Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 423	4 942	24 365	405 801	41 032	446 833	395 702	39 670	435 372	29 522	6 304	35 826
20207	0	0	0	132 723	36 328	169 051	132 723	36 328	169 051	0	0	0
20208	3 744	0	3 744	3 968	0	3 968	5 194	0	5 194	2 518	0	2 518
20209	19 501	2 542	22 043	250 674	36 610	287 284	265 366	37 663	303 029	4 809	1 489	6 298
30102	69 866	0	69 866	1 535 429	0	1 535 429	1 548 372	0	1 548 372	56 923	0	56 923
30110	94 573	1 702	96 275	384 064	38 116	422 180	315 295	38 951	354 246	163 342	867	164 209
30202	10 021	0	10 021	0	0	0	923	0	923	9 098	0	9 098
30204	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	9 912	4 587	14 499	115 701	37 906	153 607	122 239	38 232	160 471	3 374	4 261	7 635
30233	92	0	92	5 253	4	5 257	5 340	4	5 344	5	0	5
30402	445	0	445	0	0	0	4	0	4	441	0	441
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	32 710	0	32 710	838	0	838	187	0	187	33 361	0	33 361
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	36 927	0	36 927	8 000	0	8 000	634	0	634	44 293	0	44 293
45506	4 742	0	4 742	0	0	0	277	0	277	4 465	0	4 465
45507	6 115	0	6 115	0	0	0	256	0	256	5 859	0	5 859
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	1 111	0	1 111	0	0	0	400	0	400	711	0	711
45815	1 909	0	1 909	27	0	27	51	0	51	1 885	0	1 885
45915	2	0	2	18	0	18	16	0	16	4	0	4
47404	884	0	884	36 603	36 829	73 432	36 775	36 829	73 604	712	0	712
47408	0	0	0	69 471	0	69 471	69 471	0	69 471	0	0	0
47423	916	1	917	137 592	39 701	177 293	137 556	39 682	177 238	952	20	972
47427	940	0	940	1 151	0	1 151	1 120	0	1 120	971	0	971
51401	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
51403	0	0	0	29 914	0	29 914	0	0	0	29 914	0	29 914
51404	88 255	0	88 255	9 882	0	9 882	29 527	0	29 527	68 610	0	68 610
51405	342 672	0	342 672	1 686	0	1 686	19 584	0	19 584	324 774	0	324 774
51406	56 428	0	56 428	303	0	303	0	0	0	56 731	0	56 731
51409	0	0	0	19 584	0	19 584	9 992	0	9 992	9 592	0	9 592
60302	444	0	444	141	0	141	0	0	0	585	0	585
60306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60308	124	0	124	116	0	116	190	0	190	50	0	50
60310	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60312	2 690	0	2 690	5 532	0	5 532	4 434	0	4 434	3 788	0	3 788
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	74 629	0	74 629	212	0	212	0	0	0	74 841	0	74 841
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	2 178	0	2 178	2 046	0	2 046	209	0	209	4 015	0	4 015
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	51	0	51	2	0	2	3	0	3	50	0	50
61008	487	0	487	161	0	161	153	0	153	495	0	495
61009	311	0	311	134	0	134	134	0	134	311	0	311
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	39 980	0	39 980	39 980	0	39 980	0	0	0
61403	11 459	0	11 459	839	0	839	1 106	0	1 106	11 192	0	11 192
70606	56 725	0	56 725	8 731	0	8 731	87	0	87	65 369	0	65 369
70608	4 943	0	4 943	999	0	999	0	0	0	5 942	0	5 942
70611	114	0	114	29	0	29	0	0	0	143	0	143
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30126	112	0	112	24	0	24	0	0	0	88	0	88
30220	2	0	2	57	12	69	55	12	67	0	0	0
30223	0	0	0	31 666	0	31 666	33 070	0	33 070	1 404	0	1 404
30232	5	0	5	9 015	453	9 468	9 015	453	9 468	5	0	5
30601	468	0	468	5	0	5	1	0	1	464	0	464
40602	26 261	0	26 261	71 914	0	71 914	141 383	0	141 383	95 730	0	95 730
40702	293 364	12	293 376	873 997	1 680	875 677	857 960	1 681	859 641	277 327	13	277 340
