Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	11 481	5 226	16 707	29 610	4 302	33 912	29 966	4 708	34 674	11 125	4 820	15 945
20209	0	0	0	16 850	0	16 850	16 850	0	16 850	0	0	0
30102	55 824	0	55 824	2 792 355	0	2 792 355	2 806 249	0	2 806 249	41 930	0	41 930
30110	51 559	1 920	53 479	43 531	17 280	60 811	83 725	17 169	100 894	11 365	2 031	13 396
30114	0	2 054	2 054	0	2 239 659	2 239 659	0	2 241 126	2 241 126	0	587	587
30202	5 751	0	5 751	0	0	0	3 879	0	3 879	1 872	0	1 872
30204	938	0	938	593	0	593	0	0	0	1 531	0	1 531
30402	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	5 947	0	5 947	40 524	0	40 524	39 088	0	39 088	7 383	0	7 383
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000
45206	721 000	0	721 000	67 000	0	67 000	37 000	0	37 000	751 000	0	751 000
45207	1 167	0	1 167	0	0	0	167	0	167	1 000	0	1 000
45506	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	5 200	0	5 200
47404	0	160 873	160 873	1 563 173	1 851 830	3 415 003	1 563 173	1 904 328	3 467 501	0	108 375	108 375
47408	0	0	0	185 577 915	185 925 394	371 503 309	185 577 915	185 925 394	371 503 309	0	0	0
47423	322	0	322	20	35 369	35 389	22	35 369	35 391	320	0	320
47427	0	0	0	10 682	0	10 682	10 682	0	10 682	0	0	0
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52503	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
60302	109	0	109	139	0	139	20	0	20	228	0	228
60306	0	0	0	1 122	0	1 122	1 120	0	1 120	2	0	2
60308	0	0	0	168	0	168	129	0	129	39	0	39
60310	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60312	576	0	576	1 332	0	1 332	1 380	0	1 380	528	0	528
60314	0	282	282	0	1 845	1 845	0	2 127	2 127	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
60401	4 939	0	4 939	0	0	0	2 790	0	2 790	2 149	0	2 149
60701	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	4	0	4	87	0	87	80	0	80	11	0	11
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	71 121	0	71 121	0	0	0	30 359	0	30 359	40 762	0	40 762
61209	0	0	0	34 963	0	34 963	34 963	0	34 963	0	0	0
61403	214	66	280	0	4	4	84	19	103	130	51	181
70606	2 934 238	0	2 934 238	599 503	0	599 503	170	0	170	3 533 571	0	3 533 571
70608	113 887	0	113 887	30 006	0	30 006	0	0	0	143 893	0	143 893
70611	359	0	359	3 548	0	3 548	0	0	0	3 907	0	3 907
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31405	0	98 113	98 113	0	61 096	61 096	0	7 608	7 608	0	44 625	44 625
31406	0	0	0	0	1 688	1 688	0	65 438	65 438	0	63 750	63 750
31409	0	35 783	35 783	0	40 257	40 257	0	4 474	4 474	0	0	0
40502	720	0	720	1 882	0	1 882	1 211	0	1 211	49	0	49
40701	2 269	0	2 269	23 560	0	23 560	23 683	0	23 683	2 392	0	2 392
40702	93 505	746	94 251	878 946	191 833	1 070 779	894 933	192 577	1 087 510	109 492	1 490	110 982
40703	1 031	0	1 031	728	0	728	447	0	447	750	0	750
40802	225	0	225	228	0	228	221	0	221	218	0	218
40807	5 262	290	5 552	11 650	7 433	19 083	7 734	7 431	15 165	1 346	288	1 634
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
40912	0	0	0	30	64	94	30	64	94	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	83 679	83 679	0	88 969	88 969	0	5 290	5 290	0	0	0
45215	48 345	0	48 345	3 325	0	3 325	32 290	0	32 290	77 310	0	77 310
47407	0	0	0	185 637 175	185 866 357	371 503 532	185 637 175	185 866 357	371 503 532	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	41 611	0	41 611	42 768	0	42 768	1 163	0	1 163
47422	0	0	0	283	0	283	290	0	290	7	0	7
47425	1 743	0	1 743	3 027	0	3 027	2 226	0	2 226	942	0	942
47426	0	5 156	5 156	4	6 186	6 190	35	1 033	1 068	31	3	34
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52301	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
52305	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
60301	834	0	834	5 222	0	5 222	6 242	0	6 242	1 854	0	1 854
60305	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 320	0	1 320	1 722	0	1 722	406	0	406	4	0	4
60311	74 894	0	74 894	34 242	0	34 242	110	0	110	40 762	0	40 762
60324	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	1 964	0	1 964	657	0	657	68	0	68	1 375	0	1 375
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	59	0	59	49	0	49	2	0	2	12	0	12
70601	3 024 710	0	3 024 710	0	0	0	579 945	0	579 945	3 604 655	0	3 604 655
70603	114 648	0	114 648	0	0	0	24 597	0	24 597	139 245	0	139 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	309 657	0	309 657	855	0	855	35 383	0	35 383	275 129	0	275 129
90902	51 786	0	51 786	626	0	626	21 819	0	21 819	30 593	0	30 593
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 128 686	0	1 128 686	221 825	0	221 825	34 740	0	34 740	1 315 771	0	1 315 771
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	321 694	0	321 694	155 803	0	155 803	408 632	0	408 632	68 865	0	68 865
Пассив
91312	32 017	0	32 017	0	0	0	10 464	0	10 464	42 481	0	42 481
91315	28 515	0	28 515	7 572	0	7 572	0	0	0	20 943	0	20 943
91316	0	0	0	37 200	0	37 200	42 000	0	42 000	4 800	0	4 800
91317	2 053	0	2 053	85 524	0	85 524	84 088	0	84 088	617	0	617
91507	24	256 149	256 173	0	275 401	275 401	0	19 252	19 252	24	0	24
91508	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0
99999	1 498 519	0	1 498 519	101 388	0	101 388	227 752	0	227 752	1 624 883	0	1 624 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 432 779	3 276 555	6 709 334	81 857 269	77 945 286	159 802 555	83 867 908	80 093 606	163 961 514	1 422 140	1 128 235	2 550 375
93002	2 523 416	2 724 091	5 247 507	76 789 407	83 110 065	159 899 472	78 182 909	84 449 805	162 632 714	1 129 914	1 384 351	2 514 265
93801	2 616	0	2 616	2 713 585	0	2 713 585	2 713 190	0	2 713 190	3 011	0	3 011
Пассив
96001	3 282 186	3 426 482	6 708 668	79 472 095	84 600 422	164 072 517	77 323 464	82 588 742	159 912 206	1 133 555	1 414 802	2 548 357
96002	2 730 283	2 519 785	5 250 068	83 698 696	78 815 022	162 513 718	82 360 173	77 419 806	159 779 979	1 391 760	1 124 569	2 516 329
96801	721	0	721	2 713 190	0	2 713 190	2 715 434	0	2 715 434	2 965	0	2 965
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?