Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 606	0	10 606	28 780	0	28 780	13 607	0	13 607	25 779	0	25 779
20202	49 497	40 616	90 113	277 881	138 870	416 751	300 658	140 825	441 483	26 720	38 661	65 381
20208	7 602	5 214	12 816	18 001	4 775	22 776	14 378	6 121	20 499	11 225	3 868	15 093
20209	90	0	90	210 257	4 400	214 657	210 207	4 400	214 607	140	0	140
30102	305 556	0	305 556	20 461 288	0	20 461 288	20 580 753	0	20 580 753	186 091	0	186 091
30110	3 117	8 579	11 696	37 770	6 976	44 746	39 805	6 789	46 594	1 082	8 766	9 848
30114	0	1 906	1 906	0	2 725 472	2 725 472	0	2 706 184	2 706 184	0	21 194	21 194
30202	87 236	0	87 236	0	0	0	14 649	0	14 649	72 587	0	72 587
30204	30 698	0	30 698	850	0	850	0	0	0	31 548	0	31 548
30221	0	0	0	0	5 751	5 751	0	5 751	5 751	0	0	0
30233	41	110	151	25 885	12 481	38 366	25 583	11 814	37 397	343	777	1 120
30402	707	0	707	20 948 770	0	20 948 770	20 947 207	0	20 947 207	2 270	0	2 270
30404	0	0	0	31 233 536	0	31 233 536	31 233 536	0	31 233 536	0	0	0
30406	29 962	0	29 962	89 298	0	89 298	84 026	0	84 026	35 234	0	35 234
30409	0	0	0	22 169 967	0	22 169 967	22 169 967	0	22 169 967	0	0	0
30602	151 671	38	151 709	0	58 824	58 824	15 000	48 677	63 677	136 671	10 185	146 856
31902	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	208 903	208 903	0	208 903	208 903	0	0	0
32103	0	0	0	0	104 447	104 447	0	104 447	104 447	0	0	0
32201	0	3 925	3 925	0	546	546	0	136	136	0	4 335	4 335
32202	0	0	0	678 483	0	678 483	678 483	0	678 483	0	0	0
32203	0	0	0	290 769	0	290 769	290 769	0	290 769	0	0	0
45107	85 596	0	85 596	0	0	0	2 327	0	2 327	83 269	0	83 269
45108	71 420	0	71 420	0	0	0	3 504	0	3 504	67 916	0	67 916
45201	140 323	0	140 323	399 903	0	399 903	291 099	0	291 099	249 127	0	249 127
45203	0	0	0	20 500	282 554	303 054	500	282 554	283 054	20 000	0	20 000
45204	277 101	0	277 101	338 518	0	338 518	202 274	0	202 274	413 345	0	413 345
45205	1 192 698	0	1 192 698	191 451	0	191 451	104 764	0	104 764	1 279 385	0	1 279 385
45206	830 693	26 404	857 097	99 788	3 678	103 466	62 615	916	63 531	867 866	29 166	897 032
45207	1 057 728	22 076	1 079 804	17 235	3 074	20 309	13 408	766	14 174	1 061 555	24 384	1 085 939
45208	321 192	0	321 192	0	0	0	2 040	0	2 040	319 152	0	319 152
45503	0	0	0	0	755	755	0	0	0	0	755	755
45504	3 900	7 839	11 739	0	792	792	3 000	4 984	7 984	900	3 647	4 547
45505	28 333	6 300	34 633	3 000	216	3 216	125	6 516	6 641	31 208	0	31 208
45506	180 060	98 640	278 700	500	14 154	14 654	3 412	3 493	6 905	177 148	109 301	286 449
45507	101 716	186 325	288 041	0	25 950	25 950	377	6 462	6 839	101 339	205 813	307 152
45509	7 921	6 519	14 440	9 950	5 998	15 948	9 536	5 245	14 781	8 335	7 272	15 607
45605	0	10 169	10 169	0	1 416	1 416	0	353	353	0	11 232	11 232
45606	0	43 285	43 285	0	6 029	6 029	0	1 501	1 501	0	47 813	47 813
45812	120 654	0	120 654	55 200	0	55 200	10 932	0	10 932	164 922	0	164 922
45815	7 206	145	7 351	11	20	31	11	5	16	7 206	160	7 366
45912	3 194	0	3 194	2 942	0	2 942	2 614	0	2 614	3 522	0	3 522
