Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 639	0	16 639	33 709	0	33 709	410	0	410	49 938	0	49 938
20202	49 694	47 482	97 176	474 431	142 557	616 988	439 743	135 326	575 069	84 382	54 713	139 095
20208	68 256	0	68 256	244 563	0	244 563	269 323	0	269 323	43 496	0	43 496
20209	0	0	0	279 806	20 865	300 671	279 806	20 865	300 671	0	0	0
30102	121 822	0	121 822	8 680 495	0	8 680 495	8 722 918	0	8 722 918	79 399	0	79 399
30110	62 668	7 884	70 552	752 432	16 533	768 965	691 955	20 552	712 507	123 145	3 865	127 010
30114	0	194 680	194 680	0	3 503 843	3 503 843	0	3 643 104	3 643 104	0	55 419	55 419
30202	33 170	0	33 170	1 087	0	1 087	0	0	0	34 257	0	34 257
30204	16 918	0	16 918	5 183	0	5 183	0	0	0	22 101	0	22 101
30213	1 287	0	1 287	10 632	0	10 632	9 508	0	9 508	2 411	0	2 411
30221	0	3 202	3 202	0	30 627	30 627	0	33 829	33 829	0	0	0
30233	128	0	128	8 444	58	8 502	8 354	58	8 412	218	0	218
30302	2 814	5 095	7 909	19 420	11 622	31 042	13 731	10 098	23 829	8 503	6 619	15 122
30306	10 000	5 598	15 598	9 000	451	9 451	10 000	204	10 204	9 000	5 845	14 845
30402	2 099	0	2 099	0	0	0	3	0	3	2 096	0	2 096
30602	6 043	39	6 082	796 160	5	796 165	779 609	1	779 610	22 594	43	22 637
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	328	328	0	9	9	0	319	319
45201	11 324	0	11 324	73 823	0	73 823	65 616	0	65 616	19 531	0	19 531
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	321 399	7 870	329 269	9 000	1 106	10 106	2 367	1 152	3 519	328 032	7 824	335 856
45207	24 000	0	24 000	5 915	0	5 915	0	0	0	29 915	0	29 915
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	37 575	0	37 575	825	0	825	544	0	544	37 856	0	37 856
45506	1 357	0	1 357	11 500	0	11 500	164	0	164	12 693	0	12 693
45812	177	0	177	121	0	121	298	0	298	0	0	0
45912	3	0	3	103	0	103	106	0	106	0	0	0
45915	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
47101	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
47105	21	0	21	17	0	17	0	0	0	38	0	38
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	38 247	0	38 247	1 957 588	55 562	2 013 150	1 959 665	55 562	2 015 227	36 170	0	36 170
47408	0	0	0	3 551 183	9 938 452	13 489 635	3 551 183	9 938 452	13 489 635	0	0	0
47415	7 316	0	7 316	0	0	0	558	0	558	6 758	0	6 758
47423	471	0	471	748	33 530	34 278	628	33 530	34 158	591	0	591
47427	1 527	82	1 609	4 560	108	4 668	4 314	111	4 425	1 773	79	1 852
50104	101 397	0	101 397	536 574	0	536 574	427 187	0	427 187	210 784	0	210 784
50105	0	0	0	91 234	0	91 234	1 161	0	1 161	90 073	0	90 073
50118	0	0	0	405 857	0	405 857	405 857	0	405 857	0	0	0
50121	106	0	106	135	0	135	241	0	241	0	0	0
50207	398 781	0	398 781	45 446	0	45 446	1 489	0	1 489	442 738	0	442 738
50211	0	430 487	430 487	0	62 967	62 967	0	14 930	14 930	0	478 524	478 524
50221	384	0	384	388	0	388	45	0	45	727	0	727
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51401	0	0	0	108 854	0	108 854	108 854	0	108 854	0	0	0
51402	0	0	0	79 674	0	79 674	79 674	0	79 674	0	0	0
51405	472 324	97 071	569 395	145 749	14 119	159 868	29 147	3 366	32 513	588 926	107 824	696 750
51406	98 143	0	98 143	541	0	541	0	0	0	98 684	0	98 684
52503	6 258	165	6 423	41	32	73	206	14	220	6 093	183	6 276
60302	85	0	85	27	0	27	26	0	26	86	0	86
60306	0	0	0	4 181	0	4 181	4 177	0	4 177	4	0	4
60308	84	0	84	11	0	11	61	0	61	34	0	34
60310	331	0	331	905	0	905	693	0	693	543	0	543
60312	3 774	0	3 774	9 869	0	9 869	9 858	0	9 858	3 785	0	3 785
60314	14	0	14	12	106	118	26	106	132	0	0	0
60323	213	0	213	843	0	843	843	0	843	213	0	213
60401	49 299	0	49 299	1 386	0	1 386	85	0	85	50 600	0	50 600
