Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 229	0	11 229	19 723	0	19 723	11 229	0	11 229	19 723	0	19 723
20202	18 198	4 727	22 925	295 795	14 174	309 969	277 067	14 743	291 810	36 926	4 158	41 084
20208	2 070	0	2 070	823	0	823	1 813	0	1 813	1 080	0	1 080
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
30102	86 495	0	86 495	971 056	0	971 056	961 624	0	961 624	95 927	0	95 927
30110	4 262	616	4 878	10 065	6 239	16 304	9 628	6 319	15 947	4 699	536	5 235
30202	9 966	0	9 966	19 803	0	19 803	19 932	0	19 932	9 837	0	9 837
30204	30	0	30	46	0	46	60	0	60	16	0	16
30221	1 000	0	1 000	10 700	0	10 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30233	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30302	77 447	49	77 496	372 966	4 697	377 663	98 542	4 515	103 057	351 871	231	352 102
30306	70 000	0	70 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
44906	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45201	7 356	0	7 356	8 810	0	8 810	9 050	0	9 050	7 116	0	7 116
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	18 138	0	18 138	18 138	0	18 138	20 876	0	20 876	15 400	0	15 400
45206	167 719	0	167 719	140 419	0	140 419	160 019	0	160 019	148 119	0	148 119
45207	367 653	0	367 653	248 643	0	248 643	250 848	0	250 848	365 448	0	365 448
45208	25 500	0	25 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	25 500	0	25 500
45405	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45406	18 825	0	18 825	1 390	0	1 390	2 015	0	2 015	18 200	0	18 200
45407	45 772	0	45 772	12 589	0	12 589	13 889	0	13 889	44 472	0	44 472
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	1 095	0	1 095	1 395	0	1 395	2 095	0	2 095	395	0	395
45505	39 319	0	39 319	25 880	0	25 880	26 006	0	26 006	39 193	0	39 193
45506	63 879	0	63 879	57 950	0	57 950	59 906	0	59 906	61 923	0	61 923
45507	45 156	0	45 156	29 116	0	29 116	27 865	0	27 865	46 407	0	46 407
45812	18 090	0	18 090	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	18 090	0	18 090
45814	4 122	0	4 122	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	4 122	0	4 122
45815	9 074	0	9 074	8 127	0	8 127	7 624	0	7 624	9 577	0	9 577
45912	566	0	566	566	0	566	793	0	793	339	0	339
45913	243	0	243	243	0	243	243	0	243	243	0	243
45914	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95
45915	601	0	601	801	0	801	605	0	605	797	0	797
47408	0	0	0	0	4 026	4 026	0	4 026	4 026	0	0	0
47423	329	0	329	95 814	889	96 703	96 084	889	96 973	59	0	59
47427	10 986	0	10 986	19 478	0	19 478	18 693	0	18 693	11 771	0	11 771
50606	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
50621	370	0	370	370	0	370	451	0	451	289	0	289
50706	86 990	0	86 990	86 990	0	86 990	86 990	0	86 990	86 990	0	86 990
60302	1 634	0	1 634	2 990	0	2 990	2 621	0	2 621	2 003	0	2 003
60308	144	0	144	239	0	239	266	0	266	117	0	117
60310	2 012	0	2 012	2 024	0	2 024	2 031	0	2 031	2 005	0	2 005
60312	14 488	0	14 488	15 111	0	15 111	14 946	0	14 946	14 653	0	14 653
60323	52	0	52	313	0	313	53	0	53	312	0	312
60401	139 134	0	139 134	119 806	0	119 806	119 806	0	119 806	139 134	0	139 134
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	730	0	730	730	0	730	759	0	759
61002	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
61008	2 124	0	2 124	2 187	0	2 187	2 179	0	2 179	2 132	0	2 132
61009	903	0	903	930	0	930	926	0	926	907	0	907
61011	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
61403	951	0	951	845	0	845	1 166	0	1 166	630	0	630
70606	106 908	0	106 908	93 202	0	93 202	79 628	0	79 628	120 482	0	120 482
70607	209	0	209	291	0	291	209	0	209	291	0	291
70608	2 287	0	2 287	1 841	0	1 841	1 426	0	1 426	2 702	0	2 702
70611	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	59 033	0	59 033	59 033	0	59 033	67 593	0	67 593
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	17 274	0	17 274	17 274	0	17 274	0	0	0
