Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	307	0	307	24 091	0	24 091	11	0	11	24 387	0	24 387
20202	48 784	189 292	238 076	599 811	843 668	1 443 479	438 157	372 004	810 161	210 438	660 956	871 394
20207	7 985	37 647	45 632	48 753	31 361	80 114	48 361	27 996	76 357	8 377	41 012	49 389
20208	21 044	1 491	22 535	74 972	4 469	79 441	76 966	4 229	81 195	19 050	1 731	20 781
20209	0	0	0	78 250	206 766	285 016	78 250	206 766	285 016	0	0	0
30102	194 873	0	194 873	57 698 817	0	57 698 817	57 308 137	0	57 308 137	585 553	0	585 553
30110	11 336	54 464	65 800	52 820	23 056	75 876	60 642	11 242	71 884	3 514	66 278	69 792
30114	0	1 155 253	1 155 253	0	61 891 129	61 891 129	0	62 018 643	62 018 643	0	1 027 739	1 027 739
30118	0	2 351	2 351	0	530	530	0	532	532	0	2 349	2 349
30202	62 055	0	62 055	807	0	807	0	0	0	62 862	0	62 862
30204	66 902	0	66 902	0	0	0	5 418	0	5 418	61 484	0	61 484
30213	1 513	1 675	3 188	5 001	168	5 169	4 989	61	5 050	1 525	1 782	3 307
30233	40	6	46	58 335	1 091	59 426	58 117	1 091	59 208	258	6	264
30402	8 142	0	8 142	1 217 717	0	1 217 717	1 219 726	0	1 219 726	6 133	0	6 133
30404	0	0	0	1 036 724	0	1 036 724	1 036 724	0	1 036 724	0	0	0
30409	0	0	0	306 697	0	306 697	306 697	0	306 697	0	0	0
30602	379 415	25	379 440	251 807	4	251 811	255 778	1	255 779	375 444	28	375 472
31902	2 900 000	0	2 900 000	30 550 000	0	30 550 000	33 450 000	0	33 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 200 000	0	9 200 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	0	21 458	21 458	0	21 458	21 458	0	0	0
32003	0	0	0	0	206 378	206 378	0	174 503	174 503	0	31 875	31 875
32004	0	28 857	28 857	0	47 774	47 774	0	33 233	33 233	0	43 398	43 398
32102	0	1 800 578	1 800 578	0	35 853 050	35 853 050	0	37 653 628	37 653 628	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 333 162	10 333 162	0	7 605 675	7 605 675	0	2 727 487	2 727 487
32201	0	4 329	4 329	0	603	603	0	151	151	0	4 781	4 781
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	107 796	0	107 796	197 027	0	197 027	174 117	0	174 117	130 706	0	130 706
45205	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45206	684 585	0	684 585	103 302	0	103 302	137 800	0	137 800	650 087	0	650 087
45207	693 289	0	693 289	35 635	0	35 635	32 553	0	32 553	696 371	0	696 371
45208	821 065	8 646	829 711	0	1 204	1 204	1 059	300	1 359	820 006	9 550	829 556
45504	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	51 248	41 005	92 253	3 505	5 676	9 181	331	1 522	1 853	54 422	45 159	99 581
45506	113 840	28 293	142 133	341	2 691	3 032	2 488	1 325	3 813	111 693	29 659	141 352
45507	39 657	14 457	54 114	1 265	2 014	3 279	516	501	1 017	40 406	15 970	56 376
45509	781	4 657	5 438	1 021	3 507	4 528	1 095	5 974	7 069	707	2 190	2 897
45704	0	51 942	51 942	0	7 234	7 234	0	1 801	1 801	0	57 375	57 375
45812	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
45815	27 000	7 428	34 428	0	2 723	2 723	0	1 982	1 982	27 000	8 169	35 169
45915	290	0	290	0	3	3	0	3	3	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	4 613	272 328	276 941	11 909 674	26 027	11 935 701	11 909 803	9 801	11 919 604	4 484	288 554	293 038
47408	0	0	0	19 440 748	66 117 785	85 558 533	19 440 748	66 117 785	85 558 533	0	0	0
47423	177 897	529	178 426	105 036	26 056	131 092	105 036	26 049	131 085	177 897	536	178 433
47427	5 560	1 743	7 303	26 945	2 503	29 448	27 152	2 259	29 411	5 353	1 987	7 340
50104	1 218 910	0	1 218 910	312 089	0	312 089	80 696	0	80 696	1 450 303	0	1 450 303
50105	50 276	0	50 276	302	0	302	0	0	0	50 578	0	50 578
50107	97 120	0	97 120	4 292	0	4 292	0	0	0	101 412	0	101 412
50121	1 960	0	1 960	518	0	518	2 217	0	2 217	261	0	261
50205	0	607 009	607 009	0	88 605	88 605	0	21 052	21 052	0	674 562	674 562
50206	0	88 813	88 813	0	6 923	6 923	0	3 254	3 254	0	92 482	92 482
50221	17 745	0	17 745	2 472	0	2 472	20 217	0	20 217	0	0	0
