Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 815	17 009	48 824	803 585	189 250	992 835	805 888	187 515	993 403	29 512	18 744	48 256
20207	270	216	486	28 688	602	29 290	28 713	623	29 336	245	195	440
20208	1 833	0	1 833	10 304	0	10 304	9 698	0	9 698	2 439	0	2 439
20209	0	0	0	298 232	13 371	311 603	298 232	13 371	311 603	0	0	0
30102	550 209	0	550 209	2 737 911	0	2 737 911	2 656 200	0	2 656 200	631 920	0	631 920
30110	6 739	55 329	62 068	22 972	426 628	449 600	23 647	327 920	351 567	6 064	154 037	160 101
30202	20 299	0	20 299	173	0	173	0	0	0	20 472	0	20 472
30204	2 537	0	2 537	47	0	47	0	0	0	2 584	0	2 584
30213	1 100	1 243	2 343	7 916	6 043	13 959	8 096	6 180	14 276	920	1 106	2 026
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	175	0	175	42 617	8 201	50 818	41 565	8 201	49 766	1 227	0	1 227
30302	472 216	77 592	549 808	66 207	29 526	95 733	275 360	35 684	311 044	263 063	71 434	334 497
31904	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45201	15 247	0	15 247	41 762	0	41 762	43 449	0	43 449	13 560	0	13 560
45203	1 000	0	1 000	17 000	6 438	23 438	18 000	6 438	24 438	0	0	0
45204	0	0	0	14 200	0	14 200	6 500	0	6 500	7 700	0	7 700
45205	28 500	0	28 500	19 000	0	19 000	8 500	0	8 500	39 000	0	39 000
45206	916 512	83 207	999 719	109 266	9 107	118 373	140 373	8 837	149 210	885 405	83 477	968 882
45207	192 365	0	192 365	2 539	0	2 539	2 159	0	2 159	192 745	0	192 745
45401	106	0	106	1 078	0	1 078	587	0	587	597	0	597
45405	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	15 921	0	15 921	1 840	0	1 840	2 013	0	2 013	15 748	0	15 748
45407	10 738	0	10 738	124	0	124	514	0	514	10 348	0	10 348
45408	11 767	0	11 767	0	0	0	111	0	111	11 656	0	11 656
45504	650	5 771	6 421	520	563	1 083	500	3 128	3 628	670	3 206	3 876
45505	4 224	0	4 224	754	0	754	1 188	0	1 188	3 790	0	3 790
45506	37 054	0	37 054	1 980	0	1 980	1 713	0	1 713	37 321	0	37 321
45507	78 711	0	78 711	3 499	0	3 499	3 045	0	3 045	79 165	0	79 165
45509	6 820	0	6 820	5 623	0	5 623	6 986	0	6 986	5 457	0	5 457
45708	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45812	6 265	0	6 265	40	0	40	0	0	0	6 305	0	6 305
45815	521	0	521	108	0	108	122	0	122	507	0	507
45912	172	0	172	40	0	40	0	0	0	212	0	212
45915	82	0	82	40	0	40	40	0	40	82	0	82
47408	0	0	0	55 118	0	55 118	55 118	0	55 118	0	0	0
47423	146	0	146	3 675	476	4 151	3 688	476	4 164	133	0	133
47427	3 387	126	3 513	13 505	525	14 030	14 227	554	14 781	2 665	97	2 762
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	271	0	271	102	0	102	340	0	340	33	0	33
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	58	0	58	201	0	201	200	0	200	59	0	59
60312	1 079	0	1 079	2 303	0	2 303	2 347	0	2 347	1 035	0	1 035
60401	152 472	0	152 472	133	0	133	1	0	1	152 604	0	152 604
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	33	0	33	5	0	5	29	0	29	9	0	9
61008	229	0	229	182	0	182	182	0	182	229	0	229
61009	163	0	163	101	0	101	96	0	96	168	0	168
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	270	0	270	21	0	21	41	0	41	250	0	250
70606	382 032	0	382 032	51 290	0	51 290	145	0	145	433 177	0	433 177
70608	170 857	0	170 857	35 881	0	35 881	0	0	0	206 738	0	206 738
70611	14 681	0	14 681	2 179	0	2 179	0	0	0	16 860	0	16 860
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	332	0	332	11 907	8 734	20 641	11 665	8 734	20 399	90	0	90
30301	472 216	77 592	549 808	275 360	35 684	311 044	66 207	29 526	95 733	263 063	71 434	334 497
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	20	0	20	749	0	749	731	0	731	2	0	2
40701	12 866	0	12 866	15 064	0	15 064	16 496	0	16 496	14 298	0	14 298
40702	314 672	13 356	328 028	3 174 275	501 719	3 675 994	3 193 186	619 540	3 812 726	333 583	131 177	464 760
40703	10 703	0	10 703	9 490	0	9 490	12 177	0	12 177	13 390	0	13 390
40802	55 746	6	55 752	338 579	138	338 717	337 990	132	338 122	55 157	0	55 157
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	91 495	16 607	108 102	197 041	16 976	214 017	199 005	5 886	204 891	93 459	5 517	98 976
40820	258	66	324	815	2	817	747	9	756	190	73	263
40821	0	0	0	1 148	0	1 148	1 853	0	1 853	705	0	705
