Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 694	16 697	74 391	648 685	450 413	1 099 098	631 724	456 469	1 088 193	74 655	10 641	85 296
20207	5 962	6 368	12 330	404 156	424 363	828 519	404 405	425 055	829 460	5 713	5 676	11 389
20208	820	0	820	842	0	842	563	0	563	1 099	0	1 099
20209	0	0	0	100 287	78 139	178 426	100 287	78 139	178 426	0	0	0
30102	14 505	0	14 505	1 345 138	0	1 345 138	1 336 848	0	1 336 848	22 795	0	22 795
30110	2 356	6 156	8 512	6 907	57 930	64 837	6 385	57 897	64 282	2 878	6 189	9 067
30202	9 210	0	9 210	0	0	0	483	0	483	8 727	0	8 727
30204	1 944	0	1 944	0	0	0	369	0	369	1 575	0	1 575
30221	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
30233	0	0	0	5 406	768	6 174	5 406	768	6 174	0	0	0
30302	2 368	465	2 833	7 583	7 894	15 477	7 343	8 325	15 668	2 608	34	2 642
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
32002	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32003	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
45201	12 653	0	12 653	6 375	0	6 375	14 894	0	14 894	4 134	0	4 134
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	34 500	0	34 500
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	15 000	0	15 000	0	4 239	4 239	15 000	95	15 095	0	4 144	4 144
45505	3 108	3 751	6 859	9	232	241	22	3 983	4 005	3 095	0	3 095
45506	11 426	0	11 426	0	0	0	177	0	177	11 249	0	11 249
45507	293 481	5 916	299 397	0	823	823	9	205	214	293 472	6 534	300 006
45509	642	0	642	385	0	385	595	0	595	432	0	432
45812	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
45815	27 648	60 363	88 011	15 002	8 407	23 409	120	2 093	2 213	42 530	66 677	109 207
45912	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45915	244	900	1 144	0	242	242	14	31	45	230	1 111	1 341
47404	1 500	0	1 500	2 838	189	3 027	2 838	189	3 027	1 500	0	1 500
47408	64 800	63 485	128 285	2 257 750	2 436 754	4 694 504	2 257 068	2 430 114	4 687 182	65 482	70 125	135 607
47423	396	303	699	49 653	79 674	129 327	49 504	79 643	129 147	545	334	879
47427	12 249	0	12 249	8 523	183	8 706	20 772	183	20 955	0	0	0
60302	13 110	0	13 110	2 349	0	2 349	905	0	905	14 554	0	14 554
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	70	0	70	542	0	542	542	0	542	70	0	70
60310	226	44	270	270	6	276	249	2	251	247	48	295
60312	2 932	0	2 932	5 718	0	5 718	5 275	0	5 275	3 375	0	3 375
60314	0	246	246	0	34	34	0	9	9	0	271	271
60323	1 031	289	1 320	407	40	447	77	10	87	1 361	319	1 680
60401	40 751	0	40 751	0	0	0	476	0	476	40 275	0	40 275
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61008	696	0	696	36	0	36	124	0	124	608	0	608
61009	150	0	150	107	0	107	117	0	117	140	0	140
61209	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
61403	1 556	0	1 556	188	0	188	187	0	187	1 557	0	1 557
70606	353 212	0	353 212	52 598	0	52 598	0	0	0	405 810	0	405 810
70608	98 336	0	98 336	18 503	0	18 503	0	0	0	116 839	0	116 839
70611	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
30232	0	0	0	13 766	2 615	16 381	13 766	2 615	16 381	0	0	0
30301	2 368	465	2 833	7 326	8 325	15 651	7 566	7 894	15 460	2 608	34	2 642
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	15 000	0	15 000	149 000	0	149 000	134 000	0	134 000	0	0	0
31303	0	0	0	27 000	0	27 000	40 600	0	40 600	13 600	0	13 600
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	2 803	0	2 803	12	0	12	2 769	0	2 769	5 560	0	5 560
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	195 795	3 301	199 096	1 020 479	5 887	1 026 366	1 024 336	5 761	1 030 097	199 652	3 175	202 827
40703	6 772	0	6 772	15 605	0	15 605	14 506	0	14 506	5 673	0	5 673
40802	9 683	0	9 683	47 420	7	47 427	44 727	7	44 734	6 990	0	6 990
40807	522	1 187	1 709	30 000	31 309	61 309	31 238	30 454	61 692	1 760	332	2 092
40817	15 868	5 145	21 013	23 111	9 289	32 400	26 217	9 377	35 594	18 974	5 233	24 207