45915	230	92	322	32	30	62	2	47	49	260	75	335
47002	0	0	0	213 015	0	213 015	213 015	0	213 015	0	0	0
47404	38	44 250	44 288	6 147 149	5 550 540	11 697 689	6 147 131	5 548 876	11 696 007	56	45 914	45 970
47408	0	0	0	5 346 146	5 439 294	10 785 440	5 346 146	5 439 294	10 785 440	0	0	0
47423	1 493	409	1 902	73 833	105 462	179 295	72 394	105 411	177 805	2 932	460	3 392
47427	201 693	80 184	281 877	51 979	20 781	72 760	43 682	9 612	53 294	209 990	91 353	301 343
50104	767 182	0	767 182	15 831 301	0	15 831 301	15 027 491	0	15 027 491	1 570 992	0	1 570 992
50106	437 397	0	437 397	57 711	0	57 711	128 112	0	128 112	366 996	0	366 996
50107	10 002	0	10 002	70	0	70	0	0	0	10 072	0	10 072
50108	0	87 283	87 283	0	13 097	13 097	0	3 048	3 048	0	97 332	97 332
50109	0	724 362	724 362	0	62 149	62 149	0	26 395	26 395	0	760 116	760 116
50110	239 906	147 734	387 640	1 681	89 872	91 553	241 587	39 634	281 221	0	197 972	197 972
50118	513 792	0	513 792	14 870 191	33 645	14 903 836	13 960 133	0	13 960 133	1 423 850	33 645	1 457 495
50121	213	0	213	829	0	829	1 042	0	1 042	0	0	0
50206	106 159	0	106 159	362 069	0	362 069	463 141	0	463 141	5 087	0	5 087
50208	980 049	0	980 049	2 170 665	0	2 170 665	2 656 508	0	2 656 508	494 206	0	494 206
50209	0	78 556	78 556	0	6 459	6 459	0	10 581	10 581	0	74 434	74 434
50218	0	0	0	3 105 387	0	3 105 387	2 466 823	0	2 466 823	638 564	0	638 564
50221	88 855	0	88 855	32 187	0	32 187	34 854	0	34 854	86 188	0	86 188
50605	3 103	0	3 103	67 211	0	67 211	54 847	0	54 847	15 467	0	15 467
50606	228 756	0	228 756	162 387	0	162 387	172 461	0	172 461	218 682	0	218 682
50607	0	12 526	12 526	0	992	992	0	13 518	13 518	0	0	0
50608	0	51 979	51 979	0	33 755	33 755	0	42 673	42 673	0	43 061	43 061
50618	51 241	0	51 241	199 780	0	199 780	200 810	0	200 810	50 211	0	50 211
50621	3 736	0	3 736	9 677	0	9 677	10 769	0	10 769	2 644	0	2 644
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	540 323	0	540 323	0	0	0	1	0	1	540 322	0	540 322
60204	0	78	78	0	6	6	0	3	3	0	81	81
60302	25 631	0	25 631	974	0	974	3 303	0	3 303	23 302	0	23 302
60308	11	0	11	351	0	351	337	0	337	25	0	25
60310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60312	5 715	0	5 715	6 894	0	6 894	7 910	0	7 910	4 699	0	4 699
60314	0	344	344	0	199	199	0	327	327	0	216	216
60323	14 824	0	14 824	280	0	280	54	0	54	15 050	0	15 050
60401	18 990	0	18 990	642	0	642	0	0	0	19 632	0	19 632
60701	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	14	0	14	364	0	364	373	0	373	5	0	5
61009	0	0	0	1 034	0	1 034	637	0	637	397	0	397
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	596 945	0	596 945	596 945	0	596 945	0	0	0
61403	15 301	122	15 423	245	0	245	483	31	514	15 063	91	15 154
70606	1 968 864	0	1 968 864	203 811	0	203 811	249	0	249	2 172 426	0	2 172 426
70607	145 838	0	145 838	215 001	0	215 001	120 875	0	120 875	239 964	0	239 964
70608	1 217 964	0	1 217 964	271 869	0	271 869	0	0	0	1 489 833	0	1 489 833
70611	18 202	0	18 202	2 224	0	2 224	915	0	915	19 511	0	19 511
