Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 967	0	4 967	8 368	0	8 368	6 933	0	6 933	6 402	0	6 402
20202	5 320	846	6 166	33 364	4 706	38 070	35 473	3 906	39 379	3 211	1 646	4 857
20209	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
30102	115 510	0	115 510	2 923 634	0	2 923 634	2 995 416	0	2 995 416	43 728	0	43 728
30110	1 056	1 943	2 999	265 683	270	265 953	258 802	69	258 871	7 937	2 144	10 081
30114	0	171	171	0	453 639	453 639	0	451 355	451 355	0	2 455	2 455
30202	11 328	0	11 328	0	0	0	2 482	0	2 482	8 846	0	8 846
30204	1 913	0	1 913	72	0	72	0	0	0	1 985	0	1 985
30213	79	0	79	1 713	0	1 713	1 714	0	1 714	78	0	78
30219	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
30233	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30402	27	0	27	763 650	0	763 650	763 597	0	763 597	80	0	80
30404	0	0	0	946 218	0	946 218	946 218	0	946 218	0	0	0
30409	0	0	0	571 165	0	571 165	571 165	0	571 165	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32202	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
44506	23 963	0	23 963	91 080	0	91 080	691	0	691	114 352	0	114 352
44507	83 582	0	83 582	0	0	0	83 582	0	83 582	0	0	0
45103	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	3 616	0	3 616	0	0	0	118	0	118	3 498	0	3 498
45203	2 500	0	2 500	64 201	0	64 201	36 701	0	36 701	30 000	0	30 000
45204	11 232	0	11 232	2 439	0	2 439	9 210	0	9 210	4 461	0	4 461
45205	58 300	0	58 300	2 800	0	2 800	10 805	0	10 805	50 295	0	50 295
45206	300 642	163 076	463 718	12 932	22 712	35 644	373	5 655	6 028	313 201	180 133	493 334
45207	56 327	0	56 327	5 000	0	5 000	2 120	0	2 120	59 207	0	59 207
45208	68 200	0	68 200	0	0	0	300	0	300	67 900	0	67 900
45505	437	0	437	250	0	250	68	0	68	619	0	619
45506	320	0	320	0	0	0	84	0	84	236	0	236
45507	38 252	0	38 252	0	0	0	432	0	432	37 820	0	37 820
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 224	3 224	0	448	448	0	112	112	0	3 560	3 560
45812	407 173	0	407 173	0	0	0	61	0	61	407 112	0	407 112
45912	41 495	0	41 495	56	0	56	0	0	0	41 551	0	41 551
45915	18	0	18	17	0	17	18	0	18	17	0	17
47002	0	0	0	273 539	0	273 539	273 539	0	273 539	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 225	545	5 770	460 534	456 867	917 401	460 613	456 843	917 456	5 146	569	5 715
47408	580 081	0	580 081	7 302 646	7 504 414	14 807 060	7 302 634	7 504 414	14 807 048	580 093	0	580 093
47423	186	0	186	3 159	0	3 159	3 157	0	3 157	188	0	188
47427	87 167	0	87 167	12 181	1 717	13 898	13 692	1 717	15 409	85 656	0	85 656
47901	139 931	0	139 931	1 537	0	1 537	1 707	0	1 707	139 761	0	139 761
50205	57 832	0	57 832	51 224	0	51 224	1 124	0	1 124	107 932	0	107 932
50207	51 671	0	51 671	144 665	0	144 665	196 336	0	196 336	0	0	0
50208	8 213	0	8 213	606	0	606	8 819	0	8 819	0	0	0
50218	0	0	0	204 733	0	204 733	146 414	0	146 414	58 319	0	58 319
50221	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
50705	1 748	0	1 748	10 911	0	10 911	9 939	0	9 939	2 720	0	2 720
50706	183 971	0	183 971	99 970	0	99 970	97 464	0	97 464	186 477	0	186 477
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	90	0	90	602	0	602	692	0	692	0	0	0
52503	10 162	7 390	17 552	3 234	997	4 231	3 908	709	4 617	9 488	7 678	17 166
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	68	68	0	5	5	0	3	3	0	70	70
60302	103	0	103	458	0	458	310	0	310	251	0	251
