Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 834	25 594	75 428	312 819	61 652	374 471	309 637	53 657	363 294	53 016	33 589	86 605
20208	26 067	144	26 211	50 483	20	50 503	49 025	5	49 030	27 525	159	27 684
20209	0	0	0	61 579	0	61 579	61 579	0	61 579	0	0	0
30102	109 306	0	109 306	1 496 974	0	1 496 974	1 494 569	0	1 494 569	111 711	0	111 711
30110	44 435	7 695	52 130	334 119	244 726	578 845	339 775	241 962	581 737	38 779	10 459	49 238
30114	0	104 527	104 527	0	318 334	318 334	0	302 152	302 152	0	120 709	120 709
30202	23 970	0	23 970	500	0	500	0	0	0	24 470	0	24 470
30204	7 775	0	7 775	0	0	0	443	0	443	7 332	0	7 332
30213	11 201	0	11 201	2 880	0	2 880	12 501	0	12 501	1 580	0	1 580
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	3 679	0	3 679	19 933	0	19 933	20 990	0	20 990	2 622	0	2 622
30302	11 989	40 438	52 427	44 282	81 792	126 074	45 357	77 784	123 141	10 914	44 446	55 360
30306	160 511	21 208	181 719	152 467	2 328	154 795	171 526	754	172 280	141 452	22 782	164 234
30602	21 245	937	22 182	68 030	130	68 160	63 548	32	63 580	25 727	1 035	26 762
32003	20 000	0	20 000	0	164 439	164 439	20 000	94 314	114 314	0	70 125	70 125
32004	0	0	0	0	21 689	21 689	0	21 689	21 689	0	0	0
32201	0	1 299	1 299	0	180	180	0	45	45	0	1 434	1 434
45201	9 449	0	9 449	34 360	0	34 360	31 710	0	31 710	12 099	0	12 099
45204	262	0	262	259	0	259	262	0	262	259	0	259
45205	10 699	0	10 699	743	0	743	654	0	654	10 788	0	10 788
45206	60 203	0	60 203	26 323	0	26 323	8 364	0	8 364	78 162	0	78 162
45207	274 322	0	274 322	1 859	0	1 859	4 137	0	4 137	272 044	0	272 044
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	14 265	0	14 265	77	0	77	1 362	0	1 362	12 980	0	12 980
45505	21 384	9 832	31 216	11 942	726	12 668	2 967	360	3 327	30 359	10 198	40 557
45506	265 003	0	265 003	44 224	0	44 224	48 186	0	48 186	261 041	0	261 041
45507	633 594	88 982	722 576	45 779	6 810	52 589	28 264	4 122	32 386	651 109	91 670	742 779
45812	91 688	0	91 688	57	0	57	57	0	57	91 688	0	91 688
45814	2 284	0	2 284	100	0	100	133	0	133	2 251	0	2 251
45815	82 529	5 523	88 052	6 920	906	7 826	5 622	285	5 907	83 827	6 144	89 971
45912	1 042	0	1 042	262	0	262	262	0	262	1 042	0	1 042
45914	64	0	64	22	0	22	33	0	33	53	0	53
45915	4 079	50	4 129	1 553	15	1 568	1 623	11	1 634	4 009	54	4 063
47408	0	0	0	948 359	857 865	1 806 224	948 359	857 865	1 806 224	0	0	0
47423	1 300	586	1 886	687	99	786	713	38	751	1 274	647	1 921
47427	12 750	110	12 860	17 327	1 018	18 345	17 674	1 014	18 688	12 403	114	12 517
50104	0	0	0	30 042	0	30 042	30 042	0	30 042	0	0	0
50106	426 401	0	426 401	2 929	0	2 929	2 608	0	2 608	426 722	0	426 722
50107	106 175	0	106 175	732	0	732	2 468	0	2 468	104 439	0	104 439
50110	0	223 186	223 186	0	94 112	94 112	0	105 575	105 575	0	211 723	211 723
50121	2 734	0	2 734	709	0	709	1 603	0	1 603	1 840	0	1 840
51404	38 873	0	38 873	77	0	77	0	0	0	38 950	0	38 950
60302	3 616	0	3 616	409	0	409	439	0	439	3 586	0	3 586
60306	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60308	181	0	181	204	0	204	293	0	293	92	0	92
60310	1	0	1	315	0	315	315	0	315	1	0	1
