Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 440	0	2 440	2 959	0	2 959	397	0	397	5 002	0	5 002
20202	50 072	59 721	109 793	441 643	115 829	557 472	482 717	132 844	615 561	8 998	42 706	51 704
20208	4 922	2 424	7 346	18 900	9 908	28 808	17 308	8 728	26 036	6 514	3 604	10 118
20209	0	0	0	224 050	0	224 050	224 050	0	224 050	0	0	0
20302	0	147 700	147 700	0	32 705	32 705	0	53 262	53 262	0	127 143	127 143
20305	0	0	0	0	20 740	20 740	0	20 740	20 740	0	0	0
30102	97 885	0	97 885	16 080 000	0	16 080 000	15 932 509	0	15 932 509	245 376	0	245 376
30110	24 092	8 189	32 281	46 221	16 708	62 929	46 278	12 259	58 537	24 035	12 638	36 673
30114	0	310 624	310 624	0	10 590 044	10 590 044	0	10 886 920	10 886 920	0	13 748	13 748
30202	38 217	0	38 217	0	0	0	1 022	0	1 022	37 195	0	37 195
30204	49 181	0	49 181	848	0	848	0	0	0	50 029	0	50 029
30221	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30233	0	0	0	42 182	27 239	69 421	42 182	27 239	69 421	0	0	0
30402	3 118	1	3 119	184 650	1	184 651	184 144	1	184 145	3 624	1	3 625
30404	0	0	0	204 686	0	204 686	204 686	0	204 686	0	0	0
30409	0	0	0	98 170	0	98 170	98 170	0	98 170	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	330 000	0	330 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
45106	570	0	570	325 000	0	325 000	0	0	0	325 570	0	325 570
45107	217 663	7 845	225 508	0	1 030	1 030	3 191	932	4 123	214 472	7 943	222 415
45108	114 846	87 863	202 709	0	6 489	6 489	0	3 925	3 925	114 846	90 427	205 273
45201	0	0	0	212 419	0	212 419	119 584	0	119 584	92 835	0	92 835
45203	145 591	0	145 591	653 403	0	653 403	571 058	0	571 058	227 936	0	227 936
45204	78 643	0	78 643	105 231	0	105 231	104 612	0	104 612	79 262	0	79 262
45205	140 381	26 386	166 767	14 634	3 675	18 309	49 415	915	50 330	105 600	29 146	134 746
45206	629 390	297 535	926 925	45 000	32 059	77 059	172 996	32 904	205 900	501 394	296 690	798 084
45207	1 991 819	660 821	2 652 640	0	141 819	141 819	94 177	34 368	128 545	1 897 642	768 272	2 665 914
45208	435 266	7 503	442 769	85 247	1 045	86 292	0	260	260	520 513	8 288	528 801
45502	200	0	200	1 000	0	1 000	200	0	200	1 000	0	1 000
45503	140 300	0	140 300	15 500	144 075	159 575	0	0	0	155 800	144 075	299 875
45504	26 050	0	26 050	0	14 308	14 308	12	283	295	26 038	14 025	40 063
45505	123 231	185 052	308 283	600	84 153	84 753	2 305	8 449	10 754	121 526	260 756	382 282
45506	225 817	658 223	884 040	2 390	75 616	78 006	2 044	30 582	32 626	226 163	703 257	929 420
45507	163 562	179 691	343 253	2 000	25 023	27 023	3 201	6 263	9 464	162 361	198 451	360 812
45509	569	3 730	4 299	629	1 665	2 294	809	1 642	2 451	389	3 753	4 142
45605	570 000	337 626	907 626	0	47 022	47 022	0	11 709	11 709	570 000	372 939	942 939
45606	10 000	122 122	132 122	0	17 008	17 008	0	4 235	4 235	10 000	134 895	144 895
45706	0	25 450	25 450	0	3 545	3 545	0	883	883	0	28 112	28 112
45708	0	93	93	0	575	575	0	523	523	0	145	145
45812	158 063	23 086	181 149	0	3 215	3 215	0	801	801	158 063	25 500	183 563
45815	1 109	121 446	122 555	0	15 507	15 507	8	4 254	4 262	1 101	132 699	133 800
45915	10 561	30	10 591	0	4	4	0	1	1	10 561	33	10 594
47002	15 667	0	15 667	50 000	0	50 000	40 667	0	40 667	25 000	0	25 000
47404	0	0	0	81 616	0	81 616	81 616	0	81 616	0	0	0
47408	0	0	0	15 728 217	19 545 793	35 274 010	15 728 217	19 545 793	35 274 010	0	0	0
47417	0	5	5	0	239	239	0	236	236	0	8	8
47423	791	95 700	96 491	291 459	9 986 769	10 278 228	289 119	9 996 462	10 285 581	3 131	86 007	89 138
