Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 951	0	2 951	478	0	478	1 744	0	1 744	1 685	0	1 685
30102	338 087	0	338 087	8 827 368	0	8 827 368	8 877 425	0	8 877 425	288 030	0	288 030
30110	25 951	2 753	28 704	739 112	2 398	741 510	733 164	988	734 152	31 899	4 163	36 062
30114	0	38 190	38 190	0	14 299 183	14 299 183	0	14 326 821	14 326 821	0	10 552	10 552
30202	20 860	0	20 860	21 437	0	21 437	0	0	0	42 297	0	42 297
30204	44 719	0	44 719	18	0	18	0	0	0	44 737	0	44 737
30213	0	0	0	3 102	0	3 102	5	0	5	3 097	0	3 097
30221	0	0	0	39 482	0	39 482	39 482	0	39 482	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	2 150 000	0	2 150 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 180 000	0	2 180 000	350 000	0	350 000
32004	60 000	0	60 000	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
32102	0	238 486	238 486	1 864 000	4 838 589	6 702 589	1 864 000	5 077 075	6 941 075	0	0	0
32103	206 000	0	206 000	2 388 000	1 523 680	3 911 680	1 987 000	1 089 701	3 076 701	607 000	433 979	1 040 979
32104	95 000	0	95 000	360 000	0	360 000	260 000	0	260 000	195 000	0	195 000
32105	115 000	237 400	352 400	225 000	49 918	274 918	115 000	40 549	155 549	225 000	246 769	471 769
32308	0	5 022	5 022	0	699	699	0	174	174	0	5 547	5 547
45201	290	66 726	67 016	6 689	13 720	20 409	2 036	9 667	11 703	4 943	70 779	75 722
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	35 000	13 807	48 807	0	1 020	1 020	0	506	506	35 000	14 321	49 321
45207	1 150 000	1 194 939	2 344 939	0	78 462	78 462	0	1 223 059	1 223 059	1 150 000	50 342	1 200 342
45208	1 372 125	249 201	1 621 326	0	1 529 870	1 529 870	325	24 229	24 554	1 371 800	1 754 842	3 126 642
45507	8 515	0	8 515	0	0	0	157	0	157	8 358	0	8 358
45608	3	0	3	20	0	20	12	0	12	11	0	11
45812	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
47404	87	288 569	288 656	702 710	741 442	1 444 152	702 713	711 260	1 413 973	84	318 751	318 835
47408	0	0	0	883 148	882 950	1 766 098	883 148	882 950	1 766 098	0	0	0
47423	118	0	118	36	0	36	28	0	28	126	0	126
47427	19 890	6 454	26 344	15 688	3 976	19 664	24 258	9 511	33 769	11 320	919	12 239
60302	430	0	430	160	0	160	17	0	17	573	0	573
60306	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
60308	90	0	90	197	0	197	205	0	205	82	0	82
60310	360	0	360	354	0	354	360	0	360	354	0	354
60312	1 311	0	1 311	2 661	0	2 661	2 759	0	2 759	1 213	0	1 213
60314	0	1 311	1 311	0	150	150	0	398	398	0	1 063	1 063
60323	75	138	213	221	10	231	20	6	26	276	142	418
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
61008	165	0	165	27	0	27	15	0	15	177	0	177
61009	47	0	47	103	0	103	72	0	72	78	0	78
61010	301	0	301	34	0	34	32	0	32	303	0	303
61403	5 090	491	5 581	229	35	264	80	289	369	5 239	237	5 476
70606	198 163	0	198 163	31 806	0	31 806	0	0	0	229 969	0	229 969
70608	1 352 122	0	1 352 122	292 231	0	292 231	0	0	0	1 644 353	0	1 644 353
70611	10 106	0	10 106	1 222	0	1 222	0	0	0	11 328	0	11 328
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	104 106	0	104 106	10 501 215	0	10 501 215	10 430 529	0	10 430 529	33 420	0	33 420
30232	0	0	0	25 116	906	26 022	25 117	906	26 023	1	0	1
31402	0	57 714	57 714	0	1 095 060	1 095 060	0	1 037 346	1 037 346	0	0	0
31403	0	0	0	0	257 899	257 899	0	320 055	320 055	0	62 156	62 156
31404	0	125 519	125 519	0	142 070	142 070	0	335 302	335 302	0	318 751	318 751
31405	0	336 615	336 615	0	359 655	359 655	0	172 329	172 329	0	149 289	149 289
31406	60 000	31 705	91 705	0	34 048	34 048	0	59 921	59 921	60 000	57 578	117 578