51403	276 634	0	276 634	256 647	0	256 647	251 776	0	251 776	281 505	0	281 505
52503	7 706	0	7 706	0	0	0	365	0	365	7 341	0	7 341
60302	10 297	0	10 297	233	0	233	54	0	54	10 476	0	10 476
60306	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
60308	115	0	115	158	0	158	188	0	188	85	0	85
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	3 308	0	3 308	3 473	0	3 473	3 875	0	3 875	2 906	0	2 906
60314	387	0	387	7	0	7	30	0	30	364	0	364
60323	114	0	114	59	0	59	59	0	59	114	0	114
60401	33 493	0	33 493	0	0	0	0	0	0	33 493	0	33 493
60701	1 149	0	1 149	0	0	0	1	0	1	1 148	0	1 148
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	1	0	1	1 026	0	1 026
61002	308	0	308	10	0	10	10	0	10	308	0	308
61008	611	0	611	96	0	96	128	0	128	579	0	579
61009	358	0	358	345	0	345	241	0	241	462	0	462
61010	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	81 744	0	81 744	81 744	0	81 744	0	0	0
61210	0	0	0	314 626	0	314 626	314 626	0	314 626	0	0	0
61403	5 564	0	5 564	256	0	256	358	0	358	5 462	0	5 462
70606	2 042 859	0	2 042 859	343 739	0	343 739	136	0	136	2 386 462	0	2 386 462
70607	7 871	0	7 871	31 386	0	31 386	5 782	0	5 782	33 475	0	33 475
70608	2 488 986	0	2 488 986	557 519	0	557 519	0	0	0	3 046 505	0	3 046 505
70609	1 575	0	1 575	532	0	532	0	0	0	2 107	0	2 107
70611	14 180	0	14 180	1 369	0	1 369	0	0	0	15 549	0	15 549
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	17 745	0	17 745	20 217	0	20 217	2 472	0	2 472	0	0	0
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	24 148	24 148	0	12 426	12 426	0	3 635	3 635	0	15 357	15 357
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	3	0	3	6	0	6	4	0	4
30232	536	461	997	27 828	9 815	37 643	28 111	9 569	37 680	819	215	1 034
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	10 281	117 889	128 170	7 001	11 694	18 695	7 074	15 519	22 593	10 354	121 714	132 068
40601	800	0	800	4 718	0	4 718	3 942	0	3 942	24	0	24
40602	2 857	0	2 857	18 914	0	18 914	23 785	0	23 785	7 728	0	7 728
40603	3 889	0	3 889	4 864	0	4 864	4 285	0	4 285	3 310	0	3 310
40701	1 295 610	856	1 296 466	13 017 486	1 591 993	14 609 479	11 922 861	1 592 157	13 515 018	200 985	1 020	202 005
40702	1 486 118	54 124	1 540 242	10 730 299	267 509	10 997 808	10 728 309	276 462	11 004 771	1 484 128	63 077	1 547 205
40703	331 105	4	331 109	419 748	6 439	426 187	161 250	6 440	167 690	72 607	5	72 612
40802	23 741	33	23 774	76 662	414	77 076	70 334	416	70 750	17 413	35	17 448
40807	144 045	141 071	285 116	4 163 525	203 264	4 366 789	4 051 740	218 658	4 270 398	32 260	156 465	188 725
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	82 626	51 227	133 853	647 109	54 979	702 088	652 866	58 164	711 030	88 383	54 412	142 795
40820	4 727	6 959	11 686	5 372	4 433	9 805	6 026	4 715	10 741	5 381	7 241	12 622
40905	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40911	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
40912	0	0	0	85	306	391	85	306	391	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500
42205	450 000	0	450 000	130 000	0	130 000	370 000	0	370 000	690 000	0	690 000
42301	55 017	9 062	64 079	382 383	232 201	614 584	374 969	262 101	637 070	47 603	38 962	86 565
42303	56 914	16 526	73 440	22 117	5 847	27 964	15 205	7 565	22 770	50 002	18 244	68 246
42304	1 638	1 269	2 907	0	75	75	5	1 080	1 085	1 643	2 274	3 917
42305	14 028	11 704	25 732	5 166	2 674	7 840	1 258	3 206	4 464	10 120	12 236	22 356
42306	1 974 310	3 744 561	5 718 871	256 324	306 976	563 300	208 489	1 115 421	1 323 910	1 926 475	4 553 006	6 479 481
42309	203	0	203	14	0	14	23	0	23	212	0	212
42601	198	807	1 005	2 613	30	2 643	2 422	67	2 489	7	844	851
42603	25	22	47	0	1	1	6 246	2	6 248	6 271	23	6 294
42606	9 057	29 500	38 557	3	1 091	1 094	198	2 282	2 480	9 252	30 691	39 943
