Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 700	0	12 700	1 701	0	1 701	245	0	245	14 156	0	14 156
20202	63 841	43 864	107 705	3 194 110	774 962	3 969 072	3 210 717	680 644	3 891 361	47 234	138 182	185 416
20207	2 232	1 486	3 718	9 459	6 150	15 609	11 691	7 636	19 327	0	0	0
20208	47 643	0	47 643	205 136	0	205 136	201 824	0	201 824	50 955	0	50 955
20209	3 544	0	3 544	2 232 305	452 584	2 684 889	2 218 380	452 584	2 670 964	17 469	0	17 469
30102	107 885	0	107 885	5 122 267	0	5 122 267	5 077 314	0	5 077 314	152 838	0	152 838
30110	678 424	529 467	1 207 891	1 501 690	2 543 707	4 045 397	1 501 614	2 094 699	3 596 313	678 500	978 475	1 656 975
30114	0	2 956	2 956	0	188 595	188 595	0	161 447	161 447	0	30 104	30 104
30202	50 069	0	50 069	3 599	0	3 599	0	0	0	53 668	0	53 668
30204	12 565	0	12 565	0	0	0	143	0	143	12 422	0	12 422
30213	5 439	0	5 439	3 670	0	3 670	2 093	0	2 093	7 016	0	7 016
30233	327	0	327	629 159	8 264	637 423	628 864	8 264	637 128	622	0	622
30402	35 992	0	35 992	762 687	0	762 687	765 933	0	765 933	32 746	0	32 746
30404	0	0	0	1 057 648	0	1 057 648	1 057 648	0	1 057 648	0	0	0
30409	0	0	0	296 522	0	296 522	296 522	0	296 522	0	0	0
30602	1 826	9 751	11 577	0	1 548	1 548	0	350	350	1 826	10 949	12 775
32306	0	224	224	0	31	31	0	8	8	0	247	247
32307	0	138	138	0	19	19	0	4	4	0	153	153
32308	0	8 890	8 890	0	1 208	1 208	0	309	309	0	9 789	9 789
32309	0	3 528	3 528	0	491	491	0	122	122	0	3 897	3 897
45109	0	0	0	10 864	0	10 864	10 864	0	10 864	0	0	0
45201	12 185	0	12 185	5 601	0	5 601	5 259	0	5 259	12 527	0	12 527
45203	0	86 571	86 571	0	76 536	76 536	0	92 982	92 982	0	70 125	70 125
45204	0	86 571	86 571	0	11 983	11 983	0	44 366	44 366	0	54 188	54 188
45205	123 441	80 799	204 240	7 868	95 777	103 645	13 309	87 326	100 635	118 000	89 250	207 250
45206	963 045	0	963 045	15 642	0	15 642	60 933	0	60 933	917 754	0	917 754
45207	5 295 108	242 942	5 538 050	496 010	33 045	529 055	107 235	8 449	115 684	5 683 883	267 538	5 951 421
45208	677 816	223 242	901 058	39 835	30 425	70 260	5 754	8 127	13 881	711 897	245 540	957 437
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45503	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
45504	1 440	0	1 440	725	0	725	739	0	739	1 426	0	1 426
45505	10 700	0	10 700	1 192	0	1 192	686	0	686	11 206	0	11 206
45506	5 094	0	5 094	840	0	840	274	0	274	5 660	0	5 660
45507	221 328	230 163	451 491	5 330	32 056	37 386	1 839	7 983	9 822	224 819	254 236	479 055
45508	4 133	0	4 133	6 271	0	6 271	7 293	0	7 293	3 111	0	3 111
45509	1 184	0	1 184	2 760	21	2 781	2 179	5	2 184	1 765	16	1 781
45510	1 584	0	1 584	1 628	0	1 628	2 023	0	2 023	1 189	0	1 189
45812	107 468	0	107 468	0	0	0	0	0	0	107 468	0	107 468
45815	1 652	0	1 652	1 018	0	1 018	939	0	939	1 731	0	1 731
45912	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
47404	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	1 443 678	1 000 504	2 444 182	1 443 678	1 000 504	2 444 182	40 320	0	40 320
47423	11 334	923	12 257	5 591	913	6 504	5 501	800	6 301	11 424	1 036	12 460
47427	12 423	2 385	14 808	12 623	2 364	14 987	12 288	2 391	14 679	12 758	2 358	15 116
47801	309	0	309	0	0	0	4	0	4	305	0	305
47802	35 292	0	35 292	0	0	0	11	0	11	35 281	0	35 281
47901	45 663	0	45 663	268	0	268	307	0	307	45 624	0	45 624
50106	148 652	0	148 652	704	0	704	103 872	0	103 872	45 484	0	45 484
50305	101 368	0	101 368	508	0	508	0	0	0	101 876	0	101 876
50307	10 298	0	10 298	93	0	93	47	0	47	10 344	0	10 344
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
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50621	228	0	228	0	0	0	219	0	219	9	0	9
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50706	23 804	0	23 804	423	0	423	0	0	0	24 227	0	24 227
50721	1 602	0	1 602	69	0	69	203	0	203	1 468	0	1 468
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61009	174	0	174	102	0	102	68	0	68	208	0	208
