Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 168	24 398	37 566	79 509	85 471	164 980	64 510	72 058	136 568	28 167	37 811	65 978
20209	0	0	0	16 600	26 112	42 712	16 600	26 112	42 712	0	0	0
30102	87 225	0	87 225	1 813 934	0	1 813 934	1 832 617	0	1 832 617	68 542	0	68 542
30110	31	675	706	0	120	120	0	25	25	31	770	801
30114	0	16 092	16 092	0	471 247	471 247	0	480 141	480 141	0	7 198	7 198
30202	9 811	0	9 811	1 087	0	1 087	0	0	0	10 898	0	10 898
30204	2 557	0	2 557	2 271	0	2 271	0	0	0	4 828	0	4 828
30602	0	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	265 000	0	265 000	420 000	0	420 000	15 000	0	15 000
32004	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32102	0	25 971	25 971	0	147 099	147 099	0	173 070	173 070	0	0	0
32103	0	0	0	0	27 004	27 004	0	27 004	27 004	0	0	0
45204	1 100	5 772	6 872	1 000	803	1 803	1 100	200	1 300	1 000	6 375	7 375
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	284 107	11 098	295 205	16 200	17 844	34 044	397	2 599	2 996	299 910	26 343	326 253
45207	487 638	206 167	693 805	2 000	28 682	30 682	21 409	7 473	28 882	468 229	227 376	695 605
45208	19 196	100 520	119 716	17 734	13 112	30 846	476	5 373	5 849	36 454	108 259	144 713
45504	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45505	7 456	200	7 656	59	28	87	1 123	228	1 351	6 392	0	6 392
45506	57 358	7 150	64 508	2 700	970	3 670	2 797	585	3 382	57 261	7 535	64 796
45507	7 378	564	7 942	0	78	78	154	33	187	7 224	609	7 833
45604	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45704	7 127	773	7 900	3 000	359	3 359	1 593	193	1 786	8 534	939	9 473
45705	55 455	24 644	80 099	3 200	6 616	9 816	2 966	2 152	5 118	55 689	29 108	84 797
45706	7 399	0	7 399	0	0	0	112	0	112	7 287	0	7 287
45812	18 888	0	18 888	212	0	212	562	0	562	18 538	0	18 538
45815	3 617	133	3 750	1 591	187	1 778	1 303	173	1 476	3 905	147	4 052
45816	6 450	0	6 450	7 337	0	7 337	7 337	0	7 337	6 450	0	6 450
45817	3 599	1 779	5 378	2 457	394	2 851	3 733	155	3 888	2 323	2 018	4 341
45912	44	33	77	25	0	25	69	33	102	0	0	0
45915	146	0	146	135	28	163	128	28	156	153	0	153
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	139	48	187	273	47	320	234	34	268	178	61	239
47408	0	0	0	152 197	200 082	352 279	152 197	200 082	352 279	0	0	0
47423	180	289	469	8	26 152	26 160	10	26 122	26 132	178	319	497
47427	2 263	352	2 615	7 559	2 284	9 843	7 662	1 827	9 489	2 160	809	2 969
50209	0	29 466	29 466	0	4 218	4 218	0	2 049	2 049	0	31 635	31 635
50221	3 229	0	3 229	0	0	0	975	0	975	2 254	0	2 254
60302	317	0	317	36	0	36	0	0	0	353	0	353
60308	115	0	115	38	0	38	76	0	76	77	0	77
60310	28	0	28	167	0	167	153	0	153	42	0	42
60312	873	0	873	1 690	0	1 690	1 281	0	1 281	1 282	0	1 282
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60401	83 661	0	83 661	0	0	0	0	0	0	83 661	0	83 661
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
61008	141	0	141	132	0	132	106	0	106	167	0	167
61009	22	0	22	96	0	96	41	0	41	77	0	77
61403	14 723	0	14 723	56	0	56	570	0	570	14 209	0	14 209
70606	75 806	0	75 806	13 420	0	13 420	37	0	37	89 189	0	89 189
70608	297 908	0	297 908	76 381	0	76 381	0	0	0	374 289	0	374 289
70611	5 567	0	5 567	0	0	0	0	0	0	5 567	0	5 567
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	3 229	0	3 229	975	0	975	0	0	0	2 254	0	2 254
10701	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0	0	10 505	0	10 505
10801	86 835	0	86 835	0	0	0	0	0	0	86 835	0	86 835
30111	696	0	696	1 360	0	1 360	1 336	0	1 336	672	0	672
