Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	230	0	230	1 778	0	1 778	0	0	0	2 008	0	2 008
20202	58 984	15 356	74 340	595 382	38 868	634 250	617 340	38 392	655 732	37 026	15 832	52 858
20207	0	0	0	15 526	10 030	25 556	15 526	10 030	25 556	0	0	0
20208	21 391	0	21 391	36 222	0	36 222	36 141	0	36 141	21 472	0	21 472
20209	1 778	224	2 002	251 231	18 761	269 992	252 405	18 768	271 173	604	217	821
30102	100 570	0	100 570	17 650 945	0	17 650 945	17 036 930	0	17 036 930	714 585	0	714 585
30110	17 700	3 190	20 890	46 958	16 005	62 963	42 532	14 194	56 726	22 126	5 001	27 127
30114	0	3 688	3 688	0	58 298	58 298	0	42 716	42 716	0	19 270	19 270
30202	97 981	0	97 981	621	0	621	0	0	0	98 602	0	98 602
30204	917	0	917	24	0	24	0	0	0	941	0	941
30213	15 748	69	15 817	87 000	7	87 007	80 345	2	80 347	22 403	74	22 477
30221	0	419	419	0	634	634	0	1 053	1 053	0	0	0
30233	4 473	0	4 473	38 549	20	38 569	37 144	14	37 158	5 878	6	5 884
30302	427 704	13 116	440 820	20 650 650	31 501	20 682 151	20 761 240	33 781	20 795 021	317 114	10 836	327 950
30306	745 668	7 744	753 412	337 626	1 105	338 731	202 695	886	203 581	880 599	7 963	888 562
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	78	0	78	0	0	0	5	0	5	73	0	73
32002	495 000	0	495 000	10 985 000	0	10 985 000	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	3 620 000	0	3 620 000	3 340 000	0	3 340 000	500 000	0	500 000
32004	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000
32201	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45107	56 933	0	56 933	62 600	0	62 600	1 672	0	1 672	117 861	0	117 861
45201	57 153	0	57 153	33 678	0	33 678	40 924	0	40 924	49 907	0	49 907
45203	60 000	0	60 000	64 000	0	64 000	60 000	0	60 000	64 000	0	64 000
45204	67 750	0	67 750	20 000	0	20 000	31 250	0	31 250	56 500	0	56 500
45205	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45206	609 850	0	609 850	121 211	0	121 211	32 689	0	32 689	698 372	0	698 372
45207	954 026	0	954 026	51 548	0	51 548	113 908	0	113 908	891 666	0	891 666
45208	93 537	0	93 537	0	0	0	782	0	782	92 755	0	92 755
45401	11 633	0	11 633	3 425	0	3 425	3 459	0	3 459	11 599	0	11 599
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	180 662	0	180 662	12 250	0	12 250	41 123	0	41 123	151 789	0	151 789
45408	44 732	0	44 732	35 000	0	35 000	270	0	270	79 462	0	79 462
45505	101	0	101	0	0	0	20	0	20	81	0	81
45506	117 564	1 363	118 927	6 390	189	6 579	4 449	61	4 510	119 505	1 491	120 996
45507	271 990	368	272 358	85 248	50	85 298	6 171	23	6 194	351 067	395	351 462
45509	182	0	182	477	0	477	519	0	519	140	0	140
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	39 213	0	39 213	1 425	0	1 425	1 007	0	1 007	39 631	0	39 631
45814	2 378	0	2 378	147	0	147	162	0	162	2 363	0	2 363
45815	7 609	0	7 609	934	0	934	1 143	0	1 143	7 400	0	7 400
45912	1 123	0	1 123	198	0	198	397	0	397	924	0	924
45914	0	0	0	24	0	24	15	0	15	9	0	9
45915	233	0	233	417	0	417	414	0	414	236	0	236
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	4 996	0	4 996	57 080	0	57 080	57 080	0	57 080	4 996	0	4 996
47408	155 720	0	155 720	138 508	111 093	249 601	138 508	111 093	249 601	155 720	0	155 720
47423	1 893	1 721	3 614	65 282	674	65 956	50 270	486	50 756	16 905	1 909	18 814
47427	14 708	13	14 721	29 262	20	29 282	26 592	20	26 612	17 378	13	17 391
50205	255 779	0	255 779	1 385	0	1 385	0	0	0	257 164	0	257 164
50221	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
50706	292 218	0	292 218	0	0	0	0	0	0	292 218	0	292 218
51402	0	0	0	41 953	0	41 953	41 953	0	41 953	0	0	0
52503	8 455	0	8 455	0	0	0	528	0	528	7 927	0	7 927
60302	4 427	0	4 427	258	0	258	306	0	306	4 379	0	4 379
