Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 306	0	9 306	39 829	0	39 829	42 847	0	42 847	6 288	0	6 288
30104	14 989	0	14 989	422 363	0	422 363	405 135	0	405 135	32 217	0	32 217
30110	8	22 069	22 077	0	29 279	29 279	6	41 027	41 033	2	10 321	10 323
30213	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
30402	5	0	5	181 018	0	181 018	181 005	0	181 005	18	0	18
31902	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47404	828	0	828	6 000	0	6 000	4 381	0	4 381	2 447	0	2 447
47408	0	0	0	4 265	7 151	11 416	4 265	7 151	11 416	0	0	0
47423	0	0	0	31 103	0	31 103	31 103	0	31 103	0	0	0
47427	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60306	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	21	0	21	154	0	154	164	0	164	11	0	11
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	206	0	206	27	0	27	50	0	50	183	0	183
70606	13 016	0	13 016	1 533	0	1 533	0	0	0	14 549	0	14 549
70608	12 855	0	12 855	2 240	0	2 240	0	0	0	15 095	0	15 095
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	10	0	10	6 500	0	6 500	8 360	0	8 360	1 870	0	1 870
31504	0	0	0	4 000	0	4 000	6 200	0	6 200	2 200	0	2 200
40502	40	0	40	76	0	76	38	0	38	2	0	2
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	11 595	22 031	33 626	643 549	73 964	717 513	638 126	62 219	700 345	6 172	10 286	16 458
40703	58	0	58	249	0	249	278	0	278	87	0	87
40802	2 448	0	2 448	17 039	0	17 039	15 666	0	15 666	1 075	0	1 075
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 659	0	1 659	2 464	0	2 464	1 347	0	1 347	542	0	542
43807	44 201	0	44 201	249 713	0	249 713	264 371	0	264 371	58 859	0	58 859
43901	57	0	57	116	0	116	120	0	120	61	0	61
47405	0	0	0	1 095	1 098	2 193	1 095	1 098	2 193	0	0	0
47407	0	0	0	7 151	4 278	11 429	7 151	4 278	11 429	0	0	0
47416	16	0	16	418	0	418	503	0	503	101	0	101
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	337	0	337	366	0	366	29	0	29
60305	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	17	0	17	25	0	25	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	78	0	78	81	0	81	3	0	3
60601	2 859	0	2 859	0	0	0	18	0	18	2 877	0	2 877
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	13 307	0	13 307	0	0	0	1 412	0	1 412	14 719	0	14 719
70603	12 856	0	12 856	0	0	0	2 243	0	2 243	15 099	0	15 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	1	0	1	1	0	1	3 895	0	3 895
90902	19 423	0	19 423	136	0	136	76	0	76	19 483	0	19 483
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	123 268	0	123 268	0	0	0	16 967	0	16 967	106 301	0	106 301
Пассив
91312	67 434	0	67 434	16 967	0	16 967	0	0	0	50 467	0	50 467
91507	55 834	0	55 834	0	0	0	0	0	0	55 834	0	55 834
99999	23 327	0	23 327	77	0	77	137	0	137	23 387	0	23 387

Страница была полезной?