Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 006	101 883	212 889	690 436	38 183	728 619	681 720	36 072	717 792	119 722	103 994	223 716
20208	4 955	28	4 983	2 434	1	2 435	3 005	29	3 034	4 384	0	4 384
20209	0	0	0	553 156	19 717	572 873	553 156	19 717	572 873	0	0	0
30102	392 922	0	392 922	5 074 554	0	5 074 554	5 225 099	0	5 225 099	242 377	0	242 377
30110	853	7 230	8 083	144 302	693	144 995	144 200	1 941	146 141	955	5 982	6 937
30114	0	177 921	177 921	0	433 969	433 969	0	370 862	370 862	0	241 028	241 028
30202	15 009	0	15 009	0	0	0	284	0	284	14 725	0	14 725
30204	4 544	0	4 544	136	0	136	0	0	0	4 680	0	4 680
30213	730	72	802	1 000	7	1 007	1 052	4	1 056	678	75	753
30221	4 955	0	4 955	144 376	0	144 376	145 281	0	145 281	4 050	0	4 050
30233	12 498	601	13 099	193 638	16 912	210 550	198 386	17 083	215 469	7 750	430	8 180
30302	149 431	11 448	160 879	37 540	47 620	85 160	30 319	50 828	81 147	156 652	8 240	164 892
30402	200 577	0	200 577	7 350 983	0	7 350 983	7 488 214	0	7 488 214	63 346	0	63 346
30404	0	0	0	2 904 702	0	2 904 702	2 904 702	0	2 904 702	0	0	0
30409	0	0	0	133 323	0	133 323	133 323	0	133 323	0	0	0
31902	0	0	0	3 645 000	0	3 645 000	3 412 000	0	3 412 000	233 000	0	233 000
31903	35 000	0	35 000	832 000	0	832 000	867 000	0	867 000	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	139 472	0	139 472	445 570	0	445 570	443 045	0	443 045	141 997	0	141 997
45204	7 997	0	7 997	3 398	0	3 398	8 443	0	8 443	2 952	0	2 952
45206	31 973	0	31 973	0	0	0	1 850	0	1 850	30 123	0	30 123
45207	90 700	0	90 700	13 500	0	13 500	0	0	0	104 200	0	104 200
45208	36 050	0	36 050	0	0	0	2 000	0	2 000	34 050	0	34 050
45505	20 387	0	20 387	280	0	280	1 499	0	1 499	19 168	0	19 168
45506	96 396	324	96 720	11 145	29	11 174	11 773	10	11 783	95 768	343	96 111
45507	46 229	12 250	58 479	5 715	1 101	6 816	642	381	1 023	51 302	12 970	64 272
45509	4 453	1 341	5 794	2 376	2 261	4 637	2 391	2 043	4 434	4 438	1 559	5 997
45510	1 689	0	1 689	32 995	0	32 995	26 442	0	26 442	8 242	0	8 242
45812	12 420	0	12 420	16	0	16	16	0	16	12 420	0	12 420
45815	9 051	210	9 261	10	33	43	52	15	67	9 009	228	9 237
45817	0	111	111	0	11	11	0	7	7	0	115	115
45912	215	0	215	0	0	0	5	0	5	210	0	210
45915	492	0	492	17	0	17	12	0	12	497	0	497
45917	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
47301	0	55 359	55 359	0	5 610	5 610	0	3 255	3 255	0	57 714	57 714
47404	2 000	0	2 000	662 066	26 127	688 193	662 066	26 127	688 193	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	36 018	43 593	79 611	36 018	43 593	79 611	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	25 752	250	26 002	4 603	2 320	6 923	4 713	2 503	7 216	25 642	67	25 709
47427	7 655	102	7 757	6 433	128	6 561	5 706	120	5 826	8 382	110	8 492
47802	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
50106	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
50107	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
50606	23 444	0	23 444	135 823	0	135 823	133 026	0	133 026	26 241	0	26 241
50621	5 925	0	5 925	5 232	0	5 232	8 171	0	8 171	2 986	0	2 986
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	124	124	0	13	13	0	7	7	0	130	130
50905	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60302	564	0	564	166	0	166	187	0	187	543	0	543
60308	2	0	2	415	0	415	398	0	398	19	0	19
60310	511	0	511	503	0	503	2	0	2	1 012	0	1 012
60312	6 548	0	6 548	3 564	0	3 564	4 141	0	4 141	5 971	0	5 971
60314	0	353	353	0	0	0	0	0	0	0	353	353
60323	12	0	12	7 763	0	7 763	7 758	0	7 758	17	0	17
