Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	84 833	0	84 833	25 554 982	0	25 554 982	25 543 397	0	25 543 397	96 418	0	96 418
30110	485	1 655	2 140	24 926	174	25 100	25 000	98	25 098	411	1 731	2 142
30114	0	82	82	0	34 599 798	34 599 798	0	34 599 331	34 599 331	0	549	549
30204	49 149	0	49 149	8 001	0	8 001	0	0	0	57 150	0	57 150
30402	27	0	27	15 151 859	0	15 151 859	15 151 437	0	15 151 437	449	0	449
45103	40 000	0	40 000	16 000	0	16 000	56 000	0	56 000	0	0	0
45601	1 660 000	1 758 962	3 418 962	0	3 800 671	3 800 671	1	3 018 667	3 018 668	1 659 999	2 540 966	4 200 965
47404	10 575	827 721	838 296	42 785 465	42 953 317	85 738 782	42 785 703	42 915 331	85 701 034	10 337	865 707	876 044
47408	0	0	0	139 416 479	177 946 951	317 363 430	139 416 479	177 946 951	317 363 430	0	0	0
47423	228	0	228	220	0	220	228	0	228	220	0	220
47427	8 549	4 018	12 567	9 126	6 298	15 424	8 934	4 390	13 324	8 741	5 926	14 667
60302	5 471	0	5 471	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	5 471	0	5 471
60306	843	0	843	8 859	0	8 859	8 893	0	8 893	809	0	809
60308	5 604	0	5 604	4 416	0	4 416	4 253	0	4 253	5 767	0	5 767
60310	23	0	23	2 889	0	2 889	2 890	0	2 890	22	0	22
60312	2 444	0	2 444	16 093	0	16 093	15 355	0	15 355	3 182	0	3 182
60314	61 569	38 963	100 532	95 509	34 265	129 774	61 167	46 909	108 076	95 911	26 319	122 230
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	28 697	0	28 697	543	0	543	8 297	0	8 297	20 943	0	20 943
70606	7 330 944	0	7 330 944	714 992	0	714 992	762	0	762	8 045 174	0	8 045 174
70608	913 173	0	913 173	552 076	0	552 076	1	0	1	1 465 248	0	1 465 248
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	2 538 344	2 538 344	0	1 419 734	1 419 734	0	2 055 649	2 055 649	0	3 174 259	3 174 259
44003	0	0	0	0	467 878	467 878	0	558 670	558 670	0	90 792	90 792
47407	0	0	0	145 427 401	177 889 432	323 316 833	145 427 401	177 889 432	323 316 833	0	0	0
47416	0	0	0	8 830	4 188	13 018	8 830	4 188	13 018	0	0	0
47425	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218
47426	0	659	659	0	712	712	0	465	465	0	412	412
60301	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
60305	0	0	0	24 631	0	24 631	24 631	0	24 631	0	0	0
60307	198	0	198	892	0	892	763	0	763	69	0	69
60309	1 967	0	1 967	1 898	0	1 898	5 346	0	5 346	5 415	0	5 415
60311	383	0	383	4 486	0	4 486	4 366	0	4 366	263	0	263
60313	0	1 475	1 475	3	14 311	14 314	3	15 139	15 142	0	2 303	2 303
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	189 452	76 376	265 828	685	4 493	5 178	33 288	19 768	53 056	222 055	91 651	313 706
60601	43 802	0	43 802	0	0	0	2 228	0	2 228	46 030	0	46 030
70601	7 488 065	0	7 488 065	0	0	0	751 186	0	751 186	8 239 251	0	8 239 251
70603	955 238	0	955 238	0	0	0	556 999	0	556 999	1 512 237	0	1 512 237
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 538 344	2 538 344	0	2 055 649	2 055 649	0	1 419 734	1 419 734	0	3 174 259	3 174 259
99998	126 534	0	126 534	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	126 534	0	126 534
Пассив
91004	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 538 344	0	2 538 344	1 419 734	0	1 419 734	2 055 649	0	2 055 649	3 174 259	0	3 174 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 583 381	6 139 760	10 723 141	75 062 931	93 711 761	168 774 692	73 250 294	92 016 668	165 266 962	6 396 018	7 834 853	14 230 871
93002	0	1 184 403	1 184 403	3 506 005	20 975 407	24 481 412	3 216 710	20 263 618	23 480 328	289 295	1 896 192	2 185 487
93305	12 091 903	0	12 091 903	3 430 994	0	3 430 994	3 236 659	0	3 236 659	12 286 238	0	12 286 238
93306	0	0	0	8 360	585 418	593 778	0	585 418	585 418	8 360	0	8 360
93307	0	0	0	8 549	1 170 208	1 178 757	8 549	593 070	601 619	0	577 138	577 138
93308	0	551 814	551 814	19 118	636 152	655 270	19 118	1 187 966	1 207 084	0	0	0
93309	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
93310	6 680 354	1 379 535	8 059 889	636 680	144 700	781 380	358 116	81 390	439 506	6 958 918	1 442 845	8 401 763
93801	2 164 781	0	2 164 781	6 658 272	0	6 658 272	6 749 135	0	6 749 135	2 073 918	0	2 073 918
95001	2 548 275	0	2 548 275	3 131 176	0	3 131 176	3 188 372	0	3 188 372	2 491 079	0	2 491 079
95003	2 647	0	2 647	1 605	0	1 605	3 256	0	3 256	996	0	996
Пассив
96001	4 554 752	6 169 183	10 723 935	73 926 744	91 379 868	165 306 612	75 670 840	93 139 711	168 810 551	6 298 848	7 929 026	14 227 874
96002	0	1 185 614	1 185 614	1 040 840	22 514 922	23 555 762	1 330 254	23 227 711	24 557 965	289 414	1 898 403	2 187 817
96305	6 069 954	1 379 535	7 449 489	358 116	81 390	439 506	636 680	144 700	781 380	6 348 518	1 442 845	7 791 363
96306	2 062	0	2 062	565 422	0	565 422	563 360	0	563 360	0	0	0
96307	0	0	0	563 360	0	563 360	1 148 720	0	1 148 720	585 360	0	585 360
96308	563 360	0	563 360	1 148 720	0	1 148 720	585 360	0	585 360	0	0	0
96309	585	0	585	1 193	0	1 193	1 604	0	1 604	996	0	996
96310	12 088 853	551 814	12 640 667	3 236 660	32 556	3 269 216	3 430 995	57 880	3 488 875	12 283 188	577 138	12 860 326
96801	2 212 866	0	2 212 866	6 749 135	0	6 749 135	6 638 944	0	6 638 944	2 102 675	0	2 102 675
97101	2 548 275	0	2 548 275	3 188 372	0	3 188 372	3 131 176	0	3 131 176	2 491 079	0	2 491 079
97103	0	0	0	13 918	0	13 918	22 278	0	22 278	8 360	0	8 360

Страница была полезной?