Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 406	0	2 406	3 236	0	3 236	1 425	0	1 425	4 217	0	4 217
20202	57 671	26 864	84 535	656 591	55 048	711 639	649 271	53 027	702 298	64 991	28 885	93 876
20207	2 003	2 085	4 088	9 705	2 428	12 133	10 633	2 459	13 092	1 075	2 054	3 129
20209	0	0	0	153 232	3 339	156 571	149 932	3 339	153 271	3 300	0	3 300
30102	82 857	0	82 857	3 963 541	0	3 963 541	3 942 187	0	3 942 187	104 211	0	104 211
30110	4 466	13 990	18 456	4 733 089	110 475	4 843 564	4 730 364	113 280	4 843 644	7 191	11 185	18 376
30114	0	2 161	2 161	0	30 303	30 303	0	29 014	29 014	0	3 450	3 450
30202	74 459	0	74 459	6 047	0	6 047	0	0	0	80 506	0	80 506
30204	4 160	0	4 160	168	0	168	0	0	0	4 328	0	4 328
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	3 157	134	3 291	7 602	7 281	14 883	4 075	6 639	10 714	6 684	776	7 460
30233	39	0	39	4 077	0	4 077	4 081	0	4 081	35	0	35
30302	1 697 634	1 242 419	2 940 053	237 356	180 038	417 394	411 989	49 876	461 865	1 523 001	1 372 581	2 895 582
30306	2 724 429	969 724	3 694 153	373 465	151 568	525 033	460 150	43 835	503 985	2 637 744	1 077 457	3 715 201
30402	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
30602	238	0	238	131 908 455	0	131 908 455	131 908 210	0	131 908 210	483	0	483
32004	0	79 495	79 495	0	0	0	0	79 495	79 495	0	0	0
32202	0	0	0	581 884	0	581 884	581 884	0	581 884	0	0	0
32203	0	0	0	360 776	0	360 776	360 776	0	360 776	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500	18 300	0	18 300	3 200	0	3 200
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
45206	1 183 137	0	1 183 137	164 000	0	164 000	58 135	0	58 135	1 289 002	0	1 289 002
45207	740 440	86 138	826 578	0	35 701	35 701	39 000	3 602	42 602	701 440	118 237	819 677
45208	221 025	209 544	430 569	0	29 184	29 184	795	8 534	9 329	220 230	230 194	450 424
45504	140 000	17 285	157 285	0	2 407	2 407	140 000	599	140 599	0	19 093	19 093
45505	241 151	14 457	255 608	460	2 014	2 474	1 940	501	2 441	239 671	15 970	255 641
45506	54 886	0	54 886	14 060	0	14 060	40 159	0	40 159	28 787	0	28 787
45507	19 184	0	19 184	0	0	0	204	0	204	18 980	0	18 980
45812	0	0	0	6 737	0	6 737	736	0	736	6 001	0	6 001
45815	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45915	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	2 455	0	2 455
47102	393 611	0	393 611	1 160 515	0	1 160 515	1 184 671	0	1 184 671	369 455	0	369 455
47404	48 140	1	48 141	16 656 364	16 649 939	33 306 303	16 657 321	16 649 927	33 307 248	47 183	13	47 196
47408	0	0	0	17 013 989	16 599 340	33 613 329	17 013 989	16 599 340	33 613 329	0	0	0
47423	357 718	1 244	358 962	124 284	9 225	133 509	123 730	9 110	132 840	358 272	1 359	359 631
47427	11 331	306	11 637	19 009	635	19 644	20 463	408	20 871	9 877	533	10 410
50104	80 662	0	80 662	54 059 368	0	54 059 368	54 058 892	0	54 058 892	81 138	0	81 138
50105	188 819	0	188 819	7 506 485	0	7 506 485	7 576 147	0	7 576 147	119 157	0	119 157
50106	506 128	0	506 128	2 900 479	0	2 900 479	3 104 438	0	3 104 438	302 169	0	302 169
50107	144 056	0	144 056	8 675 661	0	8 675 661	8 799 071	0	8 799 071	20 646	0	20 646
50118	5 711 589	0	5 711 589	72 967 902	0	72 967 902	72 544 843	0	72 544 843	6 134 648	0	6 134 648
