Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
20202	106 368	82 574	188 942	1 078 030	21 480	1 099 510	1 079 612	19 133	1 098 745	104 786	84 921	189 707
20208	10 287	0	10 287	47 795	0	47 795	47 267	0	47 267	10 815	0	10 815
20209	0	0	0	889 711	4 753	894 464	889 711	4 545	894 256	0	208	208
30102	486 367	0	486 367	4 897 773	0	4 897 773	4 687 303	0	4 687 303	696 837	0	696 837
30110	2 010	7 248	9 258	8 993	7 272	16 265	6 522	6 061	12 583	4 481	8 459	12 940
30114	0	78 189	78 189	0	796 915	796 915	0	785 472	785 472	0	89 632	89 632
30202	16 408	0	16 408	714	0	714	0	0	0	17 122	0	17 122
30204	4 075	0	4 075	0	0	0	737	0	737	3 338	0	3 338
30213	9 631	29	9 660	9 883	4	9 887	18 591	1	18 592	923	32	955
30221	0	0	0	65 515	0	65 515	65 515	0	65 515	0	0	0
30233	332	0	332	79 750	6 660	86 410	79 959	6 660	86 619	123	0	123
30302	0	0	0	135 309	837	136 146	132 152	837	132 989	3 157	0	3 157
31904	954 000	0	954 000	1 737 000	0	1 737 000	1 737 000	0	1 737 000	954 000	0	954 000
32004	174 000	0	174 000	0	0	0	174 000	0	174 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 731	1 731	0	242	242	0	60	60	0	1 913	1 913
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	1 688	0	1 688	0	0	0	563	0	563	1 125	0	1 125
44907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	33 679	0	33 679	15 702	0	15 702	14 374	0	14 374	35 007	0	35 007
45204	117 385	0	117 385	33 900	0	33 900	30 325	0	30 325	120 960	0	120 960
45205	8 590	0	8 590	65 000	0	65 000	0	0	0	73 590	0	73 590
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500	28 500	0	28 500
45207	8 130	0	8 130	0	0	0	6 155	0	6 155	1 975	0	1 975
45406	15 849	0	15 849	0	0	0	1 449	0	1 449	14 400	0	14 400
45407	25 917	0	25 917	0	0	0	1 584	0	1 584	24 333	0	24 333
45505	3 732	0	3 732	0	0	0	1 614	0	1 614	2 118	0	2 118
45506	44 767	0	44 767	2 188	0	2 188	202	0	202	46 753	0	46 753
45507	13 381	0	13 381	2 500	0	2 500	665	0	665	15 216	0	15 216
47404	174	0	174	430 074	432 434	862 508	430 179	432 434	862 613	69	0	69
47408	0	3 952	3 952	507 955	152 906	660 861	507 955	156 858	664 813	0	0	0
47423	630	101	731	2 168	374	2 542	2 576	475	3 051	222	0	222
47427	2 288	0	2 288	364	0	364	2 288	0	2 288	364	0	364
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60308	54	0	54	152	0	152	206	0	206	0	0	0
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	1 337	0	1 337	393	0	393	894	0	894	836	0	836
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	184 943	0	184 943	634	0	634	0	0	0	185 577	0	185 577
60701	1 561	0	1 561	275	0	275	693	0	693	1 143	0	1 143
61002	209	0	209	20	0	20	24	0	24	205	0	205
61008	740	0	740	135	0	135	133	0	133	742	0	742
61009	885	0	885	16	0	16	209	0	209	692	0	692
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	862	0	862	491	0	491	453	0	453	900	0	900
70606	445 055	0	445 055	40 601	0	40 601	2	0	2	485 654	0	485 654
70608	208 987	0	208 987	26 583	0	26 583	0	0	0	235 570	0	235 570
70611	5 440	0	5 440	901	0	901	0	0	0	6 341	0	6 341
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	109 205	0	109 205	0	0	0	0	0	0	109 205	0	109 205
10701	351 402	0	351 402	0	0	0	0	0	0	351 402	0	351 402
30109	98	60	158	0	2	2	0	9	9	98	67	165
30223	32 269	0	32 269	922 527	0	922 527	921 546	0	921 546	31 288	0	31 288
30232	0	0	0	215	0	215	247	0	247	32	0	32
30301	0	0	0	132 152	837	132 989	135 309	837	136 146	3 157	0	3 157
32015	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40502	2 731	0	2 731	4 527	0	4 527	3 257	0	3 257	1 461	0	1 461
40503	0	350	350	0	503	503	0	189	189	0	36	36
40602	204	0	204	27 036	0	27 036	27 178	0	27 178	346	0	346
40702	633 739	39 720	673 459	3 660 498	1 051 718	4 712 216	3 707 318	1 065 784	4 773 102	680 559	53 786	734 345