60701	1 798	0	1 798	2 488	0	2 488	1 387	0	1 387	2 899	0	2 899
61002	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
61008	22	0	22	275	0	275	294	0	294	3	0	3
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61210	0	0	0	132 552	0	132 552	132 552	0	132 552	0	0	0
61403	5 525	0	5 525	222	0	222	338	0	338	5 409	0	5 409
70606	344 082	0	344 082	87 240	0	87 240	54	0	54	431 268	0	431 268
70607	0	0	0	5 013	0	5 013	1 923	0	1 923	3 090	0	3 090
70608	361 579	0	361 579	89 301	0	89 301	0	0	0	450 880	0	450 880
70611	10 184	0	10 184	1 389	0	1 389	0	0	0	11 573	0	11 573
Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	0	0	0	681 370	0	681 370
10603	384	0	384	45	0	45	388	0	388	727	0	727
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	849	0	849	135	0	135	460	0	460	1 174	0	1 174
30220	0	2 750	2 750	0	88 101	88 101	0	85 351	85 351	0	0	0
30223	609	0	609	2 698	0	2 698	2 089	0	2 089	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
30232	2 459	201	2 660	243 892	10 737	254 629	246 287	10 650	256 937	4 854	114	4 968
30301	2 814	5 095	7 909	13 731	10 098	23 829	19 420	11 622	31 042	8 503	6 619	15 122
30305	10 000	5 598	15 598	10 000	204	10 204	9 000	451	9 451	9 000	5 845	14 845
31302	50 000	0	50 000	1 030 000	31 741	1 061 741	980 000	31 741	1 011 741	0	0	0
31303	0	0	0	527 000	20 759	547 759	683 000	20 759	703 759	156 000	0	156 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	283 301	0	283 301	283 301	0	283 301	0	0	0
31503	0	0	0	94 447	0	94 447	94 447	0	94 447	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	1	0	1	1 397	0	1 397	1 404	0	1 404	8	0	8
40702	742 029	146 484	888 513	6 333 644	1 814 976	8 148 620	6 373 016	1 841 564	8 214 580	781 401	173 072	954 473
40703	4 396	0	4 396	39 618	0	39 618	39 021	0	39 021	3 799	0	3 799
40802	35 056	1 457	36 513	441 235	414 345	855 580	439 082	414 601	853 683	32 903	1 713	34 616
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 321	2 591	61 912	168 268	27 930	196 198	171 414	40 500	211 914	62 467	15 161	77 628
40820	15 758	398	16 156	7 149	503	7 652	3 616	433	4 049	12 225	328	12 553
40821	0	0	0	1 921	0	1 921	1 932	0	1 932	11	0	11
40901	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	6 154	0	6 154	244 312	0	244 312	244 684	0	244 684	6 526	0	6 526
40912	0	0	0	47	155	202	47	155	202	0	0	0
42103	0	73 274	73 274	30 000	45 261	75 261	129 900	4 403	134 303	99 900	32 416	132 316
42105	0	288 569	288 569	0	10 008	10 008	0	40 190	40 190	0	318 751	318 751
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	52	5 818	5 870	13 350	202	13 552	13 350	810	14 160	52	6 426	6 478
42303	0	2 983	2 983	0	6 466	6 466	1 600	23 688	25 288	1 600	20 205	21 805
42304	0	0	0	1 000	0	1 000	9 092	0	9 092	8 092	0	8 092
42305	3 565	4 654	8 219	0	220	220	110	614	724	3 675	5 048	8 723
42306	1 150	0	1 150	1 350	0	1 350	780	0	780	580	0	580
42309	45	0	45	0	0	0	24	0	24	69	0	69
42311	16	0	16	16	0	16	12	0	12	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	228	0	228	32	0	32	0	0	0	196	0	196
42314	220	0	220	5	0	5	8	0	8	223	0	223
42315	127	0	127	0	0	0	5	0	5	132	0	132
42606	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	7 003	0	7 003	10 107	0	10 107	13 627	0	13 627	10 523	0	10 523
45515	151	0	151	160	0	160	131	0	131	122	0	122
45818	113	0	113	139	0	139	26	0	26	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	5 495 851	8 021 270	13 517 121	5 495 851	8 021 270	13 517 121	0	0	0
47411	61	10	71	24	3	27	37	14	51	74	21	95
47416	1 967	0	1 967	153 695	7 747	161 442	154 509	7 747	162 256	2 781	0	2 781
47422	375	0	375	35 438	2	35 440	35 218	2	35 220	155	0	155
