Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 078	31 286	87 364	518 343	97 194	615 537	443 151	85 817	528 968	131 270	42 663	173 933
20208	6 549	0	6 549	5 000	0	5 000	7 523	0	7 523	4 026	0	4 026
20209	4 418	1 131	5 549	315 833	27 551	343 384	315 222	27 820	343 042	5 029	862	5 891
30102	306 850	0	306 850	4 254 920	0	4 254 920	4 096 568	0	4 096 568	465 202	0	465 202
30110	7 238	454	7 692	22 952	4 923	27 875	24 190	4 599	28 789	6 000	778	6 778
30114	0	132 750	132 750	0	299 546	299 546	0	300 914	300 914	0	131 382	131 382
30118	0	0	0	0	9 575	9 575	0	1 674	1 674	0	7 901	7 901
30202	16 804	0	16 804	0	0	0	908	0	908	15 896	0	15 896
30204	6 005	0	6 005	153	0	153	0	0	0	6 158	0	6 158
30233	0	0	0	11 382	294	11 676	11 382	294	11 676	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	200 000	0	200 000
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
32208	0	4 184	4 184	0	46	46	0	4 230	4 230	0	0	0
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	18 922	0	18 922	0	0	0	2 124	0	2 124	16 798	0	16 798
45107	20 172	0	20 172	2 018	0	2 018	809	0	809	21 381	0	21 381
45201	23 493	0	23 493	146 112	0	146 112	144 550	0	144 550	25 055	0	25 055
45204	2 274	0	2 274	600	0	600	1 269	0	1 269	1 605	0	1 605
45205	124 680	8 878	133 558	24 425	7 615	32 040	53 195	427	53 622	95 910	16 066	111 976
45206	856 300	106 019	962 319	156 500	25 172	181 672	91 000	3 831	94 831	921 800	127 360	1 049 160
45207	135 690	43 501	179 191	0	5 101	5 101	9 540	1 538	11 078	126 150	47 064	173 214
45208	96 333	15 703	112 036	0	1 160	1 160	0	575	575	96 333	16 288	112 621
45305	294	0	294	45	0	45	294	0	294	45	0	45
45503	1 450	0	1 450	0	0	0	1 150	0	1 150	300	0	300
45504	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45505	16 807	46 956	63 763	2 140	8 157	10 297	448	1 763	2 211	18 499	53 350	71 849
45506	22 497	16 548	39 045	200	1 196	1 396	161	1 036	1 197	22 536	16 708	39 244
45507	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45509	183	1 080	1 263	481	104	585	479	1 184	1 663	185	0	185
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	552	289	841	9	40	49	0	11	11	561	318	879
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	39 048	226 380	265 428	39 048	226 380	265 428	0	0	0
47423	494	433	927	186	64	250	209	19	228	471	478	949
47427	241	8	249	392	1	393	243	9	252	390	0	390
51403	49 497	0	49 497	274	0	274	0	0	0	49 771	0	49 771
51404	98 486	0	98 486	494	0	494	0	0	0	98 980	0	98 980
52503	2 157	0	2 157	0	0	0	170	0	170	1 987	0	1 987
60302	1 211	0	1 211	255	0	255	80	0	80	1 386	0	1 386
60306	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60308	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	768	0	768	4 997	0	4 997	4 575	0	4 575	1 190	0	1 190
60401	144 591	0	144 591	60	0	60	0	0	0	144 651	0	144 651
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	91	0	91	112	0	112	113	0	113	90	0	90
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	2 451	0	2 451	196	0	196	325	0	325	2 322	0	2 322
70606	470 169	0	470 169	56 057	0	56 057	254	0	254	525 972	0	525 972
70608	268 848	0	268 848	59 190	0	59 190	0	0	0	328 038	0	328 038
70609	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652
70611	802	0	802	12	0	12	0	0	0	814	0	814
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 344	0	2 344	4 254	0	4 254	6 741	0	6 741	4 831	0	4 831
40702	519 995	12 413	532 408	4 504 277	306 645	4 810 922	4 819 551	301 960	5 121 511	835 269	7 728	842 997
40703	11 431	0	11 431	16 713	1 892	18 605	18 491	2 217	20 708	13 209	325	13 534
40802	3 621	427	4 048	13 666	1 335	15 001	13 831	1 379	15 210	3 786	471	4 257
40807	34	0	34	51	0	51	40	0	40	23	0	23
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 954	3 824	30 778	232 932	21 908	254 840	235 402	22 046	257 448	29 424	3 962	33 386
40820	2 511	11 561	14 072	189	679	868	105	1 402	1 507	2 427	12 284	14 711
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	83	3	86	83	3	86	0	0	0
40911	0	0	0	8 467	0	8 467	8 467	0	8 467	0	0	0
40912	0	0	0	3 945	2 882	6 827	3 945	2 882	6 827	0	0	0
