Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 127	0	2 127	1 792	0	1 792	335	0	335
20202	158 689	8 546	167 235	487 290	46 096	533 386	490 752	45 159	535 911	155 227	9 483	164 710
20208	703	0	703	1 479	0	1 479	1 490	0	1 490	692	0	692
20209	0	0	0	105 263	1 742	107 005	105 263	1 742	107 005	0	0	0
30102	122 885	0	122 885	5 286 107	0	5 286 107	5 175 721	0	5 175 721	233 271	0	233 271
30110	16 694	2 832	19 526	249 631	566 127	815 758	252 525	563 503	816 028	13 800	5 456	19 256
30114	0	124	124	114 003	30 066	144 069	113 797	30 164	143 961	206	26	232
30202	35 909	0	35 909	1 477	0	1 477	0	0	0	37 386	0	37 386
30204	3 138	0	3 138	125	0	125	0	0	0	3 263	0	3 263
30221	0	0	0	159 626	358	159 984	159 626	358	159 984	0	0	0
30233	11	0	11	731	122	853	625	122	747	117	0	117
30302	338 866	4 048	342 914	357 186	50 665	407 851	323 203	50 797	374 000	372 849	3 916	376 765
30306	557 472	16 125	573 597	32 000	4 262	36 262	0	637	637	589 472	19 750	609 222
30402	15 006	0	15 006	469 685	0	469 685	478 913	0	478 913	5 778	0	5 778
30404	0	0	0	530 614	0	530 614	530 614	0	530 614	0	0	0
30409	0	0	0	230 930	0	230 930	230 930	0	230 930	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 645	1 645	0	229	229	0	57	57	0	1 817	1 817
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	3 500	0	3 500	8 017	0	8 017	2 001	0	2 001	9 516	0	9 516
45206	329 502	0	329 502	60 300	0	60 300	65 040	0	65 040	324 762	0	324 762
45207	563 681	18 225	581 906	24 968	1 970	26 938	29 820	649	30 469	558 829	19 546	578 375
45208	91 760	0	91 760	0	0	0	2 585	0	2 585	89 175	0	89 175
45406	394	0	394	0	0	0	15	0	15	379	0	379
45407	31 855	0	31 855	2 917	0	2 917	552	0	552	34 220	0	34 220
45408	150 552	0	150 552	0	0	0	1 707	0	1 707	148 845	0	148 845
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	4 007	0	4 007	1 693	0	1 693
45505	62 589	4 104	66 693	500	572	1 072	54 501	160	54 661	8 588	4 516	13 104
45506	139 770	53 608	193 378	6 289	7 467	13 756	2 689	1 859	4 548	143 370	59 216	202 586
45507	155 080	0	155 080	0	0	0	3 419	0	3 419	151 661	0	151 661
45509	435	0	435	879	0	879	1 151	0	1 151	163	0	163
45812	183 567	0	183 567	18 074	0	18 074	6	0	6	201 635	0	201 635
45814	23 994	0	23 994	0	0	0	27	0	27	23 967	0	23 967
45815	30 384	87	30 471	0	12	12	26	3	29	30 358	96	30 454
45912	17 221	0	17 221	4 527	0	4 527	1 367	0	1 367	20 381	0	20 381
45914	2 558	0	2 558	235	0	235	27	0	27	2 766	0	2 766
45915	5 212	5	5 217	63	1	64	28	0	28	5 247	6	5 253
47001	160	519	679	0	73	73	0	18	18	160	574	734
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	650	1 703	2 353	525 600	317 341	842 941	521 444	318 827	840 271	4 806	217	5 023
47408	0	12 552	12 552	1 025 139	429 935	1 455 074	914 969	442 487	1 357 456	110 170	0	110 170
47415	18 906	0	18 906	216 871	0	216 871	169 974	0	169 974	65 803	0	65 803
47423	150 844	20 345	171 189	1 926	4 333	6 259	3 674	3 911	7 585	149 096	20 767	169 863
47427	36 766	1 658	38 424	15 996	931	16 927	19 633	811	20 444	33 129	1 778	34 907
50106	224 064	0	224 064	107 534	0	107 534	11 581	0	11 581	320 017	0	320 017
50107	413 588	0	413 588	104 829	0	104 829	184 715	0	184 715	333 702	0	333 702
50121	4 339	0	4 339	13 648	0	13 648	17 924	0	17 924	63	0	63
50605	7 256	0	7 256	68	0	68	450	0	450	6 874	0	6 874
50606	69 640	0	69 640	1 390	0	1 390	821	0	821	70 209	0	70 209
50621	12 642	0	12 642	40 219	0	40 219	38 349	0	38 349	14 512	0	14 512
50706	126 210	0	126 210	0	0	0	0	0	0	126 210	0	126 210
50721	41	0	41	171	0	171	212	0	212	0	0	0
51401	0	0	0	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	0	0	0
51404	0	0	0	134 337	0	134 337	0	0	0	134 337	0	134 337
51405	572 222	21 136	593 358	321 452	1 617	323 069	294 202	775	294 977	599 472	21 978	621 450
51406	486 595	121 886	608 481	45 769	14 645	60 414	66 173	4 311	70 484	466 191	132 220	598 411
60302	132	0	132	257	0	257	37	0	37	352	0	352
60306	0	0	0	473	0	473	404	0	404	69	0	69
60308	96	0	96	252	0	252	205	0	205	143	0	143