30223	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
30232	1	0	1	212	0	212	211	0	211	0	0	0
30301	77 447	49	77 496	107 163	4 466	111 629	381 588	4 648	386 236	351 872	231	352 103
30305	70 000	0	70 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40702	157 944	0	157 944	1 012 633	0	1 012 633	1 010 783	0	1 010 783	156 094	0	156 094
40703	1 336	0	1 336	2 652	0	2 652	4 117	0	4 117	2 801	0	2 801
40802	12 930	0	12 930	87 366	0	87 366	83 526	0	83 526	9 090	0	9 090
40817	2 839	0	2 839	63 820	0	63 820	64 195	0	64 195	3 214	0	3 214
40820	180	0	180	229	0	229	200	0	200	151	0	151
40821	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
40905	10	0	10	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	10	0	10
40909	0	0	0	32	873	905	32	873	905	0	0	0
40911	73	0	73	22 840	0	22 840	22 954	0	22 954	187	0	187
40912	0	0	0	6 909	2 070	8 979	6 909	2 070	8 979	0	0	0
40913	0	0	0	4 581	2 680	7 261	4 581	2 680	7 261	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	15 125	15	15 140	47 321	16	47 337	51 462	17	51 479	19 266	16	19 282
42304	5 840	13	5 853	6 664	1	6 665	5 964	1	5 965	5 140	13	5 153
42305	8 476	0	8 476	5 900	0	5 900	6 506	0	6 506	9 082	0	9 082
42306	585 047	516	585 563	409 640	547	410 187	410 242	571	410 813	585 649	540	586 189
42307	23 988	0	23 988	27 388	0	27 388	26 967	0	26 967	23 567	0	23 567
45215	9 633	0	9 633	9 066	0	9 066	9 161	0	9 161	9 728	0	9 728
45415	195	0	195	101	0	101	100	0	100	194	0	194
45515	1 402	0	1 402	1 478	0	1 478	2 587	0	2 587	2 511	0	2 511
45818	29 285	0	29 285	21 076	0	21 076	21 083	0	21 083	29 292	0	29 292
45918	825	0	825	826	0	826	913	0	913	912	0	912
47407	0	0	0	598	3 453	4 051	598	3 453	4 051	0	0	0
47411	2	0	2	3 750	1	3 751	3 751	1	3 752	3	0	3
47416	0	0	0	59 703	0	59 703	59 731	0	59 731	28	0	28
47422	1 989	21	2 010	29 492	4 514	34 006	27 848	4 724	32 572	345	231	576
47425	713	0	713	328	0	328	464	0	464	849	0	849
50720	11 229	0	11 229	11 229	0	11 229	19 723	0	19 723	19 723	0	19 723
60301	707	0	707	2 581	0	2 581	2 489	0	2 489	615	0	615
60305	1 059	0	1 059	4 833	0	4 833	4 927	0	4 927	1 153	0	1 153
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	37	0	37	75	0	75	113	0	113	75	0	75
60311	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	60	0	60	51	0	51	233	0	233	242	0	242
60601	48 205	0	48 205	43 721	0	43 721	44 233	0	44 233	48 717	0	48 717
60903	747	0	747	718	0	718	718	0	718	747	0	747
70601	118 604	0	118 604	86 214	0	86 214	103 828	0	103 828	136 218	0	136 218
70603	1 927	0	1 927	1 260	0	1 260	1 900	0	1 900	2 567	0	2 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	101	0	101	101	0	101	83	0	83
90902	615 690	0	615 690	312 007	0	312 007	395 716	0	395 716	531 981	0	531 981
91207	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	582 916	0	582 916	562 445	0	562 445	587 255	0	587 255	558 106	0	558 106
91501	21 297	0	21 297	21 297	0	21 297	21 297	0	21 297	21 297	0	21 297
91502	61	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61
91604	4 373	0	4 373	2 697	0	2 697	2 699	0	2 699	4 371	0	4 371
91802	313	0	313	131	0	131	131	0	131	313	0	313
99998	769 191	0	769 191	724 022	0	724 022	772 516	0	772 516	720 697	0	720 697
Пассив
91312	596 448	0	596 448	596 758	0	596 758	569 375	0	569 375	569 065	0	569 065
91315	107 380	0	107 380	128 516	0	128 516	107 380	0	107 380	86 244	0	86 244
91316	34 940	0	34 940	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	34 940	0	34 940
91317	6 996	0	6 996	10 985	0	10 985	11 010	0	11 010	7 021	0	7 021
91507	23 411	0	23 411	17 341	0	17 341	17 341	0	17 341	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
99999	1 224 735	0	1 224 735	1 007 262	0	1 007 262	898 743	0	898 743	1 116 216	0	1 116 216
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?