Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 724	8 507	113 231	726 969	5 770	732 739	733 192	8 387	741 579	98 501	5 890	104 391
20208	25 442	0	25 442	83 970	0	83 970	81 231	0	81 231	28 181	0	28 181
20209	0	0	0	544 194	0	544 194	544 194	0	544 194	0	0	0
20302	0	2 268	2 268	0	511	511	0	513	513	0	2 266	2 266
20303	0	1 483	1 483	0	505	505	0	1 067	1 067	0	921	921
30102	97 884	0	97 884	1 581 117	0	1 581 117	1 528 057	0	1 528 057	150 944	0	150 944
30110	20 454	6 559	27 013	83 106	66 553	149 659	74 315	62 391	136 706	29 245	10 721	39 966
30118	0	82	82	0	1 651	1 651	0	190	190	0	1 543	1 543
30202	21 525	0	21 525	739	0	739	0	0	0	22 264	0	22 264
30204	622	0	622	0	0	0	259	0	259	363	0	363
30233	0	0	0	47 828	0	47 828	47 828	0	47 828	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
32010	0	662	662	0	92	92	0	23	23	0	731	731
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 220	0	1 220	0	0	0	210	0	210	1 010	0	1 010
44906	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
44907	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
45201	4 193	0	4 193	10 682	0	10 682	9 379	0	9 379	5 496	0	5 496
45204	11 000	0	11 000	400	0	400	8 733	0	8 733	2 667	0	2 667
45205	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45206	96 213	0	96 213	700	0	700	23 403	0	23 403	73 510	0	73 510
45207	682 175	0	682 175	101 017	0	101 017	53 241	0	53 241	729 951	0	729 951
45208	65 933	0	65 933	0	0	0	873	0	873	65 060	0	65 060
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	148	0	148	25	0	25	26	0	26	147	0	147
45403	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45404	3 700	0	3 700	2 550	0	2 550	0	0	0	6 250	0	6 250
45405	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000
45406	33 450	0	33 450	450	0	450	30 825	0	30 825	3 075	0	3 075
45407	179 646	0	179 646	42 648	0	42 648	10 827	0	10 827	211 467	0	211 467
45408	11 996	0	11 996	1 141	0	1 141	149	0	149	12 988	0	12 988
45502	0	0	0	46 644	0	46 644	20 000	0	20 000	26 644	0	26 644
45503	10 000	0	10 000	700	0	700	10 000	0	10 000	700	0	700
45504	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
45505	30 160	0	30 160	4 709	0	4 709	9 626	0	9 626	25 243	0	25 243
45506	420 558	0	420 558	38 742	0	38 742	32 330	0	32 330	426 970	0	426 970
45507	71 457	0	71 457	14 895	0	14 895	3 552	0	3 552	82 800	0	82 800
45509	5 683	21	5 704	8 533	226	8 759	9 097	145	9 242	5 119	102	5 221
45812	6 295	0	6 295	929	0	929	0	0	0	7 224	0	7 224
45814	1 119	0	1 119	22	0	22	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	8 496	0	8 496	1 611	0	1 611	2 547	0	2 547	7 560	0	7 560
45912	2 397	0	2 397	515	0	515	2 852	0	2 852	60	0	60
45914	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	2 069	0	2 069	363	0	363	991	0	991	1 441	0	1 441
47408	0	0	0	39 746	44 384	84 130	39 746	44 384	84 130	0	0	0
47415	3 059	0	3 059	0	0	0	1 181	0	1 181	1 878	0	1 878
47423	128	0	128	802	73	875	918	73	991	12	0	12
47427	5 817	11	5 828	21 003	2	21 005	21 720	2	21 722	5 100	11	5 111
60302	393	0	393	228	0	228	241	0	241	380	0	380
60308	0	0	0	94	0	94	80	0	80	14	0	14
60310	39	0	39	154	0	154	155	0	155	38	0	38
60312	570	0	570	3 695	0	3 695	3 431	0	3 431	834	0	834
60323	440	0	440	269	0	269	384	0	384	325	0	325
60401	109 181	0	109 181	40	0	40	107	0	107	109 114	0	109 114
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	826	0	826	90	0	90	41	0	41	875	0	875
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	57	0	57	33	0	33	33	0	33	57	0	57
61008	6	0	6	291	0	291	283	0	283	14	0	14
61009	1 241	0	1 241	112	0	112	332	0	332	1 021	0	1 021
61010	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61011	5 464	0	5 464	8	0	8	1 375	0	1 375	4 097	0	4 097
61209	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
61213	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	120	0	120	372	0	372	2 400	0	2 400
70606	488 489	0	488 489	100 223	0	100 223	47	0	47	588 665	0	588 665
70608	18 907	0	18 907	2 751	0	2 751	0	0	0	21 658	0	21 658
70609	9 440	0	9 440	2 347	0	2 347	0	0	0	11 787	0	11 787
70611	1 952	0	1 952	193	0	193	0	0	0	2 145	0	2 145
Пассив
10208	180 019	0	180 019	0	0	0	0	0	0	180 019	0	180 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
20309	0	3 139	3 139	0	1 552	1 552	0	3 143	3 143	0	4 730	4 730
