Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	888	0	888	88	0	88	23	0	23	953	0	953
20202	3 277	3 013	6 290	223 793	66 884	290 677	221 180	67 750	288 930	5 890	2 147	8 037
20207	2 599	204	2 803	75 461	368	75 829	75 246	399	75 645	2 814	173	2 987
20209	8 000	0	8 000	183 423	273	183 696	179 423	273	179 696	12 000	0	12 000
30102	36 406	0	36 406	2 579 939	0	2 579 939	2 583 629	0	2 583 629	32 716	0	32 716
30110	89	0	89	1 104	0	1 104	1 098	0	1 098	95	0	95
30114	0	8 308	8 308	0	68 142	68 142	0	47 054	47 054	0	29 396	29 396
30202	4 965	0	4 965	0	0	0	1 188	0	1 188	3 777	0	3 777
30204	1 288	0	1 288	28	0	28	0	0	0	1 316	0	1 316
30402	175	0	175	500 316	0	500 316	500 005	0	500 005	486	0	486
30602	127	0	127	0	0	0	3	0	3	124	0	124
31903	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000
32002	45 000	0	45 000	1 065 000	0	1 065 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	255 000	0	255 000	65 000	0	65 000
45201	11 528	0	11 528	30 477	0	30 477	30 869	0	30 869	11 136	0	11 136
45206	22 400	44 728	67 128	0	6 218	6 218	0	12 696	12 696	22 400	38 250	60 650
45207	0	14 427	14 427	0	2 010	2 010	0	499	499	0	15 938	15 938
45407	1 834	0	1 834	0	0	0	83	0	83	1 751	0	1 751
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	500	0	500	4 100	0	4 100
45504	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45505	10 484	0	10 484	50	0	50	3 913	0	3 913	6 621	0	6 621
45506	72 886	15 583	88 469	0	2 170	2 170	1 867	700	2 567	71 019	17 053	88 072
45507	93 479	6 367	99 846	0	887	887	3 671	372	4 043	89 808	6 882	96 690
45815	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45915	404	0	404	46	0	46	144	0	144	306	0	306
47408	0	0	0	31 389	40 744	72 133	31 389	40 744	72 133	0	0	0
47415	405	0	405	1 465	0	1 465	405	0	405	1 465	0	1 465
47423	595	0	595	2 587	1	2 588	2 580	1	2 581	602	0	602
47427	72	0	72	2 940	977	3 917	2 892	977	3 869	120	0	120
50706	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
50721	11 851	0	11 851	1 278	0	1 278	0	0	0	13 129	0	13 129
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	386	0	386	28	0	28	0	0	0	414	0	414
60306	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60308	5	0	5	159	0	159	38	0	38	126	0	126
60310	323	0	323	165	0	165	488	0	488	0	0	0
60312	587	0	587	1 043	0	1 043	1 217	0	1 217	413	0	413
60323	76	0	76	0	0	0	20	0	20	56	0	56
60401	113 813	0	113 813	0	0	0	0	0	0	113 813	0	113 813
61002	93	0	93	2	0	2	27	0	27	68	0	68
61008	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
61009	94	0	94	24	0	24	85	0	85	33	0	33
61209	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	90	0	90	82	0	82	2 517	0	2 517
70606	57 398	0	57 398	6 248	0	6 248	0	0	0	63 646	0	63 646
70608	76 401	0	76 401	16 202	0	16 202	0	0	0	92 603	0	92 603
70611	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	68 730	0	68 730	0	0	0	0	0	0	68 730	0	68 730
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	11 851	0	11 851	0	0	0	1 278	0	1 278	13 129	0	13 129
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
30220	0	0	0	0	1 953	1 953	0	1 953	1 953	0	0	0
30223	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	701	0	701	36	0	36	80	0	80	745	0	745
40702	270 288	3 389	273 677	1 231 383	73 774	1 305 157	1 271 205	81 479	1 352 684	310 110	11 094	321 204
40703	81	0	81	230	0	230	250	0	250	101	0	101
40802	6 170	0	6 170	37 357	0	37 357	40 870	0	40 870	9 683	0	9 683
40807	8	17	25	0	1	1	0	2	2	8	18	26
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40911	6 804	0	6 804	117 118	0	117 118	119 238	0	119 238	8 924	0	8 924
40912	0	0	0	84	6 925	7 009	84	6 925	7 009	0	0	0
40913	0	1	1	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	1	1
42301	111	42	153	0	2	2	0	6	6	111	46	157
42507	0	14 428	14 428	0	500	500	0	2 009	2 009	0	15 937	15 937
44006	0	50 717	50 717	0	1 759	1 759	0	7 064	7 064	0	56 022	56 022
44007	0	17 314	17 314	0	600	600	0	2 411	2 411	0	19 125	19 125
45515	25 025	0	25 025	13	0	13	0	0	0	25 012	0	25 012
45818	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47405	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47407	0	0	0	40 698	31 389	72 087	40 698	31 389	72 087	0	0	0
47416	39	0	39	63 814	0	63 814	63 791	0	63 791	16	0	16
47422	24	50	74	24	6 633	6 657	88	6 593	6 681	88	10	98
47425	14	0	14	1	0	1	3	0	3	16	0	16
47426	0	2 919	2 919	0	101	101	0	932	932	0	3 750	3 750
50720	888	0	888	23	0	23	88	0	88	953	0	953
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	831	0	831	1 653	0	1 653	1 375	0	1 375	553	0	553
60305	1 344	0	1 344	3 966	0	3 966	2 863	0	2 863	241	0	241
60309	90	0	90	140	0	140	50	0	50	0	0	0
60311	98	0	98	114	0	114	114	0	114	98	0	98
60320	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	40 288	0	40 288	0	0	0	403	0	403	40 691	0	40 691
61301	226	273	499	111	69	180	0	38	38	115	242	357
61304	282	0	282	120	0	120	142	0	142	304	0	304
70601	53 346	0	53 346	1	0	1	5 960	0	5 960	59 305	0	59 305
70603	76 396	0	76 396	0	0	0	16 304	0	16 304	92 700	0	92 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	317 682	42	317 724	651	3	654	980	2	982	317 353	43	317 396
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	82 128	0	82 128	0	0	0	1 490	0	1 490	80 638	0	80 638
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	13 419	0	13 419	549	47	596	50	47	97	13 918	0	13 918
91704	0	870	870	0	121	121	0	35	35	0	956	956
91802	0	3 751	3 751	0	523	523	0	130	130	0	4 144	4 144
99998	500 739	0	500 739	50 407	0	50 407	70 498	0	70 498	480 648	0	480 648
Пассив
91312	431 180	51 217	482 397	26 958	1 776	28 734	0	7 133	7 133	404 222	56 574	460 796
91315	2 205	1 443	3 648	0	50	50	0	201	201	2 205	1 594	3 799
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	14 443	0	14 443	30 476	11 237	41 713	31 836	11 237	43 073	15 803	0	15 803
91507	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
99999	417 913	0	417 913	2 733	0	2 733	1 894	0	1 894	417 074	0	417 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 473 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 087,0000
Пассив
98050	0	0	50 473 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 089,0000

Страница была полезной?