Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 986	0	48 986	50 718	0	50 718	66 835	0	66 835	32 869	0	32 869
20202	106 292	74 930	181 222	345 307	19 019	364 326	352 782	25 797	378 579	98 817	68 152	166 969
20209	0	0	0	258 322	0	258 322	258 322	0	258 322	0	0	0
30102	996 244	0	996 244	303 419 400	0	303 419 400	303 577 252	0	303 577 252	838 392	0	838 392
30110	291 797	3 269	295 066	20 581 282	350	20 581 632	20 702 220	108	20 702 328	170 859	3 511	174 370
30114	0	178 259	178 259	0	869 040 676	869 040 676	0	868 953 133	868 953 133	0	265 802	265 802
30202	466 414	0	466 414	0	0	0	10 311	0	10 311	456 103	0	456 103
30204	144 026	0	144 026	13 124	0	13 124	0	0	0	157 150	0	157 150
30213	100 211	7 010	107 221	183 459	12 470	195 929	190 849	12 233	203 082	92 821	7 247	100 068
30219	0	0	0	190 848	10 603	201 451	190 848	10 603	201 451	0	0	0
30221	5 611	0	5 611	126 846	0	126 846	128 819	0	128 819	3 638	0	3 638
30233	759	744	1 503	327 337	86 465	413 802	325 701	85 675	411 376	2 395	1 534	3 929
30302	1 674 096	793 920	2 468 016	8 289 280	3 651 852	11 941 132	9 013 252	3 463 446	12 476 698	950 124	982 326	1 932 450
30306	3 591 406	0	3 591 406	3 785 321	0	3 785 321	4 569 272	0	4 569 272	2 807 455	0	2 807 455
30402	16 750	0	16 750	28 410 510	0	28 410 510	28 291 024	0	28 291 024	136 236	0	136 236
30404	0	0	0	15 982 881	0	15 982 881	15 982 881	0	15 982 881	0	0	0
30409	0	0	0	1 285 684	0	1 285 684	1 285 684	0	1 285 684	0	0	0
31902	2 000 000	0	2 000 000	16 500 000	0	16 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	13 400 000	0	13 400 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	10 200 000	0	10 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	24 109 330	24 109 330	400 000	515 054 547	515 454 547	400 000	539 163 877	539 563 877	0	0	0
32103	0	0	0	0	163 044 546	163 044 546	0	131 061 575	131 061 575	0	31 982 971	31 982 971
32104	0	0	0	0	2 202 080	2 202 080	0	32 185	32 185	0	2 169 895	2 169 895
32105	0	6 275 940	6 275 940	0	49 230	49 230	0	6 325 170	6 325 170	0	0	0
45201	566 932	265 146	832 078	2 165 743	241 095	2 406 838	1 967 273	339 544	2 306 817	765 402	166 697	932 099
45203	457 830	0	457 830	682 830	67 149	749 979	492 830	1 486	494 316	647 830	65 663	713 493
45204	60 000	0	60 000	44 000	368 683	412 683	60 000	241 183	301 183	44 000	127 500	171 500
45205	377 459	0	377 459	0	0	0	23 000	0	23 000	354 459	0	354 459
45206	137 000	0	137 000	23 000	0	23 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	432 854	432 854	0	60 285	60 285	0	15 012	15 012	0	478 127	478 127
45208	4 176 251	0	4 176 251	0	0	0	161 711	0	161 711	4 014 540	0	4 014 540
45505	257	0	257	0	0	0	89	0	89	168	0	168
45506	25 344	0	25 344	3 778	0	3 778	1 156	0	1 156	27 966	0	27 966
45507	47 236	6 118	53 354	19	808	827	5 893	1 242	7 135	41 362	5 684	47 046
45509	1 104	605	1 709	71	114	185	58	35	93	1 117	684	1 801