30232	2	0	2	52 753	1 570	54 323	52 998	1 570	54 568	247	0	247
40602	10	0	10	22 644	0	22 644	22 776	0	22 776	142	0	142
40702	180 485	4 030	184 515	1 531 968	46 195	1 578 163	1 538 366	45 236	1 583 602	186 883	3 071	189 954
40703	9 276	0	9 276	19 029	0	19 029	16 497	0	16 497	6 744	0	6 744
40802	64 850	867	65 717	455 542	2 616	458 158	452 806	3 323	456 129	62 114	1 574	63 688
40817	30 861	40	30 901	120 788	21 044	141 832	118 011	21 081	139 092	28 084	77	28 161
40820	50	0	50	252	0	252	241	0	241	39	0	39
40905	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40906	0	0	0	123 475	0	123 475	123 475	0	123 475	0	0	0
40909	0	0	0	83	189	272	83	189	272	0	0	0
40911	1 500	0	1 500	44 369	0	44 369	44 543	0	44 543	1 674	0	1 674
40912	0	0	0	127	812	939	127	812	939	0	0	0
41804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	53 000	0	53 000	14 800	0	14 800	17 800	0	17 800	56 000	0	56 000
42105	169 000	0	169 000	0	0	0	30 000	0	30 000	199 000	0	199 000
42106	743 021	0	743 021	22 000	0	22 000	33 700	0	33 700	754 721	0	754 721
42204	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795
42206	15 969	0	15 969	5 770	0	5 770	249	0	249	10 448	0	10 448
42301	6 882	373	7 255	100 179	248	100 427	120 230	479	120 709	26 933	604	27 537
42304	4 301	0	4 301	1 985	2	1 987	6 809	77	6 886	9 125	75	9 200
42305	3 969	184	4 153	1 238	7	1 245	1 239	78	1 317	3 970	255	4 225
42306	376 566	9 674	386 240	52 954	979	53 933	39 748	2 829	42 577	363 360	11 524	374 884
42307	213 662	0	213 662	13 107	0	13 107	16 494	0	16 494	217 049	0	217 049
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
44915	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
45215	16 585	0	16 585	27 734	0	27 734	30 035	0	30 035	18 886	0	18 886
45315	10	0	10	0	0	0	200	0	200	210	0	210
45415	3 477	0	3 477	1 207	0	1 207	1 021	0	1 021	3 291	0	3 291
45515	13 272	0	13 272	38 940	0	38 940	40 876	0	40 876	15 208	0	15 208
45818	13 165	0	13 165	767	0	767	1 466	0	1 466	13 864	0	13 864
45918	918	0	918	2 543	0	2 543	2 484	0	2 484	859	0	859
47405	0	0	0	0	8 006	8 006	0	8 006	8 006	0	0	0
47407	0	0	0	46 397	38 240	84 637	46 397	38 240	84 637	0	0	0
47411	0	263	263	0	44	44	0	65	65	0	284	284
47414	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47416	540	0	540	6 019	0	6 019	5 517	0	5 517	38	0	38
47422	1	0	1	3 378	677	4 055	3 378	677	4 055	1	0	1
47425	2 838	0	2 838	2 233	0	2 233	2 369	0	2 369	2 974	0	2 974
60301	855	0	855	811	0	811	942	0	942	986	0	986
60305	335	0	335	2 881	0	2 881	2 550	0	2 550	4	0	4
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	28	0	28	132	0	132	111	0	111	7	0	7
60311	255	0	255	255	0	255	246	0	246	246	0	246
60322	54	0	54	175	0	175	177	0	177	56	0	56
60324	243	0	243	71	0	71	69	0	69	241	0	241
60601	17 319	0	17 319	13	0	13	522	0	522	17 828	0	17 828
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61304	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70601	498 483	0	498 483	0	0	0	99 648	0	99 648	598 131	0	598 131
70603	18 931	0	18 931	0	0	0	2 745	0	2 745	21 676	0	21 676
70604	9 186	0	9 186	0	0	0	2 421	0	2 421	11 607	0	11 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 640	0	78 640	1 672	0	1 672	214	0	214	80 098	0	80 098
90902	637 336	0	637 336	17 463	0	17 463	5 758	0	5 758	649 041	0	649 041
91202	13	0	13	4	0	4	8	0	8	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	894 266	0	894 266	150 120	0	150 120	176 229	0	176 229	868 157	0	868 157
91604	4 543	0	4 543	1 082	0	1 082	1 368	0	1 368	4 257	0	4 257
91704	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91802	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	2 832 097	0	2 832 097	391 613	0	391 613	312 442	0	312 442	2 911 268	0	2 911 268
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91211	579	0	579	0	0	0	10	0	10	589	0	589
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	2 633 905	577	2 634 482	215 911	19	215 930	235 972	80	236 052	2 653 966	638	2 654 604
91315	24 092	0	24 092	2 673	0	2 673	2 466	0	2 466	23 885	0	23 885
91316	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	149 994	481	150 475	91 991	227	92 218	150 440	165	150 605	208 443	419	208 862
99999	1 616 255	0	1 616 255	183 578	0	183 578	170 342	0	170 342	1 603 019	0	1 603 019

Страница была полезной?