40913	0	0	0	5 722	9 225	14 947	5 722	9 225	14 947	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	86 000	7 736	93 736	0	273	273	3 000	932	3 932	89 000	8 395	97 395
42205	37 762	0	37 762	0	0	0	2 827	0	2 827	40 589	0	40 589
42304	407	2 134	2 541	4 350	2 134	6 484	4 138	0	4 138	195	0	195
42305	16 824	2 240	19 064	3 324	219	3 543	960	5 450	6 410	14 460	7 471	21 931
42306	506 001	113 209	619 210	64 525	10 200	74 725	62 690	15 971	78 661	504 166	118 980	623 146
42307	44 484	125 933	170 417	3 011	7 051	10 062	411	13 102	13 513	41 884	131 984	173 868
42309	195	0	195	5	0	5	5	0	5	195	0	195
42606	652	89	741	0	3	3	54	7	61	706	93	799
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	391	0	391	29	0	29	520	0	520	882	0	882
45215	148 074	0	148 074	26 923	0	26 923	31 330	0	31 330	152 481	0	152 481
45315	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
45515	20 512	0	20 512	1 019	0	1 019	1 597	0	1 597	21 090	0	21 090
45818	5 460	0	5 460	0	0	0	31	0	31	5 491	0	5 491
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	234 759	30 397	265 156	234 759	30 397	265 156	0	0	0
47411	7 221	1 612	8 833	5 470	1 450	6 920	5 024	1 530	6 554	6 775	1 692	8 467
47416	1 784	0	1 784	56 455	0	56 455	58 599	0	58 599	3 928	0	3 928
47422	106	430	536	9 905	40 860	50 765	10 280	40 802	51 082	481	372	853
47425	3 761	0	3 761	2 769	0	2 769	871	0	871	1 863	0	1 863
47426	316	0	316	0	0	0	679	0	679	995	0	995
52305	32 721	0	32 721	0	0	0	0	0	0	32 721	0	32 721
52306	0	126 103	126 103	0	4 422	4 422	0	15 921	15 921	0	137 602	137 602
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 886	2 886	0	100	100	0	402	402	0	3 188	3 188
60301	1 447	0	1 447	1 498	0	1 498	2 134	0	2 134	2 083	0	2 083
60305	1 626	0	1 626	4 956	0	4 956	5 229	0	5 229	1 899	0	1 899
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	44	0	44	355	0	355	379	0	379	68	0	68
60322	13	0	13	17	0	17	15	0	15	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	16 250	0	16 250	0	0	0	850	0	850	17 100	0	17 100
61304	192	0	192	33	0	33	12	0	12	171	0	171
70601	481 974	0	481 974	0	0	0	57 294	0	57 294	539 268	0	539 268
70603	268 045	0	268 045	0	0	0	59 924	0	59 924	327 969	0	327 969
70604	0	0	0	0	0	0	925	0	925	925	0	925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	1 080	0	1 080	10 130	0	10 130	10 032	0	10 032	1 178	0	1 178
90902	612 713	0	612 713	2 211	0	2 211	295 348	0	295 348	319 576	0	319 576
90909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	390 178	125 441	515 619	25 497	18 050	43 547	70 079	4 539	74 618	345 596	138 952	484 548
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91502	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
91604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91704	138	720	858	0	101	101	0	25	25	138	796	934
91801	2	49	51	0	7	7	0	1	1	2	55	57
91802	1 695	14 606	16 301	0	2 034	2 034	0	507	507	1 695	16 133	17 828
99998	1 703 994	0	1 703 994	210 052	0	210 052	235 310	0	235 310	1 678 736	0	1 678 736
Пассив
91311	952 164	126 103	1 078 267	22 000	4 423	26 423	35 896	15 921	51 817	966 060	137 601	1 103 661
91312	400 299	0	400 299	19 500	0	19 500	22 321	0	22 321	403 120	0	403 120
91315	117 728	23 025	140 753	20 020	18 105	38 125	0	932	932	97 708	5 852	103 560
91316	21 900	0	21 900	16 000	0	16 000	0	0	0	5 900	0	5 900
91317	51 952	8 244	60 196	128 459	6 803	135 262	133 602	1 380	134 982	57 095	2 821	59 916
91507	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 154 883	0	1 154 883	380 560	0	380 560	58 050	0	58 050	832 373	0	832 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 192	9 192	0	9 192	9 192	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 131	0	9 131	9 131	0	9 131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Пассив
98040	0	0	5 196 435,0000	0	0	8 670 535,0000	0	0	5 314 011,0000	0	0	1 839 911,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	223 270 935,0000	0	0	5 314 011,0000	0	0	8 670 535,0000	0	0	226 627 459,0000

Страница была полезной?