50121	96 718	0	96 718	26 803	0	26 803	49 003	0	49 003	74 518	0	74 518
50206	164 345	0	164 345	13 927 212	0	13 927 212	13 973 528	0	13 973 528	118 029	0	118 029
50207	609 138	0	609 138	16 186 330	0	16 186 330	16 247 544	0	16 247 544	547 924	0	547 924
50208	153 724	0	153 724	17 066 059	0	17 066 059	17 218 627	0	17 218 627	1 156	0	1 156
50211	0	477 096	477 096	0	71 609	71 609	0	16 546	16 546	0	532 159	532 159
50218	4 270 712	0	4 270 712	47 423 450	0	47 423 450	47 179 212	0	47 179 212	4 514 950	0	4 514 950
50221	455 710	0	455 710	3 449	0	3 449	47 687	0	47 687	411 472	0	411 472
50305	0	0	0	14 631 880	0	14 631 880	14 631 880	0	14 631 880	0	0	0
50306	29 753	0	29 753	1 915 585	0	1 915 585	1 917 433	0	1 917 433	27 905	0	27 905
50318	207 195	0	207 195	16 559 371	0	16 559 371	14 269 067	0	14 269 067	2 497 499	0	2 497 499
51403	0	0	0	216 624	0	216 624	177 249	0	177 249	39 375	0	39 375
51404	0	0	0	29 404	0	29 404	29 404	0	29 404	0	0	0
51405	153 993	0	153 993	1 201	0	1 201	0	0	0	155 194	0	155 194
51406	62 535	15 980	78 515	583	2 383	2 966	0	555	555	63 118	17 808	80 926
52503	1 355	0	1 355	0	0	0	1 355	0	1 355	0	0	0
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	40 580	0	40 580	308	0	308	16 448	0	16 448	24 440	0	24 440
60306	25	0	25	2 791	0	2 791	2 794	0	2 794	22	0	22
60308	117	0	117	102	0	102	79	0	79	140	0	140
60310	419	0	419	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	419	0	419
60312	10 381	0	10 381	11 694	0	11 694	11 526	0	11 526	10 549	0	10 549
60314	0	6 716	6 716	0	939	939	0	46	46	0	7 609	7 609
60323	5 490	0	5 490	804	0	804	198	0	198	6 096	0	6 096
60401	37 331	0	37 331	120	0	120	0	0	0	37 451	0	37 451
60701	2 340	0	2 340	120	0	120	120	0	120	2 340	0	2 340
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	14	0	14	591	0	591	351	0	351	254	0	254
61009	530	0	530	240	0	240	252	0	252	518	0	518
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	792 056	0	792 056	792 056	0	792 056	0	0	0
61403	644	0	644	4	0	4	210	0	210	438	0	438
70606	2 800 037	0	2 800 037	454 622	0	454 622	1 468	0	1 468	3 253 191	0	3 253 191
70607	67 798	0	67 798	179 895	0	179 895	97 636	0	97 636	150 057	0	150 057
70608	1 638 937	0	1 638 937	442 420	0	442 420	0	0	0	2 081 357	0	2 081 357
70611	42 279	0	42 279	8 117	0	8 117	0	0	0	50 396	0	50 396
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	455 710	0	455 710	47 687	0	47 687	3 449	0	3 449	411 472	0	411 472
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	5 902	0	5 902	539 985	0	539 985	541 226	0	541 226	7 143	0	7 143
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30223	149	0	149	5 923	0	5 923	5 957	0	5 957	183	0	183
30232	0	0	0	1 076	3	1 079	1 076	3	1 079	0	0	0
30301	1 697 634	1 242 419	2 940 053	411 989	49 876	461 865	237 356	180 038	417 394	1 523 001	1 372 581	2 895 582
30305	2 724 429	969 724	3 694 153	460 150	43 836	503 986	373 465	151 569	525 034	2 637 744	1 077 457	3 715 201
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	0	0	0	1 672 000	0	1 672 000	1 880 000	0	1 880 000	208 000	0	208 000
31502	3 341 327	0	3 341 327	63 125 673	0	63 125 673	59 784 346	0	59 784 346	0	0	0
31503	3 195 413	0	3 195 413	52 117 585	0	52 117 585	56 019 830	0	56 019 830	7 097 658	0	7 097 658