40703	14 995	6	15 001	7 539	0	7 539	6 794	1	6 795	14 250	7	14 257
40802	110 426	140	110 566	534 727	9 865	544 592	533 595	9 800	543 395	109 294	75	109 369
40807	16 481	40	16 521	13 138	4 806	17 944	13 857	4 810	18 667	17 200	44	17 244
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	64 570	3 714	68 284	55 786	330	56 116	70 933	829	71 762	79 717	4 213	83 930
40820	32	18	50	9	1	10	20	3	23	43	20	63
40821	0	0	0	25 168	0	25 168	25 168	0	25 168	0	0	0
40905	28	0	28	33	0	33	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	238 236	0	238 236	238 236	0	238 236	0	0	0
40909	0	0	0	35	20	55	35	20	55	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	0	0	0
40912	0	0	0	172	1 403	1 575	172	1 403	1 575	0	0	0
40913	0	0	0	379	107	486	379	107	486	0	0	0
42101	719	0	719	44	0	44	0	0	0	675	0	675
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42301	93 686	8 218	101 904	31 900	6 205	38 105	31 833	8 170	40 003	93 619	10 183	103 802
42303	1 008	0	1 008	2 050	0	2 050	1 042	0	1 042	0	0	0
42304	3 231	968	4 199	222	35	257	288	95	383	3 297	1 028	4 325
42305	34 127	1 237	35 364	690	81	771	1 300	102	1 402	34 737	1 258	35 995
42306	46 115	83 541	129 656	235	3 567	3 802	939	11 868	12 807	46 819	91 842	138 661
42307	383 321	0	383 321	9 466	0	9 466	11 340	0	11 340	385 195	0	385 195
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	816	620	1 436	1 961	393	2 354	1 919	457	2 376	774	684	1 458
44915	94	0	94	1 342	0	1 342	1 370	0	1 370	122	0	122
45215	20 246	0	20 246	22 468	0	22 468	23 761	0	23 761	21 539	0	21 539
45415	12 355	0	12 355	60	0	60	0	0	0	12 295	0	12 295
45515	6 415	0	6 415	645	0	645	1 128	0	1 128	6 898	0	6 898
47405	11 328	7 922	19 250	262 077	616 641	878 718	257 124	608 934	866 058	6 375	215	6 590
47407	0	0	0	190 454	903 550	1 094 004	190 454	903 550	1 094 004	0	0	0
47416	2 711	5	2 716	18 988	9 563	28 551	16 403	9 558	25 961	126	0	126
47422	25	0	25	1 571	466	2 037	1 571	641	2 212	25	175	200
47425	1 227	0	1 227	908	0	908	555	0	555	874	0	874
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
60305	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
60309	598	0	598	201	0	201	224	0	224	621	0	621
60311	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60322	379	0	379	1	0	1	11	0	11	389	0	389
60324	311	0	311	63	0	63	51	0	51	299	0	299
60601	42 746	0	42 746	0	0	0	506	0	506	43 252	0	43 252
61304	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
70601	475 891	0	475 891	3	0	3	45 204	0	45 204	521 092	0	521 092
70603	208 551	0	208 551	0	0	0	28 639	0	28 639	237 190	0	237 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 568	0	116 568	410	0	410	63 639	0	63 639	53 339	0	53 339
90902	296 210	0	296 210	116 467	0	116 467	96 658	0	96 658	316 019	0	316 019
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	592 426	0	592 426	140 480	0	140 480	230 000	0	230 000	502 906	0	502 906
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91501	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	538	0	538	0	0	0	22	0	22	516	0	516
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	501 381	0	501 381	95 828	0	95 828	33 156	0	33 156	564 053	0	564 053
Пассив
91311	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
91312	432 929	0	432 929	11 250	0	11 250	80 236	0	80 236	501 915	0	501 915
91315	33 308	8 744	42 052	0	304	304	0	1 218	1 218	33 308	9 658	42 966
91316	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
91317	10 821	0	10 821	17 702	0	17 702	14 374	0	14 374	7 493	0	7 493
91507	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
99999	1 042 127	0	1 042 127	326 680	0	326 680	193 718	0	193 718	909 165	0	909 165

Страница была полезной?