40820	37	812	849	22	212	234	22	70	92	37	670	707
40905	0	0	0	6 986	0	6 986	6 986	0	6 986	0	0	0
40909	0	0	0	504	763	1 267	504	763	1 267	0	0	0
40910	0	0	0	30	1 039	1 069	30	1 039	1 069	0	0	0
40911	7	0	7	8 446	0	8 446	8 443	0	8 443	4	0	4
40912	0	0	0	1 858	3 859	5 717	1 858	3 859	5 717	0	0	0
40913	0	0	0	660	3 096	3 756	660	3 096	3 756	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 652	202	1 854	220	1 697	1 917	226	1 616	1 842	1 658	121	1 779
42303	1 130	0	1 130	30	0	30	30	0	30	1 130	0	1 130
42304	10 885	3 321	14 206	0	117	117	1 600	418	2 018	12 485	3 622	16 107
42305	5 397	5 573	10 970	0	204	204	700	1 048	1 748	6 097	6 417	12 514
42306	0	1 660	1 660	0	1 604	1 604	0	400	400	0	456	456
42309	501	0	501	36	0	36	16	0	16	481	0	481
42505	0	11 831	11 831	0	410	410	0	1 648	1 648	0	13 069	13 069
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	29 004	0	29 004	3 285	0	3 285	1 622	0	1 622	27 341	0	27 341
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	33 015	0	33 015	15 816	0	15 816	1 059	0	1 059	18 258	0	18 258
45818	87 931	0	87 931	2 111	0	2 111	23 387	0	23 387	109 207	0	109 207
45918	1 133	0	1 133	3	0	3	168	0	168	1 298	0	1 298
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	64 806	63 485	128 291	2 208 879	2 487 065	4 695 944	2 209 561	2 493 705	4 703 266	65 488	70 125	135 613
47411	234	391	625	47	323	370	133	81	214	320	149	469
47416	83	0	83	43 264	0	43 264	43 234	0	43 234	53	0	53
47422	757	282	1 039	9 533	7 389	16 922	8 902	7 386	16 288	126	279	405
47425	28 094	0	28 094	4 386	0	4 386	3 673	0	3 673	27 381	0	27 381
47426	290	448	738	542	16	558	253	111	364	1	543	544
60301	7 623	0	7 623	2 322	0	2 322	1 805	0	1 805	7 106	0	7 106
60305	1 237	0	1 237	4 313	0	4 313	3 076	0	3 076	0	0	0
60309	94	0	94	190	0	190	102	0	102	6	0	6
60311	58	0	58	435	0	435	393	0	393	16	0	16
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	795	0	795	24	0	24	30	0	30	801	0	801
60601	28 047	0	28 047	476	0	476	199	0	199	27 770	0	27 770
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	592	0	592	99	0	99	93	0	93	586	0	586
70601	367 540	0	367 540	0	0	0	51 211	0	51 211	418 751	0	418 751
70603	94 597	0	94 597	0	0	0	25 039	0	25 039	119 636	0	119 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 386	0	22 386	194	0	194	195	0	195	22 385	0	22 385
90902	28 036	0	28 036	182	0	182	52	0	52	28 166	0	28 166
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91414	240 057	8 156	248 213	25 514	1 135	26 649	27 857	283	28 140	237 714	9 008	246 722
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 902	9 003	11 905	430	2 974	3 404	5	312	317	3 327	11 665	14 992
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	318 483	0	318 483	25 779	0	25 779	41 798	0	41 798	302 464	0	302 464
Пассив
91312	25 296	68 680	93 976	14 556	2 382	16 938	0	9 565	9 565	10 740	75 863	86 603
91315	136 188	0	136 188	0	0	0	0	0	0	136 188	0	136 188
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	10 796	0	10 796	24 861	0	24 861	15 537	0	15 537	1 472	0	1 472
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	678	0	678	61 829	0	61 829
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	322 060	0	322 060	28 709	0	28 709	30 434	0	30 434	323 785	0	323 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 034	110 567	191 601	1 786 354	1 725 016	3 511 370	1 744 623	1 713 976	3 458 599	122 765	121 607	244 372
93801	543	0	543	36 456	0	36 456	36 863	0	36 863	136	0	136
94001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	104 138	87 480	191 618	1 502 490	1 958 895	3 461 385	1 488 955	2 024 802	3 513 757	90 603	153 387	243 990
96801	526	0	526	36 863	0	36 863	36 855	0	36 855	518	0	518
97001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

Страница была полезной?