Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 195	6 565	21 760	43 169	6 639	49 808	43 358	9 353	52 711	15 006	3 851	18 857
20209	0	0	0	10 000	8 007	18 007	10 000	8 007	18 007	0	0	0
30102	95 001	0	95 001	7 286 261	0	7 286 261	7 292 280	0	7 292 280	88 982	0	88 982
30110	3 059	34 398	37 457	3 018	1 669 175	1 672 193	3 285	1 664 208	1 667 493	2 792	39 365	42 157
30114	0	9 233	9 233	0	578 878	578 878	0	578 766	578 766	0	9 345	9 345
30202	4 944	0	4 944	0	0	0	545	0	545	4 399	0	4 399
30204	698	0	698	0	0	0	28	0	28	670	0	670
30233	56	2	58	6 244	5 354	11 598	6 300	5 356	11 656	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	135 000	0	135 000	2 715 000	0	2 715 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	580 000	0	580 000	155 000	0	155 000
45203	0	0	0	130 220	0	130 220	130 220	0	130 220	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	550	0	550	48 880	0	48 880	23 330	0	23 330	26 100	0	26 100
45206	70 792	0	70 792	11 500	0	11 500	30 916	0	30 916	51 376	0	51 376
45207	39 916	0	39 916	0	0	0	1 277	0	1 277	38 639	0	38 639
45504	126	0	126	0	0	0	24	0	24	102	0	102
45505	350	0	350	170	0	170	144	0	144	376	0	376
45506	52 560	0	52 560	41 400	0	41 400	630	0	630	93 330	0	93 330
45507	307	0	307	0	0	0	10	0	10	297	0	297
47408	0	0	0	2 250 320	2 167 666	4 417 986	2 250 320	2 167 666	4 417 986	0	0	0
47423	14	0	14	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	14	0	14
47427	0	0	0	3 535	277	3 812	3 535	277	3 812	0	0	0
51404	99 504	0	99 504	300	0	300	60 000	0	60 000	39 804	0	39 804
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	135	0	135	529	0	529	551	0	551	113	0	113
60312	151	0	151	4 060	0	4 060	3 370	0	3 370	841	0	841
60401	20 153	0	20 153	297	0	297	49	0	49	20 401	0	20 401
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	390	0	390	48	0	48	61	0	61	377	0	377
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	676	59	735	13	0	13	60	15	75	629	44	673
70606	403 610	0	403 610	61 404	0	61 404	0	0	0	465 014	0	465 014
70608	38 278	0	38 278	7 594	0	7 594	0	0	0	45 872	0	45 872
70611	2 611	0	2 611	281	0	281	0	0	0	2 892	0	2 892
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30222	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	4 373	40	4 413	4 367	40	4 407	0	0	0
31302	0	0	0	0	27 807	27 807	0	27 807	27 807	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	13 388	13 388	0	13 388	13 388
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	252 439	830	253 269	3 636 755	1 724 867	5 361 622	3 624 618	1 724 268	5 348 886	240 302	231	240 533
40703	1 469	0	1 469	3 751	0	3 751	2 800	0	2 800	518	0	518
40802	866	0	866	40 531	0	40 531	41 071	0	41 071	1 406	0	1 406
40807	2 026	0	2 026	1 963	1 095	3 058	1 089	1 095	2 184	1 152	0	1 152
40817	25 098	15 994	41 092	55 883	5 491	61 374	56 592	7 498	64 090	25 807	18 001	43 808
40820	1 143	1 315	2 458	544	931	1 475	183	1 032	1 215	782	1 416	2 198
40911	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	6 287	448	6 735	4 020	16	4 036	47	60	107	2 314	492	2 806
42305	76	2 088	2 164	0	75	75	0	205	205	76	2 218	2 294
42306	46 814	13 882	60 696	2 459	498	2 957	346	1 564	1 910	44 701	14 948	59 649
42307	3 700	3 083	6 783	0	107	107	100	430	530	3 800	3 406	7 206
42309	198	0	198	10	0	10	65	0	65	253	0	253
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
43804	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45215	4 341	0	4 341	15 408	0	15 408	15 556	0	15 556	4 489	0	4 489
45515	2 261	0	2 261	8 407	0	8 407	8 853	0	8 853	2 707	0	2 707
47407	0	0	0	2 231 803	2 181 857	4 413 660	2 231 803	2 181 857	4 413 660	0	0	0
47411	5	115	120	350	50	400	350	75	425	5	140	145
47416	72	0	72	431	0	431	442	0	442	83	0	83
47425	65	0	65	15 837	0	15 837	15 923	0	15 923	151	0	151
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60301	415	0	415	1 592	0	1 592	1 761	0	1 761	584	0	584
60305	689	0	689	5 681	0	5 681	5 702	0	5 702	710	0	710
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60311	182	0	182	244	0	244	250	0	250	188	0	188
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	6 921	0	6 921	49	0	49	257	0	257	7 129	0	7 129
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	641	0	641	236	0	236	541	0	541	946	0	946
70601	419 456	0	419 456	484	0	484	64 687	0	64 687	483 659	0	483 659
70603	36 919	0	36 919	0	0	0	7 823	0	7 823	44 742	0	44 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62	0	62	473	0	473	521	0	521	14	0	14
90902	8 868	0	8 868	169	0	169	229	0	229	8 808	0	8 808
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	410 129	0	410 129	35 076	0	35 076	3 724	0	3 724	441 481	0	441 481
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	216 379	0	216 379	321 173	0	321 173	251 784	0	251 784	285 768	0	285 768
Пассив
91312	191 608	0	191 608	3 054	0	3 054	69 988	0	69 988	258 542	0	258 542
91315	8 389	6 276	14 665	0	230	230	775	463	1 238	9 164	6 509	15 673
91317	4 878	0	4 878	248 500	0	248 500	249 780	0	249 780	6 158	0	6 158
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	167	0	167	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	420 812	0	420 812	4 474	0	4 474	35 717	0	35 717	452 055	0	452 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 466	0	14 466	437 492	0	437 492	451 958	0	451 958	0	0	0
93801	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Пассив
96001	0	14 428	14 428	0	453 287	453 287	0	438 859	438 859	0	0	0
96801	38	0	38	3 152	0	3 152	3 114	0	3 114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?