Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	363 458	0	363 458	135 353	0	135 353	70 277	0	70 277	428 534	0	428 534
20202	11 418	15 105	26 523	48 552	49 555	98 107	38 902	47 242	86 144	21 068	17 418	38 486
20207	0	0	0	38 259	49 039	87 298	38 259	49 039	87 298	0	0	0
20208	2 593	0	2 593	5 000	0	5 000	3 791	0	3 791	3 802	0	3 802
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	109 304	0	109 304	5 124 333	0	5 124 333	5 124 602	0	5 124 602	109 035	0	109 035
30110	5 647	4 022	9 669	87 716	22 322	110 038	90 465	21 923	112 388	2 898	4 421	7 319
30114	0	31 927	31 927	0	9 157 401	9 157 401	0	8 945 065	8 945 065	0	244 263	244 263
30202	35 562	0	35 562	380	0	380	0	0	0	35 942	0	35 942
30204	39 930	0	39 930	0	0	0	720	0	720	39 210	0	39 210
30213	165	0	165	137 800	0	137 800	133 603	0	133 603	4 362	0	4 362
30219	0	0	0	4 872 543	0	4 872 543	4 872 543	0	4 872 543	0	0	0
30233	0	0	0	142	190	332	139	190	329	3	0	3
30402	63 320	0	63 320	1 861 791	0	1 861 791	1 910 444	0	1 910 444	14 667	0	14 667
30404	0	0	0	1 925 656	0	1 925 656	1 925 656	0	1 925 656	0	0	0
30409	0	0	0	727 865	0	727 865	727 865	0	727 865	0	0	0
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32002	45 000	0	45 000	1 288 000	6 061	1 294 061	1 333 000	6 061	1 339 061	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000
32102	0	723 542	723 542	0	1 151 142	1 151 142	0	1 874 684	1 874 684	0	0	0
32103	0	0	0	0	345 768	345 768	0	95 223	95 223	0	250 545	250 545
45107	86 370	519	86 889	6 850	72	6 922	9 978	56	10 034	83 242	535	83 777
45201	30 833	0	30 833	105 404	0	105 404	103 783	0	103 783	32 454	0	32 454
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45206	6 550	115 428	121 978	1	48 595	48 596	0	4 648	4 648	6 551	159 375	165 926
45207	1 944 990	1 514 266	3 459 256	128 400	206 913	335 313	125 605	88 306	213 911	1 947 785	1 632 873	3 580 658
45208	355 123	588 531	943 654	158 404	85 219	243 623	54 129	20 476	74 605	459 398	653 274	1 112 672
45505	176	0	176	0	0	0	85	0	85	91	0	91
45506	2 895	28 857	31 752	300	4 019	4 319	565	1 001	1 566	2 630	31 875	34 505
45507	1 170	0	1 170	0	0	0	22	0	22	1 148	0	1 148
45509	83	0	83	275	0	275	348	0	348	10	0	10
45811	12 572	0	12 572	1 304	0	1 304	2 064	0	2 064	11 812	0	11 812
45812	1 760	132 916	134 676	1 050	18 512	19 562	1 050	4 610	5 660	1 760	146 818	148 578
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45816	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
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47002	48 099	0	48 099	873 533	0	873 533	884 232	0	884 232	37 400	0	37 400
47404	37 146	40 400	77 546	2 513 720	2 744 308	5 258 028	2 511 847	2 771 958	5 283 805	39 019	12 750	51 769
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47427	91 847	246 083	337 930	16 156	58 614	74 770	14 307	15 551	29 858	93 696	289 146	382 842
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50206	11 735	0	11 735	76	0	76	0	0	0	11 811	0	11 811
50207	60 957	0	60 957	427	0	427	187	0	187	61 197	0	61 197
50208	171 436	0	171 436	1 426	0	1 426	3 972	0	3 972	168 890	0	168 890
50211	2 476	117 963	120 439	16	109 534	109 550	663	4 113	4 776	1 829	223 384	225 213
50221	2 925	0	2 925	3 015	0	3 015	1 538	0	1 538	4 402	0	4 402
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50605	5 980	0	5 980	225 090	0	225 090	227 534	0	227 534	3 536	0	3 536
50606	47 186	0	47 186	315 049	0	315 049	285 459	0	285 459	76 776	0	76 776
50621	1 505	0	1 505	2 273	0	2 273	3 457	0	3 457	321	0	321
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70607	285	0	285	14 075	0	14 075	10 594	0	10 594	3 766	0	3 766
70608	2 131 430	0	2 131 430	493 454	0	493 454	0	0	0	2 624 884	0	2 624 884
70611	35 181	0	35 181	12	0	12	18 408	0	18 408	16 785	0	16 785
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	8 807	117 617	126 424	1 675 789	1 146 215	2 822 004	1 672 592	1 193 390	2 865 982	5 610	164 792	170 402
30111	89	14 897	14 986	0	23 837	23 837	0	32 057	32 057	89	23 117	23 206
30126	3	0	3	109	0	109	112	0	112	6	0	6
30220	0	0	0	0	2 084	2 084	0	2 084	2 084	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 179	1 179	0	1 179	1 179	0	0	0