45608	246	496	742	2 837	2 892	5 729	2 840	2 590	5 430	243	798	1 041
45708	26	271	297	1	101	102	0	16	16	27	356	383
45815	4 167	0	4 167	431	116	547	421	0	421	4 177	116	4 293
45915	133	0	133	31	0	31	31	0	31	133	0	133
47404	3 721	595 922	599 643	197 489 899	199 804 757	397 294 656	197 484 823	199 857 733	397 342 556	8 797	542 946	551 743
47408	0	0	0	363 152 570	397 222 505	760 375 075	363 152 570	397 222 505	760 375 075	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	35	0	35	0	2 387	2 387	14	2 387	2 401	21	0	21
47427	22 537	10 266	32 803	28 082	14 737	42 819	30 369	20 992	51 361	20 250	4 011	24 261
47802	0	1 442 845	1 442 845	0	200 950	200 950	0	50 040	50 040	0	1 593 755	1 593 755
50104	370 645	0	370 645	1 802 594	0	1 802 594	1 906 631	0	1 906 631	266 608	0	266 608
50105	206 685	0	206 685	153 155	0	153 155	175 807	0	175 807	184 033	0	184 033
50106	687 347	0	687 347	239 660	0	239 660	537 065	0	537 065	389 942	0	389 942
50107	2 291 033	0	2 291 033	604 698	0	604 698	1 207 065	0	1 207 065	1 688 666	0	1 688 666
50121	2 740	0	2 740	8 917	0	8 917	10 232	0	10 232	1 425	0	1 425
50205	3 928 329	0	3 928 329	24 237	0	24 237	1 445 453	0	1 445 453	2 507 113	0	2 507 113
50221	4 954	0	4 954	2 724	0	2 724	7 678	0	7 678	0	0	0
60302	67 491	0	67 491	213	0	213	12 008	0	12 008	55 696	0	55 696
60306	14 770	0	14 770	16 071	0	16 071	6 924	0	6 924	23 917	0	23 917
60308	491	757	1 248	557	986	1 543	830	971	1 801	218	772	990
60312	23 017	0	23 017	32 795	1	32 796	36 993	0	36 993	18 819	1	18 820
60314	0	1 426	1 426	0	2 274	2 274	0	2 081	2 081	0	1 619	1 619
60323	9 935	0	9 935	1	0	1	0	0	0	9 936	0	9 936
60401	594 300	0	594 300	4 146	0	4 146	2 134	0	2 134	596 312	0	596 312
60701	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
61210	0	0	0	5 165 124	0	5 165 124	5 165 124	0	5 165 124	0	0	0
61403	25 219	5 544	30 763	5 790	0	5 790	10 943	1 217	12 160	20 066	4 327	24 393
70606	9 638 678	0	9 638 678	3 065 345	0	3 065 345	362	0	362	12 703 661	0	12 703 661
70607	12 441	0	12 441	66 295	0	66 295	57 477	0	57 477	21 259	0	21 259
70608	19 023 555	0	19 023 555	2 603 605	0	2 603 605	0	0	0	21 627 160	0	21 627 160
70611	108 182	0	108 182	84 067	0	84 067	0	0	0	192 249	0	192 249
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	4 954	0	4 954	7 678	0	7 678	2 724	0	2 724	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	515	0	515	254	0	254	127	0	127	388	0	388
30111	775 174	0	775 174	19 828 804	0	19 828 804	19 362 457	0	19 362 457	308 827	0	308 827
30220	0	29 024	29 024	0	4 685 754	4 685 754	0	4 746 185	4 746 185	0	89 455	89 455
30222	0	56 444	56 444	0	12 301 752	12 301 752	0	12 891 992	12 891 992	0	646 684	646 684
30223	209 084	0	209 084	6 564 788	0	6 564 788	6 779 052	0	6 779 052	423 348	0	423 348
30232	6 332	1 097	7 429	896 674	74 077	970 751	894 427	73 952	968 379	4 085	972	5 057
30301	1 674 096	793 921	2 468 017	8 866 503	3 452 830	12 319 333	8 142 531	3 641 236	11 783 767	950 124	982 327	1 932 451