31504	1 504 516	0	1 504 516	2 103 296	0	2 103 296	703 113	0	703 113	104 333	0	104 333
32211	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	411	0	411	1 814	0	1 814	1 898	0	1 898	495	0	495
40602	1	0	1	279	0	279	278	0	278	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	320	0	320	40 211	0	40 211	40 029	0	40 029	138	0	138
40702	207 964	77	208 041	837 094	34 424	871 518	826 006	34 403	860 409	196 876	56	196 932
40703	564	0	564	401	17	418	492	35	527	655	18	673
40802	6 491	2	6 493	19 808	0	19 808	20 524	0	20 524	7 207	2	7 209
40817	10 161	4 842	15 003	82 076	37 265	119 341	78 992	36 541	115 533	7 077	4 118	11 195
40820	0	1	1	5 505	5 505	11 010	5 505	5 505	11 010	0	1	1
40905	5	0	5	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	5	0	5
40909	0	0	0	2 300	1 871	4 171	2 300	1 871	4 171	0	0	0
40910	0	0	0	133	2 050	2 183	133	2 050	2 183	0	0	0
40911	458	0	458	34 026	0	34 026	34 230	0	34 230	662	0	662
40912	0	0	0	2 346	5 177	7 523	2 346	5 177	7 523	0	0	0
40913	0	0	0	448	2 179	2 627	448	2 179	2 627	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	16 261	629	16 890	14 675	895	15 570	12 495	1 012	13 507	14 081	746	14 827
42303	163 272	6 602	169 874	66 800	5 759	72 559	50 874	3 454	54 328	147 346	4 297	151 643
42304	400 630	24 818	425 448	83 418	4 201	87 619	67 034	4 691	71 725	384 246	25 308	409 554
42305	2 214 908	166 680	2 381 588	66 203	27 159	93 362	162 175	20 466	182 641	2 310 880	159 987	2 470 867
42306	1 920 778	51 366	1 972 144	239 072	9 406	248 478	180 234	9 268	189 502	1 861 940	51 228	1 913 168
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42601	119	2	121	1 876	0	1 876	1 766	0	1 766	9	2	11
42603	59	10	69	9	1	10	0	1	1	50	10	60
42604	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704
42605	862	15	877	0	1	1	6	2	8	868	16	884
42606	1 170	0	1 170	2	0	2	532	0	532	1 700	0	1 700
43702	1 442 209	0	1 442 209	6 819 942	0	6 819 942	9 854 458	0	9 854 458	4 476 725	0	4 476 725
43802	0	0	0	218 593	0	218 593	218 593	0	218 593	0	0	0
45215	647 117	0	647 117	86 951	0	86 951	59 002	0	59 002	619 168	0	619 168
45515	55 453	0	55 453	8 447	0	8 447	3 519	0	3 519	50 525	0	50 525
45818	0	0	0	427	0	427	6 427	0	6 427	6 000	0	6 000
47108	38 618	0	38 618	132 973	0	132 973	130 333	0	130 333	35 978	0	35 978
47405	0	0	0	8 289	0	8 289	10 889	0	10 889	2 600	0	2 600
47407	0	0	0	17 044 450	16 654 596	33 699 046	17 044 450	16 654 596	33 699 046	0	0	0
47411	129 793	5 637	135 430	16 704	1 272	17 976	32 852	1 596	34 448	145 941	5 961	151 902
47416	246	0	246	1 213	0	1 213	1 231	0	1 231	264	0	264
47422	560	196	756	10 801	7 369	18 170	11 253	7 185	18 438	1 012	12	1 024
47425	53 010	0	53 010	22 154	0	22 154	21 114	0	21 114	51 970	0	51 970
47426	6 583	0	6 583	51 106	0	51 106	48 226	0	48 226	3 703	0	3 703
47603	434	0	434	383	0	383	149	0	149	200	0	200
47608	16	0	16	15	0	15	10	0	10	11	0	11
50120	14 087	0	14 087	97 341	0	97 341	164 342	0	164 342	81 088	0	81 088
50219	1 071	0	1 071	0	0	0	122	0	122	1 193	0	1 193
50220	2 406	0	2 406	1 425	0	1 425	3 236	0	3 236	4 217	0	4 217
51410	0	0	0	12 352	0	12 352	20 621	0	20 621	8 269	0	8 269
52303	8 033	0	8 033	3 730	0	3 730	0	0	0	4 303	0	4 303
