Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 688	4 148	18 836	155 799	35 360	191 159	156 985	33 750	190 735	13 502	5 758	19 260
20207	419	1 363	1 782	8 825	9 012	17 837	8 774	9 465	18 239	470	910	1 380
20209	0	0	0	144 224	31 283	175 507	144 224	31 283	175 507	0	0	0
30102	11 461	0	11 461	5 945 462	0	5 945 462	5 908 729	0	5 908 729	48 194	0	48 194
30110	1 660	1 481	3 141	6 039	84 994	91 033	4 797	84 192	88 989	2 902	2 283	5 185
30114	0	13 717	13 717	0	47 012	47 012	0	56 058	56 058	0	4 671	4 671
30202	6 360	0	6 360	848	0	848	0	0	0	7 208	0	7 208
30204	356	0	356	60	0	60	0	0	0	416	0	416
30213	644	1 332	1 976	5 835	8 938	14 773	5 707	8 919	14 626	772	1 351	2 123
30233	10	0	10	4 046	102	4 148	3 934	102	4 036	122	0	122
32002	200 000	0	200 000	3 300 000	0	3 300 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	775 000	0	775 000	230 000	0	230 000
32109	0	5 685	5 685	0	792	792	0	198	198	0	6 279	6 279
45201	7 602	0	7 602	7 783	0	7 783	8 884	0	8 884	6 501	0	6 501
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	69 700	0	69 700	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	71 200	0	71 200
45207	128 950	0	128 950	1 300	0	1 300	850	0	850	129 400	0	129 400
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	678	0	678	45	0	45	105	0	105	618	0	618
45506	5 462	0	5 462	50	0	50	139	0	139	5 373	0	5 373
45507	70 751	0	70 751	0	0	0	269	0	269	70 482	0	70 482
45509	1 928	0	1 928	595	0	595	557	0	557	1 966	0	1 966
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	121 447	55 492	176 939	121 447	55 492	176 939	0	0	0
47423	0	0	0	117	31 284	31 401	117	31 284	31 401	0	0	0
47427	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	29 832	0	29 832	59 580	0	59 580	29 885	0	29 885	59 527	0	59 527
51404	39 266	0	39 266	9 960	0	9 960	0	0	0	49 226	0	49 226
51405	38 949	0	38 949	163	0	163	0	0	0	39 112	0	39 112
51406	19 487	0	19 487	102	0	102	0	0	0	19 589	0	19 589
60302	109	0	109	12	0	12	50	0	50	71	0	71
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	222	0	222	1 806	0	1 806	1 999	0	1 999	29	0	29
60323	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
60401	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	14	0	14	229	0	229	230	0	230	13	0	13
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	366	0	366	79	0	79	60	0	60	385	0	385
70606	57 718	0	57 718	9 440	0	9 440	0	0	0	67 158	0	67 158
70608	16 201	0	16 201	3 698	0	3 698	0	0	0	19 899	0	19 899
70611	646	0	646	91	0	91	0	0	0	737	0	737
70612	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Пассив
10207	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	22	0	22	97	0	97	104	0	104	29	0	29
30232	0	0	0	5 447	2 648	8 095	5 447	2 648	8 095	0	0	0
40701	776	0	776	189	0	189	541	0	541	1 128	0	1 128
40702	294 573	6	294 579	1 663 487	54 201	1 717 688	1 741 778	54 202	1 795 980	372 864	7	372 871
40703	3 375	433	3 808	14 759	2 124	16 883	17 261	1 691	18 952	5 877	0	5 877
40802	10 026	0	10 026	8 545	0	8 545	9 852	0	9 852	11 333	0	11 333
40807	216	8 321	8 537	514	8 194	8 708	456	80	536	158	207	365
40817	14 932	8 912	23 844	89 621	31 098	120 719	89 749	30 935	120 684	15 060	8 749	23 809
40820	289	180	469	214	117	331	37	1 399	1 436	112	1 462	1 574
40821	8	0	8	15 523	0	15 523	15 530	0	15 530	15	0	15
40905	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40909	0	0	0	24	578	602	24	578	602	0	0	0
40910	0	0	0	10	12	22	10	12	22	0	0	0
40911	46	0	46	2 126	0	2 126	2 118	0	2 118	38	0	38
40912	0	0	0	425	451	876	425	451	876	0	0	0
40913	0	0	0	4 386	8 470	12 856	4 386	8 470	12 856	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	6 010	2 886	8 896	2 210	3 131	5 341	1 400	3 432	4 832	5 200	3 187	8 387
42305	39 640	2 543	42 183	50	88	138	225	354	579	39 815	2 809	42 624
42306	73 015	3 179	76 194	1 200	112	1 312	26 000	341	26 341	97 815	3 408	101 223
42307	0	42	42	0	2	2	0	6	6	0	46	46
45215	9 336	0	9 336	1 354	0	1 354	2 508	0	2 508	10 490	0	10 490
45515	4 704	0	4 704	168	0	168	12	0	12	4 548	0	4 548
45818	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	124 661	52 089	176 750	124 661	52 089	176 750	0	0	0
47411	443	62	505	971	16	987	928	33	961	400	79	479
47416	0	0	0	4 006	0	4 006	4 040	0	4 040	34	0	34
47422	0	0	0	52	78	130	52	78	130	0	0	0
47425	80	0	80	125	0	125	345	0	345	300	0	300
47426	345	0	345	0	0	0	49	0	49	394	0	394
60301	97	0	97	960	0	960	1 015	0	1 015	152	0	152
60305	770	0	770	2 079	0	2 079	2 117	0	2 117	808	0	808
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	12 000	0	12 000	20	0	20	182	0	182	12 162	0	12 162
60601	5 694	0	5 694	0	0	0	67	0	67	5 761	0	5 761
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	114	0	114	56	0	56	27	0	27	85	0	85
70601	62 604	0	62 604	0	0	0	9 682	0	9 682	72 286	0	72 286
70603	16 392	0	16 392	0	0	0	3 780	0	3 780	20 172	0	20 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
90901	115	0	115	53	0	53	97	0	97	71	0	71
90902	7 066	0	7 066	106	0	106	4 753	0	4 753	2 419	0	2 419
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	55 692	0	55 692	0	0	0	0	0	0	55 692	0	55 692
91604	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	515 589	0	515 589	41 296	0	41 296	12 786	0	12 786	544 099	0	544 099
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	507 326	0	507 326	0	0	0	8 002	0	8 002	515 328	0	515 328
91315	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946	19 946	0	19 946
91317	5 970	0	5 970	11 878	0	11 878	12 440	0	12 440	6 532	0	6 532
91507	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	63 220	0	63 220	4 850	0	4 850	700 159	0	700 159	758 529	0	758 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?