Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 520	267	13 787	271 722	248	271 970	270 572	284	270 856	14 670	231	14 901
20209	0	0	0	290 152	0	290 152	290 152	0	290 152	0	0	0
30102	13 199	0	13 199	1 663 715	0	1 663 715	1 658 834	0	1 658 834	18 080	0	18 080
30110	206	383	589	5 769	5 316	11 085	5 799	5 307	11 106	176	392	568
30202	2 432	0	2 432	194	0	194	0	0	0	2 626	0	2 626
30204	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
30208	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
31904	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
32002	25 000	0	25 000	795 000	0	795 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	195 000	0	195 000	25 000	0	25 000
44907	14 200	0	14 200	0	0	0	1 200	0	1 200	13 000	0	13 000
45206	27 817	0	27 817	0	0	0	5 187	0	5 187	22 630	0	22 630
45207	107 135	0	107 135	7 133	0	7 133	727	0	727	113 541	0	113 541
45406	4 000	0	4 000	3 020	0	3 020	1 750	0	1 750	5 270	0	5 270
45407	58 254	0	58 254	136	0	136	6 250	0	6 250	52 140	0	52 140
45505	2 024	0	2 024	554	0	554	140	0	140	2 438	0	2 438
45506	4 450	0	4 450	0	0	0	770	0	770	3 680	0	3 680
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	4 893	4 893	0	4 893	4 893	0	0	0
47423	1 447	0	1 447	1 196	0	1 196	1 361	0	1 361	1 282	0	1 282
47427	89	0	89	249	0	249	269	0	269	69	0	69
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	581	0	581	132	0	132	142	0	142	571	0	571
60310	787	0	787	48	0	48	45	0	45	790	0	790
60312	285	0	285	255	0	255	257	0	257	283	0	283
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	20	0	20	33	0	33	33	0	33	20	0	20
61008	466	0	466	224	0	224	117	0	117	573	0	573
61009	39	0	39	32	0	32	22	0	22	49	0	49
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	255	0	255	65	0	65	135	0	135	185	0	185
70606	108 706	0	108 706	3 941	0	3 941	0	0	0	112 647	0	112 647
70608	237	0	237	52	0	52	0	0	0	289	0	289
70611	1 747	0	1 747	378	0	378	0	0	0	2 125	0	2 125
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	13 894	0	13 894	11 148	0	11 148	12 662	0	12 662	15 408	0	15 408
40602	9 575	0	9 575	26 091	0	26 091	26 978	0	26 978	10 462	0	10 462
40603	193	0	193	242	0	242	171	0	171	122	0	122
40702	101 455	1	101 456	522 008	1 366	523 374	500 113	3 597	503 710	79 560	2 232	81 792
40703	12 220	0	12 220	9 915	0	9 915	21 816	0	21 816	24 121	0	24 121
40802	30 740	0	30 740	156 612	4 354	160 966	157 225	4 354	161 579	31 353	0	31 353
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 265	75	1 340	14	64	78	14	70	84	1 265	81	1 346
40821	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40905	2	0	2	872	0	872	870	0	870	0	0	0
40906	0	0	0	117 925	0	117 925	117 925	0	117 925	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40911	0	0	0	13 834	0	13 834	13 834	0	13 834	0	0	0
40912	0	0	0	100	105	205	100	105	205	0	0	0
40913	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	20 750	0	20 750	2 692	0	2 692	1 826	0	1 826	19 884	0	19 884
42304	200	0	200	204	0	204	204	0	204	200	0	200
42305	22 260	0	22 260	9 001	0	9 001	1	0	1	13 260	0	13 260
44915	2 982	0	2 982	252	0	252	0	0	0	2 730	0	2 730
45215	2 020	0	2 020	54	0	54	371	0	371	2 337	0	2 337
45415	1 345	0	1 345	62	0	62	1	0	1	1 284	0	1 284
45515	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
47411	110	0	110	40	0	40	56	0	56	126	0	126
47416	318	0	318	2 583	0	2 583	2 409	0	2 409	144	0	144
47425	1 381	0	1 381	456	0	456	93	0	93	1 018	0	1 018
47426	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	665	0	665	1 682	0	1 682	1 191	0	1 191	174	0	174
60305	320	0	320	2 269	0	2 269	1 950	0	1 950	1	0	1
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
60311	114	0	114	387	0	387	280	0	280	7	0	7
60322	29	0	29	205	0	205	12 178	0	12 178	12 002	0	12 002
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	5 048	0	5 048	0	0	0	78	0	78	5 126	0	5 126
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	44	0	44	10	0	10	12	0	12	46	0	46
70601	122 410	0	122 410	187	0	187	6 361	0	6 361	128 584	0	128 584
70603	231	0	231	0	0	0	106	0	106	337	0	337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 352	0	178 352	12	0	12	2 017	0	2 017	176 347	0	176 347
90902	181 849	21	181 870	19 412	1	19 413	11 917	1	11 918	189 344	21	189 365
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	847 769	0	847 769	75	0	75	25 609	0	25 609	822 235	0	822 235
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	347 028	0	347 028	61 906	0	61 906	32 585	0	32 585	376 349	0	376 349
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	313 141	0	313 141	13 797	0	13 797	53 350	0	53 350	352 694	0	352 694
91316	4 136	0	4 136	1 636	0	1 636	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	27 918	0	27 918	16 953	0	16 953	8 357	0	8 357	19 322	0	19 322
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	1 208 365	0	1 208 365	39 543	0	39 543	19 499	0	19 499	1 188 321	0	1 188 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?