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61212	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	1 446	534	1 980	352	40	392	933	271	1 204	865	303	1 168
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 602	0	1 602	203	0	203	69	0	69	1 468	0	1 468
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	281	281	0	159 183	159 183	0	158 951	158 951	0	49	49
30232	504	0	504	52 551	249	52 800	52 674	249	52 923	627	0	627
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40701	377	0	377	22 672	0	22 672	22 628	0	22 628	333	0	333
40702	1 469 889	231 310	1 701 199	7 009 729	3 340 374	10 350 103	7 025 560	3 792 901	10 818 461	1 485 720	683 837	2 169 557
40703	14 110	0	14 110	32 713	0	32 713	30 760	0	30 760	12 157	0	12 157
40802	21 078	2 006	23 084	77 979	71	78 050	73 931	228	74 159	17 030	2 163	19 193
40807	48 925	15 192	64 117	263 351	526	263 877	263 566	2 126	265 692	49 140	16 792	65 932
40817	334 883	3 756	338 639	613 214	37 717	650 931	609 286	41 651	650 937	330 955	7 690	338 645
40820	0	17	17	42	1	43	43	2	45	1	18	19
40821	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
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40906	2 144	0	2 144	69 405	0	69 405	69 630	0	69 630	2 369	0	2 369
40909	0	0	0	992	565	1 557	992	565	1 557	0	0	0
40910	0	0	0	35	54	89	35	54	89	0	0	0
40911	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
40912	0	0	0	334	417	751	334	417	751	0	0	0
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42105	110 500	0	110 500	22 000	0	22 000	0	0	0	88 500	0	88 500
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42301	35 844	2 604	38 448	136 488	15 225	151 713	128 073	17 574	145 647	27 429	4 953	32 382
42303	2 016	0	2 016	1 015	0	1 015	1 567	0	1 567	2 568	0	2 568
42304	126 059	1 144	127 203	66 018	395	66 413	60 355	1 121	61 476	120 396	1 870	122 266
42305	352 821	57 057	409 878	47 050	19 618	66 668	45 232	53 566	98 798	351 003	91 005	442 008
42306	8 822	30 228	39 050	5 522	5 334	10 856	2 902	8 815	11 717	6 202	33 709	39 911
42307	52 562	0	52 562	59 481	0	59 481	19 869	0	19 869	12 950	0	12 950
42507	337 425	347 276	684 701	0	12 044	12 044	0	48 366	48 366	337 425	383 598	721 023
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	57 714	57 714	0	2 002	2 002	0	8 038	8 038	0	63 750	63 750
45115	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45215	2 742 352	0	2 742 352	100 895	0	100 895	355 562	0	355 562	2 997 019	0	2 997 019
45415	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45515	352 580	0	352 580	16 968	0	16 968	37 260	0	37 260	372 872	0	372 872
45818	100 423	0	100 423	871	0	871	966	0	966	100 518	0	100 518
45918	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
47403	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
47407	2	0	2	59 708	2 389 972	2 449 680	59 706	2 389 972	2 449 678	0	0	0
47411	6 776	938	7 714	3 061	765	3 826	1 628	128	1 756	5 343	301	5 644
47416	135	0	135	10 812	0	10 812	11 065	0	11 065	388	0	388
47422	263 446	1 167	264 613	112 281	2 735	115 016	107 696	1 627	109 323	258 861	59	258 920
47425	382 387	0	382 387	262 702	0	262 702	66 852	0	66 852	186 537	0	186 537
47426	3 635	19 285	22 920	5 394	3 623	9 017	1 759	4 398	6 157	0	20 060	20 060
47607	0	0	0	0	34	34	8 585	2 319	10 904	8 585	2 285	10 870
47804	35 446	0	35 446	12	0	12	0	0	0	35 434	0	35 434
50120	109	0	109	91	0	91	0	0	0	18	0	18
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	76 971	0	76 971	1 025	0	1 025	12 914	0	12 914	88 860	0	88 860
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	12 700	0	12 700	245	0	245	1 701	0	1 701	14 156	0	14 156
51510	3 759	0	3 759	0	0	0	0	0	0	3 759	0	3 759
52301	35 844	0	35 844	23 361	0	23 361	17 915	0	17 915	30 398	0	30 398
52302	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
52303	842	0	842	0	0	0	233 911	0	233 911	234 753	0	234 753
52305	698 195	0	698 195	248 455	0	248 455	296 003	0	296 003	745 743	0	745 743