60310	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60312	3 673	0	3 673	5 443	0	5 443	6 895	0	6 895	2 221	0	2 221
60323	4 158	0	4 158	814	0	814	102	0	102	4 870	0	4 870
60401	75 606	0	75 606	469	0	469	0	0	0	76 075	0	76 075
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61002	14	0	14	6	0	6	20	0	20	0	0	0
61008	32	0	32	138	0	138	129	0	129	41	0	41
61009	6	0	6	166	0	166	165	0	165	7	0	7
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	33 323	0	33 323	0	0	0	0	0	0	33 323	0	33 323
61210	0	0	0	578 637	0	578 637	578 637	0	578 637	0	0	0
61403	4 998	0	4 998	1 226	0	1 226	405	0	405	5 819	0	5 819
70606	495 632	0	495 632	58 171	0	58 171	14 558	0	14 558	539 245	0	539 245
70607	29 141	0	29 141	65 157	0	65 157	60 449	0	60 449	33 849	0	33 849
70608	177 616	0	177 616	41 260	0	41 260	3 460	0	3 460	215 416	0	215 416
70611	7 035	0	7 035	1 253	0	1 253	0	0	0	8 288	0	8 288
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	4 917	0	4 917	1 501	0	1 501	575	0	575	3 991	0	3 991
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30222	0	0	0	137 200	7 169	144 369	137 200	8 413	145 613	0	1 244	1 244
30223	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
30232	0	0	0	35 335	31 343	66 678	35 335	31 343	66 678	0	0	0
30301	338 866	4 048	342 914	323 202	50 739	373 941	357 185	50 607	407 792	372 849	3 916	376 765
30305	557 472	16 125	573 597	0	638	638	32 000	4 263	36 263	589 472	19 750	609 222
30408	0	0	0	213 774	0	213 774	213 774	0	213 774	0	0	0
30601	29 755	0	29 755	22 034	0	22 034	30 525	0	30 525	38 246	0	38 246
31302	200 000	0	200 000	1 319 000	165 037	1 484 037	1 119 000	165 037	1 284 037	0	0	0
31303	195 500	37 656	233 156	1 360 000	168 562	1 528 562	1 399 000	150 435	1 549 435	234 500	19 529	254 029
31304	32 000	0	32 000	92 000	0	92 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42 811	9	42 820	76 495	1	76 496	81 132	1	81 133	47 448	9	47 457
40602	172	0	172	893	0	893	2 351	0	2 351	1 630	0	1 630
40701	582 105	0	582 105	51 317	0	51 317	86 922	1	86 923	617 710	1	617 711
40702	475 240	7 418	482 658	2 339 613	203 952	2 543 565	2 394 384	215 419	2 609 803	530 011	18 885	548 896
40703	13 241	3 982	17 223	32 317	1 031	33 348	33 789	1 776	35 565	14 713	4 727	19 440
40802	27 306	2	27 308	229 455	0	229 455	231 558	0	231 558	29 409	2	29 411
40807	2 557	9 902	12 459	1 195	344	1 539	1 010	1 379	2 389	2 372	10 937	13 309
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	34 496	9 595	44 091	126 809	3 743	130 552	123 958	4 038	127 996	31 645	9 890	41 535
40820	91	0	91	40	0	40	41	0	41	92	0	92
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	596	795	1 391	596	795	1 391	0	0	0
40910	0	0	0	4	271	275	4	271	275	0	0	0
40911	12	0	12	12 937	0	12 937	12 986	0	12 986	61	0	61
40912	0	0	0	518	2 237	2 755	518	2 237	2 755	0	0	0
40913	0	0	0	260	1 196	1 456	260	1 196	1 456	0	0	0
42005	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
42006	45 490	0	45 490	900	0	900	0	0	0	44 590	0	44 590
42103	2 200	0	2 200	7 200	0	7 200	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000
42104	51 006	0	51 006	0	0	0	0	0	0	51 006	0	51 006
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	91 431	8	91 439	190 705	0	190 705	653 539	0	653 539	554 265	8	554 273
42107	0	0	0	11 001	0	11 001	114 555	0	114 555	103 554	0	103 554
42206	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	82 431	17 368	99 799	211 946	29 418	241 364	193 289	30 736	224 025	63 774	18 686	82 460
42303	454	0	454	455	0	455	101	0	101	100	0	100
42304	28 354	418	28 772	5 614	16	5 630	209	32	241	22 949	434	23 383
42305	237 964	2 033	239 997	55 227	93	55 320	58 099	188	58 287	240 836	2 128	242 964
42306	692 605	142 180	834 785	139 516	15 390	154 906	35 943	19 061	55 004	589 032	145 851	734 883
42307	512 638	1 020	513 658	20 991	466	21 457	9 069	578	9 647	500 716	1 132	501 848
42309	79	0	79	59	0	59	61	0	61	81	0	81
42601	80	3	83	0	0	0	0	1	1	80	4	84
42606	550	462	1 012	0	16	16	0	64	64	550	510	1 060
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	54 925	0	54 925	3 656	0	3 656	1 685	0	1 685	52 954	0	52 954
