Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 779	6 343	68 122	777 776	15 204	792 980	772 258	14 761	787 019	67 297	6 786	74 083
20208	10 652	0	10 652	31 020	0	31 020	29 504	0	29 504	12 168	0	12 168
20209	0	0	0	190 080	966	191 046	180 080	966	181 046	10 000	0	10 000
30102	200 373	0	200 373	3 046 793	0	3 046 793	3 057 939	0	3 057 939	189 227	0	189 227
30110	8 704	146 671	155 375	686 218	316 392	1 002 610	598 909	436 946	1 035 855	96 013	26 117	122 130
30114	0	119 902	119 902	0	337 800	337 800	0	327 938	327 938	0	129 764	129 764
30202	29 290	0	29 290	0	0	0	810	0	810	28 480	0	28 480
30204	6 288	0	6 288	912	0	912	0	0	0	7 200	0	7 200
30221	0	0	0	709 500	0	709 500	709 500	0	709 500	0	0	0
30233	53	0	53	761	0	761	576	0	576	238	0	238
30302	30 735	64 852	95 587	7 849 875	382 913	8 232 788	7 851 206	383 808	8 235 014	29 404	63 957	93 361
30306	376 899	94 024	470 923	210 000	36 703	246 703	210 300	91 742	302 042	376 599	38 985	415 584
30402	148	0	148	3 760 460	0	3 760 460	3 760 505	0	3 760 505	103	0	103
31902	100 000	0	100 000	2 590 000	0	2 590 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
32002	15 000	0	15 000	140 000	0	140 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	42 906	42 906	0	42 906	42 906	0	0	0
32005	30 000	38 911	68 911	0	11 092	11 092	30 000	39 154	69 154	0	10 849	10 849
44904	0	0	0	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
44905	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44906	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
44907	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45006	113 145	0	113 145	0	0	0	0	0	0	113 145	0	113 145
45201	2 051	0	2 051	45 211	0	45 211	31 679	0	31 679	15 583	0	15 583
45203	15 000	0	15 000	83 300	0	83 300	18 300	0	18 300	80 000	0	80 000
45204	16 928	0	16 928	5 832	0	5 832	15 710	0	15 710	7 050	0	7 050
45205	86 855	20 920	107 775	9 887	150	10 037	64 350	21 070	85 420	32 392	0	32 392
45206	938 532	102 655	1 041 187	114 924	47 769	162 693	182 213	4 426	186 639	871 243	145 998	1 017 241
45207	593 408	34 137	627 545	32 090	3 386	35 476	91 121	1 224	92 345	534 377	36 299	570 676
45208	253 200	0	253 200	0	0	0	2 966	0	2 966	250 234	0	250 234
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	8 600	0	8 600	1 400	0	1 400
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	1 400	0	1 400	300	0	300
45405	1 745	0	1 745	2 355	0	2 355	65	0	65	4 035	0	4 035
45406	53 111	0	53 111	8 650	0	8 650	6 779	0	6 779	54 982	0	54 982
45407	180 203	0	180 203	3 000	0	3 000	25 124	0	25 124	158 079	0	158 079
45408	127 114	7 791	134 905	12 000	1 086	13 086	6 123	270	6 393	132 991	8 607	141 598
45503	2 354	0	2 354	1 922	0	1 922	1 377	0	1 377	2 899	0	2 899
45504	1 229	0	1 229	1 627	0	1 627	971	0	971	1 885	0	1 885
45505	10 133	329	10 462	5 099	376	5 475	2 356	341	2 697	12 876	364	13 240
45506	82 124	866	82 990	4 777	120	4 897	2 138	30	2 168	84 763	956	85 719
45507	71 652	1 252	72 904	5 100	174	5 274	2 659	52	2 711	74 093	1 374	75 467
45509	358	0	358	1 092	0	1 092	927	0	927	523	0	523
45812	23 652	0	23 652	1 419	0	1 419	0	0	0	25 071	0	25 071
45814	27 431	0	27 431	350	0	350	7	0	7	27 774	0	27 774
45815	5 442	0	5 442	15	0	15	10	0	10	5 447	0	5 447
45912	712	0	712	19	0	19	0	0	0	731	0	731
45914	3 544	0	3 544	113	0	113	50	0	50	3 607	0	3 607
45915	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	276 441	57 364	333 805	276 441	57 364	333 805	0	0	0
47423	764	53	817	157 773	3 737	161 510	4 740	3 782	8 522	153 797	8	153 805
47427	25 362	1 830	27 192	28 189	2 118	30 307	30 713	2 017	32 730	22 838	1 931	24 769