60306	34	0	34	5 277	0	5 277	5 305	0	5 305	6	0	6
60308	329	0	329	476	0	476	646	0	646	159	0	159
60310	27	0	27	710	0	710	710	0	710	27	0	27
60312	10 141	0	10 141	8 160	0	8 160	9 115	0	9 115	9 186	0	9 186
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 711	0	2 711	59	0	59	142	0	142	2 628	0	2 628
60401	135 595	0	135 595	249	0	249	1 822	0	1 822	134 022	0	134 022
60701	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	235	0	235	82	0	82	69	0	69	248	0	248
61008	793	0	793	365	0	365	346	0	346	812	0	812
61009	1 176	0	1 176	247	0	247	687	0	687	736	0	736
61011	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
61209	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
61210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61403	19 176	0	19 176	12	0	12	1 782	0	1 782	17 406	0	17 406
70606	669 820	0	669 820	55 850	0	55 850	65	0	65	725 605	0	725 605
70608	37 273	0	37 273	6 794	0	6 794	0	0	0	44 067	0	44 067
70611	1 621	0	1 621	215	0	215	0	0	0	1 836	0	1 836
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10603	288	0	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0
10701	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10801	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
30109	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 261	761	2 022	255 191	3 408	258 599	258 183	3 582	261 765	4 253	935	5 188
30301	427 704	13 116	440 820	20 761 240	33 782	20 795 022	20 650 650	31 502	20 682 152	317 114	10 836	327 950
30305	745 668	7 744	753 412	202 695	887	203 582	337 626	1 106	338 732	880 599	7 963	888 562
40602	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40701	187 414	0	187 414	58 845	0	58 845	84 108	0	84 108	212 677	0	212 677
40702	279 537	1	279 538	2 851 430	7 528	2 858 958	3 443 291	7 814	3 451 105	871 398	287	871 685
40703	6 847	0	6 847	20 361	0	20 361	19 734	0	19 734	6 220	0	6 220
40802	34 119	0	34 119	273 800	0	273 800	275 060	0	275 060	35 379	0	35 379
40817	316 366	11 876	328 242	344 882	15 535	360 417	321 596	16 420	338 016	293 080	12 761	305 841
40820	1 347	19	1 366	1 268	6 807	8 075	1 346	6 809	8 155	1 425	21	1 446
40821	0	0	0	2 120	0	2 120	2 125	0	2 125	5	0	5
40905	17	0	17	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	17	0	17
40909	0	9	9	342	323	665	342	324	666	0	10	10
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	178	0	178	29 781	0	29 781	29 660	0	29 660	57	0	57
40912	0	0	0	1 039	6 240	7 279	1 039	6 240	7 279	0	0	0
40913	0	0	0	1 145	5 371	6 516	1 145	5 371	6 516	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	3 000	0	3 000	3 039	0	3 039	95 039	0	95 039	95 000	0	95 000
42105	115 216	0	115 216	1 000	0	1 000	115 932	0	115 932	230 148	0	230 148
42106	386 800	0	386 800	200 000	0	200 000	0	0	0	186 800	0	186 800
42206	396 577	0	396 577	0	0	0	8 494	0	8 494	405 071	0	405 071
42301	27 068	1 876	28 944	59 931	1 456	61 387	58 651	778	59 429	25 788	1 198	26 986
42303	9 748	0	9 748	48 894	0	48 894	49 542	0	49 542	10 396	0	10 396
42304	9 595	0	9 595	6 499	0	6 499	2 548	0	2 548	5 644	0	5 644
42305	95 083	2 093	97 176	13 129	687	13 816	44 699	258	44 957	126 653	1 664	128 317
42306	546 972	4 427	551 399	54 966	886	55 852	20 981	609	21 590	512 987	4 150	517 137
42307	934 075	35	934 110	34 940	1	34 941	97 898	5	97 903	997 033	39	997 072
42601	145	88	233	6 927	3	6 930	7 050	10	7 060	268	95	363
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	70	330	400	0	11	11	0	43	43	70	362	432
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	31 538	0	31 538	2 171	0	2 171	909	0	909	30 276	0	30 276
45415	1 781	0	1 781	17	0	17	19	0	19	1 783	0	1 783
45515	10 352	0	10 352	570	0	570	2 634	0	2 634	12 416	0	12 416