47427	158 647	117 267	275 914	69 165	44 491	113 656	77 480	41 345	118 825	150 332	120 413	270 745
50104	176 613	0	176 613	789	0	789	2 445	0	2 445	174 957	0	174 957
50106	359 137	0	359 137	50 669	0	50 669	45 196	0	45 196	364 610	0	364 610
50107	75 219	0	75 219	763	0	763	0	0	0	75 982	0	75 982
50121	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50211	0	163 931	163 931	0	24 005	24 005	0	5 685	5 685	0	182 251	182 251
50706	73 211	0	73 211	0	0	0	32 930	0	32 930	40 281	0	40 281
50708	0	1 270	1 270	0	92	92	0	89	89	0	1 273	1 273
52503	39 426	75 157	114 583	22 697	76 660	99 357	29 911	78 493	108 404	32 212	73 324	105 536
60302	12 132	0	12 132	0	0	0	31	0	31	12 101	0	12 101
60308	240	0	240	22 374	0	22 374	22 510	0	22 510	104	0	104
60310	230	0	230	2 091	0	2 091	2 128	0	2 128	193	0	193
60312	4 538	0	4 538	14 234	21 299	35 533	13 312	871	14 183	5 460	20 428	25 888
60314	0	1 958	1 958	8	473	481	6	1 311	1 317	2	1 120	1 122
60323	177	0	177	548	0	548	551	0	551	174	0	174
60347	0	214	214	0	15	15	0	15	15	0	214	214
60401	50 886	0	50 886	2 831	0	2 831	2 287	0	2 287	51 430	0	51 430
60701	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	119	0	119	38	0	38	38	0	38	119	0	119
61008	708	0	708	164	0	164	164	0	164	708	0	708
61009	469	0	469	59	0	59	59	0	59	469	0	469
61011	46 380	0	46 380	0	0	0	46 380	0	46 380	0	0	0
61209	0	0	0	50 632	0	50 632	50 632	0	50 632	0	0	0
61210	0	0	0	76 760	0	76 760	76 760	0	76 760	0	0	0
61403	9 287	0	9 287	300	0	300	429	0	429	9 158	0	9 158
70606	2 556 482	0	2 556 482	464 020	0	464 020	11	0	11	3 020 491	0	3 020 491
70607	6 261	0	6 261	4 153	0	4 153	907	0	907	9 507	0	9 507
70608	2 218 199	0	2 218 199	561 453	0	561 453	2	0	2	2 779 650	0	2 779 650
70609	47 535	0	47 535	34 375	0	34 375	559	0	559	81 351	0	81 351
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	36 957	0	36 957	6 241	0	6 241	0	0	0	43 198	0	43 198
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	556 342	0	556 342	0	0	0	0	0	0	556 342	0	556 342
20309	0	8 228	8 228	0	1 860	1 860	0	1 853	1 853	0	8 221	8 221
30109	4	38	42	0	1	1	0	4	4	4	41	45
30111	554	5	559	137 924	0	137 924	137 394	0	137 394	24	5	29
30126	3 036	0	3 036	4 659	0	4 659	5 000	0	5 000	3 377	0	3 377
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	1 255	121	1 376	28 010	192	28 202	27 993	265	28 258	1 238	194	1 432
30408	0	0	0	84 346	0	84 346	84 346	0	84 346	0	0	0
30601	217	222	439	57 732	12	57 744	57 594	223	57 817	79	433	512
30606	1 382	0	1 382	135 980	0	135 980	136 611	0	136 611	2 013	0	2 013
31302	0	0	0	405 000	100 543	505 543	405 000	100 543	505 543	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	109 464	214 464	105 000	124 653	229 653	0	15 189	15 189
31308	746 370	0	746 370	101 437	0	101 437	0	0	0	644 933	0	644 933
31309	298 223	0	298 223	1 776	0	1 776	114 000	0	114 000	410 447	0	410 447
32015	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
40502	180	0	180	3 505	0	3 505	4 347	0	4 347	1 022	0	1 022
40602	10 383	0	10 383	7 202	0	7 202	10 413	0	10 413	13 594	0	13 594
40701	13 545	272	13 817	383 162	7 203	390 365	372 508	6 996	379 504	2 891	65	2 956
40702	795 231	48 560	843 791	15 215 753	18 406 931	33 622 684	15 176 304	18 374 273	33 550 577	755 782	15 902	771 684
40703	37 583	70	37 653	32 166	3	32 169	40 971	10	40 981	46 388	77	46 465
40802	17 649	5 042	22 691	48 347	7 425	55 772	56 737	12 645	69 382	26 039	10 262	36 301
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 841	16 512	21 353	833 108	1 207 424	2 040 532	847 513	1 252 322	2 099 835	19 246	61 410	80 656