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	583	0	583	119	0	119	125	0	125	577	0	577
60306	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60308	23	0	23	348	0	348	246	0	246	125	0	125
60310	406	0	406	354	0	354	760	0	760	0	0	0
60312	15 270	0	15 270	9 321	0	9 321	14 689	0	14 689	9 902	0	9 902
60323	202	0	202	37	0	37	53	0	53	186	0	186
60401	92 729	0	92 729	183	0	183	0	0	0	92 912	0	92 912
60404	37 017	0	37 017	0	0	0	0	0	0	37 017	0	37 017
60701	12 121	0	12 121	11 628	0	11 628	183	0	183	23 566	0	23 566
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	50	0	50	26	0	26	9	0	9	67	0	67
61008	245	0	245	223	0	223	220	0	220	248	0	248
61009	168	0	168	258	0	258	234	0	234	192	0	192
61011	57 447	0	57 447	0	0	0	0	0	0	57 447	0	57 447
61209	0	0	0	153 629	0	153 629	153 629	0	153 629	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	20	0	20	145	0	145	1 303	0	1 303
70606	684 316	0	684 316	70 029	0	70 029	55	0	55	754 290	0	754 290
70608	325 257	0	325 257	72 407	0	72 407	0	0	0	397 664	0	397 664
70611	16 584	0	16 584	8 612	0	8 612	0	0	0	25 196	0	25 196
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 637	0	281 637	0	0	0	0	0	0	281 637	0	281 637
30126	0	0	0	3 546	0	3 546	6 481	0	6 481	2 935	0	2 935
30220	0	0	0	782	0	782	800	0	800	18	0	18
30222	110	0	110	6 328	0	6 328	6 218	0	6 218	0	0	0
30223	3 177	0	3 177	225 113	0	225 113	222 095	0	222 095	159	0	159
30232	164	35	199	3 205	35	3 240	3 086	0	3 086	45	0	45
30301	30 735	64 852	95 587	7 851 206	383 808	8 235 014	7 849 875	382 913	8 232 788	29 404	63 957	93 361
30305	376 899	94 024	470 923	210 300	91 742	302 042	210 000	36 703	246 703	376 599	38 985	415 584
31304	0	0	0	0	0	0	0	8 680	8 680	0	8 680	8 680
31305	0	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000
31308	192 378	0	192 378	208	0	208	0	0	0	192 170	0	192 170
40502	71	0	71	1 574	0	1 574	1 594	0	1 594	91	0	91
40602	121	0	121	19 940	0	19 940	20 143	0	20 143	324	0	324
40603	19	0	19	5	0	5	12	0	12	26	0	26
40701	126	0	126	123	0	123	104	0	104	107	0	107
40702	1 042 540	161 396	1 203 936	3 628 259	599 032	4 227 291	3 782 829	512 685	4 295 514	1 197 110	75 049	1 272 159
40703	25 680	0	25 680	35 645	0	35 645	115 753	0	115 753	105 788	0	105 788
40802	62 859	1	62 860	392 741	25	392 766	386 360	25	386 385	56 478	1	56 479
40817	18 907	3	18 910	30 584	0	30 584	31 001	0	31 001	19 324	3	19 327
40821	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40905	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40906	0	0	0	77 054	0	77 054	77 054	0	77 054	0	0	0
40909	0	0	0	109	1 671	1 780	109	1 671	1 780	0	0	0
40910	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
40911	2 268	0	2 268	40 577	0	40 577	40 067	0	40 067	1 758	0	1 758
40912	0	0	0	984	1 842	2 826	984	1 842	2 826	0	0	0
40913	0	0	0	595	1 270	1 865	595	1 270	1 865	0	0	0
41806	0	0	0	19 085	0	19 085	19 085	0	19 085	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	56 325	54 828	111 153	10 000	60 361	70 361	15 000	5 533	20 533	61 325	0	61 325
42105	91 825	20 919	112 744	35 000	22 242	57 242	21 000	1 323	22 323	77 825	0	77 825
42106	87 600	49 371	136 971	27 900	52 492	80 392	86 865	22 650	109 515	146 565	19 529	166 094
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	95 483	2 335	97 818	300 465	10 386	310 851	286 202	10 345	296 547	81 220	2 294	83 514
42304	78 828	976	79 804	11 816	41	11 857	8 071	461	8 532	75 083	1 396	76 479
42305	180 332	10 147	190 479	21 026	2 840	23 866	19 110	868	19 978	178 416	8 175	186 591
42306	464 347	22 887	487 234	27 432	874	28 306	32 131	4 995	37 126	469 046	27 008	496 054