45818	13 102	0	13 102	693	0	693	804	0	804	13 213	0	13 213
45918	182	0	182	78	0	78	7	0	7	111	0	111
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	194 943	54 580	249 523	194 943	54 580	249 523	0	0	0
47411	19 739	231	19 970	11 894	63	11 957	12 488	54	12 542	20 333	222	20 555
47416	122	0	122	8 458	0	8 458	8 420	0	8 420	84	0	84
47422	31	0	31	12 034	874	12 908	12 034	874	12 908	31	0	31
47425	1 496	0	1 496	167	0	167	267	0	267	1 596	0	1 596
47426	6 365	0	6 365	6 659	0	6 659	8 423	0	8 423	8 129	0	8 129
50220	230	0	230	0	0	0	1 779	0	1 779	2 009	0	2 009
50720	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
52301	1 500	0	1 500	3 853	0	3 853	23 853	0	23 853	21 500	0	21 500
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	4 511	0	4 511	170	0	170	10 000	0	10 000	14 341	0	14 341
52305	51 064	0	51 064	20 040	0	20 040	0	0	0	31 024	0	31 024
52306	82 520	0	82 520	641	0	641	0	0	0	81 879	0	81 879
52307	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
52406	0	0	0	3 199	0	3 199	3 724	0	3 724	525	0	525
52501	712	0	712	43	0	43	396	0	396	1 065	0	1 065
60301	2 261	0	2 261	6 291	0	6 291	4 148	0	4 148	118	0	118
60305	3 931	0	3 931	16 136	0	16 136	12 228	0	12 228	23	0	23
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	20	0	20	39	0	39	46	0	46	27	0	27
60311	207	0	207	220	0	220	184	0	184	171	0	171
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	3 034	0	3 034	272	0	272	1 027	0	1 027	3 789	0	3 789
60324	3 242	0	3 242	2	0	2	0	0	0	3 240	0	3 240
60601	39 715	0	39 715	771	0	771	1 052	0	1 052	39 996	0	39 996
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61304	131	0	131	35	0	35	18	0	18	114	0	114
70601	558 589	0	558 589	1	0	1	47 886	0	47 886	606 474	0	606 474
70603	35 952	0	35 952	0	0	0	7 636	0	7 636	43 588	0	43 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	40 205	0	40 205	0	0	0	0	0	0	40 205	0	40 205
90901	96 856	0	96 856	1 646	0	1 646	418	0	418	98 084	0	98 084
90902	259 934	0	259 934	41 621	0	41 621	11 352	0	11 352	290 203	0	290 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 737 544	765	10 738 309	1 037 751	107	1 037 858	233 432	27	233 459	11 541 863	845	11 542 708
91418	342 024	0	342 024	0	0	0	0	0	0	342 024	0	342 024
91501	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91604	57 237	0	57 237	9 240	0	9 240	7 748	0	7 748	58 729	0	58 729
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
91803	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
99998	4 841 851	0	4 841 851	1 181 593	0	1 181 593	671 160	0	671 160	5 352 284	0	5 352 284
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	178 324	0	178 324	5 557	0	5 557	0	0	0	172 767	0	172 767
91312	4 140 994	0	4 140 994	298 368	0	298 368	864 379	0	864 379	4 707 005	0	4 707 005
91315	3 934	0	3 934	0	0	0	44 878	0	44 878	48 812	0	48 812
91316	74 173	0	74 173	82 800	0	82 800	31 896	0	31 896	23 269	0	23 269
91317	309 565	0	309 565	283 790	0	283 790	233 977	0	233 977	259 752	0	259 752
91507	134 861	0	134 861	0	0	0	5 818	0	5 818	140 679	0	140 679
99999	11 537 615	0	11 537 615	252 520	0	252 520	1 089 908	0	1 089 908	12 375 003	0	12 375 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 886	2 886	51 861	101 622	153 483	51 861	104 508	156 369	0	0	0
93801	6	0	6	1 028	0	1 028	1 034	0	1 034	0	0	0
Пассив
96001	2 892	0	2 892	103 623	52 358	155 981	100 731	52 358	153 089	0	0	0
96801	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	254 442,5200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 442,5200
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	254 484,5200	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	254 483,5200

Страница была полезной?