45415	5 037	0	5 037	23	0	23	29	0	29	5 043	0	5 043
45515	42 688	0	42 688	3 391	0	3 391	335	0	335	39 632	0	39 632
45818	105 362	0	105 362	13	0	13	2 725	0	2 725	108 074	0	108 074
45918	6 690	0	6 690	27	0	27	417	0	417	7 080	0	7 080
47403	0	0	0	198 249	0	198 249	198 249	0	198 249	0	0	0
47405	0	0	0	129 328	135 892	265 220	129 328	135 892	265 220	0	0	0
47407	12 553	0	12 553	1 399 332	130 396	1 529 728	1 386 779	130 396	1 517 175	0	0	0
47411	29 066	3 230	32 296	13 223	507	13 730	11 671	778	12 449	27 514	3 501	31 015
47416	0	0	0	2 579	0	2 579	2 670	0	2 670	91	0	91
47422	21	271	292	99 856	16 671	116 527	100 931	16 644	117 575	1 096	244	1 340
47425	44 289	0	44 289	2 058	0	2 058	1 768	0	1 768	43 999	0	43 999
47426	6 118	10	6 128	3 227	34	3 261	3 825	43	3 868	6 716	19	6 735
50120	1 025	0	1 025	5 762	0	5 762	9 542	0	9 542	4 805	0	4 805
50620	4 295	0	4 295	5 223	0	5 223	7 820	0	7 820	6 892	0	6 892
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	437	0	437	504	0	504	1 724	0	1 724	1 657	0	1 657
51410	6 637	0	6 637	926	0	926	334	0	334	6 045	0	6 045
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 755	0	1 755	4 211	0	4 211	4 222	0	4 222	1 766	0	1 766
60305	4 133	0	4 133	9 514	0	9 514	9 182	0	9 182	3 801	0	3 801
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	378	0	378	11	0	11	70	0	70	437	0	437
60311	104	0	104	107	0	107	142	0	142	139	0	139
60322	2 322	0	2 322	125	0	125	592	0	592	2 789	0	2 789
60324	607	0	607	208	0	208	28	0	28	427	0	427
60601	28 522	0	28 522	0	0	0	328	0	328	28 850	0	28 850
61304	134	0	134	40	0	40	48	0	48	142	0	142
61501	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
70601	525 912	0	525 912	14 920	0	14 920	63 824	0	63 824	574 816	0	574 816
70602	4 075	0	4 075	19 838	0	19 838	15 763	0	15 763	0	0	0
70603	176 253	0	176 253	3 788	0	3 788	44 708	0	44 708	217 173	0	217 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	484 039	0	484 039	3 481	0	3 481	84 825	0	84 825	402 695	0	402 695
90902	161 672	1 459	163 131	18 232	152	18 384	15 273	52	15 325	164 631	1 559	166 190
91202	270 205	0	270 205	314 001	0	314 001	210 200	0	210 200	374 006	0	374 006
91203	50 004	0	50 004	579 600	0	579 600	524 600	0	524 600	105 004	0	105 004
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	268 301	143 022	411 323	1 938	16 261	18 199	0	5 085	5 085	270 239	154 198	424 437
91414	3 641 164	7 566	3 648 730	13 503	1 054	14 557	2 752	263	3 015	3 651 915	8 357	3 660 272
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	51 886	35	51 921	2 228	8	2 236	443	2	445	53 671	41	53 712
91704	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
91802	25 202	0	25 202	0	0	0	22	0	22	25 180	0	25 180
91803	4 880	187	5 067	11	26	37	0	7	7	4 891	206	5 097
99998	2 449 874	0	2 449 874	67 762	0	67 762	95 663	0	95 663	2 421 973	0	2 421 973
Пассив
91003	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	90 701	0	90 701	0	0	0	0	0	0	90 701	0	90 701
91312	1 720 956	1 824	1 722 780	40 615	64	40 679	35 529	228	35 757	1 715 870	1 988	1 717 858
91315	227 616	0	227 616	15 794	0	15 794	6 516	0	6 516	218 338	0	218 338
91316	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
91317	316 557	0	316 557	37 099	0	37 099	23 795	0	23 795	303 253	0	303 253
91318	1 730	0	1 730	488	0	488	91	0	91	1 333	0	1 333
91507	63 131	0	63 131	0	0	0	0	0	0	63 131	0	63 131
99999	5 121 602	0	5 121 602	505 912	0	505 912	612 883	0	612 883	5 228 573	0	5 228 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	50,0000	0	0	39,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	858 274 462,0000	0	0	1 461 966,0000	0	0	6 251 853,0000	0	0	853 484 575,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	824 538 810,0000	0	0	219 360,0000	0	0	394 110,0000	0	0	824 713 560,0000
98050	0	0	33 735 630,0000	0	0	6 237 041,0000	0	0	1 227 416,0000	0	0	28 726 005,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	45 000,0000	0	0	45 054,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?