47425	15 575	0	15 575	14 476	0	14 476	12 838	0	12 838	13 937	0	13 937
47426	313	5 095	5 408	80	320	400	631	1 875	2 506	864	6 650	7 514
50120	0	0	0	1 923	0	1 923	5 013	0	5 013	3 090	0	3 090
50220	12 623	0	12 623	410	0	410	33 164	0	33 164	45 377	0	45 377
50720	4 016	0	4 016	0	0	0	546	0	546	4 562	0	4 562
51410	1 735	0	1 735	0	0	0	481	0	481	2 216	0	2 216
52301	64 810	0	64 810	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	64 810	0	64 810
52303	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	10 041	8 689	18 730	10 041	8 689	18 730
52304	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
52305	95 915	6 286	102 201	0	218	218	0	876	876	95 915	6 944	102 859
52306	92 037	0	92 037	3 135	0	3 135	0	0	0	88 902	0	88 902
52307	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
52501	3 417	0	3 417	44	0	44	342	0	342	3 715	0	3 715
60301	3 203	0	3 203	3 657	0	3 657	4 061	0	4 061	3 607	0	3 607
60305	9	0	9	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	9	0	9
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60311	10	0	10	10	0	10	14	0	14	14	0	14
60322	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
60324	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
60601	9 663	0	9 663	19	0	19	656	0	656	10 300	0	10 300
61301	637	0	637	489	0	489	0	0	0	148	0	148
61304	397	0	397	69	0	69	9	0	9	337	0	337
70601	434 522	0	434 522	50	0	50	83 494	0	83 494	517 966	0	517 966
70602	106	0	106	241	0	241	135	0	135	0	0	0
70603	328 247	0	328 247	0	0	0	109 573	0	109 573	437 820	0	437 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	3 724	0	3 724	12 849	0	12 849	11 998	0	11 998	4 575	0	4 575
90902	40 028	0	40 028	23 882	0	23 882	27 776	0	27 776	36 134	0	36 134
90907	0	0	0	5 915	0	5 915	0	0	0	5 915	0	5 915
90909	609	2 750	3 359	2 089	85 344	87 433	2 698	88 094	90 792	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	397 696	89 456	487 152	27 667	12 459	40 126	173 206	3 102	176 308	252 157	98 813	350 970
91414	179 692	0	179 692	15 381	0	15 381	10 789	0	10 789	184 284	0	184 284
99998	497 148	0	497 148	106 500	0	106 500	104 483	0	104 483	499 165	0	499 165
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91004	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
91311	113 220	6 286	119 506	0	218	218	0	876	876	113 220	6 944	120 164
91312	238 719	0	238 719	0	0	0	22 311	0	22 311	261 030	0	261 030
91315	14 313	0	14 313	0	0	0	530	0	530	14 843	0	14 843
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	84 701	251	84 952	97 726	270	97 996	76 495	19	76 514	63 470	0	63 470
91507	36 354	0	36 354	0	0	0	0	0	0	36 354	0	36 354
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	760 174	0	760 174	317 665	0	317 665	185 586	0	185 586	628 095	0	628 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 199	84 809	333 008	2 911 211	2 816 581	5 727 792	3 036 369	2 751 193	5 787 562	123 041	150 197	273 238
93801	1 820	0	1 820	51 203	0	51 203	40 831	0	40 831	12 192	0	12 192
Пассив
96001	1 128	331 847	332 975	346 276	5 457 780	5 804 056	378 400	5 366 106	5 744 506	33 252	240 173	273 425
96801	1 853	0	1 853	40 831	0	40 831	50 983	0	50 983	12 005	0	12 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	36,0000	0	0	25,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	66 682 263,0000	0	0	750 351,0000	0	0	521 010,0000	0	0	66 911 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 677 293,0000	0	0	422 031,0000	0	0	651 370,0000	0	0	66 906 632,0000
98070	0	0	5 096,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	5 109,0000

Страница была полезной?