31407	60 000	1 209 165	1 269 165	0	1 288 140	1 288 140	0	78 975	78 975	60 000	0	60 000
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	124 000	41 840	165 840	0	16 440	16 440	0	1 580 323	1 580 323	124 000	1 605 723	1 729 723
40702	560 493	286 934	847 427	14 130 333	4 311 317	18 441 650	14 270 414	4 477 934	18 748 348	700 574	453 551	1 154 125
40703	323	0	323	2 161	0	2 161	2 898	0	2 898	1 060	0	1 060
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	69 675	2 223	71 898	61 451	11 023	72 474	61 715	13 247	74 962	69 939	4 447	74 386
40817	7	0	7	91	0	91	84	0	84	0	0	0
40820	661	0	661	1 927	1 835	3 762	1 652	1 835	3 487	386	0	386
42102	359 000	0	359 000	6 389 000	0	6 389 000	6 885 000	0	6 885 000	855 000	0	855 000
42103	115 000	237 400	352 400	115 000	40 549	155 549	225 000	49 918	274 918	225 000	246 769	471 769
42301	243	3	246	137	1	138	0	0	0	106	2	108
45215	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
47407	0	0	0	882 944	883 148	1 766 092	882 944	883 148	1 766 092	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	2	0	2	222	479	701	818	479	1 297	598	0	598
47422	0	0	0	0	1 758	1 758	0	1 763	1 763	0	5	5
47425	106	0	106	4	0	4	21	0	21	123	0	123
47426	5 260	5 484	10 744	4 306	5 664	9 970	7 777	2 930	10 707	8 731	2 750	11 481
60301	851	0	851	2 351	0	2 351	2 884	0	2 884	1 384	0	1 384
60305	2 012	0	2 012	5 876	0	5 876	5 859	0	5 859	1 995	0	1 995
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	210	0	210	359	0	359	149	0	149	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60322	4	0	4	25	0	25	34	0	34	13	0	13
60348	6 313	0	6 313	0	0	0	838	0	838	7 151	0	7 151
60601	5 159	0	5 159	0	0	0	102	0	102	5 261	0	5 261
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	10	5	15	9	12	21	19	36	55	20	29	49
61304	37	0	37	5	0	5	7	0	7	39	0	39
70601	244 162	0	244 162	0	0	0	41 557	0	41 557	285 719	0	285 719
70603	1 353 163	0	1 353 163	0	0	0	293 051	0	293 051	1 646 214	0	1 646 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 320	0	12 320	4 705	0	4 705	17 025	0	17 025	0	0	0
90902	1 665	0	1 665	37	0	37	26	0	26	1 676	0	1 676
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 626	2 626	0	819	819	0	1 807	1 807
91414	2 575 300	1 576 943	4 152 243	0	432 291	432 291	0	60 575	60 575	2 575 300	1 948 659	4 523 959
91604	340	58	398	362	33	395	573	91	664	129	0	129
99998	6 520 561	0	6 520 561	399 940	0	399 940	363 898	0	363 898	6 556 603	0	6 556 603
Пассив
91003	0	0	0	21 437	0	21 437	21 437	0	21 437	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	6 144 898	0	6 144 898	0	0	0	0	0	0	6 144 898	0	6 144 898
91315	150 000	42 261	192 261	0	3 867	3 867	0	60 035	60 035	150 000	98 429	248 429
91316	0	0	0	0	308 520	308 520	0	308 520	308 520	0	0	0
91317	137 355	5 835	143 190	19 009	11 047	30 056	2 037	7 893	9 930	120 383	2 681	123 064
91507	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0	40 212	0	40 212
99999	4 166 628	0	4 166 628	79 107	0	79 107	440 052	0	440 052	4 527 573	0	4 527 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 205 048	160 085	1 365 133	723 548	160 085	883 633	481 500	0	481 500
93002	0	0	0	159 600	1 204 917	1 364 517	159 600	726 790	886 390	0	478 127	478 127
Пассив
96001	0	0	0	159 588	727 119	886 707	159 588	1 205 246	1 364 834	0	478 127	478 127
96002	0	0	0	723 356	160 110	883 466	1 204 818	160 110	1 364 928	481 462	0	481 462
96801	0	0	0	4 640	0	4 640	4 678	0	4 678	38	0	38

Страница была полезной?