30408	0	0	0	607 214	0	607 214	607 214	0	607 214	0	0	0
30601	12 184	0	12 184	17 759	0	17 759	18 260	0	18 260	12 685	0	12 685
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31508	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40502	7 253	21 440	28 693	0	199 856	199 856	111	201 817	201 928	7 364	23 401	30 765
40701	16 078	2 104	18 182	199 628	73	199 701	197 962	293	198 255	14 412	2 324	16 736
40702	239 080	15 684	254 764	1 003 811	97 219	1 101 030	903 732	96 391	1 000 123	139 001	14 856	153 857
40703	2 151	0	2 151	2 859	0	2 859	2 924	0	2 924	2 216	0	2 216
40802	1 294	15	1 309	2 249	879	3 128	1 943	879	2 822	988	15	1 003
40807	10	66	76	28	24	52	20	75	95	2	117	119
40817	13 935	2 307	16 242	12 187	4 735	16 922	15 776	3 485	19 261	17 524	1 057	18 581
40820	270	107	377	163	18	181	351	90	441	458	179	637
40905	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
40909	0	0	0	26	71	97	26	71	97	0	0	0
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42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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42301	3 079	7 771	10 850	2 404	979	3 383	2 749	1 719	4 468	3 424	8 511	11 935
42305	1 618	0	1 618	1 642	0	1 642	24	0	24	0	0	0
42306	225 698	162 265	387 963	2 157	7 917	10 074	5 754	22 892	28 646	229 295	177 240	406 535
42309	16	183	199	0	6	6	0	25	25	16	202	218
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	41 840	41 840	0	1 533	1 533	0	3 091	3 091	0	43 398	43 398
42507	0	144 285	144 285	0	5 004	5 004	0	20 095	20 095	0	159 376	159 376
42601	0	7	7	0	0	0	1	0	1	1	7	8
42606	0	2 309	2 309	0	80	80	0	331	331	0	2 560	2 560
42609	3	3 133	3 136	0	109	109	1	437	438	4	3 461	3 465
43702	191 904	0	191 904	3 847 679	0	3 847 679	3 855 671	0	3 855 671	199 896	0	199 896
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 454	0	5 454	5 170	0	5 170	6 857	0	6 857	7 141	0	7 141
45215	517 282	0	517 282	107 807	0	107 807	137 198	0	137 198	546 673	0	546 673
45515	1 844	0	1 844	154	0	154	204	0	204	1 894	0	1 894
45818	175 670	0	175 670	6 659	0	6 659	18 548	0	18 548	187 559	0	187 559
45918	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533
47403	770	0	770	348 241	0	348 241	347 471	0	347 471	0	0	0
47405	0	0	0	55 695	37 252	92 947	55 695	37 252	92 947	0	0	0
47407	0	0	0	17 703 001	23 176 968	40 879 969	17 703 001	23 194 373	40 897 374	0	17 405	17 405
47411	1 380	3 684	5 064	1 731	463	2 194	1 859	1 348	3 207	1 508	4 569	6 077
47416	0	276	276	37	12 895	12 932	1 037	12 619	13 656	1 000	0	1 000
47422	50	0	50	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	50	0	50
47425	50 236	0	50 236	2 963	0	2 963	8 119	0	8 119	55 392	0	55 392
47426	81 605	113 206	194 811	1 279	31 689	32 968	13 999	29 251	43 250	94 325	110 768	205 093
50219	7 877	0	7 877	376	0	376	1 508	0	1 508	9 009	0	9 009
50220	3 506	0	3 506	51	0	51	1 849	0	1 849	5 304	0	5 304
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 058	7 936	0	106	106	0	426	426	4 878	3 378	8 256
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	1 236	0	1 236	9 492	0	9 492	12 755	0	12 755	4 499	0	4 499
50719	47 157	0	47 157	1 513	0	1 513	1 455	0	1 455	47 099	0	47 099
50720	364 226	0	364 226	70 226	0	70 226	133 504	0	133 504	427 504	0	427 504
60301	2 345	0	2 345	23 196	0	23 196	20 928	0	20 928	77	0	77
60305	23 446	0	23 446	28 182	0	28 182	6 612	0	6 612	1 876	0	1 876
60309	184	0	184	0	0	0	8	0	8	192	0	192
60322	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
60601	75 561	0	75 561	0	0	0	0	0	0	75 561	0	75 561
61304	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
70601	1 772 285	0	1 772 285	0	0	0	295 149	0	295 149	2 067 434	0	2 067 434
70602	4 561	0	4 561	7 131	0	7 131	6 164	0	6 164	3 594	0	3 594
70603	2 131 297	0	2 131 297	0	0	0	533 223	0	533 223	2 664 520	0	2 664 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 489	0	78 489	14 749	0	14 749	25 144	0	25 144	68 094	0	68 094
80601	1 053	0	1 053	26 077	0	26 077	26 571	0	26 571	559	0	559
80801	869	0	869	8 100	0	8 100	8 831	0	8 831	138	0	138
80901	0	0	0	23 895	0	23 895	23 895	0	23 895	0	0	0
Пассив
85101	60 717	0	60 717	704	0	704	148	0	148	60 161	0	60 161