40703	48 941	0	48 941	35 920	0	35 920	39 878	0	39 878	52 899	0	52 899
40802	29 038	0	29 038	88 921	0	88 921	83 135	0	83 135	23 252	0	23 252
40817	40 394	1	40 395	86 297	0	86 297	82 349	0	82 349	36 446	1	36 447
40820	68	0	68	105	0	105	70	0	70	33	0	33
40901	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
40905	156	0	156	7 588	0	7 588	7 588	0	7 588	156	0	156
40906	0	0	0	40 889	0	40 889	40 889	0	40 889	0	0	0
40909	0	3	3	1 263	357	1 620	1 263	357	1 620	0	3	3
40910	0	0	0	205	284	489	205	284	489	0	0	0
40911	7 057	0	7 057	61 957	0	61 957	56 084	0	56 084	1 184	0	1 184
40912	27	4	31	24 074	11 592	35 666	24 074	11 599	35 673	27	11	38
40913	14	0	14	68 146	25 780	93 926	68 146	25 780	93 926	14	0	14
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	800	0	800	5 800	0	5 800
42301	33 325	132	33 457	69 386	8	69 394	193 561	15	193 576	157 500	139	157 639
42304	138 990	0	138 990	141 000	0	141 000	2 010	290	2 300	0	290	290
42305	11 695	601	12 296	4 325	19	4 344	3 784	54	3 838	11 154	636	11 790
42306	110 192	2 452	112 644	12 149	118	12 267	11 583	357	11 940	109 626	2 691	112 317
42601	1 056	1	1 057	2 837	0	2 837	2 427	0	2 427	646	1	647
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	373	0	373	28	0	28	27	0	27	372	0	372
45818	5 285	0	5 285	0	0	0	5	0	5	5 290	0	5 290
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	69 471	0	69 471	69 471	0	69 471	0	0	0
47411	4 194	47	4 241	2 758	4	2 762	1 503	15	1 518	2 939	58	2 997
47416	6	0	6	14 021	0	14 021	14 076	0	14 076	61	0	61
47422	4 217	1 974	6 191	270 631	75 956	346 587	266 526	74 199	340 725	112	217	329
47425	548	0	548	5	0	5	21	0	21	564	0	564
47426	71	0	71	0	0	0	17	0	17	88	0	88
60301	1 040	0	1 040	1 477	0	1 477	1 430	0	1 430	993	0	993
60305	1 164	0	1 164	3 349	0	3 349	3 377	0	3 377	1 192	0	1 192
60309	34	0	34	0	0	0	36	0	36	70	0	70
60311	164	0	164	178	0	178	14	0	14	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	25	0	25	67	0	67	53	0	53	11	0	11
60324	768	0	768	2	0	2	4	0	4	770	0	770
60601	40 749	0	40 749	0	0	0	317	0	317	41 066	0	41 066
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	91	0	91	22	0	22	15	0	15	84	0	84
70601	58 271	0	58 271	0	0	0	8 916	0	8 916	67 187	0	67 187
70603	3 770	0	3 770	0	0	0	1 246	0	1 246	5 016	0	5 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 531	0	30 531	4 978	0	4 978	4 224	0	4 224	31 285	0	31 285
90902	214 388	0	214 388	13 452	0	13 452	15 565	0	15 565	212 275	0	212 275
90907	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	130 299	0	130 299	0	0	0	872	0	872	129 427	0	129 427
91501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	1 325	0	1 325	503	0	503	289	0	289	1 539	0	1 539
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	253 901	0	253 901	30 797	0	30 797	10 684	0	10 684	274 014	0	274 014
Пассив
91312	228 170	0	228 170	0	0	0	29 733	0	29 733	257 903	0	257 903
91315	2 485	0	2 485	0	0	0	500	0	500	2 985	0	2 985
91317	18 990	0	18 990	8 838	0	8 838	187	0	187	10 339	0	10 339
91507	4 256	0	4 256	1 846	0	1 846	377	0	377	2 787	0	2 787
99999	384 280	0	384 280	16 010	0	16 010	55 992	0	55 992	424 262	0	424 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	54,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	51,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?