30305	3 591 406	0	3 591 406	4 569 273	0	4 569 273	3 785 321	0	3 785 321	2 807 454	0	2 807 454
30408	0	0	0	2 266 881	0	2 266 881	2 266 881	0	2 266 881	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 900 000	0	4 900 000	200 000	0	200 000
31401	0	50 004	50 004	0	430 073	430 073	0	380 069	380 069	0	0	0
31409	0	4 183 960	4 183 960	0	4 183 960	4 183 960	0	0	0	0	0	0
40502	481	2 425	2 906	15 816	285 849	301 665	16 300	284 982	301 282	965	1 558	2 523
40701	19 705	3 778	23 483	8 000	3 739	11 739	155	7 725	7 880	11 860	7 764	19 624
40702	8 555 169	4 921 853	13 477 022	277 241 772	54 500 754	331 742 526	275 817 102	54 164 681	329 981 783	7 130 499	4 585 780	11 716 279
40703	87 918	26 113	114 031	47 826	10 549	58 375	25 084	2 218	27 302	65 176	17 782	82 958
40807	1 201 857	1 326 281	2 528 138	56 680 538	1 758 057	58 438 595	56 551 689	2 048 894	58 600 583	1 073 008	1 617 118	2 690 126
40817	822 927	616 895	1 439 822	488 906	110 818	599 724	464 965	126 805	591 770	798 986	632 882	1 431 868
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	92 414	97 962	190 376	175 479	144 815	320 294	171 201	153 966	325 167	88 136	107 113	195 249
40821	0	0	0	93 634	0	93 634	159 667	0	159 667	66 033	0	66 033
42102	11 310 600	543 915	11 854 515	162 327 543	1 157 006	163 484 549	162 180 643	970 443	163 151 086	11 163 700	357 352	11 521 052
42103	2 216 600	0	2 216 600	1 416 600	0	1 416 600	3 745 500	0	3 745 500	4 545 500	0	4 545 500
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	150 000	18 097	168 097	0	677	677	0	1 668	1 668	150 000	19 088	169 088
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
42305	2 500	14 644	17 144	1 500	537	2 037	0	1 082	1 082	1 000	15 189	16 189
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	293 000	0	293 000	42 200 000	0	42 200 000	45 363 300	0	45 363 300	3 456 300	0	3 456 300
42503	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000
43801	0	486 232	486 232	0	16 864	16 864	0	67 719	67 719	0	537 087	537 087
43806	0	875 217	875 217	0	30 354	30 354	0	121 894	121 894	0	966 757	966 757
45215	1 157	0	1 157	21	0	21	13 634	0	13 634	14 770	0	14 770
45515	2 048	0	2 048	230	0	230	174	0	174	1 992	0	1 992
45615	371	0	371	14	0	14	278	0	278	635	0	635
45715	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45818	3 925	0	3 925	43	0	43	97	0	97	3 979	0	3 979
45918	120	0	120	2	0	2	2	0	2	120	0	120
47403	0	0	0	2 780 754	0	2 780 754	2 780 754	0	2 780 754	0	0	0
47405	0	0	0	0	927 041	927 041	0	927 041	927 041	0	0	0
47407	0	1 731	1 731	372 557 103	388 932 898	761 490 001	372 557 103	388 931 167	761 488 270	0	0	0
47411	99	34	133	60	1	61	21	27	48	60	60	120
47416	1 743	20 163	21 906	49 415 138	134 935	49 550 073	49 416 217	121 844	49 538 061	2 822	7 072	9 894
47422	442	427	869	63	14 602	14 665	91	14 176	14 267	470	1	471
47425	213 855	0	213 855	1 773	0	1 773	219 070	0	219 070	431 152	0	431 152