42307	110 586	143 047	253 633	5	4 961	4 966	25	19 922	19 947	110 606	158 008	268 614
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45015	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
45215	85 157	0	85 157	32 170	0	32 170	21 115	0	21 115	74 102	0	74 102
45415	22 488	0	22 488	186	0	186	735	0	735	23 037	0	23 037
45515	7 167	0	7 167	1 157	0	1 157	2 664	0	2 664	8 674	0	8 674
45818	54 235	0	54 235	7	0	7	1 384	0	1 384	55 612	0	55 612
45918	3 003	0	3 003	50	0	50	39	0	39	2 992	0	2 992
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0
47407	0	0	0	56 463	161 110	217 573	56 463	161 110	217 573	0	0	0
47411	20 316	14 197	34 513	4 491	651	5 142	6 059	3 032	9 091	21 884	16 578	38 462
47416	1 124	0	1 124	12 290	0	12 290	12 636	0	12 636	1 470	0	1 470
47422	0	0	0	3 345 268	6 528	3 351 796	3 345 441	6 531	3 351 972	173	3	176
47425	8 156	0	8 156	1 818	0	1 818	13 200	0	13 200	19 538	0	19 538
47426	4 159	1 125	5 284	3 146	1 529	4 675	2 833	406	3 239	3 846	2	3 848
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 079	0	2 079	0	0	0	474	0	474	2 553	0	2 553
52305	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
60301	2 520	0	2 520	4 816	0	4 816	11 500	0	11 500	9 204	0	9 204
60305	2 113	0	2 113	6 582	0	6 582	4 469	0	4 469	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60309	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60311	0	0	0	3 236	0	3 236	14 606	0	14 606	11 370	0	11 370
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
60324	775	0	775	223	0	223	0	0	0	552	0	552
60601	21 810	0	21 810	0	0	0	447	0	447	22 257	0	22 257
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
61501	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
70601	783 347	0	783 347	147	0	147	83 894	0	83 894	867 094	0	867 094
70603	327 046	0	327 046	0	0	0	72 474	0	72 474	399 520	0	399 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	402 887	0	402 887	680 590	0	680 590	18 542	0	18 542	1 064 935	0	1 064 935
90902	700 385	0	700 385	705 463	0	705 463	699 083	0	699 083	706 765	0	706 765
91202	1 701	0	1 701	1 504	0	1 504	1 400	0	1 400	1 805	0	1 805
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	205 570	0	205 570	0	0	0	10 908	0	10 908	194 662	0	194 662
91414	3 369 261	0	3 369 261	240 549	0	240 549	229 868	0	229 868	3 379 942	0	3 379 942
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
91604	10 658	0	10 658	1 624	0	1 624	1 593	0	1 593	10 689	0	10 689
91704	301	0	301	0	0	0	2	0	2	299	0	299
91802	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	3 194 478	0	3 194 478	640 001	0	640 001	494 460	0	494 460	3 340 019	0	3 340 019
Пассив
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91211	76	0	76	0	0	0	5	0	5	81	0	81
91311	208 210	0	208 210	1 366	0	1 366	1 443	0	1 443	208 287	0	208 287
91312	2 646 388	0	2 646 388	279 599	0	279 599	413 528	0	413 528	2 780 317	0	2 780 317
91315	59 667	0	59 667	1 962	0	1 962	24 387	0	24 387	82 092	0	82 092
91316	18 579	0	18 579	58 111	0	58 111	99 952	0	99 952	60 420	0	60 420
91317	226 856	0	226 856	153 319	0	153 319	100 537	0	100 537	174 074	0	174 074
91318	115	0	115	0	0	0	29	0	29	144	0	144
91507	34 570	0	34 570	0	0	0	0	0	0	34 570	0	34 570
91508	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
99999	4 819 898	0	4 819 898	272 304	0	272 304	940 638	0	940 638	5 488 232	0	5 488 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 710	0	8 710	8 710	0	8 710	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 776	8 776	0	8 776	8 776	0	0	0
96801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?