Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 259	15 117	70 376	563 088	20 246	583 334	560 605	18 612	579 217	57 742	16 751	74 493
20207	695	200	895	16 692	3 480	20 172	16 691	3 497	20 188	696	183	879
20209	0	0	0	226 562	5 824	232 386	226 562	5 824	232 386	0	0	0
30102	75 643	0	75 643	2 362 190	0	2 362 190	2 344 551	0	2 344 551	93 282	0	93 282
30110	7 020	100 081	107 101	348 595	29 801	378 396	347 397	25 505	372 902	8 218	104 377	112 595
30202	30 824	0	30 824	442	0	442	0	0	0	31 266	0	31 266
30204	5 105	0	5 105	0	0	0	108	0	108	4 997	0	4 997
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30302	53 408	0	53 408	96 176	2 328	98 504	119 881	2 328	122 209	29 703	0	29 703
30306	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
44607	625	0	625	0	0	0	42	0	42	583	0	583
45201	5 172	0	5 172	8 677	0	8 677	9 998	0	9 998	3 851	0	3 851
45204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45205	9 600	0	9 600	13 050	0	13 050	11 050	0	11 050	11 600	0	11 600
45206	309 658	0	309 658	28 400	0	28 400	36 634	0	36 634	301 424	0	301 424
45207	318 118	0	318 118	16 440	0	16 440	23 784	0	23 784	310 774	0	310 774
45208	5 542	0	5 542	0	0	0	350	0	350	5 192	0	5 192
45406	32 557	0	32 557	2 439	0	2 439	7 347	0	7 347	27 649	0	27 649
45407	93 750	0	93 750	11 100	0	11 100	6 826	0	6 826	98 024	0	98 024
45505	3 012	0	3 012	65	0	65	739	0	739	2 338	0	2 338
45506	54 470	0	54 470	2 525	0	2 525	1 063	0	1 063	55 932	0	55 932
45507	17 547	0	17 547	1 650	0	1 650	1 155	0	1 155	18 042	0	18 042
45812	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
45814	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
45815	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
47404	2 640	9 228	11 868	20 300	12 053	32 353	11 485	11 917	23 402	11 455	9 364	20 819
47408	0	0	0	295	11 186	11 481	295	11 186	11 481	0	0	0
47423	5 553	0	5 553	3 961	1 911	5 872	4 385	1 911	6 296	5 129	0	5 129
47427	8 402	0	8 402	8 327	0	8 327	8 402	0	8 402	8 327	0	8 327
60302	206	0	206	705	0	705	624	0	624	287	0	287
60308	0	0	0	282	0	282	271	0	271	11	0	11
60310	2	0	2	216	0	216	216	0	216	2	0	2
60312	810	0	810	2 488	0	2 488	3 018	0	3 018	280	0	280
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	87 329	0	87 329	407	0	407	116	0	116	87 620	0	87 620
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	8	0	8	211	0	211	212	0	212	7	0	7
61009	64	0	64	102	0	102	102	0	102	64	0	64
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	2 777	0	2 777	348	0	348	545	0	545	2 580	0	2 580
70606	92 669	0	92 669	12 849	0	12 849	22	0	22	105 496	0	105 496
70608	62 974	0	62 974	16 724	0	16 724	1	0	1	79 697	0	79 697
70611	6 174	0	6 174	905	0	905	1	0	1	7 078	0	7 078
Пассив
10207	42 091	0	42 091	1	0	1	1	0	1	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	342 100	0	342 100	342 100	0	342 100	0	0	0
30301	53 408	0	53 408	119 882	2 328	122 210	96 177	2 328	98 505	29 703	0	29 703
30305	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
40502	6 796	0	6 796	4 440	0	4 440	5 923	0	5 923	8 279	0	8 279
40602	7 791	0	7 791	37 158	0	37 158	41 268	0	41 268	11 901	0	11 901
40603	363	0	363	449	0	449	736	0	736	650	0	650
40702	604 596	103 589	708 185	2 505 875	15 235	2 521 110	2 538 938	21 399	2 560 337	637 659	109 753	747 412
40703	21 587	0	21 587	44 278	1 755	46 033	47 549	1 755	49 304	24 858	0	24 858
40802	73 891	0	73 891	348 296	251	348 547	359 377	502	359 879	84 972	251	85 223
40817	29	0	29	37	0	37	50	0	50	42	0	42
40905	4	0	4	721	0	721	721	0	721	4	0	4
40906	0	0	0	22 528	0	22 528	22 528	0	22 528	0	0	0
40909	0	0	0	66	94	160	66	94	160	0	0	0
40910	0	6	6	70	1	71	70	1	71	0	6	6
40911	149	0	149	34 806	0	34 806	34 766	0	34 766	109	0	109
40912	0	0	0	728	1 444	2 172	728	1 444	2 172	0	0	0
40913	0	0	0	510	2 271	2 781	510	2 271	2 781	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 460	310	4 770	3 569	58	3 627	3 396	116	3 512	4 287	368	4 655
42304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42305	499	50	549	41	3	44	62	5	67	520	52	572
42306	65 627	18 017	83 644	3 406	1 546	4 952	5 928	2 569	8 497	68 149	19 040	87 189
42307	99 431	1 409	100 840	25 075	62	25 137	22 299	382	22 681	96 655	1 729	98 384
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	94	0	94	7	0	7	0	0	0	87	0	87
45215	13 383	0	13 383	1 423	0	1 423	1 893	0	1 893	13 853	0	13 853
45415	1 681	0	1 681	159	0	159	163	0	163	1 685	0	1 685
45515	716	0	716	22	0	22	325	0	325	1 019	0	1 019
45818	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
47407	0	0	0	11 176	295	11 471	11 176	295	11 471	0	0	0
47411	716	151	867	53	8	61	149	46	195	812	189	1 001
47416	406	0	406	4 571	0	4 571	4 482	0	4 482	317	0	317
47422	3	0	3	3 580	0	3 580	3 585	0	3 585	8	0	8
47425	1 624	0	1 624	537	0	537	710	0	710	1 797	0	1 797
47426	295	0	295	0	0	0	64	0	64	359	0	359
60301	693	0	693	2 520	0	2 520	2 523	0	2 523	696	0	696
60305	620	0	620	3 988	0	3 988	4 101	0	4 101	733	0	733
60309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60320	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60601	16 978	0	16 978	91	0	91	367	0	367	17 254	0	17 254
61301	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
70601	120 591	0	120 591	0	0	0	17 678	0	17 678	138 269	0	138 269
70603	62 847	0	62 847	0	0	0	16 686	0	16 686	79 533	0	79 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 173	0	23 173	2 372	0	2 372	2 393	0	2 393	23 152	0	23 152
90902	248 986	0	248 986	21 161	0	21 161	13 681	0	13 681	256 466	0	256 466
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 339 163	0	1 339 163	114 083	0	114 083	82 415	0	82 415	1 370 831	0	1 370 831
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	601	0	601	90	0	90	0	0	0	691	0	691
99998	1 656 835	0	1 656 835	148 828	0	148 828	152 051	0	152 051	1 653 612	0	1 653 612
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	1 485 516	0	1 485 516	120 207	0	120 207	111 473	0	111 473	1 476 782	0	1 476 782
91315	151 323	0	151 323	11 449	0	11 449	149	0	149	140 023	0	140 023
91316	51	0	51	51	0	51	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
91317	19 592	0	19 592	20 010	0	20 010	35 772	0	35 772	35 354	0	35 354
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 613 068	0	1 613 068	98 464	0	98 464	137 681	0	137 681	1 652 285	0	1 652 285

Страница была полезной?