47426	10 419	36 994	47 413	53 204	31 639	84 843	57 865	3 851	61 716	15 080	9 206	24 286
50120	11 692	0	11 692	56 359	0	56 359	65 335	0	65 335	20 668	0	20 668
50220	48 986	0	48 986	66 835	0	66 835	50 718	0	50 718	32 869	0	32 869
60301	6 851	0	6 851	83 059	0	83 059	85 543	0	85 543	9 335	0	9 335
60305	0	0	0	54 304	0	54 304	54 304	0	54 304	0	0	0
60309	2 692	0	2 692	3 430	0	3 430	3 434	0	3 434	2 696	0	2 696
60311	345	0	345	371	0	371	26	1	27	0	1	1
60313	0	7 109	7 109	0	5 501	5 501	0	4 943	4 943	0	6 551	6 551
60601	240 701	0	240 701	1 954	0	1 954	2 599	0	2 599	241 346	0	241 346
70601	11 150 511	0	11 150 511	351	0	351	1 231 026	0	1 231 026	12 381 186	0	12 381 186
70602	3 440	0	3 440	11 340	0	11 340	9 868	0	9 868	1 968	0	1 968
70603	18 566 786	0	18 566 786	0	0	0	5 092 702	0	5 092 702	23 659 488	0	23 659 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 036	0	92 036	24 546	0	24 546	24 386	0	24 386	92 196	0	92 196
90902	76 024	25 785	101 809	314 979	3 592	318 571	301 455	894	302 349	89 548	28 483	118 031
90908	0	301 731	301 731	0	24 272	24 272	0	45 985	45 985	0	280 018	280 018
91102	0	143	143	0	11	11	0	6	6	0	148	148
91202	11 401	0	11 401	6 673	0	6 673	18 046	0	18 046	28	0	28
91203	66	0	66	2	0	2	4	0	4	64	0	64
91219	0	3 935 814	3 935 814	0	1 260 384	1 260 384	0	1 608 391	1 608 391	0	3 587 807	3 587 807
91414	14 403 906	15 556 677	29 960 583	573 000	1 724 250	2 297 250	169 746	553 999	723 745	14 807 160	16 726 928	31 534 088
91418	0	1 442 845	1 442 845	0	200 950	200 950	0	50 040	50 040	0	1 593 755	1 593 755
91604	4 061	0	4 061	12 069	611	12 680	12 047	232	12 279	4 083	379	4 462
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91803	4 963	13 456	18 419	0	1 874	1 874	0	467	467	4 963	14 863	19 826
99998	23 414 630	0	23 414 630	3 958 602	0	3 958 602	4 270 995	0	4 270 995	23 102 237	0	23 102 237
Пассив
91004	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	4 455 124	1 786 774	6 241 898	724 357	68 559	792 916	262 258	235 456	497 714	3 993 025	1 953 671	5 946 696
91316	55 541	0	55 541	1	0	1	0	0	0	55 540	0	55 540
91317	2 813 943	5 242 616	8 056 559	1 734 594	1 740 671	3 475 265	1 623 504	1 834 571	3 458 075	2 702 853	5 336 516	8 039 369
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	35 869 071	0	35 869 071	2 785 697	0	2 785 697	4 147 212	0	4 147 212	37 230 586	0	37 230 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 578 882	1 324 082	8 902 964	229 351 028	55 388 006	284 739 034	228 507 065	55 885 504	284 392 569	8 422 845	826 584	9 249 429
93002	5 000 000	9 326 778	14 326 778	70 784 388	69 998 588	140 782 976	75 784 388	76 697 562	152 481 950	0	2 627 804	2 627 804
93301	28 896	0	28 896	3 325 262	2 136 551	5 461 813	2 937 793	2 136 551	5 074 344	416 365	0	416 365
93302	763 441	169 204	932 645	3 521 812	2 163 783	5 685 595	3 325 262	2 142 231	5 467 493	959 991	190 756	1 150 747