31408	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
31409	0	288 569	288 569	0	10 008	10 008	0	40 190	40 190	0	318 751	318 751
31609	0	43 285	43 285	0	1 501	1 501	0	6 029	6 029	0	47 813	47 813
40702	373 952	41 642	415 594	1 797 689	221 833	2 019 522	1 643 396	192 936	1 836 332	219 659	12 745	232 404
40703	20	0	20	115	0	115	182	0	182	87	0	87
40802	2 978	0	2 978	664	217	881	561	217	778	2 875	0	2 875
40807	306	6	312	8 480	1 707	10 187	9 434	1 708	11 142	1 260	7	1 267
40817	3 556	4 443	7 999	10 246	7 092	17 338	10 983	6 718	17 701	4 293	4 069	8 362
40820	23 678	17 357	41 035	30 800	18 823	49 623	39 124	14 436	53 560	32 002	12 970	44 972
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	58	58	0	586	586	0	592	592	0	64	64
40911	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
40912	0	453	453	0	7 091	7 091	0	6 797	6 797	0	159	159
40913	0	8 396	8 396	0	60 935	60 935	0	53 055	53 055	0	516	516
42104	520	0	520	520	0	520	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	32 521	0	32 521	18 463	0	18 463	20 585	0	20 585	34 643	0	34 643
42106	27 102	0	27 102	0	0	0	0	0	0	27 102	0	27 102
42107	0	10 669	10 669	0	391	391	0	788	788	0	11 066	11 066
42301	115	1 650	1 765	56	61	117	21	233	254	80	1 822	1 902
42302	0	921	921	0	33	33	0	80	80	0	968	968
42601	373	9 004	9 377	0	3 644	3 644	0	7 035	7 035	373	12 395	12 768
42602	0	1 782	1 782	0	62	62	0	249	249	0	1 969	1 969
42605	0	0	0	0	206	206	0	10 406	10 406	0	10 200	10 200
42606	0	2 742	2 742	0	95	95	0	381	381	0	3 028	3 028
42607	0	577	577	0	20	20	0	81	81	0	638	638
45215	7 007	0	7 007	145	0	145	4 753	0	4 753	11 615	0	11 615
45515	579	0	579	108	0	108	90	0	90	561	0	561
45715	912	0	912	112	0	112	301	0	301	1 101	0	1 101
45818	25 052	0	25 052	316	0	316	1 056	0	1 056	25 792	0	25 792
45918	178	0	178	2	0	2	32	0	32	208	0	208
47407	0	207	207	200 502	151 397	351 899	200 502	151 190	351 692	0	0	0
47411	1	11	12	0	2	2	0	6	6	1	15	16
47416	2	0	2	247	0	247	659	0	659	414	0	414
47422	30	63	93	166 197	1 821	168 018	166 286	1 964	168 250	119	206	325
47425	106	0	106	53	0	53	32	0	32	85	0	85
47426	0	4 485	4 485	0	156	156	1	1 600	1 601	1	5 929	5 930
60301	498	0	498	1 011	0	1 011	1 028	0	1 028	515	0	515
60305	1 236	0	1 236	4 052	0	4 052	2 816	0	2 816	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	14 628	0	14 628	0	0	0	158	0	158	14 786	0	14 786
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
70601	111 425	0	111 425	1	0	1	19 765	0	19 765	131 189	0	131 189
70603	295 833	0	295 833	0	0	0	75 401	0	75 401	371 234	0	371 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 514	0	1 514	1	0	1	2	0	2	1 513	0	1 513
90902	77 770	0	77 770	62	0	62	22	0	22	77 810	0	77 810
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 770 292	912 452	3 682 744	25 189	175 195	200 384	15 545	62 834	78 379	2 779 936	1 024 813	3 804 749
91604	5 529	582	6 111	469	93	562	260	20	280	5 738	655	6 393
99998	1 258 900	0	1 258 900	121 083	0	121 083	68 789	0	68 789	1 311 194	0	1 311 194
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91004	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
91312	552 931	125 929	678 860	0	4 387	4 387	1 800	16 880	18 680	554 731	138 422	693 153
91315	496 888	49 265	546 153	15 852	12 440	28 292	55 000	39 425	94 425	536 036	76 250	612 286
91317	19 458	14 429	33 887	17 363	15 389	32 752	3 660	960	4 620	5 755	0	5 755
99999	3 768 139	0	3 768 139	78 655	0	78 655	200 982	0	200 982	3 890 466	0	3 890 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?