52406	10 490	0	10 490	4 951	0	4 951	2 524	0	2 524	8 063	0	8 063
52501	24 685	0	24 685	16 343	0	16 343	3 969	0	3 969	12 311	0	12 311
60301	707	0	707	5 715	0	5 715	5 893	0	5 893	885	0	885
60305	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	204	0	204	204	0	204	9	0	9
60311	1	0	1	5	0	5	13	0	13	9	0	9
60313	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18
60322	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
60324	2 781	0	2 781	245	0	245	360	0	360	2 896	0	2 896
60601	49 660	0	49 660	0	0	0	262	0	262	49 922	0	49 922
70601	4 601 967	0	4 601 967	285	0	285	487 940	0	487 940	5 089 622	0	5 089 622
70602	12 023	0	12 023	12 050	0	12 050	844	0	844	817	0	817
70603	982 705	0	982 705	0	0	0	257 272	0	257 272	1 239 977	0	1 239 977
70605	32 776	0	32 776	1	0	1	64	0	64	32 839	0	32 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	272	0	272	47	0	47	98	0	98	221	0	221
80601	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
80801	28	0	28	47	0	47	23	0	23	52	0	52
80901	196	0	196	63	0	63	10	0	10	249	0	249
81001	2 574	0	2 574	9	0	9	4	0	4	2 579	0	2 579
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	174	0	174	3	0	3	34	0	34	205	0	205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	2 468	10 997	13 465	600	1 500	2 100	467	383	850	2 601	12 114	14 715
90901	215	0	215	115 310	0	115 310	115 130	0	115 130	395	0	395
90902	1 100 189	47 162	1 147 351	91 989	6 568	98 557	70 055	1 635	71 690	1 122 123	52 095	1 174 218
90907	91 709	0	91 709	139 514	0	139 514	6 424	0	6 424	224 799	0	224 799
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	15	0	15	20	0	20	22	0	22	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	345	345	0	25	25	0	12	12	0	358	358
91414	9 061 102	486 624	9 547 726	83 453	36 562	120 015	84 764	86 320	171 084	9 059 791	436 866	9 496 657
91418	113 312	0	113 312	0	0	0	106	0	106	113 206	0	113 206
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	186 521	52 120	238 641	60 263	10 383	70 646	48 598	3 748	52 346	198 186	58 755	256 941
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 135 806	0	13 135 806	818 468	0	818 468	1 148 954	0	1 148 954	12 805 320	0	12 805 320
Пассив
91003	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
91311	338 532	0	338 532	38 988	0	38 988	39 815	0	39 815	339 359	0	339 359
91312	11 149 497	391 652	11 541 149	274 307	14 433	288 740	405 268	54 402	459 670	11 280 458	431 621	11 712 079
91314	1 650	0	1 650	2 930	0	2 930	2 639	0	2 639	1 359	0	1 359
91315	1 905	12 781	14 686	292	444	736	102 115	1 749	103 864	103 728	14 086	117 814
91316	604 294	0	604 294	226 283	0	226 283	6 520	0	6 520	384 531	0	384 531
91317	604 481	16 359	620 840	502 727	85 152	587 879	116 425	86 137	202 562	218 179	17 344	235 523
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99999	11 163 394	0	11 163 394	417 362	0	417 362	545 885	0	545 885	11 291 917	0	11 291 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	288 850	0	288 850	200 961	964 125	1 165 086	489 811	964 125	1 453 936	0	0	0
93801	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
95005	0	0	0	0	5 474	5 474	0	1 245	1 245	0	4 229	4 229
Пассив
96001	0	288 569	288 569	59 280	1 399 302	1 458 582	59 280	1 110 733	1 170 013	0	0	0
96309	0	0	0	0	10	10	0	4 239	4 239	0	4 229	4 229
96310	0	0	0	0	5 466	5 466	0	5 466	5 466	0	0	0
96801	281	0	281	12 636	0	12 636	12 355	0	12 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	386 474 129,0000	0	0	163 229 586,0000	0	0	157 995 488,0000	0	0	391 708 227,0000
Пассив
98040	0	0	184 746 875,0000	0	0	155 581 399,0000	0	0	161 558 746,0000	0	0	190 724 222,0000
98050	0	0	197 785 277,0000	0	0	1 662 950,0000	0	0	1 662 702,0000	0	0	197 785 029,0000
98055	0	0	729 237,0000	0	0	139,0000	0	0	8 140,0000	0	0	737 238,0000
98070	0	0	3 212 795,0000	0	0	751 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 461 795,0000

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