85201	281	0	281	9 498	0	9 498	9 626	0	9 626	409	0	409
85401	0	0	0	12 639	0	12 639	12 639	0	12 639	0	0	0
85501	19 413	0	19 413	23 895	0	23 895	12 703	0	12 703	8 221	0	8 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 222	0	3 222	13	0	13	20	0	20	3 215	0	3 215
90902	90 123	291 890	382 013	0	50 689	50 689	14	10 418	10 432	90 109	332 161	422 270
91202	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 896 186	2 075 167	6 971 353	209 870	357 774	567 644	122 623	163 652	286 275	4 983 433	2 269 289	7 252 722
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 692	184 693	197 385	2 023	27 322	29 345	1 195	6 405	7 600	13 520	205 610	219 130
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 245 105	0	2 245 105	1 456 367	0	1 456 367	1 317 337	0	1 317 337	2 384 135	0	2 384 135
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 114 924	48 647	2 163 571	308 386	1 687	310 073	460 470	6 775	467 245	2 267 008	53 735	2 320 743
91314	49 754	0	49 754	896 684	0	896 684	884 490	0	884 490	37 560	0	37 560
91315	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91317	12 566	0	12 566	110 579	0	110 579	104 631	0	104 631	6 618	0	6 618
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 662 355	0	7 662 355	303 320	0	303 320	646 683	0	646 683	8 005 718	0	8 005 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	685 129	169 916	855 045	11 330 713	3 964 739	15 295 452	11 422 808	3 878 737	15 301 545	593 034	255 918	848 952
93002	0	30 127	30 127	54 856	3 419 886	3 474 742	54 856	3 429 608	3 484 464	0	20 405	20 405
93301	1 203	0	1 203	22 543	20 741	43 284	23 746	20 741	44 487	0	0	0
93302	7 752	0	7 752	15 724	20 882	36 606	23 476	20 882	44 358	0	0	0
93303	631	0	631	232	0	232	863	0	863	0	0	0
93304	0	0	0	14 603	0	14 603	14 603	0	14 603	0	0	0
93306	0	0	0	0	112 131	112 131	0	112 131	112 131	0	0	0
93307	0	0	0	0	112 570	112 570	0	112 570	112 570	0	0	0
93501	877	0	877	35 687	49 211	84 898	36 564	49 211	85 775	0	0	0
93502	439	0	439	35 973	49 480	85 453	36 412	49 480	85 892	0	0	0
93503	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
93504	0	0	0	19 794	0	19 794	14 620	0	14 620	5 174	0	5 174
93506	0	0	0	0	173 836	173 836	0	173 836	173 836	0	0	0
93507	0	0	0	0	176 400	176 400	0	176 400	176 400	0	0	0
93801	0	0	0	192 381	0	192 381	192 381	0	192 381	0	0	0
94001	299	0	299	1 399	10 216	11 615	1 689	10 216	11 905	9	0	9
Пассив
96001	141 061	713 876	854 937	3 435 204	11 883 565	15 318 769	3 459 689	11 852 385	15 312 074	165 546	682 696	848 242
96002	0	30 060	30 060	13 291	3 472 163	3 485 454	17 291	3 458 602	3 475 893	4 000	16 499	20 499
96301	791	0	791	35 605	67 118	102 723	34 814	67 118	101 932	0	0	0
96302	420	0	420	35 740	67 194	102 934	35 320	67 194	102 514	0	0	0
96303	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
96304	0	0	0	14 547	0	14 547	19 730	0	19 730	5 183	0	5 183
96306	0	0	0	0	280 075	280 075	0	280 075	280 075	0	0	0
96307	0	0	0	0	281 911	281 911	0	281 911	281 911	0	0	0
96501	1 316	0	1 316	24 683	0	24 683	23 367	0	23 367	0	0	0
96502	8 046	0	8 046	24 048	0	24 048	16 002	0	16 002	0	0	0
96503	628	0	628	869	0	869	241	0	241	0	0	0
96504	0	0	0	14 659	0	14 659	14 659	0	14 659	0	0	0
96801	175	0	175	192 381	0	192 381	192 822	0	192 822	616	0	616
97001	0	0	0	3 242	10 355	13 597	3 242	10 355	13 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	3 886 208 718,0000	0	0	357 652 073,0000	0	0	827 903 801,0000	0	0	3 415 956 990,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 161 771 734,0000	0	0	115 574 470,0000	0	0	3 064 392,0000	0	0	1 049 261 656,0000
98050	0	0	2 331 297 413,0000	0	0	872 695 362,0000	0	0	529 650 491,0000	0	0	1 988 252 542,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 350 910,0000	0	0	114 350 910,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	363 864 281,0000	0	0	14 710 925,0000	0	0	14 143,0000	0	0	349 167 499,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 275 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 275 316,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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