Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 819	0	15 819	10 543	0	10 543	6 480	0	6 480	19 882	0	19 882
20202	294 488	26 956	321 444	4 051 289	153 005	4 204 294	4 134 693	152 602	4 287 295	211 084	27 359	238 443
20208	149 518	0	149 518	595 983	0	595 983	596 116	0	596 116	149 385	0	149 385
20209	36 455	372	36 827	2 556 106	49 629	2 605 735	2 564 143	49 539	2 613 682	28 418	462	28 880
30102	118 906	0	118 906	14 518 084	0	14 518 084	14 556 382	0	14 556 382	80 608	0	80 608
30110	164 676	12 020	176 696	37 966 369	3 962 920	41 929 289	37 997 753	3 970 686	41 968 439	133 292	4 254	137 546
30202	56 777	0	56 777	763	0	763	0	0	0	57 540	0	57 540
30204	3 018	0	3 018	378	0	378	0	0	0	3 396	0	3 396
30213	950	1 082	2 032	24 648	7 509	32 157	19 974	6 815	26 789	5 624	1 776	7 400
30233	0	0	0	47 522	0	47 522	47 522	0	47 522	0	0	0
30302	2 107 904	133 922	2 241 826	11 910 980	82 816	11 993 796	11 711 818	78 063	11 789 881	2 307 066	138 675	2 445 741
30402	10 065	0	10 065	303 887	0	303 887	305 346	0	305 346	8 606	0	8 606
30404	0	0	0	304 792	0	304 792	304 792	0	304 792	0	0	0
30409	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	1 160 000	162 727	1 322 727	31 815 000	3 868 136	35 683 136	31 245 000	3 846 380	35 091 380	1 730 000	184 483	1 914 483
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	1 526	0	1 526	1 286	0	1 286	240	0	240
45204	127 885	0	127 885	49 536	0	49 536	81 545	0	81 545	95 876	0	95 876
45205	113 642	0	113 642	47 648	0	47 648	82 633	0	82 633	78 657	0	78 657
45206	61 498	0	61 498	24 310	0	24 310	12 418	0	12 418	73 390	0	73 390
45207	77 752	0	77 752	1 594	0	1 594	4 459	0	4 459	74 887	0	74 887
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	1 535	0	1 535	6 502	0	6 502	5 028	0	5 028	3 009	0	3 009
45404	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
45405	18 932	0	18 932	14 944	0	14 944	10 332	0	10 332	23 544	0	23 544
45406	5 819	0	5 819	2 783	0	2 783	1 102	0	1 102	7 500	0	7 500
45407	38 812	0	38 812	0	0	0	1 700	0	1 700	37 112	0	37 112
45504	85	0	85	0	0	0	27	0	27	58	0	58
45505	1 955	0	1 955	278	0	278	456	0	456	1 777	0	1 777
45506	14 193	0	14 193	727	0	727	1 152	0	1 152	13 768	0	13 768
45507	350 909	9 354	360 263	11 355	668	12 023	15 913	768	16 681	346 351	9 254	355 605
45509	5 457	0	5 457	3 170	0	3 170	5 470	0	5 470	3 157	0	3 157
45812	353 477	0	353 477	0	0	0	15 383	0	15 383	338 094	0	338 094
45814	54 835	0	54 835	0	0	0	7 343	0	7 343	47 492	0	47 492
45815	394 059	0	394 059	3 160	0	3 160	4 124	0	4 124	393 095	0	393 095
45912	11 339	0	11 339	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	11 339	0	11 339
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 285	0	21 285	427	0	427	604	0	604	21 108	0	21 108
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	24 731	50 630	75 361	24 731	50 630	75 361	2 167	0	2 167
47423	6 428	177	6 605	161 239	17 166	178 405	161 122	17 343	178 465	6 545	0	6 545
47427	24 634	349	24 983	23 969	349	24 318	37 396	127	37 523	11 207	571	11 778
50104	420 952	0	420 952	3 116	0	3 116	4 690	0	4 690	419 378	0	419 378
50106	425 136	0	425 136	3 719	0	3 719	0	0	0	428 855	0	428 855
50107	100 706	0	100 706	147	0	147	100 853	0	100 853	0	0	0
50205	227 359	0	227 359	1 236	0	1 236	1 982	0	1 982	226 613	0	226 613
51405	281 737	0	281 737	1 369	0	1 369	0	0	0	283 106	0	283 106
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	312	0	312	646	0	646	596	0	596	362	0	362
60306	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
60308	11	2 934	2 945	720	360	1 080	599	103	702	132	3 191	3 323
60310	1 790	0	1 790	1 226	0	1 226	1 465	0	1 465	1 551	0	1 551
60312	8 754	0	8 754	8 593	0	8 593	7 941	0	7 941	9 406	0	9 406
60323	45 947	0	45 947	9 146	70	9 216	8 521	70	8 591	46 572	0	46 572
60401	479 878	0	479 878	38 793	0	38 793	38 617	0	38 617	480 054	0	480 054
