414 041	0	414 041	2 160	0	2 160	12 740	0	12 740	424 621	0	424 621
91316	1 591	0	1 591	192	0	192	138	0	138	1 537	0	1 537
91317	93 241	0	93 241	88 378	0	88 378	94 065	0	94 065	98 928	0	98 928
91507	25 809	0	25 809	0	0	0	0	0	0	25 809	0	25 809
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 803 047	0	1 803 047	192 570	0	192 570	100 045	0	100 045	1 710 522	0	1 710 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	321 211,0000	0	0	66 500,0000	0	0	23 000,0000	0	0	364 711,0000
Пассив
98050	0	0	25 620,0000	0	0	21 000,0000	0	0	66 500,0000	0	0	71 120,0000
98055	0	0	222 090,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 090,0000
98070	0	0	73 521,0000	0	0	12 097,0000	0	0	12 095,0000	0	0	73 519,0000

Страница была полезной?