Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 328	0	14 328	10 392	0	10 392	10 851	0	10 851	13 869	0	13 869
20207	10	0	10	1 159	0	1 159	1 162	0	1 162	7	0	7
20208	43	0	43	85	0	85	89	0	89	39	0	39
20209	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
30102	51 323	0	51 323	751 006	0	751 006	709 047	0	709 047	93 282	0	93 282
30202	3 698	0	3 698	0	0	0	1 132	0	1 132	2 566	0	2 566
30302	17 144	0	17 144	1 131	0	1 131	0	0	0	18 275	0	18 275
30306	48 258	0	48 258	0	0	0	1 131	0	1 131	47 127	0	47 127
45201	0	0	0	378	0	378	367	0	367	11	0	11
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45206	12 202	0	12 202	23 000	0	23 000	339	0	339	34 863	0	34 863
45207	60 379	0	60 379	3 597	0	3 597	5 055	0	5 055	58 921	0	58 921
45208	10 987	0	10 987	0	0	0	485	0	485	10 502	0	10 502
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	382	0	382	1 868	0	1 868
45407	13 500	0	13 500	0	0	0	325	0	325	13 175	0	13 175
45408	1 368	0	1 368	0	0	0	39	0	39	1 329	0	1 329
45505	555	0	555	100	0	100	30	0	30	625	0	625
45506	33 164	0	33 164	4 080	0	4 080	1 811	0	1 811	35 433	0	35 433
45507	6 868	0	6 868	0	0	0	67	0	67	6 801	0	6 801
45812	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45815	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	151	0	151	3 028	0	3 028	3 104	0	3 104	75	0	75
47427	571	0	571	2 338	0	2 338	2 609	0	2 609	300	0	300
51405	48 240	0	48 240	191	0	191	0	0	0	48 431	0	48 431
60302	108	0	108	133	0	133	106	0	106	135	0	135
60306	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	8	0	8	29	0	29	31	0	31	6	0	6
60312	36	0	36	449	0	449	450	0	450	35	0	35
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	5 265	0	5 265	27	0	27	0	0	0	5 292	0	5 292
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	884	0	884	29	0	29	83	0	83	830	0	830
70606	22 330	0	22 330	4 831	0	4 831	0	0	0	27 161	0	27 161
70611	282	0	282	63	0	63	0	0	0	345	0	345
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	17 144	0	17 144	0	0	0	1 131	0	1 131	18 275	0	18 275
30305	48 258	0	48 258	1 131	0	1 131	0	0	0	47 127	0	47 127
40602	60	0	60	768	0	768	722	0	722	14	0	14
40701	21 885	0	21 885	22 002	0	22 002	10 288	0	10 288	10 171	0	10 171
40702	63 485	0	63 485	732 446	0	732 446	779 318	0	779 318	110 357	0	110 357
40703	28	0	28	14	0	14	125	0	125	139	0	139
40802	801	0	801	2 080	0	2 080	1 895	0	1 895	616	0	616
40821	0	0	0	123	0	123	124	0	124	1	0	1
40911	83	0	83	1 843	0	1 843	1 849	0	1 849	89	0	89
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 272	0	1 272	62	0	62	797	0	797	2 007	0	2 007
45415	562	0	562	22	0	22	176	0	176	716	0	716
45515	1 030	0	1 030	14	0	14	74	0	74	1 090	0	1 090
45818	1 004	0	1 004	15	0	15	15	0	15	1 004	0	1 004
45918	102	0	102	1	0	1	12	0	12	113	0	113
47416	0	0	0	1 227	0	1 227	2 533	0	2 533	1 306	0	1 306
47422	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47425	52	0	52	1 031	0	1 031	1 036	0	1 036	57	0	57
47426	970	0	970	977	0	977	560	0	560	553	0	553
60301	0	0	0	346	0	346	620	0	620	274	0	274
60305	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	2 176	0	2 176	0	0	0	74	0	74	2 250	0	2 250
70601	24 408	0	24 408	1	0	1	5 169	0	5 169	29 576	0	29 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	74 559	0	74 559	1 874	0	1 874	164	0	164	76 269	0	76 269
91414	124 582	0	124 582	26 353	0	26 353	1 949	0	1 949	148 986	0	148 986
91604	397	0	397	95	0	95	96	0	96	396	0	396
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	330 250	0	330 250	63 214	0	63 214	8 518	0	8 518	384 946	0	384 946
Пассив
91312	281 602	0	281 602	2 730	0	2 730	23 801	0	23 801	302 673	0	302 673
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	22 946	0	22 946	45 369	0	45 369
91316	3 810	0	3 810	3 811	0	3 811	1	0	1	0	0	0
91317	15 300	0	15 300	1 978	0	1 978	16 467	0	16 467	29 789	0	29 789
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	200 557	0	200 557	2 208	0	2 208	28 321	0	28 321	226 670	0	226 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?