60312	3 749	0	3 749	3 127	0	3 127	3 164	0	3 164	3 712	0	3 712
60314	0	33	33	0	0	0	0	16	16	0	17	17
60323	541	3	544	25	0	25	28	0	28	538	3	541
60401	313 507	0	313 507	234	0	234	0	0	0	313 741	0	313 741
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	224	0	224	10	0	10	234	0	234	0	0	0
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	18	0	18	257	0	257	258	0	258	17	0	17
61009	6 961	0	6 961	91	0	91	72	0	72	6 980	0	6 980
61011	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61210	0	0	0	30 043	97 190	127 233	30 043	97 190	127 233	0	0	0
61403	1 900	0	1 900	32	0	32	239	0	239	1 693	0	1 693
70606	434 615	0	434 615	47 979	0	47 979	537	0	537	482 057	0	482 057
70607	6 523	0	6 523	10 222	0	10 222	2 931	0	2 931	13 814	0	13 814
70608	352 038	0	352 038	87 753	0	87 753	0	0	0	439 791	0	439 791
70611	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	7 058	7 058	0	7 058	7 058	0	0	0
30223	1 707	0	1 707	34 025	0	34 025	33 128	0	33 128	810	0	810
30232	0	0	0	12 077	2 522	14 599	12 077	2 522	14 599	0	0	0
30301	11 989	40 438	52 427	45 357	77 784	123 141	44 282	81 792	126 074	10 914	44 446	55 360
30305	160 511	21 208	181 719	171 526	754	172 280	152 467	2 328	154 795	141 452	22 782	164 234
40502	2 278	0	2 278	2 866	0	2 866	2 316	0	2 316	1 728	0	1 728
40602	20 978	0	20 978	33 571	0	33 571	36 339	0	36 339	23 746	0	23 746
40701	2 056	0	2 056	7 693	0	7 693	6 699	0	6 699	1 062	0	1 062
40702	402 606	227 177	629 783	1 586 392	425 519	2 011 911	1 613 402	479 980	2 093 382	429 616	281 638	711 254
40703	8 059	0	8 059	14 535	195	14 730	12 514	195	12 709	6 038	0	6 038
40802	16 000	5	16 005	65 726	0	65 726	65 128	0	65 128	15 402	5	15 407
40807	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40817	45 057	610	45 667	228 048	1 797	229 845	224 759	1 967	226 726	41 768	780	42 548
40905	52	0	52	336	0	336	336	0	336	52	0	52
40909	6	59	65	319	211	530	319	218	537	6	66	72
40910	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	4	0	4	3 069	0	3 069	3 087	0	3 087	22	0	22
40912	0	0	0	2 918	3 830	6 748	2 918	3 830	6 748	0	0	0
40913	0	0	0	482	1 171	1 653	482	1 171	1 653	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42301	16 656	1 256	17 912	15 318	21 034	36 352	15 783	22 072	37 855	17 121	2 294	19 415
42304	48 867	19 150	68 017	6 589	3 558	10 147	5 087	4 687	9 774	47 365	20 279	67 644
42305	194 802	53 056	247 858	15 598	4 673	20 271	12 417	7 303	19 720	191 621	55 686	247 307
42306	1 073 712	162 959	1 236 671	51 667	15 787	67 454	53 836	23 749	77 585	1 075 881	170 921	1 246 802
42309	174	0	174	6	0	6	5	0	5	173	0	173
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
42604	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 805	0	8 805	677	0	677	802	0	802	8 930	0	8 930
45415	311	0	311	103	0	103	158	0	158	366	0	366
45515	26 333	0	26 333	8 445	0	8 445	6 854	0	6 854	24 742	0	24 742
45818	176 241	0	176 241	1 854	0	1 854	3 879	0	3 879	178 266	0	178 266
45918	3 797	0	3 797	445	0	445	474	0	474	3 826	0	3 826
47405	0	0	0	0	12 865	12 865	0	12 865	12 865	0	0	0
47407	0	0	0	857 459	949 217	1 806 676	857 459	949 217	1 806 676	0	0	0