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	111 949	119 794	231 743	749 117	706 852	1 455 969	907 586	692 609	1 600 195	270 418	105 551	375 969
40820	378	4 741	5 119	11 558	13 273	24 831	11 984	13 750	25 734	804	5 218	6 022
40901	0	0	0	3 521	0	3 521	7 143	0	7 143	3 622	0	3 622
42105	565 005	8 368	573 373	0	306	306	0	38 868	38 868	565 005	46 930	611 935
42106	0	14 643	14 643	0	526	526	0	1 446	1 446	0	15 563	15 563
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	416	47	463	0	1	1	0	6	6	416	52	468
42304	144 744	0	144 744	8 310	0	8 310	4 035	0	4 035	140 469	0	140 469
42305	129 266	369 867	499 133	29 030	111 555	140 585	20 894	150 939	171 833	121 130	409 251	530 381
42306	617 643	1 501 500	2 119 143	5 226	165 041	170 267	80 652	310 451	391 103	693 069	1 646 910	2 339 979
42307	6 261	3 127	9 388	0	108	108	0	435	435	6 261	3 454	9 715
42309	854	2 074	2 928	0	103	103	44	278	322	898	2 249	3 147
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	5 761	5 761	0	200	200	105	803	908	105	6 364	6 469
42609	91	15	106	0	1	1	15	2	17	106	16	122
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	3 688	0	3 688	78 040	0	78 040	81 285	0	81 285	6 933	0	6 933
45215	368 166	0	368 166	126 417	0	126 417	72 372	0	72 372	314 121	0	314 121
45515	189 789	0	189 789	56 097	0	56 097	77 575	0	77 575	211 267	0	211 267
45615	129 622	0	129 622	0	0	0	3 035	0	3 035	132 657	0	132 657
45715	5 162	0	5 162	260	0	260	1 052	0	1 052	5 954	0	5 954
45818	303 696	0	303 696	0	0	0	13 667	0	13 667	317 363	0	317 363
45918	5 527	0	5 527	0	0	0	1 107	0	1 107	6 634	0	6 634
47008	64	0	64	314	0	314	500	0	500	250	0	250
47403	0	0	0	100 159	0	100 159	100 159	0	100 159	0	0	0
47405	4 579	6	4 585	375 904	197 790	573 694	372 955	197 784	570 739	1 630	0	1 630
47407	2 316	0	2 316	15 253 109	20 675 547	35 928 656	15 253 109	20 675 547	35 928 656	2 316	0	2 316
47411	28 124	74 430	102 554	3 402	16 714	20 116	6 925	21 686	28 611	31 647	79 402	111 049
47416	165	0	165	28 733	12 985	41 718	28 783	12 985	41 768	215	0	215
47422	147	0	147	149 417	322 583	472 000	149 424	322 583	472 007	154	0	154
47425	30 906	0	30 906	7 489	0	7 489	7 201	0	7 201	30 618	0	30 618
47426	21 673	742	22 415	17 951	35	17 986	12 369	196	12 565	16 091	903	16 994
50120	5 734	0	5 734	859	0	859	4 105	0	4 105	8 980	0	8 980
50220	1 558	0	1 558	0	0	0	1 786	0	1 786	3 344	0	3 344
50720	882	0	882	397	0	397	1 173	0	1 173	1 658	0	1 658
52303	15 401	0	15 401	15 401	0	15 401	0	0	0	0	0	0
52304	0	8 676	8 676	0	301	301	0	1 208	1 208	0	9 583	9 583
52305	177 763	779 441	957 204	0	69 787	69 787	127 221	125 215	252 436	304 984	834 869	1 139 853
52306	426 394	445 810	872 204	379 437	393 938	773 375	0	418 478	418 478	46 957	470 350	517 307
52307	0	0	0	0	0	0	44 459	0	44 459	44 459	0	44 459
52406	0	32 187	32 187	297 286	421 865	719 151	394 838	425 231	820 069	97 552	35 553	133 105
60301	715	0	715	14 137	0	14 137	15 182	0	15 182	1 760	0	1 760
60305	16	0	16	68 629	0	68 629	68 629	0	68 629	16	0	16
60309	2	0	2	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	2	0	2
60311	54	0	54	6 291	0	6 291	6 943	0	6 943	706	0	706
60313	2	52	54	0	50	50	0	53	53	2	55	57
60322	6 001	0	6 001	6 325	0	6 325	325	0	325	1	0	1
60324	449	0	449	3 465	0	3 465	4 807	0	4 807	1 791	0	1 791
60601	23 535	0	23 535	2 287	0	2 287	772	0	772	22 020	0	22 020
60903	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
61304	265	0	265	50	0	50	19	0	19	234	0	234
61501	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