93303	2 951 807	238 055	3 189 862	4 370 832	392 572	4 763 404	3 252 077	257 326	3 509 403	4 070 562	373 301	4 443 863
93304	4 102 371	154 376	4 256 747	1 776 506	7 367	1 783 873	1 523 469	161 743	1 685 212	4 355 408	0	4 355 408
93305	5 346 943	4 739 272	10 086 215	13 457	660 055	673 512	280 099	164 365	444 464	5 080 301	5 234 962	10 315 263
93306	0	0	0	14 428 729	531 891	14 960 620	14 428 729	531 891	14 960 620	0	0	0
93307	2 327 794	418 863	2 746 657	12 248 267	274 884	12 523 151	14 428 729	534 866	14 963 595	147 332	158 881	306 213
93308	0	151 490	151 490	7 089 344	709 157	7 798 501	0	173 424	173 424	7 089 344	687 223	7 776 567
93309	1 172 426	584 685	1 757 111	0	134 985	134 985	482 163	389 913	872 076	690 263	329 757	1 020 020
93310	6 317 139	9 464 526	15 781 665	0	804 379	804 379	0	425 007	425 007	6 317 139	9 843 898	16 161 037
93801	311 362 853	0	311 362 853	2 204 783	0	2 204 783	1 067 348	0	1 067 348	312 500 288	0	312 500 288
95001	168 799	0	168 799	0	0	0	0	0	0	168 799	0	168 799
Пассив
96001	1 327 338	7 574 500	8 901 838	55 322 298	230 270 952	285 593 250	54 826 285	231 099 040	285 925 325	831 325	8 402 588	9 233 913
96002	5 000 000	9 324 840	14 324 840	51 986 326	100 979 765	152 966 091	47 114 927	94 154 358	141 269 285	128 601	2 499 433	2 628 034
96301	0	28 869	28 869	2 109 121	3 080 347	5 189 468	2 109 121	3 490 231	5 599 352	0	438 753	438 753
96302	165 169	788 184	953 353	2 109 121	3 507 410	5 616 531	2 118 922	3 738 689	5 857 611	174 970	1 019 463	1 194 433
96303	235 087	3 003 572	3 238 659	235 087	3 522 708	3 757 795	349 273	4 788 007	5 137 280	349 273	4 268 871	4 618 144
96304	152 586	4 211 141	4 363 727	152 586	1 757 375	1 909 961	0	2 100 348	2 100 348	0	4 554 114	4 554 114
96305	5 609 400	5 368 107	10 977 507	0	474 884	474 884	0	438 869	438 869	5 609 400	5 332 092	10 941 492
96306	0	0	0	414 883	14 975 102	15 389 985	420 181	14 975 102	15 395 283	5 298	0	5 298
96307	414 883	2 333 471	2 748 354	420 181	14 970 654	15 390 835	152 630	12 796 064	12 948 694	147 332	158 881	306 213
96308	152 630	0	152 630	152 630	239 669	392 299	826 729	7 296 209	8 122 938	826 729	7 056 540	7 883 269
96309	746 029	1 186 386	1 932 415	524 959	562 195	1 087 154	79 654	109 669	189 323	300 724	733 860	1 034 584
96310	2 735 544	11 972 017	14 707 561	79 654	415 207	494 861	0	1 667 384	1 667 384	2 655 890	13 224 194	15 880 084
96801	311 269 896	0	311 269 896	6 070 717	0	6 070 717	6 481 260	0	6 481 260	311 680 439	0	311 680 439
97101	93 033	0	93 033	0	0	0	0	0	0	93 033	0	93 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 827 888,0000	0	0	2 846 531,0000	0	0	5 124 289,0000	0	0	5 550 130,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	3 615 925,0000	0	0	5 124 289,0000	0	0	4 175 101,0000	0	0	2 666 737,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	1 328 570,0000	0	0	0,0000	0	0	2 441 333,0000

Страница была полезной?