Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 010	16 474	172 484	726 856	250 065	976 921	730 410	247 441	977 851	152 456	19 098	171 554
20207	81 101	374	81 475	24 108	19 586	43 694	25 343	19 529	44 872	79 866	431	80 297
20208	11 016	32	11 048	41 230	90	41 320	40 834	88	40 922	11 412	34	11 446
20209	0	0	0	308 691	17 778	326 469	308 691	17 778	326 469	0	0	0
30102	72 916	0	72 916	5 474 851	0	5 474 851	5 482 708	0	5 482 708	65 059	0	65 059
30110	23 704	4 327	28 031	1 296 961	44 307	1 341 268	1 299 668	43 227	1 342 895	20 997	5 407	26 404
30114	0	105 961	105 961	0	978 471	978 471	0	986 931	986 931	0	97 501	97 501
30202	18 148	0	18 148	510	0	510	0	0	0	18 658	0	18 658
30204	4 822	0	4 822	241	0	241	0	0	0	5 063	0	5 063
30221	0	0	0	201 031	16 219	217 250	201 031	16 219	217 250	0	0	0
30233	576	0	576	20 544	198	20 742	20 285	198	20 483	835	0	835
30602	1 422	0	1 422	37 922	0	37 922	19 330	0	19 330	20 014	0	20 014
32002	160 000	0	160 000	2 875 000	0	2 875 000	3 035 000	0	3 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	590 000	0	590 000	300 000	0	300 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
44906	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
44907	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
45203	0	0	0	42 680	0	42 680	35 707	0	35 707	6 973	0	6 973
45204	8 576	0	8 576	0	0	0	8 576	0	8 576	0	0	0
45205	67 103	0	67 103	27 640	0	27 640	49 854	0	49 854	44 889	0	44 889
45206	118 729	8 368	127 097	21 033	7 270	28 303	17 553	4 789	22 342	122 209	10 849	133 058
45207	100 367	7 962	108 329	7 700	587	8 287	13 009	668	13 677	95 058	7 881	102 939
45405	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	10 646	0	10 646	0	0	0	275	0	275	10 371	0	10 371
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45505	4 164	0	4 164	340	0	340	464	0	464	4 040	0	4 040
45506	155 050	51 434	206 484	1 190	3 797	4 987	7 495	3 576	11 071	148 745	51 655	200 400
45507	78 068	29 635	107 703	0	2 190	2 190	5 538	1 991	7 529	72 530	29 834	102 364
45509	217	0	217	637	0	637	473	0	473	381	0	381
45812	42 078	0	42 078	0	0	0	24	0	24	42 054	0	42 054
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	14 954	11 955	26 909	7 000	884	7 884	7 043	438	7 481	14 911	12 401	27 312
45912	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45915	1 229	229	1 458	0	91	91	0	9	9	1 229	311	1 540
47404	6 009	10 070	16 079	707 260	737 407	1 444 667	705 267	737 032	1 442 299	8 002	10 445	18 447
47408	0	0	0	1 068 233	1 783 356	2 851 589	1 068 233	1 783 356	2 851 589	0	0	0
47423	16 245	1 661	17 906	5 182	31 980	37 162	4 702	32 005	36 707	16 725	1 636	18 361
47427	6 516	10	6 526	5 685	1 146	6 831	5 723	1 144	6 867	6 478	12	6 490
50104	25 303	0	25 303	150	0	150	46	0	46	25 407	0	25 407
50106	127 726	0	127 726	6 321	0	6 321	27 901	0	27 901	106 146	0	106 146
50107	14 414	0	14 414	2 837	0	2 837	6	0	6	17 245	0	17 245
50110	0	73 916	73 916	0	10 964	10 964	0	2 564	2 564	0	82 316	82 316
50121	1 836	0	1 836	26	0	26	1 748	0	1 748	114	0	114
50211	0	29 938	29 938	0	4 263	4 263	0	2 185	2 185	0	32 016	32 016
50305	42 659	0	42 659	10 354	0	10 354	0	0	0	53 013	0	53 013
50307	16 039	0	16 039	1 195	0	1 195	0	0	0	17 234	0	17 234
50311	0	29 141	29 141	0	4 268	4 268	0	1 011	1 011	0	32 398	32 398
51404	58 900	0	58 900	322	0	322	0	0	0	59 222	0	59 222