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	411 906	0	411 906	39 460	0	39 460	22 120	0	22 120	394 566	0	394 566
45515	30 310	0	30 310	1 187	0	1 187	3 380	0	3 380	32 503	0	32 503
45818	53 459	0	53 459	16 060	0	16 060	17 770	0	17 770	55 169	0	55 169
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47403	0	0	0	306 727	0	306 727	306 727	0	306 727	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 384	2 384	0	2 384	2 384	0	0	0
47407	0	0	0	20 522 080	65 092 403	85 614 483	20 522 080	65 092 403	85 614 483	0	0	0
47411	34 511	6 690	41 201	11 736	18 745	30 481	14 496	20 294	34 790	37 271	8 239	45 510
47416	1 498	0	1 498	11 398	0	11 398	9 977	20	9 997	77	20	97
47422	727	0	727	903	206 870	207 773	904	206 945	207 849	728	75	803
47425	194 012	0	194 012	19 710	0	19 710	25 190	0	25 190	199 492	0	199 492
47426	11 047	93	11 140	5 141	91	5 232	6 105	100	6 205	12 011	102	12 113
50120	19 029	0	19 029	6 584	0	6 584	31 385	0	31 385	43 830	0	43 830
50220	0	307	307	0	11	11	0	24 091	24 091	0	24 387	24 387
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	3 232	0	3 232	4 974	0	4 974	3 320	0	3 320	1 578	0	1 578
60305	0	0	0	9 630	0	9 630	9 630	0	9 630	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 780	0	19 780	0	0	0	366	0	366	20 146	0	20 146
61304	1 264	0	1 264	101	0	101	179	0	179	1 342	0	1 342
70601	2 162 253	0	2 162 253	1	0	1	283 992	0	283 992	2 446 244	0	2 446 244
70602	5 476	0	5 476	2 218	0	2 218	1 321	0	1 321	4 579	0	4 579
70603	2 392 243	0	2 392 243	0	0	0	614 337	0	614 337	3 006 580	0	3 006 580
70604	1 951	0	1 951	0	0	0	530	0	530	2 481	0	2 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 403	0	1 403	2 696	0	2 696	2 625	0	2 625	1 474	0	1 474
90902	486 899	0	486 899	33 736	0	33 736	1 281	0	1 281	519 354	0	519 354
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	438 184	140 077	578 261	22 547	21 538	44 085	39 358	7 098	46 456	421 373	154 517	575 890
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	166 823	6 624	173 447	15 599	1 494	17 093	20 487	515	21 002	161 935	7 603	169 538
91704	24 888	0	24 888	1	0	1	0	0	0	24 889	0	24 889
91802	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 721 936	0	1 721 936	538 374	0	538 374	546 420	0	546 420	1 713 890	0	1 713 890
Пассив
91311	298 004	0	298 004	70	0	70	0	0	0	297 934	0	297 934
91312	1 176 676	54 495	1 231 171	161 256	1 898	163 154	166 910	7 303	174 213	1 182 330	59 900	1 242 230
91315	88 912	0	88 912	5 713	0	5 713	0	0	0	83 199	0	83 199
91316	9 566	202	9 768	7 048	7	7 055	6 000	28	6 028	8 518	223	8 741
91317	71 318	19 373	90 691	364 547	5 881	370 428	347 568	10 565	358 133	54 339	24 057	78 396
91507	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
99999	1 530 544	0	1 530 544	71 361	0	71 361	97 608	0	97 608	1 556 791	0	1 556 791
Г. Срочные сделки
Актив
93001	329 304	657 361	986 665	6 758 348	38 691 292	45 449 640	6 350 016	38 374 354	44 724 370	737 636	974 299	1 711 935
93002	136 698	236 628	373 326	2 869 433	990 497	3 859 930	2 963 239	1 198 437	4 161 676	42 892	28 688	71 580
93801	798	0	798	240 690	0	240 690	240 478	0	240 478	1 010	0	1 010
Пассив
96001	113 524	870 513	984 037	14 743 160	29 978 364	44 721 524	14 736 731	30 712 080	45 448 811	107 095	1 604 229	1 711 324
96002	237 211	136 489	373 700	1 057 340	3 126 343	4 183 683	849 072	3 032 443	3 881 515	28 943	42 589	71 532
96801	3 052	0	3 052	225 074	0	225 074	223 691	0	223 691	1 669	0	1 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	30,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	29 304 733,0000	0	0	301 629,0000	0	0	57 000,0000	0	0	29 549 362,0000
Пассив
98040	0	0	7 592 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 592 097,0000
98050	0	0	1 386 560,0000	0	0	57 034,0000	0	0	301 659,0000	0	0	1 631 185,0000
98070	0	0	20 326 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 326 114,0000

Страница была полезной?