52304	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
52305	42 329	0	42 329	37 608	0	37 608	0	0	0	4 721	0	4 721
60301	13 838	0	13 838	24 883	0	24 883	27 815	0	27 815	16 770	0	16 770
60305	3 696	0	3 696	13 539	0	13 539	10 659	0	10 659	816	0	816
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	275	0	275	1 122	0	1 122	1 115	0	1 115	268	0	268
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	63	0	63	64	0	64	91	0	91
60324	1 452	0	1 452	159	0	159	12 451	0	12 451	13 744	0	13 744
60601	14 900	0	14 900	0	0	0	430	0	430	15 330	0	15 330
60903	580	0	580	0	0	0	66	0	66	646	0	646
70601	2 979 290	0	2 979 290	1 921	0	1 921	449 161	0	449 161	3 426 530	0	3 426 530
70602	46 108	0	46 108	33 450	0	33 450	26 508	0	26 508	39 166	0	39 166
70603	1 631 379	0	1 631 379	0	0	0	503 319	0	503 319	2 134 698	0	2 134 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 926	0	41 926	595	0	595	28 720	0	28 720	13 801	0	13 801
90902	32 620	0	32 620	1 735	0	1 735	5 423	0	5 423	28 932	0	28 932
91202	508 253	0	508 253	250 000	0	250 000	213 730	0	213 730	544 523	0	544 523
91203	4	0	4	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	2 306 064	0	2 306 064	2 010 515	0	2 010 515	295 549	0	295 549
91414	639 780	54 828	694 608	0	66 476	66 476	0	3 066	3 066	639 780	118 238	758 018
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	1 244	0	1 244	2 544	0	2 544	3 456	0	3 456	332	0	332
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 488 030	0	3 488 030	2 304 324	0	2 304 324	2 414 016	0	2 414 016	3 378 338	0	3 378 338
Пассив
91003	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	368 244	0	368 244	3 730	0	3 730	0	0	0	364 514	0	364 514
91312	2 137 233	0	2 137 233	108 530	0	108 530	2 144	0	2 144	2 030 847	0	2 030 847
91314	419 431	0	419 431	2 252 192	0	2 252 192	2 229 024	0	2 229 024	396 263	0	396 263
91315	362 299	14 428	376 727	1 186	500	1 686	40 477	2 010	42 487	401 590	15 938	417 528
91316	0	58 147	58 147	0	23 163	23 163	0	6 154	6 154	0	41 138	41 138
91317	28 000	0	28 000	18 500	0	18 500	18 300	0	18 300	27 800	0	27 800
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 286 387	0	1 286 387	2 264 637	0	2 264 637	2 627 141	0	2 627 141	1 648 891	0	1 648 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	617 604	0	617 604	14 374 070	1 615 784	15 989 854	14 229 563	1 528 988	15 758 551	762 111	86 796	848 907
93301	0	0	0	647 407	2 934	650 341	647 407	2 934	650 341	0	0	0
93302	0	0	0	647 407	2 932	650 339	647 407	2 932	650 339	0	0	0
93801	0	0	0	27 461	0	27 461	27 461	0	27 461	0	0	0
Пассив
96001	0	617 538	617 538	1 520 800	14 337 479	15 858 279	1 607 625	14 481 756	16 089 381	86 825	761 815	848 640
96301	0	0	0	2 915	657 297	660 212	2 915	657 297	660 212	0	0	0
96302	0	0	0	2 916	651 199	654 115	2 916	651 199	654 115	0	0	0
96801	66	0	66	115 288	0	115 288	115 489	0	115 489	267	0	267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 350 700,0000	0	0	152 305 732,0000	0	0	152 974 766,0000	0	0	1 681 666,0000
Пассив
98050	0	0	2 350 709,0000	0	0	148 135 710,0000	0	0	146 987 887,0000	0	0	1 202 886,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3 839 314,0000	0	0	4 318 111,0000	0	0	478 797,0000

Страница была полезной?