51405	219 336	0	219 336	20 707	0	20 707	19 155	0	19 155	220 888	0	220 888
60302	2 804	0	2 804	102	0	102	103	0	103	2 803	0	2 803
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60308	200	0	200	147	0	147	326	0	326	21	0	21
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	790	0	790	4 402	0	4 402	3 420	0	3 420	1 772	0	1 772
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	351	184	535	44	22	66	5	6	11	390	200	590
60401	135 494	0	135 494	0	0	0	0	0	0	135 494	0	135 494
60701	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
61002	64	0	64	7	0	7	5	0	5	66	0	66
61008	196	0	196	645	0	645	383	0	383	458	0	458
61009	136	0	136	336	0	336	108	0	108	364	0	364
61011	75 663	0	75 663	7 000	0	7 000	0	0	0	82 663	0	82 663
61210	0	0	0	45 691	0	45 691	45 691	0	45 691	0	0	0
61403	686	0	686	29	0	29	77	0	77	638	0	638
70606	421 126	0	421 126	67 850	0	67 850	28	0	28	488 948	0	488 948
70607	3 408	0	3 408	3 923	0	3 923	764	0	764	6 567	0	6 567
70608	207 009	0	207 009	46 976	0	46 976	0	0	0	253 985	0	253 985
70611	5 249	0	5 249	309	0	309	0	0	0	5 558	0	5 558
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	194 563	18 923	213 486	194 563	18 924	213 487	0	1	1
32015	800	0	800	3 900	0	3 900	3 600	0	3 600	500	0	500
40502	6 704	0	6 704	12 233	0	12 233	6 000	0	6 000	471	0	471
40602	28 856	0	28 856	31 228	0	31 228	9 238	0	9 238	6 866	0	6 866
40603	359	0	359	1 282	0	1 282	1 466	0	1 466	543	0	543
40701	235	0	235	770	0	770	950	0	950	415	0	415
40702	473 182	52 501	525 683	3 383 960	1 294 104	4 678 064	3 424 209	1 289 965	4 714 174	513 431	48 362	561 793
40703	7 998	0	7 998	18 954	574	19 528	18 013	574	18 587	7 057	0	7 057
40802	40 043	432	40 475	281 616	603	282 219	287 491	627	288 118	45 918	456	46 374
40807	32 125	0	32 125	111 725	0	111 725	178 710	0	178 710	99 110	0	99 110
40817	67 893	9 700	77 593	149 736	17 426	167 162	143 434	19 420	162 854	61 591	11 694	73 285
40820	3 846	334	4 180	7 647	46	7 693	8 451	64	8 515	4 650	352	5 002
40905	4	0	4	2 634	0	2 634	2 633	0	2 633	3	0	3
40906	0	0	0	50 584	0	50 584	50 584	0	50 584	0	0	0
40909	2	0	2	1 628	1 597	3 225	1 626	1 597	3 223	0	0	0
40910	0	0	0	64	10	74	64	10	74	0	0	0
40911	903	0	903	47 567	0	47 567	46 677	0	46 677	13	0	13
40912	0	0	0	1 736	4 679	6 415	1 736	4 679	6 415	0	0	0
40913	0	0	0	434	2 453	2 887	434	2 453	2 887	0	0	0
42106	7 460	0	7 460	3 830	0	3 830	1 900	0	1 900	5 530	0	5 530
42301	29 755	7 888	37 643	68 068	51 979	120 047	57 972	51 863	109 835	19 659	7 772	27 431
42304	2 408	2 567	4 975	5 850	4 666	10 516	7 259	5 593	12 852	3 817	3 494	7 311
42305	109 732	41 937	151 669	29 275	14 663	43 938	36 071	10 911	46 982	116 528	38 185	154 713
42306	745 098	149 401	894 499	69 846	38 584	108 430	82 679	64 258	146 937	757 931	175 075	933 006
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	86	349	435	50	816	866	96	774	870	132	307	439
42604	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42605	2 580	482	3 062	1 450	487	1 937	420	5	425	1 550	0	1 550
42606	4 390	30 417	34 807	210	1 065	1 275	126	4 744	4 870	4 306	34 096	38 402
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	47 974	0	47 974	22 009	0	22 009	16 981	0	16 981	42 946	0	42 946
45415	1 835	0	1 835	14	0	14	15	0	15	1 836	0	1 836
45515	67 105	0	67 105	3 899	0	3 899	6 107	0	6 107	69 313	0	69 313