60401	221 885	0	221 885	0	0	0	2 277	0	2 277	219 608	0	219 608
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 024	0	35 024	912	0	912	0	0	0	35 936	0	35 936
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	114	0	114	47	0	47	83	0	83	78	0	78
61008	1 900	0	1 900	749	0	749	577	0	577	2 072	0	2 072
61009	59	0	59	113	0	113	125	0	125	47	0	47
61010	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
61210	0	0	0	148 587	0	148 587	148 587	0	148 587	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 958	0	2 958	514	0	514	1 109	0	1 109	2 363	0	2 363
70606	230 282	0	230 282	37 030	0	37 030	0	0	0	267 312	0	267 312
70607	118	0	118	7 295	0	7 295	5 054	0	5 054	2 359	0	2 359
70608	188 230	0	188 230	56 224	0	56 224	0	0	0	244 454	0	244 454
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 415	0	115 415	560	0	560	0	0	0	114 855	0	114 855
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 235	0	106 235	0	0	0	560	0	560	106 795	0	106 795
30109	151 110	53 302	204 412	194 597	103 184	297 781	190 110	101 445	291 555	146 623	51 563	198 186
30220	89	0	89	89	734	823	0	734	734	0	0	0
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	5 939	815	6 754	159 232	42 134	201 366	157 480	42 253	199 733	4 187	934	5 121
30301	149 431	11 448	160 879	30 319	50 828	81 147	37 540	47 620	85 160	156 652	8 240	164 892
30408	0	0	0	64 090	0	64 090	64 090	0	64 090	0	0	0
30601	191 613	0	191 613	447 269	0	447 269	310 733	0	310 733	55 077	0	55 077
40502	7 778	15	7 793	5 920	1	5 921	3 252	2	3 254	5 110	16	5 126
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	160	0	160	215	0	215	169	0	169	114	0	114
40701	23	0	23	305	0	305	449	0	449	167	0	167
40702	663 716	25 963	689 679	4 855 953	142 751	4 998 704	4 897 355	131 615	5 028 970	705 118	14 827	719 945
40703	9 950	577	10 527	33 401	24 479	57 880	36 091	24 097	60 188	12 640	195	12 835
40802	30 167	39	30 206	93 780	9 116	102 896	91 742	10 755	102 497	28 129	1 678	29 807
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	214	23	237	397	540	937	568	540	1 108	385	23	408
40817	89 681	132 517	222 198	177 931	30 752	208 683	193 724	102 702	296 426	105 474	204 467	309 941
40820	2 405	4 879	7 284	2 126	5 379	7 505	1 870	4 174	6 044	2 149	3 674	5 823
40821	218	0	218	289 211	0	289 211	289 617	0	289 617	624	0	624
40903	202	0	202	261	0	261	315	0	315	256	0	256
40905	341	0	341	54	0	54	42	0	42	329	0	329
40911	0	0	0	383 262	0	383 262	383 262	0	383 262	0	0	0
40912	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	27 500	0	27 500	0	0	0	400	0	400	27 900	0	27 900
42301	39	3 154	3 193	0	185	185	0	1 444	1 444	39	4 413	4 452
42304	4 494	0	4 494	314	0	314	13 270	0	13 270	17 450	0	17 450
42305	28 135	27 730	55 865	2 716	3 628	6 344	5 730	3 419	9 149	31 149	27 521	58 670
42306	30 815	51 513	82 328	489	2 848	3 337	249	6 626	6 875	30 575	55 291	85 866
42307	21 145	47 827	68 972	151	1 829	1 980	151	4 660	4 811	21 145	50 658	71 803
42309	796	1 900	2 696	0	229	229	0	185	185	796	1 856	2 652
42606	0	3 491	3 491	0	205	205	0	354	354	0	3 640	3 640
42609	0	86	86	0	6	6	0	68	68	0	148	148
45215	15 895	0	15 895	5 776	0	5 776	4 299	0	4 299	14 418	0	14 418
45515	14 405	0	14 405	473	0	473	234	0	234	14 166	0	14 166
45818	12 653	0	12 653	2	0	2	13	0	13	12 664	0	12 664
45918	227	0	227	9	0	9	13	0	13	231	0	231
47403	0	0	0	513 406	216 462	729 868	513 406	216 462	729 868	0	0	0
47405	0	45	45	233 536	220 809	454 345	233 536	220 764	454 300	0	0	0
47407	0	0	0	43 767	35 702	79 469	43 767	35 702	79 469	0	0	0
47411	3 198	2 979	6 177	620	543	1 163	624	866	1 490	3 202	3 302	6 504