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	88 855	0	88 855	34 854	0	34 854	32 186	0	32 186	86 187	0	86 187
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	0	0	0	866 983	0	866 983
30220	0	13 032	13 032	134	225 869	226 003	134	307 986	308 120	0	95 149	95 149
30232	0	0	0	11 128	2 203	13 331	11 653	2 703	14 356	525	500	1 025
30408	0	0	0	22 285 789	0	22 285 789	22 285 789	0	22 285 789	0	0	0
30601	94 020	0	94 020	46 697	0	46 697	67 374	0	67 374	114 697	0	114 697
30606	22 604	0	22 604	3 017 346	0	3 017 346	3 008 729	0	3 008 729	13 987	0	13 987
31201	0	0	0	37 058	0	37 058	37 058	0	37 058	0	0	0
31401	0	90 135	90 135	0	436 594	436 594	0	348 809	348 809	0	2 350	2 350
31502	485 000	0	485 000	3 844 977	0	3 844 977	3 359 977	0	3 359 977	0	0	0
31503	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32901	0	0	0	10 459 886	0	10 459 886	12 509 827	0	12 509 827	2 049 941	0	2 049 941
40502	28 260	7 746	36 006	5 109	218 328	223 437	8 502	220 386	228 888	31 653	9 804	41 457
40503	0	3 470	3 470	0	120	120	0	483	483	0	3 833	3 833
40602	6	0	6	1 079	0	1 079	1 080	0	1 080	7	0	7
40701	67 520	1 035	68 555	56 267	37	56 304	57 473	102	57 575	68 726	1 100	69 826
40702	2 748 526	74 005	2 822 531	10 132 191	1 214 458	11 346 649	9 509 562	1 227 295	10 736 857	2 125 897	86 842	2 212 739
40703	9 050	145	9 195	101	5	106	9 705	20	9 725	18 654	160	18 814
40802	38 320	7	38 327	56 876	0	56 876	31 349	1	31 350	12 793	8	12 801
40807	4 548	7 092	11 640	3 288	3 057	6 345	11 381	604	11 985	12 641	4 639	17 280
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 077	37 796	85 873	371 468	245 285	616 753	375 660	238 011	613 671	52 269	30 522	82 791
40820	751	0	751	3 494	0	3 494	5 641	17	5 658	2 898	17	2 915
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	81 917	0	81 917	81 917	0	81 917	0	0	0
41505	6 000	227 238	233 238	0	221 858	221 858	0	238 284	238 284	6 000	243 664	249 664
41506	202 423	94 966	297 389	0	3 319	3 319	0	12 378	12 378	202 423	104 025	306 448
42003	70 423	0	70 423	28 162	0	28 162	48 347	0	48 347	90 608	0	90 608
42004	1 500	2 118	3 618	0	76	76	0	207	207	1 500	2 249	3 749
42005	60 100	41 840	101 940	60 100	1 533	61 633	0	3 091	3 091	0	43 398	43 398
42006	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720	40 720	0	40 720
42007	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380	19 380	0	19 380
42102	20 038	0	20 038	99 973	0	99 973	99 929	0	99 929	19 994	0	19 994
42103	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	289 500	418	289 918	18 000	50	18 050	2 500	1 355	3 855	274 000	1 723	275 723
42105	38 925	37 736	76 661	200	1 331	1 531	0	4 526	4 526	38 725	40 931	79 656
42106	82 323	50 188	132 511	20 500	16 842	37 342	0	18 673	18 673	61 823	52 019	113 842
42206	4 436	0	4 436	3 000	0	3 000	0	0	0	1 436	0	1 436
42301	179	6 119	6 298	327	2 560	2 887	413	4 013	4 426	265	7 572	7 837
42303	6 230	773	7 003	2 735	238	2 973	7 334	489	7 823	10 829	1 024	11 853
42304	4 705	0	4 705	304	132	436	161	211	372	4 562	79	4 641