70601	2 697 485	0	2 697 485	1	0	1	483 685	0	483 685	3 181 169	0	3 181 169
70602	2 327	0	2 327	722	0	722	722	0	722	2 327	0	2 327
70603	2 223 165	0	2 223 165	0	0	0	552 899	0	552 899	2 776 064	0	2 776 064
70604	63 757	0	63 757	871	0	871	34 566	0	34 566	97 452	0	97 452
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	297 286	420 749	718 035	297 286	420 749	718 035	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	101 828	109 847	211 675	44 459	15 298	59 757	0	3 810	3 810	146 287	121 335	267 622
90901	163 848	0	163 848	5 582	0	5 582	24 206	0	24 206	145 224	0	145 224
90902	543 953	0	543 953	22 908	0	22 908	36 817	0	36 817	530 044	0	530 044
90907	0	0	0	7 143	0	7 143	3 521	0	3 521	3 622	0	3 622
91101	0	3 751	3 751	0	523	523	0	129	129	0	4 145	4 145
91202	3	0	3	35 208	0	35 208	35 208	0	35 208	3	0	3
91203	1	0	1	35 208	0	35 208	35 208	0	35 208	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	101 136	101 136	0	14 086	14 086	0	4 275	4 275	0	110 947	110 947
91412	941 380	0	941 380	140 000	0	140 000	8 974	0	8 974	1 072 406	0	1 072 406
91414	5 403 407	951 882	6 355 289	394 330	119 532	513 862	371 873	124 435	496 308	5 425 864	946 979	6 372 843
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	54 336	67 586	121 922	3 226	13 916	17 142	8 626	7 724	16 350	48 936	73 778	122 714
91704	0	499	499	0	69	69	0	17	17	0	551	551
91802	0	866	866	0	120	120	0	30	30	0	956	956
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 754 604	0	5 754 604	941 497	0	941 497	1 353 039	0	1 353 039	5 343 062	0	5 343 062
Пассив
91311	959 215	80 938	1 040 153	779 496	57 232	836 728	349 084	139 819	488 903	528 803	163 525	692 328
91312	3 421 174	436 424	3 857 598	91 321	15 136	106 457	108 555	60 783	169 338	3 438 408	482 071	3 920 479
91314	18 483	0	18 483	49 715	0	49 715	62 377	0	62 377	31 145	0	31 145
91315	161 920	0	161 920	17 515	0	17 515	4 504	0	4 504	148 909	0	148 909
91316	140	0	140	22 140	57 933	80 073	22 000	57 933	79 933	0	0	0
91317	358 864	10 576	369 440	253 338	9 213	262 551	131 283	5 159	136 442	236 809	6 522	243 331
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
99999	8 445 027	0	8 445 027	1 346 994	0	1 346 994	1 533 749	0	1 533 749	8 631 782	0	8 631 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 679	234 195	267 874	11 836 538	18 422 223	30 258 761	11 764 734	18 218 215	29 982 949	105 483	438 203	543 686
93307	0	0	0	33 286	0	33 286	33 286	0	33 286	0	0	0
93411	0	53 529	53 529	0	12 055	12 055	0	12 102	12 102	0	53 482	53 482
93801	0	0	0	309 303	0	309 303	309 103	0	309 103	200	0	200
93901	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
Пассив
96001	31 689	235 768	267 457	14 276 500	15 676 656	29 953 156	14 510 208	15 719 189	30 229 397	265 397	278 301	543 698
96311	51 840	0	51 840	0	0	0	0	0	0	51 840	0	51 840
96507	0	0	0	34 020	0	34 020	34 020	0	34 020	0	0	0
96801	417	0	417	309 103	0	309 103	308 874	0	308 874	188	0	188
96901	1 689	0	1 689	12 102	0	12 102	12 055	0	12 055	1 642	0	1 642
97001	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	97 165 390,0000	0	0	762 304,0000	0	0	1 888 370,0000	0	0	96 039 324,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	81 662 145,0000	0	0	11 645 960,0000	0	0	12 283 494,0000	0	0	82 299 679,0000
98050	0	0	8 451 605,0000	0	0	1 937 700,0000	0	0	128 100,0000	0	0	6 642 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 034,0000	0	0	40 034,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 051 663,0000	0	0	10,0000	0	0	46 003,0000	0	0	7 097 656,0000

Страница была полезной?