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	5 699	0	5 699	2 943	0	2 943	4 115	0	4 115	4 527	0	4 527
61002	1 114	0	1 114	46	0	46	43	0	43	1 117	0	1 117
61008	1 975	0	1 975	913	0	913	921	0	921	1 967	0	1 967
61009	1 626	0	1 626	306	0	306	238	0	238	1 694	0	1 694
61011	22 443	0	22 443	9 440	0	9 440	15 300	0	15 300	16 583	0	16 583
61209	0	0	0	32 598	0	32 598	32 598	0	32 598	0	0	0
61210	0	0	0	100 855	0	100 855	100 855	0	100 855	0	0	0
61403	4 718	0	4 718	681	0	681	902	0	902	4 497	0	4 497
70606	510 660	0	510 660	72 889	0	72 889	708	0	708	582 841	0	582 841
70607	10 574	0	10 574	32 787	0	32 787	24 110	0	24 110	19 251	0	19 251
70608	209 023	0	209 023	51 048	0	51 048	0	0	0	260 071	0	260 071
70611	49 522	0	49 522	4 734	0	4 734	0	0	0	54 256	0	54 256
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	8	0	8	8	0	8	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768	0	0	0
30220	0	0	0	0	31 981	31 981	0	32 810	32 810	0	829	829
30223	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
30232	2 344	0	2 344	1 584 851	5 892	1 590 743	1 586 509	5 892	1 592 401	4 002	0	4 002
30301	2 107 904	133 922	2 241 826	11 711 818	78 063	11 789 881	11 910 980	82 816	11 993 796	2 307 066	138 675	2 445 741
30408	0	0	0	104 440	0	104 440	104 440	0	104 440	0	0	0
30601	9 828	0	9 828	9 653	0	9 653	7 974	0	7 974	8 149	0	8 149
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	3 020	0	3 020	36 865	0	36 865	40 682	0	40 682	6 837	0	6 837
40502	2 041	0	2 041	1 899	0	1 899	1 788	0	1 788	1 930	0	1 930
40503	2 817	0	2 817	1 123	0	1 123	1 499	0	1 499	3 193	0	3 193
40602	96 735	20	96 755	132 393	0	132 393	120 534	3	120 537	84 876	23	84 899
40603	829	0	829	1 089	0	1 089	507	0	507	247	0	247
40701	821	0	821	12 792	0	12 792	12 569	0	12 569	598	0	598
40702	1 428 041	9 040	1 437 081	11 921 716	76 951	11 998 667	12 152 646	81 121	12 233 767	1 658 971	13 210	1 672 181
40703	94 878	3	94 881	186 043	0	186 043	189 919	1	189 920	98 754	4	98 758
40802	393 171	610	393 781	2 059 482	41 896	2 101 378	2 097 608	41 323	2 138 931	431 297	37	431 334
40807	98	25 483	25 581	4 218	3 330	7 548	4 137	3 446	7 583	17	25 599	25 616
40817	523 866	4 862	528 728	517 718	1 254	518 972	533 354	1 071	534 425	539 502	4 679	544 181
40820	201	80	281	7 187	3	7 190	7 111	11	7 122	125	88	213
40821	136	0	136	50 789	0	50 789	51 980	0	51 980	1 327	0	1 327
40905	58	0	58	55 063	0	55 063	55 064	0	55 064	59	0	59
40906	37 933	0	37 933	811 064	0	811 064	801 389	0	801 389	28 258	0	28 258
40909	0	9	9	4 905	7 689	12 594	4 905	7 687	12 592	0	7	7
40910	0	0	0	604	748	1 352	604	748	1 352	0	0	0
40911	538	0	538	160 636	0	160 636	160 490	0	160 490	392	0	392
40912	0	1	1	9 495	10 856	20 351	9 495	10 856	20 351	0	1	1
40913	0	0	0	3 797	8 460	12 257	3 797	8 460	12 257	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	150	0	150	0	0	0	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150
42106	120 000	0	120 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	120 000	0	120 000
42107	21 800	0	21 800	18 000	0	18 000	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	106 551	31 499	138 050	67 719	7 392	75 111	57 721	10 176	67 897	96 553	34 283	130 836
42303	5 872	0	5 872	2 313	0	2 313	1 300	0	1 300	4 859	0	4 859
42304	20 381	1 750	22 131	9 172	596	9 768	9 685	932	10 617	20 894	2 086	22 980
42305	73 058	9 064	82 122	15 872	1 654	17 526	14 705	1 468	16 173	71 891	8 878	80 769
42306	1 369 340	100 471	1 469 811	160 718	10 043	170 761	101 677	12 369	114 046	1 310 299	102 797	1 413 096
42307	687 122	26 095	713 217	84 675	1 787	86 462	149 190	8 017	157 207	751 637	32 325	783 962
42601	443	95	538	7 172	4	7 176	7 291	11	7 302	562	102	664
42604	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	26	26
42606	206	752	958	78	26	104	78	94	172	206	820	1 026