42305	121 056	11 749	132 805	1 981	1 913	3 894	3 407	1 726	5 133	122 482	11 562	134 044
42306	950 824	651 453	1 602 277	96 689	59 416	156 105	79 312	149 179	228 491	933 447	741 216	1 674 663
42307	115 006	254 739	369 745	6 606	11 274	17 880	4 534	62 216	66 750	112 934	305 681	418 615
42502	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000
42505	0	42 676	42 676	0	1 563	1 563	0	3 153	3 153	0	44 266	44 266
42506	600	131 292	131 892	0	10 917	10 917	1 100	18 274	19 374	1 700	138 649	140 349
42601	0	122	122	0	4	4	0	17	17	0	135	135
42606	0	12 076	12 076	0	10 545	10 545	0	632	632	0	2 163	2 163
42607	0	0	0	0	296	296	0	11 476	11 476	0	11 180	11 180
43702	45 506	0	45 506	339 221	0	339 221	333 509	0	333 509	39 794	0	39 794
45215	252 379	0	252 379	65 522	0	65 522	17 388	0	17 388	204 245	0	204 245
45515	112 291	0	112 291	44 781	0	44 781	5 307	0	5 307	72 817	0	72 817
45615	11 225	0	11 225	0	0	0	1 175	0	1 175	12 400	0	12 400
45818	58 650	0	58 650	151	0	151	41 724	0	41 724	100 223	0	100 223
45918	3 351	0	3 351	38	0	38	58	0	58	3 371	0	3 371
47403	0	0	0	44 438 969	0	44 438 969	44 438 969	0	44 438 969	0	0	0
47407	0	0	0	5 303 799	5 443 536	10 747 335	5 303 799	5 443 536	10 747 335	0	0	0
47411	27 033	8 691	35 724	4 531	3 667	8 198	8 798	5 149	13 947	31 300	10 173	41 473
47416	1 548	0	1 548	13 571	73	13 644	12 040	73	12 113	17	0	17
47422	25	193	218	46	419	465	34	444	478	13	218	231
47425	130 313	0	130 313	41 238	0	41 238	36 179	0	36 179	125 254	0	125 254
47426	9 881	11 000	20 881	26 398	4 858	31 256	22 421	4 070	26 491	5 904	10 212	16 116
50120	60 404	0	60 404	62 275	0	62 275	127 568	0	127 568	125 697	0	125 697
50220	10 606	0	10 606	13 607	0	13 607	28 780	0	28 780	25 779	0	25 779
50620	36 309	0	36 309	48 095	0	48 095	75 622	0	75 622	63 836	0	63 836
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	15 000	0	15 000	115 000	414	115 414	100 000	43 812	143 812	0	43 398	43 398
52303	300 000	41 840	341 840	100 000	44 035	144 035	100 000	2 195	102 195	300 000	0	300 000
52305	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
52306	0	96 231	96 231	0	3 526	3 526	0	7 110	7 110	0	99 815	99 815
52501	6 048	908	6 956	2 132	33	2 165	5 031	623	5 654	8 947	1 498	10 445
60301	3 264	0	3 264	5 884	0	5 884	5 633	0	5 633	3 013	0	3 013
60305	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	234	0	234	234	0	234	1 008	0	1 008
60311	5	0	5	570	0	570	570	0	570	5	0	5
60313	0	6	6	0	7	7	0	14	14	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	7 270	0	7 270	1 327	0	1 327	0	0	0	5 943	0	5 943
60601	9 239	0	9 239	0	0	0	314	0	314	9 553	0	9 553
61304	65	0	65	11	0	11	1	0	1	55	0	55
70601	2 238 579	0	2 238 579	24	0	24	302 743	0	302 743	2 541 298	0	2 541 298
70602	0	0	0	120 875	0	120 875	120 875	0	120 875	0	0	0
70603	1 242 415	0	1 242 415	0	0	0	261 011	0	261 011	1 503 426	0	1 503 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	176 534	0	176 534	12 761	0	12 761	2 866	0	2 866	186 429	0	186 429