40905	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
40909	0	0	0	374	1 344	1 718	374	1 344	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	144	265	409	144	265	409	0	0	0
40911	418	0	418	40 247	0	40 247	40 332	0	40 332	503	0	503
40912	0	0	0	2 614	3 001	5 615	2 614	3 001	5 615	0	0	0
40913	0	0	0	1 331	4 863	6 194	1 331	4 863	6 194	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	26 500	0	26 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	26 500	0	26 500
42301	53	944	997	0	16 116	16 116	0	16 097	16 097	53	925	978
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	1 776	0	1 776	2 093	0	2 093	2 123	0	2 123	1 806	0	1 806
42304	41 809	238	42 047	13 082	30	13 112	10 552	65	10 617	39 279	273	39 552
42305	145 586	21 108	166 694	27 594	6 353	33 947	30 591	2 914	33 505	148 583	17 669	166 252
42306	880 691	75 913	956 604	188 161	7 491	195 652	158 144	15 337	173 481	850 674	83 759	934 433
42307	137 039	25 588	162 627	10 706	1 019	11 725	15 135	3 888	19 023	141 468	28 457	169 925
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	413	417	0	343	343	0	35	35	4	105	109
42603	120	0	120	150	0	150	30	0	30	0	0	0
42606	406	1 567	1 973	412	54	466	415	219	634	409	1 732	2 141
42607	408	0	408	3	0	3	11	0	11	416	0	416
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	98 412	0	98 412	18 510	0	18 510	22 996	0	22 996	102 898	0	102 898
45415	1 440	0	1 440	28	0	28	95	0	95	1 507	0	1 507
45515	1 554	0	1 554	153	0	153	123	0	123	1 524	0	1 524
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	6 680	0	6 680	16	0	16	41	0	41	6 705	0	6 705
45918	196	0	196	0	0	0	40	0	40	236	0	236
47405	0	0	0	283 611	187	283 798	283 611	187	283 798	0	0	0
47407	0	0	0	204 803	0	204 803	204 803	0	204 803	0	0	0
47411	7 230	193	7 423	3 379	128	3 507	3 836	100	3 936	7 687	165	7 852
47416	438	0	438	5 724	0	5 724	10 241	0	10 241	4 955	0	4 955
47422	35	109	144	56 937	9 564	66 501	56 933	9 649	66 582	31	194	225
47425	2 083	0	2 083	5 830	0	5 830	5 969	0	5 969	2 222	0	2 222
47426	141	0	141	66	0	66	95	0	95	170	0	170
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	2 285	0	2 285	7 008	0	7 008	5 721	0	5 721	998	0	998
60305	4 006	0	4 006	10 543	0	10 543	6 537	0	6 537	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	145	0	145	280	0	280	137	0	137	2	0	2
60311	225	0	225	229	0	229	226	0	226	222	0	222
60313	0	44	44	0	47	47	0	52	52	0	49	49
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	18	0	18	44	0	44	1 470	0	1 470	1 444	0	1 444
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	30 025	0	30 025	1	0	1	319	0	319	30 343	0	30 343
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	439 677	0	439 677	0	0	0	52 876	0	52 876	492 553	0	492 553
70603	170 684	0	170 684	0	0	0	36 134	0	36 134	206 818	0	206 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
90901	207 691	0	207 691	59 135	0	59 135	14 813	0	14 813	252 013	0	252 013
90902	977 260	0	977 260	198 962	0	198 962	34 992	0	34 992	1 141 230	0	1 141 230
91202	121	0	121	0	0	0	1	0	1	120	0	120
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	596 245	6 579	602 824	16 579	917	17 496	62 930	7 496	70 426	549 894	0	549 894
91604	2 273	0	2 273	80	0	80	20	0	20	2 333	0	2 333
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 291 278	0	1 291 278	300 061	0	300 061	363 548	0	363 548	1 227 791	0	1 227 791
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	74 829	0	74 829	28 276	0	28 276	21 248	0	21 248	67 801	0	67 801
91312	1 114 597	0	1 114 597	191 075	0	191 075	141 279	0	141 279	1 064 801	0	1 064 801
91315	27 082	0	27 082	484	0	484	2 013	0	2 013	28 611	0	28 611
91316	4 603	0	4 603	58 106	0	58 106	56 500	0	56 500	2 997	0	2 997
91317	67 425	0	67 425	85 129	0	85 129	78 533	0	78 533	60 829	0	60 829
91507	2 742	0	2 742	258	0	258	268	0	268	2 752	0	2 752
99999	1 803 596	0	1 803 596	97 543	0	97 543	253 064	0	253 064	1 959 117	0	1 959 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 091	31 019	34 110	3 091	31 019	34 110	0	0	0
93801	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 935	3 149	34 084	30 935	3 149	34 084	0	0	0
96801	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?