60306	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
60308	15	0	15	39	0	39	54	0	54	0	0	0
60310	1 044	0	1 044	899	0	899	1 654	0	1 654	289	0	289
60312	3 278	0	3 278	5 293	0	5 293	5 451	0	5 451	3 120	0	3 120
60314	95	426	521	54	304	358	95	425	520	54	305	359
60347	2 503	0	2 503	0	0	0	1 342	0	1 342	1 161	0	1 161
60401	26 597	0	26 597	36	0	36	0	0	0	26 633	0	26 633
60701	61	0	61	35	0	35	35	0	35	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	488	0	488	133	0	133	72	0	72	549	0	549
61009	608	0	608	45	0	45	101	0	101	552	0	552
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61210	0	0	0	108 227	0	108 227	108 227	0	108 227	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	203	0	203	443	0	443	1 993	0	1 993
70606	1 598 994	0	1 598 994	177 612	0	177 612	310	0	310	1 776 296	0	1 776 296
70608	131 545	0	131 545	29 097	0	29 097	0	0	0	160 642	0	160 642
70611	2 502	0	2 502	98	0	98	0	0	0	2 600	0	2 600
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	90	0	90	875	0	875	785	0	785	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 734	0	2 826 734	0	0	0	0	0	0	2 826 734	0	2 826 734
30408	0	0	0	565 430	0	565 430	565 430	0	565 430	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	36 434	0	36 434	36 432	0	36 432	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31504	0	0	0	41 462	0	41 462	41 462	0	41 462	0	0	0
32211	0	0	0	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0
32901	0	0	0	57 531	0	57 531	104 747	0	104 747	47 216	0	47 216
40501	39	0	39	382 009	275 823	657 832	382 553	275 849	658 402	583	26	609
40502	1 206	0	1 206	3 708	0	3 708	2 714	0	2 714	212	0	212
40701	15 462	9	15 471	663 797	1	663 798	676 696	1	676 697	28 361	9	28 370
40702	331 687	1 486	333 173	2 319 529	155 753	2 475 282	2 304 489	157 211	2 461 700	316 647	2 944	319 591
40703	13 068	0	13 068	32 007	0	32 007	29 027	0	29 027	10 088	0	10 088
40802	3 574	16	3 590	7 358	1	7 359	7 466	2	7 468	3 682	17	3 699
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 277	1 178	3 455	49 932	21 656	71 588	49 622	49 218	98 840	1 967	28 740	30 707
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41403	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000	36 000	0	36 000	0	0	0
41404	0	0	0	7 400	0	7 400	50 000	0	50 000	42 600	0	42 600
41405	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	28 000	0	28 000	64 000	0	64 000	38 500	0	38 500	2 500	0	2 500
42103	48 600	0	48 600	41 900	0	41 900	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	77 040	26 609	103 649	6 500	929	7 429	5 500	3 903	9 403	76 040	29 583	105 623
42301	822	877	1 699	0	31	31	0	122	122	822	968	1 790
42601	0	156	156	0	5	5	0	22	22	0	173	173
44515	1 075	0	1 075	842	0	842	911	0	911	1 144	0	1 144
45115	759	0	759	25 225	0	25 225	25 200	0	25 200	734	0	734
45215	25 816	0	25 816	3 298	0	3 298	3 854	0	3 854	26 372	0	26 372
45515	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	408 788	0	408 788	15	0	15	337	0	337	409 110	0	409 110
45918	41 378	0	41 378	0	0	0	28	0	28	41 406	0	41 406
47008	0	0	0	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 136 595	0	1 136 595	1 136 595	0	1 136 595	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 159	20 159	0	20 159	20 159	0	0	0
47407	0	0	0	7 672 092	7 134 628	14 806 720	7 672 092	7 134 628	14 806 720	0	0	0
47416	0	1	1	464	100	564	1 129	99	1 228	665	0	665
47422	11	2	13	15	1	16	17	1	18	13	2	15