47411	35 260	3 758	39 018	10 304	1 261	11 565	9 681	1 295	10 976	34 637	3 792	38 429
47416	138	0	138	6 101	0	6 101	6 040	0	6 040	77	0	77
47422	804	18	822	3 754	885	4 639	3 574	1 136	4 710	624	269	893
47425	2 606	0	2 606	1 467	0	1 467	1 424	0	1 424	2 563	0	2 563
47426	4 263	683	4 946	563	24	587	1 669	511	2 180	5 369	1 170	6 539
50120	7 020	0	7 020	2 936	0	2 936	10 713	0	10 713	14 797	0	14 797
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	75	0	75	2 101	0	2 101	2 264	0	2 264	238	0	238
60305	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	232	0	232	285	0	285	119	0	119	66	0	66
60311	289	0	289	871	0	871	590	0	590	8	0	8
60322	98	0	98	103	0	103	5	0	5	0	0	0
60324	1 202	0	1 202	63	0	63	67	0	67	1 206	0	1 206
60601	40 004	0	40 004	0	0	0	802	0	802	40 806	0	40 806
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	63	0	63	12	0	12	10	0	10	61	0	61
70601	432 004	0	432 004	204	0	204	56 638	0	56 638	488 438	0	488 438
70602	4 895	0	4 895	2 093	0	2 093	714	0	714	3 516	0	3 516
70603	357 253	0	357 253	0	0	0	85 895	0	85 895	443 148	0	443 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	850	0	850	10 000	0	10 000	0	0	0	10 850	0	10 850
90901	505 426	0	505 426	12 720	0	12 720	14 542	0	14 542	503 604	0	503 604
90902	299 847	0	299 847	47 740	0	47 740	47 727	0	47 727	299 860	0	299 860
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 772 615	18 141	1 790 756	66 725	1 883	68 608	51 512	648	52 160	1 787 828	19 376	1 807 204
91501	94 204	0	94 204	93 055	0	93 055	84 585	0	84 585	102 674	0	102 674
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	11 613	424	12 037	258	64	322	315	17	332	11 556	471	12 027
91704	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91802	19 061	0	19 061	0	0	0	12	0	12	19 049	0	19 049
91803	470	0	470	1	0	1	0	0	0	471	0	471
99998	1 333 373	0	1 333 373	309 626	0	309 626	152 398	0	152 398	1 490 601	0	1 490 601
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 131 122	40 693	1 171 815	23 073	2 601	25 674	172 092	5 583	177 675	1 280 141	43 675	1 323 816
91315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91316	1 523	0	1 523	5 111	0	5 111	14 700	0	14 700	11 112	0	11 112
91317	131 413	0	131 413	121 344	0	121 344	116 982	0	116 982	127 051	0	127 051
91507	18 622	0	18 622	212	0	212	212	0	212	18 622	0	18 622
99999	2 734 209	0	2 734 209	179 649	0	179 649	212 737	0	212 737	2 767 297	0	2 767 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	170 266	865 517	1 035 783	170 266	865 517	1 035 783	0	0	0
93304	0	0	0	208 765	0	208 765	183 510	0	183 510	25 255	0	25 255
93305	129 988	0	129 988	0	0	0	129 988	0	129 988	0	0	0
93801	0	0	0	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	857 459	172 441	1 029 900	857 459	172 441	1 029 900	0	0	0
96504	0	0	0	183 510	0	183 510	208 765	0	208 765	25 255	0	25 255
96505	129 988	0	129 988	129 988	0	129 988	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	651 937,0000	0	0	88 627,0000	0	0	89 628,0000	0	0	650 936,0000
Пассив
98050	0	0	611 937,0000	0	0	33 001,0000	0	0	32 000,0000	0	0	610 936,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?