45818	54 752	0	54 752	2 167	0	2 167	2 546	0	2 546	55 131	0	55 131
45918	2 273	0	2 273	0	0	0	37	0	37	2 310	0	2 310
47407	0	0	0	1 786 220	1 073 239	2 859 459	1 786 220	1 073 239	2 859 459	0	0	0
47411	19 167	2 394	21 561	1 740	1 095	2 835	2 654	657	3 311	20 081	1 956	22 037
47416	84	0	84	1 763	4 626	6 389	1 752	4 919	6 671	73	293	366
47422	76	100	176	14 705	7 970	22 675	14 715	7 883	22 598	86	13	99
47425	7 063	0	7 063	2 707	0	2 707	1 517	0	1 517	5 873	0	5 873
50120	2 174	0	2 174	282	0	282	3 777	0	3 777	5 669	0	5 669
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	295	0	295	5 709	0	5 709	5 712	0	5 712	298	0	298
52301	2 630	12 625	15 255	4 450	450	4 900	4 200	1 347	5 547	2 380	13 522	15 902
52304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52306	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52406	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
52501	37	350	387	18	12	30	17	81	98	36	419	455
60301	2 958	0	2 958	2 880	0	2 880	3 215	0	3 215	3 293	0	3 293
60305	1 920	0	1 920	5 132	0	5 132	5 108	0	5 108	1 896	0	1 896
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	401	0	401	1 079	0	1 079	850	0	850	172	0	172
60322	16	0	16	15	0	15	25	0	25	26	0	26
60324	9 013	0	9 013	0	0	0	16	0	16	9 029	0	9 029
60601	27 508	0	27 508	0	0	0	435	0	435	27 943	0	27 943
61304	161	0	161	40	0	40	22	0	22	143	0	143
70601	424 990	0	424 990	0	0	0	74 928	0	74 928	499 918	0	499 918
70602	3 179	0	3 179	2 230	0	2 230	171	0	171	1 120	0	1 120
70603	205 069	0	205 069	0	0	0	52 297	0	52 297	257 366	0	257 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	475	0	475	5 400	0	5 400	5 258	0	5 258	617	0	617
90902	1 168 066	0	1 168 066	19 418	0	19 418	11 804	0	11 804	1 175 680	0	1 175 680
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 596 453	0	2 596 453	125 899	0	125 899	318 328	0	318 328	2 404 024	0	2 404 024
91501	20 548	0	20 548	0	0	0	0	0	0	20 548	0	20 548
91604	5 741	1 082	6 823	1 312	249	1 561	1 039	143	1 182	6 014	1 188	7 202
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91803	170	3	173	0	0	0	0	0	0	170	3	173
99998	945 959	0	945 959	108 891	0	108 891	150 848	0	150 848	904 002	0	904 002
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	300	12 624	12 924	300	450	750	0	1 348	1 348	0	13 522	13 522
91312	732 715	0	732 715	53 412	0	53 412	37 631	0	37 631	716 934	0	716 934
91316	5 314	1 046	6 360	5 700	39	5 739	5 800	78	5 878	5 414	1 085	6 499
91317	94 172	6 276	100 448	83 137	6 287	89 424	58 224	4 351	62 575	69 259	4 340	73 599
91507	93 491	0	93 491	773	0	773	709	0	709	93 427	0	93 427
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 799 223	0	3 799 223	336 573	0	336 573	152 279	0	152 279	3 614 929	0	3 614 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 758	303	33 061	956 185	101 204	1 057 389	957 055	99 687	1 056 742	31 888	1 820	33 708
93801	0	0	0	6 525	0	6 525	6 524	0	6 524	1	0	1
Пассив
96001	304	32 753	33 057	90 672	972 841	1 063 513	91 768	972 397	1 064 165	1 400	32 309	33 709
96801	4	0	4	4 254	0	4 254	4 250	0	4 250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	227 003,0000	0	0	19 528,0000	0	0	26 404,0000	0	0	220 127,0000
Пассив
98050	0	0	177 085,0000	0	0	26 406,0000	0	0	19 530,0000	0	0	170 209,0000
98070	0	0	49 948,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	49 947,0000

Страница была полезной?