47425	287 143	0	287 143	65 473	0	65 473	50 768	0	50 768	272 438	0	272 438
47426	2 188	0	2 188	706	5	711	1 494	216	1 710	2 976	211	3 187
47902	11 349	0	11 349	56	0	56	122	0	122	11 415	0	11 415
50220	4 499	0	4 499	5 619	0	5 619	6 260	0	6 260	5 140	0	5 140
50719	107 358	0	107 358	35 905	0	35 905	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	888	0	888	1 315	0	1 315	2 109	0	2 109	1 682	0	1 682
52304	0	0	0	131 659	0	131 659	131 659	0	131 659	0	0	0
52305	1 799	17 919	19 718	0	622	622	0	2 496	2 496	1 799	19 793	21 592
52306	136 792	98 018	234 810	0	3 400	3 400	0	13 652	13 652	136 792	108 270	245 062
52406	0	0	0	128 432	0	128 432	128 432	0	128 432	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 946	0	2 946	5 468	0	5 468	3 844	0	3 844	1 322	0	1 322
60305	248	0	248	12 161	0	12 161	12 241	0	12 241	328	0	328
60309	418	0	418	186	0	186	207	0	207	439	0	439
60311	841	0	841	1 087	0	1 087	903	0	903	657	0	657
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 386	0	1 386	11	0	11	11	0	11	1 386	0	1 386
60601	22 451	0	22 451	0	0	0	154	0	154	22 605	0	22 605
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	1 690 002	0	1 690 002	35	0	35	221 935	0	221 935	1 911 902	0	1 911 902
70603	139 106	0	139 106	0	0	0	31 168	0	31 168	170 274	0	170 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	131 659	0	131 659	131 659	0	131 659	0	0	0
90901	52 514	0	52 514	10 589	0	10 589	37 274	0	37 274	25 829	0	25 829
90902	730 653	5 333	735 986	10 464	743	11 207	22 223	185	22 408	718 894	5 891	724 785
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 116 022	61	1 116 083	140 988	9	140 997	171 454	2	171 456	1 085 556	68	1 085 624
91604	112 005	5 125	117 130	7 603	714	8 317	0	178	178	119 608	5 661	125 269
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 968 039	0	1 968 039	821 194	0	821 194	902 919	0	902 919	1 886 314	0	1 886 314
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	291 598	0	291 598	83 035	0	83 035	91 320	0	91 320	299 883	0	299 883
91314	0	0	0	433 506	0	433 506	433 506	0	433 506	0	0	0
91315	1 352 168	18 151	1 370 319	161 647	630	162 277	87 093	2 528	89 621	1 277 614	20 049	1 297 663
91316	18 856	0	18 856	96 080	0	96 080	91 080	0	91 080	13 856	0	13 856
91317	202 044	4 294	206 338	127 872	149	128 021	115 069	598	115 667	189 241	4 743	193 984
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	2 385 693	0	2 385 693	347 739	0	347 739	287 533	0	287 533	2 325 487	0	2 325 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	234 095	163 619	397 714	6 717 830	6 893 492	13 611 322	6 785 904	6 858 126	13 644 030	166 021	198 985	365 006
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	416	0	416	64 219	0	64 219	63 206	0	63 206	1 429	0	1 429
Пассив
96001	164 035	233 741	397 776	6 796 457	6 848 254	13 644 711	6 832 833	6 779 216	13 612 049	200 411	164 703	365 114
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	354	0	354	59 009	0	59 009	59 976	0	59 976	1 321	0	1 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	17 474 121,0000	0	0	80 001 888,0000	0	0	79 989 893,0000	0	0	17 486 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	160 175 339,0000	0	0	160 175 339,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 251 527,0000	0	0	81 226 231,0000	0	0	81 238 226,0000	0	0	6 263 522,0000

Страница была полезной?