90902	224 570	0	224 570	9 509	0	9 509	5 475	0	5 475	228 604	0	228 604
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	1 404 134	0	1 404 134	745 876	0	745 876	1 192 442	0	1 192 442	957 568	0	957 568
91414	23 011 228	1 776 792	24 788 020	1 642 393	230 112	1 872 505	143 000	363 025	506 025	24 510 621	1 643 879	26 154 500
91417	300 000	54 149	354 149	37 058	445 086	482 144	37 058	342 210	379 268	300 000	157 025	457 025
91604	17 429	2 486	19 915	3 466	1 276	4 742	1 335	131	1 466	19 560	3 631	23 191
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	13 124 069	0	13 124 069	5 107 706	0	5 107 706	3 421 089	0	3 421 089	14 810 686	0	14 810 686
Пассив
91311	425 400	0	425 400	0	0	0	0	0	0	425 400	0	425 400
91312	8 071 295	92 342	8 163 637	402 070	3 203	405 273	1 431 083	12 861	1 443 944	9 100 308	102 000	9 202 308
91314	0	0	0	1 313 260	0	1 313 260	1 321 085	0	1 321 085	7 825	0	7 825
91315	972 567	403 740	1 376 307	3 001	13 332	16 333	80 450	53 544	133 994	1 050 016	443 952	1 493 968
91316	272 947	0	272 947	31 035	0	31 035	560 000	0	560 000	801 912	0	801 912
91317	2 003 485	562 132	2 565 617	1 351 304	303 790	1 655 094	1 284 636	363 957	1 648 593	1 936 817	622 299	2 559 116
91507	320 030	0	320 030	94	0	94	90	0	90	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	26 980 610	0	26 980 610	2 014 198	0	2 014 198	3 052 192	0	3 052 192	28 018 604	0	28 018 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 006	306 427	308 433	246 136	4 863 010	5 109 146	248 110	4 810 312	5 058 422	32	359 125	359 157
93202	0	0	0	0	22 556	22 556	0	22 556	22 556	0	0	0
93306	0	0	0	0	45 803	45 803	0	45 803	45 803	0	0	0
93307	0	14 087	14 087	0	32 959	32 959	0	47 046	47 046	0	0	0
93506	0	0	0	0	74 726	74 726	0	74 726	74 726	0	0	0
93507	0	0	0	0	143 449	143 449	0	76 459	76 459	0	66 990	66 990
93801	47	0	47	41 950	0	41 950	41 803	0	41 803	194	0	194
94001	0	287	287	0	3 019	3 019	0	3 175	3 175	0	131	131
Пассив
96001	306 472	2 009	308 481	4 788 469	270 447	5 058 916	4 841 317	268 469	5 109 786	359 320	31	359 351
96002	0	0	0	0	21 690	21 690	0	21 690	21 690	0	0	0
96306	0	0	0	0	74 691	74 691	0	74 691	74 691	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 204	76 204	0	143 325	143 325	0	67 121	67 121
96506	0	0	0	0	46 857	46 857	0	46 857	46 857	0	0	0
96507	0	14 373	14 373	0	47 577	47 577	0	33 204	33 204	0	0	0
96801	0	0	0	75 357	0	75 357	75 357	0	75 357	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 312	2 312	0	2 312	2 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 022 548 891,0000	0	0	51 299 881,0000	0	0	101 064 501,0000	0	0	972 784 271,0000
Пассив
98040	0	0	357 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357 299,0000
98050	0	0	530 479 410,0000	0	0	76 784 973,0000	0	0	31 296 813,0000	0	0	484 991 250,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 510 797,0000	0	0	42 510 797,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	491 712 182,0000	0	0	24 282 528,0000	0	0	20 006 068,0000	0	0	487 435 722,0000

Страница была полезной?