47416	906	0	906	25 001	0	25 001	25 355	0	25 355	1 260	0	1 260
47422	9 144	15	9 159	716 223	85 197	801 420	716 897	85 188	802 085	9 818	6	9 824
47425	11 643	0	11 643	4 531	0	4 531	3 766	0	3 766	10 878	0	10 878
47426	49	0	49	236	0	236	260	0	260	73	0	73
47804	3 150	0	3 150	1 275	0	1 275	0	0	0	1 875	0	1 875
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	117	0	117	740	0	740	760	0	760	137	0	137
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	790	790	0	25	25	0	72	72	0	837	837
52501	0	139	139	0	4	4	0	19	19	0	154	154
60301	2 568	0	2 568	5 304	0	5 304	5 225	0	5 225	2 489	0	2 489
60305	3 152	0	3 152	8 596	0	8 596	8 242	0	8 242	2 798	0	2 798
60309	230	0	230	0	0	0	262	0	262	492	0	492
60311	649	0	649	1 854	0	1 854	1 764	0	1 764	559	0	559
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60324	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60601	60 187	0	60 187	921	0	921	689	0	689	59 955	0	59 955
60903	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61304	525	0	525	140	0	140	89	0	89	474	0	474
70601	231 749	0	231 749	0	0	0	40 498	0	40 498	272 247	0	272 247
70602	897	0	897	2 134	0	2 134	1 414	0	1 414	177	0	177
70603	187 782	0	187 782	0	0	0	56 085	0	56 085	243 867	0	243 867
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	13 320	0	13 320	32	0	32	13 288	0	13 288
80601	0	0	0	12 835	0	12 835	12 835	0	12 835	0	0	0
80801	13 540	0	13 540	43	0	43	13 077	0	13 077	506	0	506
80901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
81001	244	0	244	158	0	158	398	0	398	4	0	4
Пассив
85101	13 459	0	13 459	240	0	240	0	0	0	13 219	0	13 219
85401	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
85501	325	0	325	9	0	9	263	0	263	579	0	579
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	790	790	0	71	71	0	24	24	0	837	837
90901	824 432	0	824 432	11 093	0	11 093	16 167	0	16 167	819 358	0	819 358
90902	257 006	4	257 010	14 342	0	14 342	6 199	0	6 199	265 149	4	265 153
91102	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
91202	158	0	158	0	0	0	2	0	2	156	0	156
91203	21	0	21	2	0	2	1	0	1	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 483	2 046	478 529	17 793	191	17 984	13 409	79	13 488	480 867	2 158	483 025
91418	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
91501	129 783	0	129 783	207	0	207	2 278	0	2 278	127 712	0	127 712
91604	9 755	258	10 013	1 089	31	1 120	154	15	169	10 690	274	10 964
91704	1 740	42	1 782	0	4	4	0	3	3	1 740	43	1 783
91802	2 363	85	2 448	0	8	8	0	5	5	2 363	88	2 451
99998	378 268	0	378 268	484 109	0	484 109	487 904	0	487 904	374 473	0	374 473
Пассив
91311	0	790	790	0	25	25	0	72	72	0	837	837
91312	281 549	0	281 549	12 903	0	12 903	10 316	0	10 316	278 962	0	278 962
91315	43 547	0	43 547	453	0	453	1 749	0	1 749	44 843	0	44 843
91316	5 510	0	5 510	22 680	0	22 680	17 500	0	17 500	330	0	330
91317	37 021	4 472	41 493	449 133	2 288	451 421	451 984	2 489	454 473	39 872	4 673	44 545
91507	5 345	0	5 345	423	0	423	0	0	0	4 922	0	4 922
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 713 983	0	1 713 983	26 812	0	26 812	31 808	0	31 808	1 718 979	0	1 718 979
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 688 491 177,0000	0	0	2 316 061 361,0000	0	0	1 688 061 089,0000	0	0	2 316 491 449,0000
Пассив
98040	0	0	1 602 120 794,0000	0	0	936 657 939,0000	0	0	1 489 195 857,0000	0	0	2 154 658 712,0000
98050	0	0	85 270 278,0000	0	0	751 403 150,0000	0	0	826 672 164,0000	0	0	160 539 292,0000
98055	0	0	1 100 105,0000	0	0	0,0000	0	0	193 340,0000	0	0	1 293 445,0000

Страница была полезной?