42607	319	106	425	78	4	82	78	15	93	319	117	436
45215	30 024	0	30 024	2 586	0	2 586	1 251	0	1 251	28 689	0	28 689
45515	29 357	0	29 357	3 790	0	3 790	761	0	761	26 328	0	26 328
45818	801 507	0	801 507	25 344	0	25 344	2 135	0	2 135	778 298	0	778 298
45918	33 823	0	33 823	191	0	191	9	0	9	33 641	0	33 641
47403	0	0	0	97 735	0	97 735	97 735	0	97 735	0	0	0
47405	0	0	0	59 008	57 372	116 380	59 008	57 372	116 380	0	0	0
47407	0	0	0	49 576	25 858	75 434	49 576	25 858	75 434	0	0	0
47411	38 003	945	38 948	21 280	330	21 610	12 594	490	13 084	29 317	1 105	30 422
47416	18 252	839	19 091	37 971	971	38 942	21 649	132	21 781	1 930	0	1 930
47422	732	166	898	86 781	10 972	97 753	86 712	11 132	97 844	663	326	989
47425	9 485	0	9 485	1 198	0	1 198	1 174	0	1 174	9 461	0	9 461
47426	2 094	0	2 094	4 062	0	4 062	1 968	0	1 968	0	0	0
50120	24 963	0	24 963	27 845	0	27 845	35 266	0	35 266	32 384	0	32 384
50220	15 819	0	15 819	6 480	0	6 480	10 543	0	10 543	19 882	0	19 882
60301	4 425	0	4 425	14 016	0	14 016	11 518	0	11 518	1 927	0	1 927
60305	4 541	0	4 541	17 125	0	17 125	12 586	0	12 586	2	0	2
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 134	0	1 134	124	0	124	1 993	0	1 993	3 003	0	3 003
60311	402	0	402	4 713	0	4 713	4 311	0	4 311	0	0	0
60322	353	0	353	447	0	447	412	0	412	318	0	318
60324	61 441	0	61 441	9 118	0	9 118	2 352	0	2 352	54 675	0	54 675
60601	140 546	0	140 546	23 846	0	23 846	23 190	0	23 190	139 890	0	139 890
61304	241	0	241	77	0	77	41	0	41	205	0	205
61501	41	0	41	47	0	47	93	0	93	87	0	87
70601	702 744	0	702 744	11	0	11	110 806	0	110 806	813 539	0	813 539
70602	4 926	0	4 926	2 479	0	2 479	3 735	0	3 735	6 182	0	6 182
70603	209 533	0	209 533	0	0	0	51 396	0	51 396	260 929	0	260 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	39 116	0	39 116	0	0	0	0	0	0	39 116	0	39 116
90901	886 771	0	886 771	36 890	0	36 890	35 870	0	35 870	887 791	0	887 791
90902	2 370 938	0	2 370 938	62 882	0	62 882	50 683	0	50 683	2 383 137	0	2 383 137
91202	82 546	0	82 546	19	0	19	20	0	20	82 545	0	82 545
91203	69	0	69	26	0	26	19	0	19	76	0	76
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	5 933 922	745	5 934 667	48 563	103	48 666	165 396	26	165 422	5 817 089	822	5 817 911
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 913	0	10 913	297	0	297	0	0	0	11 210	0	11 210
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	341 875	0	341 875	10 089	0	10 089	6 998	0	6 998	344 966	0	344 966
91704	887	0	887	2 037	0	2 037	0	0	0	2 924	0	2 924
91802	14 961	0	14 961	5 000	0	5 000	0	0	0	19 961	0	19 961
91803	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
99998	2 307 659	0	2 307 659	326 148	0	326 148	207 522	0	207 522	2 426 285	0	2 426 285
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91004	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91211	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 090 315	0	2 090 315	60 456	0	60 456	125 048	0	125 048	2 154 907	0	2 154 907
91315	17 012	0	17 012	403	0	403	403	0	403	17 012	0	17 012
91316	12 955	0	12 955	15 723	0	15 723	3 300	0	3 300	532	0	532
91317	125 983	0	125 983	129 518	0	129 518	195 859	0	195 859	192 324	0	192 324
91318	154	0	154	49	0	49	290	0	290	395	0	395
91507	56 931	0	56 931	48	0	48	108	0	108	56 991	0	56 991
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 189 665	0	10 189 665	224 487	0	224 487	131 401	0	131 401	10 096 579	0	10 096 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	93 180 567,0000	0	0	8 283 642,0000	0	0	3 141 134,0000	0	0	98 323 075,0000
Пассив
98040	0	0	91 276 391,0000	0	0	2 884 606,0000	0	0	8 901 619,0000	0	0	97 293 404,0000
98050	0	0	968 695,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	868 695,0000
98070	0	0	935 505,0000	0	0	931 033,0000	0	0	156 528,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?